AriaNaka
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As 12 Regras de Negociação de Jesse Livermore - Por que 90% dos Traders Ainda as Ignoram
Estas são as regras que o ajudarão a sobreviver no mercado, construídas com experiências pagas em sangue e falência.
1) Pare de adicionar a negociações perdedoras.
Colocar bom dinheiro atrás de mau é como você ficar quebrado. Ponto.
2) Sempre tenha um plano de saída.
Negociar sem um stop-loss é como jogar com suas economias de vida.
3) Mate suas perdas rapidamente.
Não pense demais. Se está vermelho, corte e siga em frente.
4) Deixe seus ganhadores correrem.
Você não fica rico com pequenas vitórias; você fica rico ao permanecer nas grandes.
5) Espere o mercado provar que você está certo.
1) Pare de adicionar a negociações perdedoras.
Colocar bom dinheiro atrás de mau é como você ficar quebrado. Ponto.
2) Sempre tenha um plano de saída.
Negociar sem um stop-loss é como jogar com suas economias de vida.
3) Mate suas perdas rapidamente.
Não pense demais. Se está vermelho, corte e siga em frente.
4) Deixe seus ganhadores correrem.
Você não fica rico com pequenas vitórias; você fica rico ao permanecer nas grandes.
5) Espere o mercado provar que você está certo.
A atenção do mercado muitas vezes se volta para a liquidez, mas a execução de camada base é onde a vantagem estrutural se forma. Fogo aproveita a compatibilidade #Solana VM para simplificar a migração de desenvolvedores enquanto mantém um liquidação de alta velocidade.
É um jogo de posicionamento técnico em vez de um narrativo. @Fogo Official $FOGO #fogo
É um jogo de posicionamento técnico em vez de um narrativo. @Fogo Official $FOGO #fogo
Precisamos de mais energia:
A demanda global por energia em data centers agora deve subir para um recorde de 1.596 terawatts-hora até 2035.
Isso marcaria um aumento de +255% em relação aos níveis de 2025.
Os EUA devem continuar sendo os líderes em consumo, com um aumento de +144% na demanda durante esse período, para 430 terawatts-hora.
A demanda da China deve aumentar +255%, para 397 terawatts-hora, enquanto a demanda europeia deve crescer +303%, para 274 terawatts-hora.
Novos data centers que entrarão em operação entre agora e 2030 precisarão de mais de 600 terawatts-hora de eletricidade.
Isso é suficiente para abastecer ~60 milhões de lares.
O crescimento da IA dependerá da geração de mais energia.
A demanda global por energia em data centers agora deve subir para um recorde de 1.596 terawatts-hora até 2035.
Isso marcaria um aumento de +255% em relação aos níveis de 2025.
Os EUA devem continuar sendo os líderes em consumo, com um aumento de +144% na demanda durante esse período, para 430 terawatts-hora.
A demanda da China deve aumentar +255%, para 397 terawatts-hora, enquanto a demanda europeia deve crescer +303%, para 274 terawatts-hora.
Novos data centers que entrarão em operação entre agora e 2030 precisarão de mais de 600 terawatts-hora de eletricidade.
Isso é suficiente para abastecer ~60 milhões de lares.
O crescimento da IA dependerá da geração de mais energia.
#GOLD $20.000 CHAMADAS AUMENTAM Apesar da VENDAS RECORDES
Apostas otimistas profundamente fora do dinheiro em ouro estão se acumulando mesmo após uma correção histórica.
Depois que os futuros de ouro da COMEX ultrapassaram brevemente $5.600 a onça no final de janeiro antes de sofrerem sua maior queda em um único dia em décadas, os traders começaram a acumular spreads de chamadas de dezembro de $15.000/$20.000. A posição cresceu desde então para aproximadamente 11.000 contratos, mesmo com os preços se consolidando perto de $5.000.
Aakash Doshi, da State Street Investment Management, disse que o tamanho do comércio é impressionante dado sua distância dos preços atuais, comparando-o a um “bilhete de loteria barato.” O ouro dobrou desde o início de 2024, impulsionado por fluxos especulativos, tensões geopolíticas, preocupações sobre a independência do Federal Reserve e diversificação longe de moedas e títulos soberanos.
