Proekt_73

Токенизированное золото снова провалилось в устойчивый даунтренд на 12-часовом ТФ. Уже во второй раз с конца января.
Оцениваем это как очередной признак слабости покупателей. И сигнал к новой попытке стартовать с началом набора шорта.
Базовые цели по даунтренду: 5 005$, 4 908$, 4 812$. Уровень потенциального слома - 5 246$.

После перехода в даунтренд цена тут же показывает отскок. С учетом слома восходящего движения - оцениваем уже как локальный отскок. И возможность взять шорт по более выгодной цене. Уровень потенциального слома 5 246$ довольно близко.
Новый шорт #XAUT открыли с уровня 5 117,9$, открыли снова с 17 плечом (так как вероятность старта полноценной коррекции выросла), также с доп. ликвидностью, которая переносит ликвидацию на 5 967,3$. А при подтверждении коррекции и безопасном уровне - пойдет в добор тела сделки в дальнейшем.
Интересно, что текущая коррекция золота началась на четвертый день войны на Ближнем Востоке. Любители торговать события хотели бы как-то это объяснить логически - но вряд ли смогут.
Как уже писали, ситуация похожа на "Медвежий клин" с ложным выходом вверх и далее выходом вниз. Даунтренд на 12-часовом ТФ подтверждает попытку старта отработки. Его полная цель в районе 4 675$. Там на часовом ТФ - зона ликвидности 4 653-4 706$. На других ТФ диапазон отличается, но суть та же.

Большой долгосрочный шорт по золоту - по-прежнему наш план. Полностью всю логику мы расписывали и обосновывали в ряде постов. Золото заканчивает цикл роста, который шел с 1982 года. Заканчивает, как полагается циклу, вертикальным взлетом. И судя по фандингу - толпа продолжает верить в продолжение. НО признаки слабости тренда есть, и они на сейчас явные для всех, кроме покупающих физическое золото и спот на хаях.
Если на этот раз золото уже начнет уверенное снижение - добирать шорт будем по мере движения вниз уже бОльшими частями - при даунтрендах на дневном, 2-/3-дневном и пожалуй даже недельном ТФ. Ключевой объем будет загружен в шорт при даунтренде на 3-дневном ТФ, который для нас ключевой при среднесрочных сделках.

BTC провалился в устойчивый даунтренд на 3-часовом ТФ и новый шорт открыт. С курса 68 484$, с 30 плечом. И с ОЧЕНЬ вероятным добором вверху на отскоке. Потому что сигналов к отскоку в текущем дампе - хватает. О них - в конце поста.
Позиция на кросс-марже, с ликвидацией на 82 522$. Главный аргумент для закрытия шорта теперь - возвращение аптренда на 3-часовом ТФ.
По текущему даунтренду - базовые цели даунтренда: 67 557$ и 66 284$, уровень потенциального слома - 72 015$. На скрине видно, что обе цели перекликаются с двумя зонами ликвидности по нашему индикатору.

Именно на 72 015$ мы ставим второй ордер для добора шорта. И при этом всерьез рассчитываем на то, что он будет забран рынком.
Почему ждем отскока, и довольно сильного? Из-за меток потенциального лоя, их много:
- две Strong signal на 10-минутном ТФ + одна обычная метка,
- две Strong signal на 30-минутном ТФ (и тест зоны ликвидности там), 
- три обычные метки на 45-минутном ТФ (и тест зоны ликвидности там), 
- по одной обычной метке на часовом ТФ у 40 активов из ТОП-200 (по данным Монитора), при этом BTC в списке нет,
- уже три обычные метки на 3-часовом ТФ,
- уже три обычные метки на 3,5-часовом ТФ,
- уже три обычные метки на 4-часовом ТФ,
- одна обычная метка на 5-часовом ТФ.

Почему, если столько меток и такая вероятность отскока - мы в шорте уже сейчас? Потому что метки - вероятность. А тренд - факт. Тренд важнее меток. И цены валились вниз и при лучших наборах меток. В итоге - начинаем с набором шорта сейчас, добираем при возможности.

