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Non considerare più “istituzioni / IA / piccoli investitori” come un gioco tra tre nazioni: il mercato non è una guerra tra fazioni, ma un ecosistema
Spesso vedo due narrazioni estreme:
“Le istituzioni raccolgono i piccoli investitori, e i piccoli investitori non vinceranno mai.”
“Con l'arrivo dell'IA, i trader umani perderanno il lavoro e i piccoli investitori non avranno alcuna via d'uscita.”
Queste parole suonano bene, sembrano “verità”, ma il loro problema comune è: comprendere il mercato come una lotta tra fazioni, trattando i partecipanti come tre nazioni.
Ma il mercato reale non è affatto una semplice storia in bianco e nero, una questione di vita o di morte.
Voglio condividere una prospettiva più vicina al modo reale in cui funziona il mercato: il mercato è più simile a un'ecologia della giungla, piuttosto che a un'arena.
1) La classificazione delle identità è un'illusione: ciò che determina i profitti e le perdite sono i “parametri strutturali”, non “a quale fazione appartieni”
“Le istituzioni raccolgono i piccoli investitori, e i piccoli investitori non vinceranno mai.”
“Con l'arrivo dell'IA, i trader umani perderanno il lavoro e i piccoli investitori non avranno alcuna via d'uscita.”
Queste parole suonano bene, sembrano “verità”, ma il loro problema comune è: comprendere il mercato come una lotta tra fazioni, trattando i partecipanti come tre nazioni.
Ma il mercato reale non è affatto una semplice storia in bianco e nero, una questione di vita o di morte.
Voglio condividere una prospettiva più vicina al modo reale in cui funziona il mercato: il mercato è più simile a un'ecologia della giungla, piuttosto che a un'arena.
1) La classificazione delle identità è un'illusione: ciò che determina i profitti e le perdite sono i “parametri strutturali”, non “a quale fazione appartieni”
PINNED
Analisi post-trade | Una riflessione sul trading ispirata da 'Il genio della finanza'
Rileggendo la sera (Il genio della finanza), ho visto una frase che avevo precedentemente trascurato:
“Il segreto del trading sta nel decidere se fare trading a breve o lungo termine in base al tempo di posizione che puoi sostenere. La stragrande maggioranza dei seguaci delle tendenze sceglie di fare trading a medio termine. La migliore strategia di trading deve evitare il più possibile oscillazioni da un lato all'altro, compromessi che vanno e vengono.”
Questa frase “evitare oscillazioni da un lato all'altro, compromessi che vanno e vengono”, è praticamente un colpo preciso al mio attuale sistema di trading.
La mia domanda: il sistema di trading è stato modificato in un “mostro a più teste”
Il mio sistema di trading all'inizio era in realtà molto semplice e facile da eseguire.
“Il segreto del trading sta nel decidere se fare trading a breve o lungo termine in base al tempo di posizione che puoi sostenere. La stragrande maggioranza dei seguaci delle tendenze sceglie di fare trading a medio termine. La migliore strategia di trading deve evitare il più possibile oscillazioni da un lato all'altro, compromessi che vanno e vengono.”
Questa frase “evitare oscillazioni da un lato all'altro, compromessi che vanno e vengono”, è praticamente un colpo preciso al mio attuale sistema di trading.
La mia domanda: il sistema di trading è stato modificato in un “mostro a più teste”
Il mio sistema di trading all'inizio era in realtà molto semplice e facile da eseguire.
