Trade Cryptocurrency

تحليل تقني لـ BTCUSDT (3 ساعات) بناءً على هيكل الرسم البياني الحالي. كانت BTCUSDT تتداول ضمن قناة هابطة محددة جيدًا، مما يعكس ضغطًا هبوطيًا مستمرًا وسيطرة البائعين بشكل متسق. خلال هذه المرحلة، احترمت الأسعار حدود القناة، وشكلت سلسلة من القمم الأدنى والقيعان الأدنى - وهي هيكل استمراري هبوطي كلاسيكي بدلاً من الانهيار الاندفاعي. في نهاية المطاف، كسرت BTC تحت الحد الأدنى للقناة الهابطة، مؤكدة استمرار الاتجاه الهبوطي وتسريع الزخم الهبوطي. بعد هذا الانهيار، دخل السعر في نطاق توحيد قصير، مما يشير إلى توازن مؤقت حيث توقف البائعون وحاول المشترون امتصاص العرض.

رسم بياني لبيتكوين على الإطار الزمني الأسبوعي، يمكننا أن نرى أن السعر استمر في توسعه الصعودي وارتفع بنجاح إلى مستوى $71,300. بعد هذه الحركة القوية، يتداول بيتكوين حاليًا حول منطقة $68,500، والتي يمكن اعتبارها مرحلة تصحيح صحية ضمن الاتجاه الصعودي الأوسع.

$BTC
تظل جميع الافتراضات السابقة للتحليل صالحة. طالما أن السعر يحافظ على فوق منطقة الطلب الرئيسية $66,000، فإن الهيكل الصعودي يبقى سليمًا، ويمكننا توقع مزيد من الارتفاع بمجرد الانتهاء من التوحيد. التراجع الأخير لا يلغي السيناريو الصعودي وبدلاً من ذلك يدعم إعدادًا قائمًا على الاستمرار.

اختبر BTCUSDT 60K خلال الدورة الحالية وشكل تراجعًا كبيرًا إلى 70K. ومع ذلك، لا يزال من المبكر الحديث عن اتجاه صعودي؛ فهذه مجرد رد فعل على التصفية. الدورة مستمرة

في الوقت الحالي، التراجع هو 52%، وهو تاريخيًا ضمن الحدود المقبولة ويعتبر مؤشرًا متوسطًا نسبيًا.
أساسًا، لا يوجد دعم لسوق العملات المشفرة، وكان تراجع يوم الجمعة مدعومًا بانتعاش سوق الأسهم الأمريكية.
الاتجاهات العالمية والمحلية هابطة، ومن الممكن حدوث ارتفاعات محلية في الحجم وأحاسيس صعودية في البحث عن السيولة، والتي يجب أن تُعتبر بحذر.

من خلال تحليل مخطط #Bitcoin على الإطار الزمني الأسبوعي، يمكننا أن نرى أنه بعد الارتفاع إلى 97,900 دولار، دخل السعر في تصحيح. خلال ثلاثة أسابيع فقط، انخفض البيتكوين حوالي 30% وسقط إلى 66,600 دولار، وهو الآن يتداول بالقرب من 67,500 دولار.

$BTC
تعتبر هذه المنطقة الحالية منطقة طلب رئيسية. إذا دخل المشترون ودافعوا عن هذا المستوى، فقد نشهد ارتدادًا صعوديًا من البيتكوين. إذا حدث هذا السيناريو، سيكون الهدف الصعودي الأول حوالي 75,500 دولار.
من خلال تحليل مخطط #Bitcoin على الإطار الزمني الأسبوعي، يمكننا أن نرى أن السعر انخفض إلى 60,000 دولار الليلة الماضية ثم تفاعل بقوة بمجرد أن وصل إلى هذه المنطقة الرئيسية للطلب. بعد ذلك الارتداد، زادت ضغوط الشراء والبيتكوين الآن يتداول حول 65,800 دولار. إذا استطاع السعر الاستقرار فوق 66,000 دولار، يمكننا توقع المزيد من الارتفاع من هنا.

ETHUSDT (1D) لا يزال متشائمًا بقوة بعد الخسارة المؤكدة لمنطقة العرض التي تتراوح بين $2,770 و $2,640، والتي تحولت الآن إلى مقاومة قوية. الهيكل الكلي يستمر في تسجيل قمم منخفضة، مع تسجيل رفضات كبيرة عند $4,946 و $4,768، وآخرها عند $3,385، جميعها تتماشى مع خط الاتجاه الهابط وتعزز السيطرة السائدة للبائعين.
$ETH
السعر يتداول حاليًا دون $2,555 ويتماسك ضمن راية استمرارية هابطة داخل القناة الهابطة الأوسع. الانهيار من هذه الراية ينشط الحد الأدنى للحركة المقاسة نحو منطقة الطلب التي تتراوح بين $2,200 و $2,100، بينما يقبل البقاء المستمر دون هذه المنطقة يكشف عن الهدف النهائي نحو الأسفل بالقرب من $1,870 و $1,700، والذي يتزامن أيضًا مع الحد الأدنى للقناة وحدود الطلب في الإطار الزمني العالي السابق.