Текущий результат работы на турнире Trading View - 771 место из 48 900. В 2% самых успешных участников. Конечно, до конца турнира еще очень много времени - почти неделя. Сохранение результата не гарантировано. Но здесь и сейчас, спустя 9 дней турнира - результат такой.

Торгуем BTC, ETH, LTC, SOL, XRP, DOGE. Используем всего два индикатора - P73 Trend & Target Dynamics и P73 Smart Liquidity Zones. Базовые решения принимаются на 3-часовом ТФ, дальше в моменте ловим локальные движения, используя сигналы экстремумов и тренды более младших ТФ.
Напомним, что всего у нас три индикатора:
- P73 Trend & Target Dynamics,
- P73 Smart Liquidity Zones,
- P73 Key Horizontal Levels.
Также наша разработка - это P73 CryptoMarket Monitor - мониторинг ТОП-200 криптоактивов по капитализации, который:
- ежечасно дает отчеты о ситуации на рынке,
- периодически дает авто-прогнозы на основании сигналов хая/лоя и смен трендов,
- регулярно напоминает кратко-, средне- и долгосрочные тренды по рынку от нашего индикатора P73 Trend & Target Dynamics.
Монитор при принятии решений в турнире - также учитываем.

Un nouveau grand lot de données macro provenant des États-Unis soulève à nouveau la question de la stagflation. Et tire le marché vers le bas, le BTC a temporairement chuté à 68 642 $. Le deuxième objectif de la tendance baissière a déjà été atteint sur le TF de 2 heures. Et le risque de tendance baissière sur le TF de 3 heures pour les taureaux est maintenant considérablement plus élevé.
Comme indiqué dans l'annonce des événements du jour - une volatilité accrue est arrivée. De plus, en raison de l'image technique, on s'attendait à ce que les données macro deviennent le déclencheur d'une correction supplémentaire.

Concernant le BTC, le signal clé, qui était encore tôt le matin - l'actif est passé dans une tendance baissière stable sur le TF de 2 heures. Ceux des abonnés de l'indicateur qui ont vu ce signal ont compris que dans les longs, il n'y a rien à faire maintenant.
Les objectifs de base de la tendance baissière : 70 047$ (atteint, pendant que je préparais le post), ensuite 69 027$, 68 007$. Le niveau de rupture potentiel - 72 598$. Le prix est momentanément tombé en dessous des psychologiques 70 000$ et rebondit pour l'instant.

"L'argent intelligent" sur Bitfinex réduit les longs sur BTC, mais la question reste de savoir dans quelle mesure cette tendance est stable. La baisse a commencé le 2 mars.
Rappelons qu'avec le ticker sur Trading View BTCUSDLONGS, il est facile de suivre comment les acteurs sur #Bitfinex accumulent et réduisent les longs. Ils les accumulent à mesure que l'actif baisse et les déchargent à mesure qu'il augmente. On observe une corrélation inverse marquée avec le prix du #BTC et c'est un comportement typique de "l'argent intelligent". Qui déchargent les longs dans la foule au moment où la foule achète activement et pousse le prix à la hausse. Pour réaliser leurs profits, ils ont besoin d'une demande stable. Et qui accumulent des positions à mesure que l'actif baisse et que les "mains en papier" le leur cèdent.

Лонг-позиция по BTC закрыта в +65,38%. Причина - цена провалилась в устойчивый даунтренд на 1,5-часовом ТФ. И лучше бы она провалилась на часовом полчаса назад - выход был бы прибыльнее, где-то на +90%. Но действуем по сигналам. А в прошлом часе покупатели в последний момент удержали аптренд. 
Сейчас и на более старшем ТФ - уже нет. И значит быстрого разворота можно не ждать. А вот дальнейшего снижения - легко.
Базовые цели даунтренда на этом ТФ: 70 570$, 69 592$, 68 615$. С таким трендом нам не по пути. Уровень потенциального слома - 73 013$.