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为什么做空那么难？
很多时候我们以为做空就是做多的反向镜像，其实完全不是。做空是一个在数学、时间、流动性和宏观上都天然吃亏的独立游戏。
为什么做空极度困难？核心在于以下四个维度的致命不对称：
1. 数学与风险的极致不对称（最核心的硬伤）
从第一性原理来看，做多和做空的盈亏数学期望完全不同。
做多：价格从 50 涨到 100，收益率 100%。理论最大亏损是 100%（价格归零），而理论最大收益是 。做空：价格从 100 跌到 50，收益率只有 50%。理论最大收益是 100%（价格归零），而理论最大风险是 。
所以做多是：收益上限无限，亏损下限有限。
做空是：收益上限有限，亏损上限无限。
这几乎就是风险收益结构上的反诗意：
多头是“上无顶，下有底”；
空头是“上无顶，但那是亏损那一边”。
这也是为什么我认为，做空难的第一性原理，不是节奏，而是赔率结构先天更差。
2. 时间与空间的不对称（情绪的重力）
交易圈有句老话：上涨如爬楼梯，下跌如跳窗户。
贪婪是慢热的，上涨需要资金共识和利好不断堆叠，所以通常伴随着漫长的盘整、换手和回踩；而恐惧是瞬发的求生本能，下跌往往是流动性真空下的多头踩踏。
这种不对称导致做空对 Timing（入场时机） 的容错率极低。做多你可以左侧分批建仓，用时间熬过黎明；做空如果左侧摸顶，很容易被趋势惯性直接碾碎，如果右侧追空，又往往正好接在情绪释放完毕的暴力反抽上。
3. 流动性与结构的脆弱（死在正确的路上）
特别是在高波动的市场里，下跌趋势或熊市中，订单薄（Order Book）的流动性往往极度单薄。
缺乏流动性意味着什么？意味着少量的市价买单，或是主力简单的扫损动作，就能瞬间在图表上画出一根巨大的“插针”。 很多时候你对宏观和趋势的判断完全正确，但就是因为这种缺乏流动性导致的无序波动，让你在主跌浪来临前被精准打掉止损。做空，极其容易死在证明自己正确的路上。
4. 宏观环境的逆风（对抗大河的流向）
现代法币体系的底层逻辑就是持续的信用扩张和隐性通胀。这意味着，任何核心优质资产在长期的时间轴上，都带有一个向上的风险溢价。
做多是顺应人类追求经济增长的本能，而做空本质上是在对抗央行的印钞机。这就像在一条流速湍急的大河里逆水行舟，你不仅要算准眼前的水流旋涡（技术面），还要时时刻刻抗住整条大河向东流的庞大势能（基本面）。
把这些梳理清楚，不是为了输出什么“永远不做空”的正确废话，而是认清现实：做空绝不是一种常规的常态化持仓，而是极端赔率下的战术狙击。但同样地，“把做空当成证明自己聪明的方式”也不正确。
因为空头最容易犯的错，不是看错方向，而是：
太想抓顶太想证明市场错了太早把“回调”当“崩盘”太高估自己的节奏感
所以做空最该追求的，不是“我空在最高点”，而是：
我只在市场已经开始露出脆弱性的时候，去做那个顺水推舟的人。
为什么做空极度困难？核心在于以下四个维度的致命不对称：
1. 数学与风险的极致不对称（最核心的硬伤）
从第一性原理来看，做多和做空的盈亏数学期望完全不同。
做多：价格从 50 涨到 100，收益率 100%。理论最大亏损是 100%（价格归零），而理论最大收益是 。做空：价格从 100 跌到 50，收益率只有 50%。理论最大收益是 100%（价格归零），而理论最大风险是 。
所以做多是：收益上限无限，亏损下限有限。
做空是：收益上限有限，亏损上限无限。
这几乎就是风险收益结构上的反诗意：
多头是“上无顶，下有底”；
空头是“上无顶，但那是亏损那一边”。
这也是为什么我认为，做空难的第一性原理，不是节奏，而是赔率结构先天更差。
2. 时间与空间的不对称（情绪的重力）
交易圈有句老话：上涨如爬楼梯，下跌如跳窗户。
贪婪是慢热的，上涨需要资金共识和利好不断堆叠，所以通常伴随着漫长的盘整、换手和回踩；而恐惧是瞬发的求生本能，下跌往往是流动性真空下的多头踩踏。
这种不对称导致做空对 Timing（入场时机） 的容错率极低。做多你可以左侧分批建仓，用时间熬过黎明；做空如果左侧摸顶，很容易被趋势惯性直接碾碎，如果右侧追空，又往往正好接在情绪释放完毕的暴力反抽上。
3. 流动性与结构的脆弱（死在正确的路上）
特别是在高波动的市场里，下跌趋势或熊市中，订单薄（Order Book）的流动性往往极度单薄。
缺乏流动性意味着什么？意味着少量的市价买单，或是主力简单的扫损动作，就能瞬间在图表上画出一根巨大的“插针”。 很多时候你对宏观和趋势的判断完全正确，但就是因为这种缺乏流动性导致的无序波动，让你在主跌浪来临前被精准打掉止损。做空，极其容易死在证明自己正确的路上。
4. 宏观环境的逆风（对抗大河的流向）
现代法币体系的底层逻辑就是持续的信用扩张和隐性通胀。这意味着，任何核心优质资产在长期的时间轴上，都带有一个向上的风险溢价。
做多是顺应人类追求经济增长的本能，而做空本质上是在对抗央行的印钞机。这就像在一条流速湍急的大河里逆水行舟，你不仅要算准眼前的水流旋涡（技术面），还要时时刻刻抗住整条大河向东流的庞大势能（基本面）。
把这些梳理清楚，不是为了输出什么“永远不做空”的正确废话，而是认清现实：做空绝不是一种常规的常态化持仓，而是极端赔率下的战术狙击。但同样地，“把做空当成证明自己聪明的方式”也不正确。
因为空头最容易犯的错，不是看错方向，而是：
太想抓顶太想证明市场错了太早把“回调”当“崩盘”太高估自己的节奏感
所以做空最该追求的，不是“我空在最高点”，而是：
我只在市场已经开始露出脆弱性的时候，去做那个顺水推舟的人。
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复盘｜20 笔合约交易：多单胜率过低，是我表现被拖垮的主因
复盘过去两个多月的 20 笔合约交易，我发现一个很致命的问题：多单胜率极低，几乎直接拉低了整体收益表现。
进一步评估后我意识到——如果这段时间我只做空，结果会是天壤之别。
回测后，我把根因锁定在两点：
1. 熊市的上涨往往是反弹，动能弱、持续性差
2. 我用的入场信号 本身带滞后性
两者叠加的结果就是：我经常在反弹末端追进去，买在“鱼尾”，随后行情一回落就被止损反复收割。
我目前做不到“完全不做多”，所以我的改法是更现实的：
优化交易系统：用更严格的规则过滤掉不符合主趋势的交易
降低逆趋势交易仓位：把逆势多单当成“试探”，而不是主力仓
核心目标很明确：
减少熊市里被假反弹反复磨损的交易，把风险留给更高胜率的方向。
复盘过去两个多月的 20 笔合约交易，我发现一个很致命的问题：多单胜率极低，几乎直接拉低了整体收益表现。
进一步评估后我意识到——如果这段时间我只做空，结果会是天壤之别。
回测后，我把根因锁定在两点：
1. 熊市的上涨往往是反弹，动能弱、持续性差
2. 我用的入场信号 本身带滞后性
两者叠加的结果就是：我经常在反弹末端追进去，买在“鱼尾”，随后行情一回落就被止损反复收割。
我目前做不到“完全不做多”，所以我的改法是更现实的：
优化交易系统：用更严格的规则过滤掉不符合主趋势的交易
降低逆趋势交易仓位：把逆势多单当成“试探”，而不是主力仓
核心目标很明确：
减少熊市里被假反弹反复磨损的交易，把风险留给更高胜率的方向。
Dopo tre mesi senza PVP, il mio cervello è tornato
Ieri sera non ho dormito. A causa di quella tazza di tè al latte che ho bevuto nel pomeriggio, la caffeina era eccessiva e i pensieri correvano nella mia mente. Mentre mi giravo e rigiravo, un pensiero mi ha colpito: non ho toccato alcun gioco PVP per tre mesi - e i benefici che ne derivano sono molto più di quanto immaginassi.