Para que o spread expire dentro do dinheiro, os preços precisariam quase triplicar até dezembro. A estrutura limita a alta, mas reduz o custo inicial, permitindo que os traders saiam em uma alta acentuada ou mantenham até a expiração se o ouro ultrapassar $15.000.
Embora os preços à vista permaneçam muito abaixo desses níveis, os negócios elevaram a volatilidade implícita para chamadas de grande alta. Apesar de um recente arrefecimento na assimetria das chamadas, a volatilidade realizada permanece elevada, deixando espaço para grandes oscilações de preço após a queda de 11% de janeiro e a correção acentuada de outubro para $4.000.
Apostas otimistas profundamente fora do dinheiro em ouro estão se acumulando mesmo após uma correção histórica.
Depois que os futuros de ouro da COMEX ultrapassaram brevemente $5.600 a onça no final de janeiro antes de sofrerem sua maior queda em um único dia em décadas, os traders começaram a acumular spreads de chamadas de dezembro de $15.000/$20.000. A posição cresceu desde então para aproximadamente 11.000 contratos, mesmo com os preços se consolidando perto de $5.000.
Aakash Doshi, da State Street Investment Management, disse que o tamanho do comércio é impressionante dado sua distância dos preços atuais, comparando-o a um “bilhete de loteria barato.” O ouro dobrou desde o início de 2024, impulsionado por fluxos especulativos, tensões geopolíticas, preocupações sobre a independência do Federal Reserve e diversificação longe de moedas e títulos soberanos.
Para que o spread expire dentro do dinheiro, os preços precisariam quase triplicar até dezembro. A estrutura limita a alta, mas reduz o custo inicial, permitindo que os traders saiam em uma alta acentuada ou mantenham até a expiração se o ouro ultrapassar $15.000.
Embora os preços à vista permaneçam muito abaixo desses níveis, os negócios elevaram a volatilidade implícita para chamadas de grande alta. Apesar de um recente arrefecimento na assimetria das chamadas, a volatilidade realizada permanece elevada, deixando espaço para grandes oscilações de preço após a queda de 11% de janeiro e a correção acentuada de outubro para $4.000.
A Precificação da Infraestrutura Está se Tornando Mais Visível nos Mercados de Camada 1
O capital em cripto historicamente precificou narrativas mais rapidamente do que a infraestrutura. A liquidez se move para ecossistemas muito antes que suas camadas base sejam testadas sob estresse, razão pela qual avaliação e prontidão técnica muitas vezes divergem. Somente quando a densidade de transações se intensifica é que fraquezas estruturais se tornam visíveis, forçando o mercado a reavaliar o que anteriormente ignorou.
Esse processo de reavaliação raramente é acionado apenas pelo crescimento do usuário. Ele tende a emergir quando a atividade coordenada se concentra em janelas de execução estreitas, grandes fluxos de liquidação, comportamento de negociação sincronizado ou migração de liquidez entre locais. Sob essas condições, as limitações da infraestrutura deixam de ser métricas abstratas e começam a influenciar diretamente a eficiência do capital.
Esse processo de reavaliação raramente é acionado apenas pelo crescimento do usuário. Ele tende a emergir quando a atividade coordenada se concentra em janelas de execução estreitas, grandes fluxos de liquidação, comportamento de negociação sincronizado ou migração de liquidez entre locais. Sob essas condições, as limitações da infraestrutura deixam de ser métricas abstratas e começam a influenciar diretamente a eficiência do capital.
A fragmentação do fluxo de pedidos está se tornando mais visível à medida que #liquidity se espalha por venues, reduzindo a eficiência de execução durante janelas de alta volatilidade.
Essa mudança pressiona a infraestrutura de camada base a manter a velocidade e a estabilidade de custos quando a intensidade de negociação aumenta.
