Global markets are under pressure right now. • Conflict risk between United States and Iran is rising • Bank of Japan may sell large amounts of United States Treasury securities • Crude Oil prices are rising fast • Global tensions are increasing • Poland is increasing security near Belarus
When many risks appear at the same time, markets can become very unstable.
First: If fighting grows between the U.S. and Iran, the Strait of Hormuz could be disrupted. A large part of the world’s oil passes through this route, so oil prices could rise quickly.
Second: Bank of Japan is trying to support the Japanese economy and the Japanese yen. If Japan sells U.S. bonds to move money home, it could shake global markets.
Third: Global uncertainty is very high. When uncertainty rises: • Stocks can fall • Crypto can fall • Investors move money to safer assets like Gold
⚠️ Important: No one knows exactly what markets will do next.
The smart move is to have a plan, manage risk, and avoid panic decisions. $XAU
Il volume delle opzioni sul petrolio greggio è ai massimi da 10 anni. Questo significa che molti trader scommettono che il petrolio aumenterà.
Quando tutti sono dalla stessa parte di un'operazione, diventa pericoloso.
Perché se qualcosa cambia, il mercato può muoversi molto rapidamente.
Il rischio di guerra sta aumentando. Donald Trump ha detto che non ci sarà alcun accordo senza concessioni complete.
Questo significa che il mercato si aspetta un conflitto più lungo e possibili problemi di fornitura di petrolio.
E quando il petrolio aumenta, anche altri mercati reagiscono: • L'oro di solito sale • I titoli di stato si muovono • Le azioni perdono flusso di denaro • Le criptovalute perdono flusso di denaro
Petrolio più alto → inflazione più alta Inflazione più alta → tassi di interesse più alti Tassi più alti → meno denaro nei mercati
Meno denaro nei mercati spesso significa che le azioni e le criptovalute scendono.
Quindi non si tratta solo di un'operazione sul petrolio.
Dimostra che gli investitori stanno diventando più spaventati e stanno spostando denaro verso petrolio, oro e asset più sicuri.
Non c'è un singolo esempio storico in cui questo modello non abbia poi preceduto una recessione.
I mercati ci stanno effettivamente dicendo alcune cose:
– Il rendimento non vale più il rischio – I livelli di debito non funzionano a questi tassi d'interesse – La crescita economica è più debole di quanto appaia
Quando il rame aumenta contemporaneamente all'oro, raramente è un segnale rialzista.
Di solito accade quando i mercati stanno sovrastimando la domanda, poco prima che il consumo rallenti e i dati macroeconomici si allineino.
I dati economici confermano sempre le tendenze molto tempo dopo che i mercati si muovono per primi.
In ambienti di fine ciclo, le azioni spesso rimangono calme mentre gli asset reali iniziano a segnalare qualcosa di molto più serio.
Ricorda, ero l'unico a chiamare pubblicamente il fondo esatto a $16,000 tre anni fa e il picco a $126,000 a ottobre.
Se ti sei perso queste chiamate, non preoccuparti. Chiamerò anche la prossima.
Attiva le notifiche. Se non stai ancora seguendo, capirai perché è stato un errore più tardi. $XAU $XAG
Ciò che sta accadendo nel settore energetico è molto più di un commercio geopolitico: riflette un cambiamento strutturale.
Per decenni, i mercati azionari hanno canalizzato capitali in aziende che consumano risorse, mentre sistematicamente hanno affamato le industrie che le producono.
Ciò che rende questa dinamica particolarmente sorprendente è che l'economia fisica non è diminuita.
Se mai, la sua importanza sta crescendo.
L'economia globale continua a richiedere più elettricità, più rame, più acciaio, più minerali critici.
Esploriamo questo per primo. Più tardi, condividerò anche un'altra idea che trovo particolarmente interessante. $XAU
I metalli e i minerari hanno recentemente registrato un ritiro poiché gli investitori pensano improvvisamente che la Fed non sarà così accomodante.
Aspetta fino a quando non si rendono conto che i responsabili politici sono costretti a tagliare i tassi indipendentemente dall'accelerazione dell'inflazione, solo per mantenere il debito del governo a un livello sostenibile.
Alti rendimenti obbligazionari significano che prendere in prestito denaro è costoso.
Allo stesso tempo: • L'oro è molto alto → gli investitori vogliono sicurezza • Il petrolio è alto → rischio di inflazione
Questo dimostra che i grandi investitori stanno diventando cauti.
Ora guarda la dimensione dei mercati: • Obbligazioni del governo U.S.: $30.3 trilioni • Debito del governo giapponese: $8.6 trilioni • Mercato azionario cinese: $15.3 trilioni
Anche l'1% di questo denaro che si muove è enorme: • 1% delle obbligazioni U.S. = $303 miliardi • 1% del debito giapponese = $86 miliardi
Tanto denaro può muovere azioni, cripto e altri mercati rapidamente.
In questo momento molti investitori preferiscono: • obbligazioni (per gli interessi) • oro (per la sicurezza)
Questo significa meno denaro che entra in azioni, cripto e immobili.
⚠️ Quando il denaro diventa troppo costoso per troppo tempo, i mercati possono iniziare a rompersi $XAU . $XAG $BTC
Nuovi rapporti dicono che **la Russia sta dando **all'Iran le posizioni esatte delle **truppe, navi e aerei degli Stati Uniti.
Se ciò è vero, la situazione di guerra potrebbe diventare molto più grande.
Rapporti da **CNN e **The Washington Post dicono che la Russia potrebbe condividere informazioni di targeting con l'Iran.
Un attacco di droni iraniani ha colpito una base in Kuwait e 6 soldati statunitensi sono stati uccisi. Alcuni droni avrebbero colpito luoghi esatti dove si trovavano le truppe statunitensi.
Questo potrebbe essere collegato all'aiuto della Russia all'Iran.
In precedenza, l'Iran ha aiutato la Russia fornendo loro droni Shahed durante la guerra Russia-Ucraina.
Ora la Russia potrebbe aiutare l'Iran con informazioni militari.
Ci sono anche preoccupazioni riguardo alla Cina.
Alcune fonti di intelligence dicono che la Cina potrebbe dare all'Iran: • denaro • parti di missili • equipaggiamento militare
La Cina ha già inviato materiali che potrebbero aiutare l'Iran a costruire centinaia di missili.
L'Iran utilizza anche il Sistema di Navigazione Satellitare BeiDou, la rete satellitare della Cina, per la navigazione militare.
Gli esperti dicono che questa guerra potrebbe anche diventare un campo di prova per le armi cinesi contro i sistemi americani.
⚠️ Se la Cina e la Russia diventano più coinvolte, il conflitto potrebbe crescere molto di più.
Molti analisti avvertono che potrebbe aumentare il rischio di una guerra globale. $XAU $BTC $XAG