Ero un giocatore accanito di giochi PVP. Continuavo a dire a me stesso che era 'solo intrattenimento', ma la conclusione era sempre la stessa: irritabilità, eccessiva eccitazione e una strana inquietudine.
Perché il PVP non è adatto a me
1) Gioco quasi sempre da solo.
Nessun amico e nessun compagno di squadra fisso, la sconfitta è diventata la norma. E quando affronti la sconfitta da solo, è facile cadere in un ciclo negativo: frustrazione, incolpare i compagni di squadra, lamentarsi del sistema di matchmaking - il gioco è finito, ma il tumulto interiore non si ferma.
Ero un giocatore accanito di giochi PVP. Continuavo a dire a me stesso che era 'solo intrattenimento', ma la conclusione era sempre la stessa: irritabilità, eccessiva eccitazione e una strana inquietudine.
Perché il PVP non è adatto a me
1) Gioco quasi sempre da solo.
Nessun amico e nessun compagno di squadra fisso, la sconfitta è diventata la norma. E quando affronti la sconfitta da solo, è facile cadere in un ciclo negativo: frustrazione, incolpare i compagni di squadra, lamentarsi del sistema di matchmaking - il gioco è finito, ma il tumulto interiore non si ferma.
MON ha rotto la zona di supporto + la linea di tendenza rialzista, la struttura si è indebolita.
Al momento, MON ha perso il livello chiave di 0.0245–0.0255 (zona di supporto + punto di risonanza tra trend line), con una tendenza a breve termine che indica ulteriori cali.
Obiettivo a breve termine: circa 0.021
In questa zona potrebbe formarsi un sostegno di fase, osservare se si manifestano segnali di inversione al ribasso
Aspetto a lungo termine: il calo non è solo un fenomeno tecnico, ma legato a problemi strutturali.
Riguardo a Monad, ho già analizzato in profondità il suo 代币经济学:
Se non ci sarà un miglioramento sostanziale nel fatturato/le commissioni, la combinazione di inflazione strutturale + massiccio sblocco/lock di token continuerà a esercitare pressione a lungo termine sul prezzo.
In altre parole: a breve termine potrebbe esserci un rimbalzo, ma la struttura ribassista a lungo termine non è cambiata.
#MON $MON
Al momento, MON ha perso il livello chiave di 0.0245–0.0255 (zona di supporto + punto di risonanza tra trend line), con una tendenza a breve termine che indica ulteriori cali.
Obiettivo a breve termine: circa 0.021
In questa zona potrebbe formarsi un sostegno di fase, osservare se si manifestano segnali di inversione al ribasso
Aspetto a lungo termine: il calo non è solo un fenomeno tecnico, ma legato a problemi strutturali.
Riguardo a Monad, ho già analizzato in profondità il suo 代币经济学:
Se non ci sarà un miglioramento sostanziale nel fatturato/le commissioni, la combinazione di inflazione strutturale + massiccio sblocco/lock di token continuerà a esercitare pressione a lungo termine sul prezzo.
In altre parole: a breve termine potrebbe esserci un rimbalzo, ma la struttura ribassista a lungo termine non è cambiata.
#MON $MON
BTC ha superato la fascia di resistenza 88.000–89.000, il prossimo passo sta tentando di sfidare 94.000.
Dal punto di vista dell'OI, la struttura di questo aumento è un po' più "rigida":
L'OI è aumentato insieme al prezzo, e l'attuale OI è già superiore al livello di un mese fa quando BTC ha testato 94.000, il che indica che questa volta il grado di partecipazione al rialzo/seguimento dei fondi è più forte, nel complesso è più solido rispetto ai rimbalzi precedenti.
Il percorso successivo è molto chiaro:
Se supera efficacemente 94.000 (stabilendosi e completando la conferma), il prossimo obiettivo sarà verso la fascia di resistenza chiave intorno a 100.000.
Se non riesce a superare efficacemente 94.000, un ritracciamento a 88.000–89.000 potrebbe diventare un'area di supporto, il prezzo potrebbe trovare sostegno qui.
Avviso di rischio: anche in un mercato ribassista ci possono essere forti rimbalzi, ma questo non significa che ci sia una inversione di tendenza generale.
"Rimbalzo del mercato ribassista nel Q1" e "perché il rimbalzo è fallito" sono essenzialmente il risultato di una combinazione di struttura di mercato, emozioni e comportamenti storici.