Может цена после такого активного слива и покажет отскок, но мы против такого сигнала уже оставаться в позиции не будем.
Получаем отработку шорт-сценария из сегодняшнего дневного разбора:
"... По горизонтальным уровням ситуация прежняя - для дальнейшего роста нужно пробивать 73 273$ и закрепляться выше. Это откроет путь к 75 264$. А для коррекции нужно закрепляться под 72 609$. Это откроет путь к 70 286$...."
Отработка всех трех базовых целей на 1,5-часовом ТФ - очень реальная перспектива. 70 286$ при наметившейся силе продавцов - не предел. А за поддержкой 70 286$ следующая - это уже горизонтальный уровень 68 793$ и зона ликвидности 67 361-68 421$. Что перекликается с целями даунтренда.

Как писали в разборах сегодня ночью, для нас даунтренд на часовом ТФ сейчас - сигнал на перспективу куда более сильного движения вниз. 1,5-часовой - уж тем более. Возможно будем иметь дело и с отработкой фрактала мая-июня 2022, исключать не стоит ничего.
Причина осторожности - метки потенциального хая по BTC и ряду активов на 12-часовом ТФ. Уже вторая из трех возможных. Если бы не они - с закрытием бы не спешили и ждали развязку по триггерному 3-часовому ТФ. А так имеем подтверждение старта отработки метки через даунтренд на 1,5-часовом ТФ. И в условиях не слишком удачной точки входа на 69 353$ - нет желания ждать движения цены к безубытку и в минус. Закрыли по 70 944,30$.
Что дальше - уже писали. Какое-то время пробудем "на заборе", в кои-то веки. Новый шорт откроем только если цена перейдет в устойчивый даунтренд на 3-часовом ТФ. Сейчас нет, потому что не работаем против тренда на 3 часах. А новый лонг откроем не раньше возвращения цены в устойчивый аптренд на все этом же часовом или 1,5-часовом ТФ, посмотрим как пойдет. Понятно, что пока не будет аптренда - ждать полета цены вверх не стоит.

Comment ressemble le parallèle fractal entre le graphique actuel de BTC et le graphique de mai 2022 ? Au sujet duquel nous avons écrit la nuit.
Montre clairement #CryptoBullet - analyste et blogueur avec 175,5 milliers d'abonnés sur X. D'ailleurs, en décembre, il était extrêmement optimiste concernant les altcoins. Et maintenant, il "dessine de plus en plus vers le bas".

CryptoQuant : Le régime baissier de BTC semble perdre le contrôle. Le marché montre pour la première fois depuis janvier un changement structurel confirmé.

Selon l'analyse des auteurs de #CryptoQuant basée sur l'indicateur Bitcoin Regime Score, le score de régime sur 25 jours est passé de -47 à 0. Cela signifie que la pression des baissiers a considérablement diminué et que le prix a cessé de suivre strictement le scénario "vendu et descendu".

Ситуация по BTC с ночи особо не изменилась - добавляются аргументы к коррекции рынка.
Конкретно по #BTC если ночью речь шла о даунтрендах на младших минутных ТФ (5-, 10-, 15-минутных), то сегодня с утра получен устойчивый даунтренд уже на 30-минутном ТФ (UPD - и на 45-минутном). С базовыми целями 71 597$, 71 118$, 70 639$. И уровнем потенциального слома 72 794$, к которому сейчас отскочила цена.

Пока это неспешное, но тем не менее - сползание цены вниз. Быки постепенно теряют тренды, подбираясь уже к по-настоящему важным ТФ вроде часового. При этом набор меток потенциального хая на часовых ТФ, о которых пишем со вчера, все настойчивее дает понять, что это может быть только начало:
- три метки потенциального хая на 2-, 4-часовых ТФ,
- две метки потенциального хая на 5-часовом ТФ,
- одна метка потенциального хая на 3-часовом ТФ, 
- ну и пока одна метка потенциального хая на 12-часовом ТФ (через менее чем 2 часа появится и вторая).