Com sua arquitetura baseada em SVM, @Fogo Official e $FOGO focam na otimização do throughput de execução enquanto preservam a responsividade da rede sob carga sustentada #fogo
Essa mudança pressiona a infraestrutura de camada base a manter a velocidade e a estabilidade de custos quando a intensidade de negociação aumenta.
Com sua arquitetura baseada em SVM, @Fogo Official e $FOGO focam na otimização do throughput de execução enquanto preservam a responsividade da rede sob carga sustentada #fogo
🚨 $BTC Ciclos de Mercado em Baixa: A Anatomia da Máxima Dor
O gráfico revela um padrão estrutural recorrente em cada fase de #Bitcoin baixa desde 2011. Cada ciclo começa com um topo de distribuição vertical, seguido por um vácuo de liquidez em cascata onde as quedas consistentemente ultrapassam a zona de −70% a −85% antes que a verdadeira capitulação se forme.
2011: Volatilidade extrema com um colapso próximo de −93%, impulsionado por liquidez escassa e excesso especulativo.
2013 a 2015: Uma fase de compressão prolongada, com máximas mais baixas definindo um canal de tendência de baixa macro antes da formação da base.
2017 a 2018: Clássico topo de estourar, distribuição acentuada, depois um ciclo de desalavancagem arrastado apagando mais de 80% do pico.
2021 a 2022: A participação institucional aumentou a profundidade, mas a queda ainda respeitou os limites históricos de mercado em baixa próximos de −77%.
Agora observe a estrutura de 2025+. A queda atual permanece materialmente mais rasa em relação aos ciclos anteriores. A compressão de momentum é visível, mas a capitulação forçada ainda não atingiu extremos históricos.
Tecnicamente, isso sugere um de dois caminhos:
Ou a maturidade estrutural está reduzindo a amplitude da volatilidade, ou o mercado ainda não completou seu reinício cíclico completo.
Insight chave: Cada fundo macro anterior se formou apenas após a expansão da volatilidade seguida de profundas purgas de liquidez. Se a história se repete, a fase final é definida não por manchetes de pânico, mas pela exaustão na pressão de venda ⚠
A verdadeira questão não é se uma correção acontece.
É se este ciclo quebra o script histórico de quedas ou simplesmente o adia.
O gráfico revela um padrão estrutural recorrente em cada fase de #Bitcoin baixa desde 2011. Cada ciclo começa com um topo de distribuição vertical, seguido por um vácuo de liquidez em cascata onde as quedas consistentemente ultrapassam a zona de −70% a −85% antes que a verdadeira capitulação se forme.
2011: Volatilidade extrema com um colapso próximo de −93%, impulsionado por liquidez escassa e excesso especulativo.
2013 a 2015: Uma fase de compressão prolongada, com máximas mais baixas definindo um canal de tendência de baixa macro antes da formação da base.
2017 a 2018: Clássico topo de estourar, distribuição acentuada, depois um ciclo de desalavancagem arrastado apagando mais de 80% do pico.
2021 a 2022: A participação institucional aumentou a profundidade, mas a queda ainda respeitou os limites históricos de mercado em baixa próximos de −77%.
Agora observe a estrutura de 2025+. A queda atual permanece materialmente mais rasa em relação aos ciclos anteriores. A compressão de momentum é visível, mas a capitulação forçada ainda não atingiu extremos históricos.
Tecnicamente, isso sugere um de dois caminhos:
Ou a maturidade estrutural está reduzindo a amplitude da volatilidade, ou o mercado ainda não completou seu reinício cíclico completo.
Insight chave: Cada fundo macro anterior se formou apenas após a expansão da volatilidade seguida de profundas purgas de liquidez. Se a história se repete, a fase final é definida não por manchetes de pânico, mas pela exaustão na pressão de venda ⚠
A verdadeira questão não é se uma correção acontece.
É se este ciclo quebra o script histórico de quedas ou simplesmente o adia.
$BTC é provável que se consolide entre $64.000–$73.000 por um tempo
Na zona vermelha, procure por vendas a descoberto.
Na zona verde, procure por compras.