Quindi il mio attuale giudizio è: non è ancora il momento di iniziare a vedere a lungo termine o di avere un portafoglio pieno di spot
$BTC #加密市场观察
Dal punto di vista dell'OI, la struttura di questo aumento è un po' più "rigida":
L'OI è aumentato insieme al prezzo, e l'attuale OI è già superiore al livello di un mese fa quando BTC ha testato 94.000, il che indica che questa volta il grado di partecipazione al rialzo/seguimento dei fondi è più forte, nel complesso è più solido rispetto ai rimbalzi precedenti.
Il percorso successivo è molto chiaro:
Se supera efficacemente 94.000 (stabilendosi e completando la conferma), il prossimo obiettivo sarà verso la fascia di resistenza chiave intorno a 100.000.
Se non riesce a superare efficacemente 94.000, un ritracciamento a 88.000–89.000 potrebbe diventare un'area di supporto, il prezzo potrebbe trovare sostegno qui.
Avviso di rischio: anche in un mercato ribassista ci possono essere forti rimbalzi, ma questo non significa che ci sia una inversione di tendenza generale.
"Rimbalzo del mercato ribassista nel Q1" e "perché il rimbalzo è fallito" sono essenzialmente il risultato di una combinazione di struttura di mercato, emozioni e comportamenti storici.
Quindi il mio attuale giudizio è: non è ancora il momento di iniziare a vedere a lungo termine o di avere un portafoglio pieno di spot
$BTC #加密市场观察
GOLD ha raggiunto un nuovo massimo a $4550, ma "mantenere la posizione" è la chiave.
Dopo un forte aumento, l'oro ha chiaramente mostrato debolezza, con il prezzo che è già sceso sotto il precedente ATH (circa $4380), e durante il ritracciamento di quella posizione ha subito nuovamente resistenza, il che indica che quest'area sta passando da "resistenza a livello di pressione".
La cosa più cruciale è il supporto sottostante:
$4250 nelle vicinanze: importante zona di supporto + area di risonanza della linea di tendenza ascendente, l'oro potrebbe tentare di ottenere supporto in questa zona.
Momentum giornaliero: è emerso un divergenza ribassista, l'energia a breve termine sta diminuendo.
Dall'analisi giornaliera, MACD / RSI / OBV stanno suggerendo una divergenza ribassista:
Sebbene l'oro abbia raggiunto un nuovo massimo, MACD, RSI, OBV non hanno raggiunto nuovi massimi simultaneamente, il che indica che il "carburante" per l'aumento non è così abbondante come prima, l'energia a breve termine sta diminuendo.
Ma qui c'è una distinzione molto importante:
La divergenza dei metalli preziosi ≠ la divergenza delle criptovalute.
Su asset come l'oro, una divergenza ribassista significa più probabilmente:
✅ Potrebbe entrare in una correzione tecnica/assorbimento delle oscillazioni
❌ Non significa necessariamente che la tendenza si invertirà immediatamente
La tendenza dei metalli preziosi tende a durare anni, il ritmo è molto più lento rispetto alle criptovalute.
$PAXG #GOLD
Dopo un forte aumento, l'oro ha chiaramente mostrato debolezza, con il prezzo che è già sceso sotto il precedente ATH (circa $4380), e durante il ritracciamento di quella posizione ha subito nuovamente resistenza, il che indica che quest'area sta passando da "resistenza a livello di pressione".
La cosa più cruciale è il supporto sottostante:
$4250 nelle vicinanze: importante zona di supporto + area di risonanza della linea di tendenza ascendente, l'oro potrebbe tentare di ottenere supporto in questa zona.
Momentum giornaliero: è emerso un divergenza ribassista, l'energia a breve termine sta diminuendo.
Dall'analisi giornaliera, MACD / RSI / OBV stanno suggerendo una divergenza ribassista:
Sebbene l'oro abbia raggiunto un nuovo massimo, MACD, RSI, OBV non hanno raggiunto nuovi massimi simultaneamente, il che indica che il "carburante" per l'aumento non è così abbondante come prima, l'energia a breve termine sta diminuendo.
Ma qui c'è una distinzione molto importante:
La divergenza dei metalli preziosi ≠ la divergenza delle criptovalute.
Su asset come l'oro, una divergenza ribassista significa più probabilmente:
✅ Potrebbe entrare in una correzione tecnica/assorbimento delle oscillazioni
❌ Non significa necessariamente che la tendenza si invertirà immediatamente
La tendenza dei metalli preziosi tende a durare anni, il ritmo è molto più lento rispetto alle criptovalute.
$PAXG #GOLD
Perché i trader di alto livello sono ottimisti? - Lasciando da parte le narrazioni, spiegando strutturalmente il "rimbalzo Q1 del mercato orso" e "perché il rimbalzo fallisce"
Recentemente ho visto alcuni trader di alto livello/conosciuti essere ottimisti, e sono molto curioso di conoscere la loro logica sottostante. In particolare, la posizione on-chain dell'agenzia Trend Research di 易理华 (@Jackyi_ld) è spesso discussa: secondo le stime tracciate pubblicamente, Trend Research detiene circa 645.000 ETH (il valore di mercato è stato stimato in decine di miliardi di dollari), e il costo medio dichiarato/tracciato è di circa $3299. Anche se calcolato a questo prezzo di costo, attualmente si trova in perdita, JackYi appare comunque molto sicuro e ha sottolineato più volte che il 2026 sarà un grande mercato toro.
Ma è ovvio che un'altra consapevolezza nel mercato è: il mercato toro è finito, e nel 2026 è molto probabile che assomigli a un mercato orso.
Ma è ovvio che un'altra consapevolezza nel mercato è: il mercato toro è finito, e nel 2026 è molto probabile che assomigli a un mercato orso.
