King of Trader35

Ecco la mia visione sul mercato:

Il cambiamento di regime USA/Israele + attacco all'Iran è già stato anticipato dalle istituzioni.

Comprare difesa/petrolio ai massimi storici e vendere asset a rischio potrebbe essere un errore, poiché avrebbe dovuto essere fatto un mese fa.

I dati sono estremamente anormali:

Petrolio/Energia da $CVX , $XOM, e $XLE sono tutti in aumento del 22-26% da inizio anno.

I principali appaltatori della difesa da $NOC a $LMT hanno anche aumentato del 27-36% da inizio anno.

La maggior parte dell'andamento è avvenuta a fine gennaio, quando l'intelligence ha riferito che un attacco all'Iran era imminente e mirava a un cambio di regime.

Per riferimento:

- Il rendimento di $LMT nell'ultimo anno è del 46,12%. Lockheed ha ottenuto la maggior parte dei suoi guadagni (32,39%) solo nell'ultimo mese-due.

È probabile che sia multifattoriale con il bilancio della difesa di $1T, ma il segnale più evidente è stato il grande aumento del petrolio come $CVX, $XLE, e il petrolio greggio che si aspettano disordini in Medio Oriente.

La situazione in Iran è completamente diversa da quella in Venezuela, dove tutti sono stati colti di sorpresa.

Con il Venezuela, i trader e le istituzioni erano sullo stesso piano, poiché aziende come Gold Reserve sono aumentate del 100% lo stesso giorno.

Ma con l'Iran, è stato probabilmente uno degli attacchi più annunciati nella storia e la maggior parte delle istituzioni si è già completamente riposizionata (da qui il grande crollo nei titoli ad alto beta e l'aumento del petrolio/difesa nel mese scorso).

Quindi vendere asset "ad alto rischio" esistenti quando sono già ai minimi per riposizionarsi in petrolio e altri appaltatori della difesa ai massimi storici dopo un'anomala corsa del 1M 20%+ potrebbe essere un errore.

Si prevede che la maggior parte degli altri rivenditori faccia questo e causi un po' di volatilità durante le ore illiquide (ma in questi casi, fare il contrario potrebbe portare a rendimenti più elevati)

Potrei sbagliarmi, ma per me personalmente, ho già coperto con difesa e petrolio in vista dell'evento.

Molti dei miei hedge sono aumentati di importi anormali e stavo pianificando di ruotare quelli in eventuali grandi vendite che si verificano in asset ad alto beta.

E il mio ragionamento era che le istituzioni probabilmente avrebbero fatto il
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Quei regali svizzeri appariscenti non erano solo per mostrare. Sono arrivati in un momento molto conveniente. Trump ha ridotto le tariffe statunitensi sui beni svizzeri, inclusi gli orologi di lusso, dal 39% al 15%, dando un enorme sollievo agli esportatori svizzeri e alle aziende amiche dei miliardari, mentre i consumatori americani spesso si trovano a pagare di più.

Ecco la storia: la tariffa originale del 39% ha colpito duramente le industrie svizzere, in particolare i produttori di orologi come Rolex, Richemont e Swatch. I prezzi sono aumentati, le catene di approvvigionamento sono state interrotte e alcune aziende hanno persino aumentato i prezzi al dettaglio per assorbire il costo extra. Dopo negoziati di alto livello, gli Stati Uniti hanno accettato di ridurre le tariffe al 15%, allineando le esportazioni svizzere in modo più ravvicinato con le tariffe dell'UE. Questo cambiamento influisce su quasi il 40% delle esportazioni svizzere, inclusi orologi, prodotti farmaceutici, macchinari di precisione e raffinazione dell'oro.

L'accordo non riguarda solo la riduzione delle tariffe. Le aziende svizzere si stanno anche impegnando a investire di più negli Stati Uniti, e alcune importazioni statunitensi come carne bovina e pollame avranno quote tariffarie. Per le industrie svizzere, questa è una salvezza; per i consumatori statunitensi, è un parziale sollievo — ma i critici sostengono che i veri vincitori sono le élite che potrebbero influenzare l'accordo.

Il tempismo solleva sopracciglia. Alcuni vedono l'orologio Rolex e la barra d'oro come più di semplici regali diplomatici — un simbolo di influenza e accesso. Nel frattempo, gli americani comuni sentono ancora il morso delle tariffe, e anche con il taglio del 15%, i costi della catena di approvvigionamento e i prezzi al dettaglio rimangono più alti di prima.

In conclusione: gli esportatori svizzeri e le aziende di lusso hanno colto l'occasione, i consumatori americani meno. L'accordo evidenzia come politica, regali e politica commerciale possano intrecciarsi — e chi trae davvero beneficio quando favori di alto livello incontrano la politica economica.
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