Use um stop-loss e negocie a faixa até que ela quebre.
Provavelmente permaneceremos nesta faixa por algumas semanas.👇
Na zona vermelha, procure por vendas a descoberto.
Na zona verde, procure por compras.
Use um stop-loss e negocie a faixa até que ela quebre.
Provavelmente permaneceremos nesta faixa por algumas semanas.👇
100% vender - 0% comprar
Os insiders estão planejando despejar ações, provavelmente na velocidade mais rápida de todos os tempos.
Os insiders estão planejando despejar ações, provavelmente na velocidade mais rápida de todos os tempos.
Se isso se romper, boa sorte sendo pessimista
Nem todos os pontos de dados são iguais. Alguns têm peso sério. Outros são apenas ruído disfarçado de manchetes.
Nos últimos anos, muitos investidores perderam um mercado em alta histórico porque estavam obcecados por coisas como dívida pública, geopolítica, desemprego e avaliações.
Fizemos uma escolha diferente. Focamos nas tendências de preços, rotação setorial e expansão da amplitude. O peso das evidências foi otimista, então nos inclinamos nessa direção.
Essa disciplina não mudou.
Se você me perguntar qual é o gráfico mais pessimista do mundo no momento, posso mostrá-lo a você. Discutimos isso na sexta-feira.
Nos últimos anos, muitos investidores perderam um mercado em alta histórico porque estavam obcecados por coisas como dívida pública, geopolítica, desemprego e avaliações.
Fizemos uma escolha diferente. Focamos nas tendências de preços, rotação setorial e expansão da amplitude. O peso das evidências foi otimista, então nos inclinamos nessa direção.
Essa disciplina não mudou.
Se você me perguntar qual é o gráfico mais pessimista do mundo no momento, posso mostrá-lo a você. Discutimos isso na sexta-feira.
$BTC ETFs foram aprovados em 10 de janeiro de 2024 e começaram a ser negociados em 11 de janeiro.
O Bitcoin já estava em uma tendência de alta sólida na época, variando entre 40k–50k.
Esse evento desencadeou enormes fluxos institucionais, levando a um poderoso rali em novos ATHs.
Esta é mais uma razão para acreditar que a faixa de 40k–50k poderia ser o fundo do ciclo.
O Bitcoin já estava em uma tendência de alta sólida na época, variando entre 40k–50k.
Esse evento desencadeou enormes fluxos institucionais, levando a um poderoso rali em novos ATHs.
Esta é mais uma razão para acreditar que a faixa de 40k–50k poderia ser o fundo do ciclo.
🔥 $BTC na Margem: Capitulação do Dinheiro Inteligente ou Configuração Pré-Reversão?
O spread STH LTH MVRV colapsou para níveis extremos, com detentores de curto prazo profundamente submersos, enquanto os detentores de longo prazo permanecem estruturalmente lucrativos. Historicamente, quando o spread se comprime em direção à banda inferior, isso sinaliza uma capitulação em estágio tardio por mãos fracas. Esta zona muitas vezes precede a expansão da volatilidade em vez de uma queda prolongada.
Os dados de fluxo do ETF spot confirmam a pressão. Após um pico de saída líquida recorde, vimos imediatamente uma absorção agressiva de entradas. Esse tipo de comportamento de oscilação geralmente marca a exaustão da distribuição e a transferência de liquidez de vendedores reativos para ofertas institucionais estruturadas. 📊 A magnitude da recente oscilação de fluxo sugere posicionamento forçado em vez de continuação orgânica da tendência.
No fluxo de varejo da Binance, as vendas em pânico culminaram perto do fundo local, enquanto o volume negativo diário desviou várias desvios padrão abaixo da média. Ao mesmo tempo, o preço registrou uma varredura de liquidez acentuada antes de estabilizar. A capitulação de varejo alinhou-se precisamente com o extremo de saída do ETF, formando uma clássica flush de sentimento.