In situazioni in cui la probabilità di vincita sembra molto bassa, effettuare molte transazioni non significa guadagnare nel trading, ma bruciare denaro per divertirsi.
$BTC $ETH
$BTC $ETH
Revisione｜Le ragioni chiave per il calo del tasso di vittoria dei contratti recenti
Recentemente, il tasso di vittoria nei contratti di trading è notevolmente diminuito. Dopo una revisione, ritengo che il problema chiave non risieda nel malfunzionamento del sistema, ma nel fatto che l'ambiente di mercato è cambiato, mentre il mio modo di fare trading non è stato adeguatamente adattato.
Attualmente, il mercato sta lentamente diventando ribassista, la liquidità sta diminuendo, e i risultati diretti sono:
Aumentano significativamente le false rotture
I livelli di supporto / resistenza falliscono frequentemente
Tuttavia, continuo a utilizzare il metodo di ingresso basato sulla rottura, entrando frequentemente in un ambiente a bassa liquidità, il risultato è stato che il mercato mi ha ripetutamente “colpito in faccia”, con stop loss che si accumulano e perdite continue.
In una fase in cui la direzione non è chiara e la liquidità è insufficiente, il mercato è molto suscettibile a una pulizia sia long che short; le strategie di inseguimento del prezzo sono già in svantaggio.
Basandomi su questo, ho apportato le seguenti modifiche:
Da inseguire le rotture → Aspettare un rimbalzo di conferma prima di entrare
Utilizzare un costo di conferma più elevato per ottenere un rischio di falsa rottura più basso
Limitare severamente il numero di aperture e la percentuale massima di perdita giornaliera/fase
Lo scopo di questo approccio è molto semplice:
Fare meno trading e commettere meno errori in mercati scadenti; sopravvivere è più importante che guadagnare.
$ETH #加密市场观察
Recentemente, il tasso di vittoria nei contratti di trading è notevolmente diminuito. Dopo una revisione, ritengo che il problema chiave non risieda nel malfunzionamento del sistema, ma nel fatto che l'ambiente di mercato è cambiato, mentre il mio modo di fare trading non è stato adeguatamente adattato.
Attualmente, il mercato sta lentamente diventando ribassista, la liquidità sta diminuendo, e i risultati diretti sono:
Aumentano significativamente le false rotture
I livelli di supporto / resistenza falliscono frequentemente
Tuttavia, continuo a utilizzare il metodo di ingresso basato sulla rottura, entrando frequentemente in un ambiente a bassa liquidità, il risultato è stato che il mercato mi ha ripetutamente “colpito in faccia”, con stop loss che si accumulano e perdite continue.
In una fase in cui la direzione non è chiara e la liquidità è insufficiente, il mercato è molto suscettibile a una pulizia sia long che short; le strategie di inseguimento del prezzo sono già in svantaggio.
Basandomi su questo, ho apportato le seguenti modifiche:
Da inseguire le rotture → Aspettare un rimbalzo di conferma prima di entrare
Utilizzare un costo di conferma più elevato per ottenere un rischio di falsa rottura più basso
Limitare severamente il numero di aperture e la percentuale massima di perdita giornaliera/fase
Lo scopo di questo approccio è molto semplice:
Fare meno trading e commettere meno errori in mercati scadenti; sopravvivere è più importante che guadagnare.
$ETH #加密市场观察
Il principio di trading più importante è che la chiave per vincere nel trading risiede in una difesa eccellente di livello superiore, e non in un attacco eccellente di livello superiore.
$BTC $ETH
$BTC $ETH
Analisi post-trade | Una riflessione sul trading ispirata da 'Il genio della finanza'
Rileggendo la sera (Il genio della finanza), ho visto una frase che avevo precedentemente trascurato:
“Il segreto del trading sta nel decidere se fare trading a breve o lungo termine in base al tempo di posizione che puoi sostenere. La stragrande maggioranza dei seguaci delle tendenze sceglie di fare trading a medio termine. La migliore strategia di trading deve evitare il più possibile oscillazioni da un lato all'altro, compromessi che vanno e vengono.”
Questa frase “evitare oscillazioni da un lato all'altro, compromessi che vanno e vengono”, è praticamente un colpo preciso al mio attuale sistema di trading.
La mia domanda: il sistema di trading è stato modificato in un “mostro a più teste”
Il mio sistema di trading all'inizio era in realtà molto semplice e facile da eseguire.
“Il segreto del trading sta nel decidere se fare trading a breve o lungo termine in base al tempo di posizione che puoi sostenere. La stragrande maggioranza dei seguaci delle tendenze sceglie di fare trading a medio termine. La migliore strategia di trading deve evitare il più possibile oscillazioni da un lato all'altro, compromessi che vanno e vengono.”
Questa frase “evitare oscillazioni da un lato all'altro, compromessi che vanno e vengono”, è praticamente un colpo preciso al mio attuale sistema di trading.
La mia domanda: il sistema di trading è stato modificato in un “mostro a più teste”
Il mio sistema di trading all'inizio era in realtà molto semplice e facile da eseguire.
La maggior parte delle perdite non è spesso dovuta al fatto che non conosci le tecniche o che non hai abbastanza conoscenza.
Ciò che realmente fa la differenza è il tuo atteggiamento e la tua convinzione riguardo alle perdite e ai profitti.
$ETH $BTC
Ciò che realmente fa la differenza è il tuo atteggiamento e la tua convinzione riguardo alle perdite e ai profitti.