Метки младших часовых ТФ уже, как видно, уже и показали отработку.
Всего, напомним, по нашему индикатору может быть до трех меток подряд. И ночью писали, что у быков единственный шанс - до завтрашнего обеда вывести цену в новый, более высокий ценовой диапазон. Пока это не удается.
По горизонтальным уровням ситуация прежняя - для дальнейшего роста нужно пробивать 73 273$ и закрепляться выше. Это откроет путь к 75 264$. А для коррекции нужно закрепляться под 72 609$. Это откроет путь к 70 286$.

Напомним, что в нашем плане - прикрыть лонг, если цена провалится в устойчивый даунтренд на часовом ТФ. ПРИ ЭТОМ в таком случае дальше мы не будем спешить с новыми позициями. Новый шорт откроем только если цена перейдет в устойчивый даунтренд на 3-часовом ТФ. А новый лонг откроем не раньше возвращения цены в устойчивый аптренд на часовом ТФ.

Важные для крипторынка события 5 марта из экономического календаря.
Сегодня нас ждет большой пул данных из Штатов, но все они - более второстепенные в сравнении со вчерашними и завтрашними данными. Волатильность в моменте может быть повышенной, но вряд ли эти данные станут триггером для вектора рынка. А вот завтрашние данные по рынку труда - стать способны.
Расписание на день:
- 09:00 по Киеву / 10:00 по МСК / 12:00 по Астане - Индекс потребительских цен Швеции (г/г, м/м, февраль). Важно из-за роли шведской кроны в расчете DXY.
- 14:30 по Киеву / 15:30 по МСК / 17:30 по Астане - Публикация протокола заседания Европейского центробанка по монетарной политике.
- 14:30 по Киеву / 15:30 по МСК / 17:30 по Астане - Сальдо торгового баланса США за январь. Важно для оценки последствий торговых пошлин Штатов.
❗️- 15:30 по Киеву / 16:30 по МСК / 18:30 по Астане - Большой пул данных по экономике США:
-- Первичные заявки на пособие по безработице в США и общее число получающих пособия. Важно для оценки устойчивости рынка труда, важно для ФРС США.
-- Затраты на рабочую силу в США (4 квартал). Показатель давления инфляции через рост заработных плат.
-- Индекс цен на импорт и экспорт, объем импорта и экспорта (м/м, январь).
- 17:00 по Киеву / 18:00 по МСК / 20:00 по Астане - Объем промышленных заказов в США за январь (м/м). Важно для оценки рисков рецессии.
- 19:00 по Киеву / 20:00 по МСК / 22:00 по Астане - Глава Европейского центробанка Лагард выступит с речью.
- 20:15 по Киеву / 21:15 по МСК / 23:15 по Астане - Выступление члена ФРС США Боумен.
❗️- 23:30 по Киеву / 00:30 нового дня по МСК / 02:30 нового дня по Астане - Баланс ФРС США.

Nouvelles potentiellement importantes pour le marché des crypto-monnaies concernant la guerre au Moyen-Orient au début du 5 mars.
Encore une fois, il faut constater qu'il n'y a pas de désescalade en vue. La particularité du 4 mars - début du 5 mars - est l'abondance de rumeurs et de déclarations contradictoires. De la nomination d'un nouveau leader suprême en Iran à l'opération terrestre des Kurdes. Mais la situation ne devient certainement pas plus calme et prévisible.

Важный момент по перспективам крипторынка в свете наметившейся угрозы коррекции.
Вероятность коррекции, как уже было сказано, по нашему индикатору сейчас велика. И если она начнется и пойдет набирать обороты - риск повторения обвала мая-июня 2022 года - действительно вырастет.
НО у быков есть шанс, если BTC сломает метки потенциального хая на 4-часовом ТФ (что вполне реально) и покажет сильный рост в новый ценовой диапазон в течение 5 марта и первой половины 6 марта. Это срок, в который на 12-часовом ТФ появится три метки потенциального хая. Все это время, не нарушая и не ломая меток на этом ТФ (а ломать их на 12 часах - куда более сложная задача для быков) биткоин может продолжать рост.
Такой рост вывел бы цену в другой ценовой диапазон и коррекция из него уже не будет смотреться такой проблемой, как сейчас.
Цена BTC сейчас пытается восстановиться - вернулась в устойчивый аптренд на 5-минутном ТФ. Шатко, но вернулась.