Quando a compressão do MVRV, a volatilidade do fluxo do ETF e a liquidação de varejo se agrupam, o mercado não está em equilíbrio. Está se preparando para uma expansão. A questão chave agora é a direção. Se as entradas spot persistirem e o STH MVRV recuperar território neutro, o momento positivo pode acelerar rapidamente. Se não, testamos novamente os bolsões de liquidez abaixo.
Neste momento, os dados inclinam-se para a absorção, não para o colapso. As próximas sessões decidirão se isso foi uma armadilha de urso ou o início de uma fase de markdown mais ampla.
#AriaNaka #BTC100kNext?
O spread STH LTH MVRV colapsou para níveis extremos, com detentores de curto prazo profundamente submersos, enquanto os detentores de longo prazo permanecem estruturalmente lucrativos. Historicamente, quando o spread se comprime em direção à banda inferior, isso sinaliza uma capitulação em estágio tardio por mãos fracas. Esta zona muitas vezes precede a expansão da volatilidade em vez de uma queda prolongada.
Os dados de fluxo do ETF spot confirmam a pressão. Após um pico de saída líquida recorde, vimos imediatamente uma absorção agressiva de entradas. Esse tipo de comportamento de oscilação geralmente marca a exaustão da distribuição e a transferência de liquidez de vendedores reativos para ofertas institucionais estruturadas. 📊 A magnitude da recente oscilação de fluxo sugere posicionamento forçado em vez de continuação orgânica da tendência.
No fluxo de varejo da Binance, as vendas em pânico culminaram perto do fundo local, enquanto o volume negativo diário desviou várias desvios padrão abaixo da média. Ao mesmo tempo, o preço registrou uma varredura de liquidez acentuada antes de estabilizar. A capitulação de varejo alinhou-se precisamente com o extremo de saída do ETF, formando uma clássica flush de sentimento.
Quando a compressão do MVRV, a volatilidade do fluxo do ETF e a liquidação de varejo se agrupam, o mercado não está em equilíbrio. Está se preparando para uma expansão. A questão chave agora é a direção. Se as entradas spot persistirem e o STH MVRV recuperar território neutro, o momento positivo pode acelerar rapidamente. Se não, testamos novamente os bolsões de liquidez abaixo.
Neste momento, os dados inclinam-se para a absorção, não para o colapso. As próximas sessões decidirão se isso foi uma armadilha de urso ou o início de uma fase de markdown mais ampla.
#AriaNaka #BTC100kNext?
Em Seul, Coreia do Sul, a negociação de criptomoedas é um E-sport onde os concorrentes compram e vendem mercados de derivativos entre si em torneios.
$BTC – Níveis que Estou Observando para a Próxima Semana
O BTC está atualmente testando a abertura semanal.
Se o preço continuar a ficar abaixo da abertura semanal, o gap do CME abaixo (em torno da abertura diária anterior) se torna o principal objetivo de LTF.
Um dos meus planos principais a partir de $66K era que o preço varresse as máximas da faixa externa, e esse é exatamente o cenário ao qual estou me inclinando. Esta continua sendo minha área chave de interesse para vendas a descoberto.
Se a abertura semanal for convertida em suporte, espero um movimento para $71.5K.
A partir daí, estarei observando uma desvio em direção a $73.8K (máxima anterior da faixa de 6 meses).
Se o momento se estender, há espaço para um potencial aumento em $75K, onde posso considerar adições adicionais de vendas a descoberto.
Estarei usando entradas fracionadas para este plano de vendas a descoberto.
Dito isso, não estou fazendo grandes tamanhos em vendas a descoberto agora. Embora a tendência de curto prazo continue sendo bearish e ainda estejamos tecnicamente em um mercado de baixa, o RR de HTF atualmente favorece a liquidez para cima antes de um movimento maior para baixo.
Uma vez que a liquidez suficiente para vendas a descoberto seja varrida, espero um movimento de volta em direção a $60K. Isso pode levar várias semanas, possivelmente um mês para se desenvolver.
O BTC está atualmente testando a abertura semanal.