$ETH $BTC
Analisi post-trade | Una riflessione sul trading ispirata da 'Il genio della finanza'
Rileggendo la sera (Il genio della finanza), ho visto una frase che avevo precedentemente trascurato:
“Il segreto del trading sta nel decidere se fare trading a breve o lungo termine in base al tempo di posizione che puoi sostenere. La stragrande maggioranza dei seguaci delle tendenze sceglie di fare trading a medio termine. La migliore strategia di trading deve evitare il più possibile oscillazioni da un lato all'altro, compromessi che vanno e vengono.”
Questa frase “evitare oscillazioni da un lato all'altro, compromessi che vanno e vengono”, è praticamente un colpo preciso al mio attuale sistema di trading.
La mia domanda: il sistema di trading è stato modificato in un “mostro a più teste”
Il mio sistema di trading all'inizio era in realtà molto semplice e facile da eseguire.
“Il segreto del trading sta nel decidere se fare trading a breve o lungo termine in base al tempo di posizione che puoi sostenere. La stragrande maggioranza dei seguaci delle tendenze sceglie di fare trading a medio termine. La migliore strategia di trading deve evitare il più possibile oscillazioni da un lato all'altro, compromessi che vanno e vengono.”
Questa frase “evitare oscillazioni da un lato all'altro, compromessi che vanno e vengono”, è praticamente un colpo preciso al mio attuale sistema di trading.
La mia domanda: il sistema di trading è stato modificato in un “mostro a più teste”
Il mio sistema di trading all'inizio era in realtà molto semplice e facile da eseguire.
Revisione｜Le ragioni chiave per il calo del tasso di vittoria dei contratti recenti
Recentemente, il tasso di vittoria nei contratti di trading è notevolmente diminuito. Dopo una revisione, ritengo che il problema chiave non risieda nel malfunzionamento del sistema, ma nel fatto che l'ambiente di mercato è cambiato, mentre il mio modo di fare trading non è stato adeguatamente adattato.
Attualmente, il mercato sta lentamente diventando ribassista, la liquidità sta diminuendo, e i risultati diretti sono:
Aumentano significativamente le false rotture
I livelli di supporto / resistenza falliscono frequentemente
Tuttavia, continuo a utilizzare il metodo di ingresso basato sulla rottura, entrando frequentemente in un ambiente a bassa liquidità, il risultato è stato che il mercato mi ha ripetutamente “colpito in faccia”, con stop loss che si accumulano e perdite continue.
In una fase in cui la direzione non è chiara e la liquidità è insufficiente, il mercato è molto suscettibile a una pulizia sia long che short; le strategie di inseguimento del prezzo sono già in svantaggio.
Basandomi su questo, ho apportato le seguenti modifiche:
Da inseguire le rotture → Aspettare un rimbalzo di conferma prima di entrare
Utilizzare un costo di conferma più elevato per ottenere un rischio di falsa rottura più basso
Limitare severamente il numero di aperture e la percentuale massima di perdita giornaliera/fase
Lo scopo di questo approccio è molto semplice:
Fare meno trading e commettere meno errori in mercati scadenti; sopravvivere è più importante che guadagnare.
$ETH #加密市场观察
Recentemente, il tasso di vittoria nei contratti di trading è notevolmente diminuito. Dopo una revisione, ritengo che il problema chiave non risieda nel malfunzionamento del sistema, ma nel fatto che l'ambiente di mercato è cambiato, mentre il mio modo di fare trading non è stato adeguatamente adattato.
Attualmente, il mercato sta lentamente diventando ribassista, la liquidità sta diminuendo, e i risultati diretti sono:
Aumentano significativamente le false rotture
I livelli di supporto / resistenza falliscono frequentemente
Tuttavia, continuo a utilizzare il metodo di ingresso basato sulla rottura, entrando frequentemente in un ambiente a bassa liquidità, il risultato è stato che il mercato mi ha ripetutamente “colpito in faccia”, con stop loss che si accumulano e perdite continue.
In una fase in cui la direzione non è chiara e la liquidità è insufficiente, il mercato è molto suscettibile a una pulizia sia long che short; le strategie di inseguimento del prezzo sono già in svantaggio.
Basandomi su questo, ho apportato le seguenti modifiche:
Da inseguire le rotture → Aspettare un rimbalzo di conferma prima di entrare
Utilizzare un costo di conferma più elevato per ottenere un rischio di falsa rottura più basso
Limitare severamente il numero di aperture e la percentuale massima di perdita giornaliera/fase
Lo scopo di questo approccio è molto semplice:
Fare meno trading e commettere meno errori in mercati scadenti; sopravvivere è più importante che guadagnare.
$ETH #加密市场观察
BitMine pubblica l'ultimo aggiornamento delle posizioni:
Attualmente, il valore totale degli asset crittografici + investimenti ad alto rischio detenuti dall'azienda è di circa 13,2 miliardi di dollari, inclusi:
ETH: 3.864.951 unità (valutato a $3.139/unità)
BTC: 192 unità
riserva di liquidità: 1 miliardo di dollari
#ETH走势分析 $ETH
Attualmente, il valore totale degli asset crittografici + investimenti ad alto rischio detenuti dall'azienda è di circa 13,2 miliardi di dollari, inclusi:
ETH: 3.864.951 unità (valutato a $3.139/unità)
BTC: 192 unità
riserva di liquidità: 1 miliardo di dollari
#ETH走势分析 $ETH
Nonostante un'analisi strutturale a lungo termine indichi che MON rimane debole, nel breve periodo non è opportuno fare short in modo indiscriminato.
