A volte, la migliore difesa è non attaccare

Ecco la mia visione sul mercato:

Il cambiamento di regime USA/Israele + attacco all'Iran è già stato anticipato dalle istituzioni.

Comprare difesa/petrolio ai massimi storici e vendere asset a rischio potrebbe essere un errore, poiché avrebbe dovuto essere fatto un mese fa.

I dati sono estremamente anormali:

Petrolio/Energia da $CVX , $XOM, e $XLE sono tutti in aumento del 22-26% da inizio anno.

I principali appaltatori della difesa da $NOC a $LMT hanno anche aumentato del 27-36% da inizio anno.

La maggior parte dell'andamento è avvenuta a fine gennaio, quando l'intelligence ha riferito che un attacco all'Iran era imminente e mirava a un cambio di regime.

Per riferimento:

- Il rendimento di $LMT nell'ultimo anno è del 46,12%. Lockheed ha ottenuto la maggior parte dei suoi guadagni (32,39%) solo nell'ultimo mese-due.

È probabile che sia multifattoriale con il bilancio della difesa di $1T, ma il segnale più evidente è stato il grande aumento del petrolio come $CVX, $XLE, e il petrolio greggio che si aspettano disordini in Medio Oriente.

La situazione in Iran è completamente diversa da quella in Venezuela, dove tutti sono stati colti di sorpresa.

Con il Venezuela, i trader e le istituzioni erano sullo stesso piano, poiché aziende come Gold Reserve sono aumentate del 100% lo stesso giorno.

Ma con l'Iran, è stato probabilmente uno degli attacchi più annunciati nella storia e la maggior parte delle istituzioni si è già completamente riposizionata (da qui il grande crollo nei titoli ad alto beta e l'aumento del petrolio/difesa nel mese scorso).

Quindi vendere asset "ad alto rischio" esistenti quando sono già ai minimi per riposizionarsi in petrolio e altri appaltatori della difesa ai massimi storici dopo un'anomala corsa del 1M 20%+ potrebbe essere un errore.

Si prevede che la maggior parte degli altri rivenditori faccia questo e causi un po' di volatilità durante le ore illiquide (ma in questi casi, fare il contrario potrebbe portare a rendimenti più elevati)

Potrei sbagliarmi, ma per me personalmente, ho già coperto con difesa e petrolio in vista dell'evento.

Molti dei miei hedge sono aumentati di importi anormali e stavo pianificando di ruotare quelli in eventuali grandi vendite che si verificano in asset ad alto beta.

E il mio ragionamento era che le istituzioni probabilmente avrebbero fatto il
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