Se o preço continuar a ficar abaixo da abertura semanal, o gap do CME abaixo (em torno da abertura diária anterior) se torna o principal objetivo de LTF.
Um dos meus planos principais a partir de $66K era que o preço varresse as máximas da faixa externa, e esse é exatamente o cenário ao qual estou me inclinando. Esta continua sendo minha área chave de interesse para vendas a descoberto.
Se a abertura semanal for convertida em suporte, espero um movimento para $71.5K.
A partir daí, estarei observando uma desvio em direção a $73.8K (máxima anterior da faixa de 6 meses).
Se o momento se estender, há espaço para um potencial aumento em $75K, onde posso considerar adições adicionais de vendas a descoberto.
Estarei usando entradas fracionadas para este plano de vendas a descoberto.
Dito isso, não estou fazendo grandes tamanhos em vendas a descoberto agora. Embora a tendência de curto prazo continue sendo bearish e ainda estejamos tecnicamente em um mercado de baixa, o RR de HTF atualmente favorece a liquidez para cima antes de um movimento maior para baixo.
Uma vez que a liquidez suficiente para vendas a descoberto seja varrida, espero um movimento de volta em direção a $60K. Isso pode levar várias semanas, possivelmente um mês para se desenvolver.
Gargalos de Infraestrutura Estão se Tornando a Próxima Variável de Preço do Mercado
A demanda de execução nos mercados on-chain não está mais se expandindo linearmente. Está se agrupando. Eventos de liquidez, fluxos de negociação coordenados e estratégias automatizadas agora geram explosões de densidade de transações que expõem gargalos estruturais muito mais rápido do que o crescimento orgânico jamais fez. Essa mudança está silenciosamente reformulando como o risco de infraestrutura é precificado.
Os tetos de throughput são apenas um lado da equação. O que importa cada vez mais é como as redes se comportam quando os loads de computação, consenso e propagação colidem simultaneamente. Nessas condições, a variação de latência aumenta, as janelas de confirmação se estendem e o determinismo de execução enfraquece. Para o capital operando em velocidade, essas ineficiências se traduzem diretamente em custo.
Os tetos de throughput são apenas um lado da equação. O que importa cada vez mais é como as redes se comportam quando os loads de computação, consenso e propagação colidem simultaneamente. Nessas condições, a variação de latência aumenta, as janelas de confirmação se estendem e o determinismo de execução enfraquece. Para o capital operando em velocidade, essas ineficiências se traduzem diretamente em custo.
A estrutura do mercado é cada vez mais impulsionada pela volatilidade de liquidação, onde a posição de curto prazo domina a convicção direcional em ativos principais.
Neste ambiente, o desempenho da rede torna-se crítico à medida que a frequência de negociação e a demanda por execução em cadeia aumentam simultaneamente.
Construído como um L1 de alto desempenho usando a #Solana Virtual Machine, @Fogo Official e $FOGO estão posicionados para sustentar a eficiência de throughput sob condições de estresse máximo #fogo
Neste ambiente, o desempenho da rede torna-se crítico à medida que a frequência de negociação e a demanda por execução em cadeia aumentam simultaneamente.
Construído como um L1 de alto desempenho usando a #Solana Virtual Machine, @Fogo Official e $FOGO estão posicionados para sustentar a eficiência de throughput sob condições de estresse máximo #fogo
VOCÊ NÃO PRECISA SER UM PROFISSIONAL PARA ENTENDER ISSO...
2018 Abaixo de 200 MA → 3 anos depois → $BTC atingiu $69k
2022 Abaixo de 200 MA → 3 anos depois → $BTC atingiu $126k
2026 Abaixo de 200 MA → 3 anos depois → $BTC …👀
Pare de perder $ na negociação – Apenas compre & mantenha firme HODL
2018 Abaixo de 200 MA → 3 anos depois → $BTC atingiu $69k
2022 Abaixo de 200 MA → 3 anos depois → $BTC atingiu $126k
2026 Abaixo de 200 MA → 3 anos depois → $BTC …👀
Pare de perder $ na negociação – Apenas compre & mantenha firme HODL
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