Attualmente, il volume degli open interest è ancora alto e la percentuale di posizioni short è significativa; in questa struttura, la probabilità di un’oscillazione al ribasso è piuttosto alta.
Inoltre, bisogna considerare un fattore reale:
MONAD, essendo il primo progetto di offerta pubblica di Coinbase, presenta una certa "aspettativa di sostegno", e non si può escludere che in prossimità di livelli di prezzo chiave vengano adottate misure per mantenere il prezzo, evitando che scenda rapidamente al di sotto dell'intervallo di offerta pubblica, influenzando così il sentiment di mercato e l'immagine del progetto.
In sintesi:
La tendenza a lungo termine rimane ribassista, ma la struttura a breve termine è complessa; procedere con posizioni short richiede particolare cautela.
#MON
Attualmente, il volume degli open interest è ancora alto e la percentuale di posizioni short è significativa; in questa struttura, la probabilità di un’oscillazione al ribasso è piuttosto alta.
Inoltre, bisogna considerare un fattore reale:
MONAD, essendo il primo progetto di offerta pubblica di Coinbase, presenta una certa "aspettativa di sostegno", e non si può escludere che in prossimità di livelli di prezzo chiave vengano adottate misure per mantenere il prezzo, evitando che scenda rapidamente al di sotto dell'intervallo di offerta pubblica, influenzando così il sentiment di mercato e l'immagine del progetto.
In sintesi:
La tendenza a lungo termine rimane ribassista, ma la struttura a breve termine è complessa; procedere con posizioni short richiede particolare cautela.
#MON
Osservazione approfondita di Monad: l'economia del token di Monad sta silenziosamente svuotando i detentori di token
Dai un'occhiata al snapshot dei dati di DefiLlama:
TVL（总锁仓）：$187.31m
Valore di mercato delle stablecoin：$461.39m
Commissioni della catena（24h 手续费）：$5,774
Entrate della catena（24h 链上收入）：$2,803
Commissioni delle app（24h 应用手续费）：$73,254
Entrate delle app（24h 应用收入）：$8,005
Volume di scambi DEX（24h）：$63.02m
Volume di contratti Perps（24h）：$77.51m
Flusso netto（24h）：$886,080
Finanziamenti cumulativi：$513m
Valore di mercato（Circulating Mcap）：$280.71m
FDV（完全稀释市值）：$2.592b
Guardando solo il TVL e il volume, Monad non è una catena zombie, c'è davvero gente che la usa e fa trading. Il problema sta nelle due dimensioni di "capacità di guadagno e struttura del token", una volta smontato diventa un po' spaventoso.
TVL（总锁仓）：$187.31m
Valore di mercato delle stablecoin：$461.39m
Commissioni della catena（24h 手续费）：$5,774
Entrate della catena（24h 链上收入）：$2,803
Commissioni delle app（24h 应用手续费）：$73,254
Entrate delle app（24h 应用收入）：$8,005
Volume di scambi DEX（24h）：$63.02m
Volume di contratti Perps（24h）：$77.51m
Flusso netto（24h）：$886,080
Finanziamenti cumulativi：$513m
Valore di mercato（Circulating Mcap）：$280.71m
FDV（完全稀释市值）：$2.592b
Guardando solo il TVL e il volume, Monad non è una catena zombie, c'è davvero gente che la usa e fa trading. Il problema sta nelle due dimensioni di "capacità di guadagno e struttura del token", una volta smontato diventa un po' spaventoso.
Osservazione approfondita di Monad: l'economia del token di Monad sta silenziosamente svuotando i detentori di token
Dai un'occhiata al snapshot dei dati di DefiLlama:
TVL（总锁仓）：$187.31m
Valore di mercato delle stablecoin：$461.39m
Commissioni della catena（24h 手续费）：$5,774
Entrate della catena（24h 链上收入）：$2,803
Commissioni delle app（24h 应用手续费）：$73,254
Entrate delle app（24h 应用收入）：$8,005
Volume di scambi DEX（24h）：$63.02m
Volume di contratti Perps（24h）：$77.51m
Flusso netto（24h）：$886,080
Finanziamenti cumulativi：$513m
Valore di mercato（Circulating Mcap）：$280.71m
FDV（完全稀释市值）：$2.592b
Guardando solo il TVL e il volume, Monad non è una catena zombie, c'è davvero gente che la usa e fa trading. Il problema sta nelle due dimensioni di "capacità di guadagno e struttura del token", una volta smontato diventa un po' spaventoso.
TVL（总锁仓）：$187.31m
Valore di mercato delle stablecoin：$461.39m
Commissioni della catena（24h 手续费）：$5,774
Entrate della catena（24h 链上收入）：$2,803
Commissioni delle app（24h 应用手续费）：$73,254
Entrate delle app（24h 应用收入）：$8,005
Volume di scambi DEX（24h）：$63.02m
Volume di contratti Perps（24h）：$77.51m
Flusso netto（24h）：$886,080
Finanziamenti cumulativi：$513m
Valore di mercato（Circulating Mcap）：$280.71m
FDV（完全稀释市值）：$2.592b
Guardando solo il TVL e il volume, Monad non è una catena zombie, c'è davvero gente che la usa e fa trading. Il problema sta nelle due dimensioni di "capacità di guadagno e struttura del token", una volta smontato diventa un po' spaventoso.
Stasera 23:00, il PCE core statunitense di settembre sarà pubblicato, mancano solo 40 minuti.