И если будет пробой выше 73 470$ - можно будет ждать импульсного роста к плотности дополнительных целей  74 275-75 302$. Для такого сценария для начала нужно пробить зону ликвидности 73 181-73 366$. Это картина чисто по пятиминутному ТФ, где наметился шанс на рост.
А на часовом ТФ ситуация та же, о которой уже писали: после собранной плотности целей роста вплоть до 73 369$ следующая ближайшая зона ликвидности на часе от нашего P73 Smart Liquidity Zones - это 75 951-76 309$. По P73 Key Horizontal Levels ближайшее сопротивление это уже 73 327$. И только при его пробое можем увидеть импульс к уровням 75 264$, 75 761$, 76 425$.

Если же получим сейчас новый даунтренд на 5-минутном ТФ - это только усилит подозрения в продолжении снижения. Тем более, что даунтренды сейчас остаются на 10- и 15-минутных ТФ.

La correction qui a commencé sur le marché des cryptos pourrait avoir de plus grandes conséquences que les taureaux ne le souhaiteraient.
La bougie de 12 heures vient de se fermer et pour #BTC et encore 11 actifs parmi le TOP-200 sur les nouvelles bougies - des marques de potentiel sommet.

De plus, 29 actifs affichent des marques de potentiel sommet sur le TF de 4 heures. Cela rend la probabilité de poursuite de la correction encore plus élevée.

Matrixport: Рост геополитической напряженности пока почти не раскачал BTC так, как этого можно было бы ожидать.

Такой вывод аналитики делают по вмененной волатильности опционов: несмотря на жесткий новостной фон, рынок #BTC реагирует удивительно сдержанно. Волатильность выросла, но не до уровней паники. И это - важный сигнал по текущей структуре рынка. Картина позволяет сделать сразу несколько выводов:
- Во-первых, вмененная волатильность по #BTC действительно выросла - примерно с 38% до 53%. НО сам по себе этот уровень не выглядит экстремальным. Он сопоставим с тем, что рынок уже видел в ноябре, и заметно ниже всплеска до 65%, который был во время агрессивной распродажи в середине февраля.
- Во-вторых, это означает, что участники рынка не побежали массово хеджировать риск и не закладывают сценарий неконтролируемой паники. А для опционного рынка это довольно конструктивный сигнал. Когда заголовки новостей и статусы в соцсетях про Третью мировую войну - спрос на защиту растет умеренно. Это часто говорит о том, что рынок переваривает новости без капитуляции.
- В-третьих, такая сдержанная реакция может означать, что значительная часть геополитического риска таки уже была ранее учтена в ценах. И если не пойдет новый виток эскалации, вмененная волатильность в ближайшие недели вполне может снова начать снижаться.
В Matrixport отмечают, что если рынок и дальше будет спокойно "переваривать" геополитику без нового всплеска страха, то это снижает вероятность резкого импульса вниз только на одних заголовках

Les indices de volatilité des prix du BTC et de l'ETH aujourd'hui - demain - sont au pic de volatilité prévu. Dans la prévision du 25 février, nous avons écrit que nous attendions leur augmentation jusqu'au 3-5 mars. La ligne verticale rouge tracée le 25 février est la prévision d'une rupture et d'une descente.
Si au 4-5 mars le prix est poussé dans une nouvelle fourchette de prix, au-dessus de 73 273$ (ou au moins au-dessus de 72 609$) - alors il est probable que la consolidation se fera dans cette zone. Sinon, la consolidation se déroulera au moins dans la zone de 72 609$ à 70 286$. Peut-être même jusqu'à 68 793$.