FedWatch mostra:
La probabilità di un ribasso dei tassi di interesse di 25 punti base a dicembre è dell'87,2%
La probabilità di mantenere invariati i tassi è del 12,8%
In Polymarket, la probabilità di un ribasso dei tassi di interesse di 25 punti base è ancora più alta, arrivando al 93%.
Vale la pena notare che, due settimane fa, la probabilità di "non abbassare i tassi" ha superato quella di "abbassare i tassi di 25 punti base" — questo è stato uno dei motivi principali per cui il mercato ha mostrato segnali di debolezza.
Tuttavia, con la recente emissione di segnali dovish da parte della Federal Reserve e alcuni dati macroeconomici a supporto del percorso di ribasso dei tassi, le aspettative di ribasso sono state nuovamente elevate dal mercato.
È importante sottolineare che:
Questo PCE è il dato più cruciale prima della riunione FOMC della prossima settimana e potrebbe influenzare direttamente la decisione finale della Federal Reserve.
#美联储重启降息步伐 $ETH
FedWatch mostra:
La probabilità di un ribasso dei tassi di interesse di 25 punti base a dicembre è dell'87,2%
La probabilità di mantenere invariati i tassi è del 12,8%
In Polymarket, la probabilità di un ribasso dei tassi di interesse di 25 punti base è ancora più alta, arrivando al 93%.
Vale la pena notare che, due settimane fa, la probabilità di "non abbassare i tassi" ha superato quella di "abbassare i tassi di 25 punti base" — questo è stato uno dei motivi principali per cui il mercato ha mostrato segnali di debolezza.
Tuttavia, con la recente emissione di segnali dovish da parte della Federal Reserve e alcuni dati macroeconomici a supporto del percorso di ribasso dei tassi, le aspettative di ribasso sono state nuovamente elevate dal mercato.
È importante sottolineare che:
Questo PCE è il dato più cruciale prima della riunione FOMC della prossima settimana e potrebbe influenzare direttamente la decisione finale della Federal Reserve.
#美联储重启降息步伐 $ETH
FORM attualmente continua a operare in una struttura a cuneo discendente.
Dalla distribuzione del volume degli scambi, se in seguito si rompe al rialzo la parte superiore del cuneo, è probabile che nel breve termine ci saranno ostacoli nell'area di alto volume di 0,41, mentre l'area intorno a 0,43 è l'attuale zona di maggiore densità di scambi, con alta probabilità che i prezzi siano sotto pressione in questa area.
Ma è importante prestare attenzione a:
FORM ha recentemente mostrato un volume di scambi costantemente basso, con una mancanza di slancio evidente; in questo contesto di volume, non si esclude la possibilità di un ulteriore andamento di fluttuazione negativa e di una possibile invalidazione della forma.
#加密市场观察 $FORM
Dalla distribuzione del volume degli scambi, se in seguito si rompe al rialzo la parte superiore del cuneo, è probabile che nel breve termine ci saranno ostacoli nell'area di alto volume di 0,41, mentre l'area intorno a 0,43 è l'attuale zona di maggiore densità di scambi, con alta probabilità che i prezzi siano sotto pressione in questa area.
Ma è importante prestare attenzione a:
FORM ha recentemente mostrato un volume di scambi costantemente basso, con una mancanza di slancio evidente; in questo contesto di volume, non si esclude la possibilità di un ulteriore andamento di fluttuazione negativa e di una possibile invalidazione della forma.
#加密市场观察 $FORM
TRUMP e UNI mostrano un'alta sincronizzazione:
Dopo un breve periodo di consolidamento, sono scesi al livello di supporto, per poi rimbalzare nuovamente nell'intervallo di volume elevato del precedente consolidamento.
Attualmente, è probabile che entrambi continueranno a oscillare all'interno dell'intervallo superiore e inferiore.
La chiave rimane, comunque, nei Bitcoin:
Se BTC riesce a mantenere il livello di 90.000, sia TRUMP che UNI potrebbero nuovamente spingersi verso i punti massimi locali.
$UNI $TRUMP
Dopo un breve periodo di consolidamento, sono scesi al livello di supporto, per poi rimbalzare nuovamente nell'intervallo di volume elevato del precedente consolidamento.
Attualmente, è probabile che entrambi continueranno a oscillare all'interno dell'intervallo superiore e inferiore.
La chiave rimane, comunque, nei Bitcoin:
Se BTC riesce a mantenere il livello di 90.000, sia TRUMP che UNI potrebbero nuovamente spingersi verso i punti massimi locali.
$UNI $TRUMP
EIGEN attualmente continua a muoversi all'interno di un canale discendente, dal punto massimo del canale la diminuzione è già vicina al 65%.
Ora il prezzo è vicino al punto minimo del crollo del 10/11, qui potrebbe esserci un breve supporto — ma è importante sottolineare che un rimbalzo non equivale a un'inversione di tendenza, la struttura complessiva rimane ancora debole.
Se questa fascia non verrà mantenuta, EIGEN potrebbe alla fine ritornare nell'area di 0.3.
#加密市场回调 $EIGEN
Ora il prezzo è vicino al punto minimo del crollo del 10/11, qui potrebbe esserci un breve supporto — ma è importante sottolineare che un rimbalzo non equivale a un'inversione di tendenza, la struttura complessiva rimane ancora debole.
Se questa fascia non verrà mantenuta, EIGEN potrebbe alla fine ritornare nell'area di 0.3.
#加密市场回调 $EIGEN
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