بيتكوين تتداول حالياً تحت ضغط واضح من الإطار الزمني الأعلى بعد رد فعل قوي من منطقة متميزة. تواصل السعر إلى منطقة تقاطع بين فوارق القيمة العادلة الأسبوعية والشهرية وأظهر رفضاً فورياً، مؤكداً أن البائعين نشطين عند هذه المستويات. هذا الرد يحول النظرة الأوسع من حيادية إلى هبوطية للأسابيع القادمة، حيث فشل السعر في قبول فوق عدم التوازن في الإطار الزمني الأعلى.

سياق الإطار الزمني الأعلى ورفض FVG
أهم تطور هو الرفض النظيف داخل منطقة FVG الأسبوعية والشهرية المتداخلة. acted هذه المنطقة كمنطقة ذات احتمال عالٍ للتوزيع، والاستجابة تؤكد أنها منطقة عرض قوية. كان الرفض حاسماً، مع إزاحة نحو الأسفل، مما يشير إلى أن المشاركين في الإطار الزمني الأعلى من المحتمل أن يدافعوا عن هذه المنطقة ويبحثوا عن أسعار أقل.

في رأيي، 99% من العملات البديلة هي خردة (وأنا أضعها بلطف).
ليست بالضرورة عمليات احتيال... فقط أصول ذات فرص ضعيفة للبقاء على المدى الطويل.

وما يجعل العملات البديلة الصغيرة خطيرة ليس فقط التقلب.
إنه التحيز المتفائل الذي يخلقونه.

لأنه إذا كنت تريد أن تكون متفائلاً بشكل سيء بما فيه الكفاية، يمكنك أن تأخذ أي مخطط تقريبًا، وتبني سردًا متفائلًا حوله، وتبدو ذكيًا ومنطقيًا و"تقنيًا".
$BTC
في الواقع، يمكنني إثبات ذلك.
يمكنني كتابة تحليلين متفائلين على نفس المخطط بالضبط.

ما الفرق الوحيد؟

هذه المنطقة الزرقاء هي الخط في الرمال.

في الوقت الحالي، يجلس BTC عند نقطة تفتيش حرجة، حيث حدثت ردود فعل متعددة بالفعل. طالما أن هذه المنطقة الزرقاء للطلب تظل قائمة، فإن الخطة تبقى بسيطة:
ابحث عن الصفقات الطويلة، بما يتماشى مع استمرار محتمل نحو الحد العلوي للهيكل.
$BTC
ومع ذلك، فإن هذا المستوى مهم جداً.
إذا فقد السعر هذه المنطقة الزرقاء وانكسر، فإن ذلك سيشير إلى تحول واضح في السيطرة، وسيستحوذ الدببة بالكامل، مما يفتح الباب لانخفاض أعمق بكثير.

BTCUSDT تستمر في التداول ضمن هيكل تصحيحي أوسع بعد رد الفعل من منطقة العرض الرئيسية بالقرب من ATH. السعر يحترم حاليًا خط دعم متصاعد بينما يضغط تحت منطقة العرض الضعيفة، مكونًا تسلسل منخفض أعلى داخل قناة تصحيحية.

طالما أن دعم القاعدة مستمر، فإن الاستمرار نحو منطقة العرض الضعيفة حول منطقة 108K يبقى ممكنًا. ومع ذلك، فإن الفشل في الاحتفاظ بهذا الهيكل يفتح الباب لتمديد هبوطي أعمق نحو منطقة الطلب المتوقعة بالقرب من 76.5K.

بيتكوين على وشك الاختراق للأعلى من منطقة السعر الحالية ولكن يجدر بالذكر هذه المناطق الأخرى ذات الدعم العالي الاحتمالية. منطقة 92K إلى 93K تقدم المستوى الأكثر جاذبية بسبب توافق خط الاتجاه ودعم رئيسي سابق (كتلة الطلب). بينما قد تؤكد فرصة تداول طويلة في وقت أقرب، فإن هذا السيناريو هو السيناريو الأقل خطرًا والأعلى احتمالاً الذي يستحق الانتظار. في الواقع، لقد شاركت للتو إعداد تداول إيثريوم له تكوين مشابه جدًا بالنسبة لمستوى 3K.

ذهب لا يزال في اتجاه صعودي ثابت، حيث يستمر السعر في احترام هيكل الإطار الزمني الأعلى بعد الانتهاء من مرحلة تصحيحية.

التصحيح الأخير وجد دعمًا بالقرب من منطقة 4470، التي كانت تعمل كمنطقة طلب قوية.
$BTC
بعد أن انكسر الذهب من 4550، تسارع السعر بشكل متهور، مؤكدًا استمرار الاتجاه الصعودي الأوسع.
طالما أن السعر يحافظ على مستوى الدعم الرئيسي، فإن الاحتمالية تميل نحو مزيد من التوسع نحو الاتجاه الصعودي.

الأهداف الصعودية التالية متوافقة عند 4,650، تليها 4,700 – 4,750، مع هدف ممتد بالقرب من 4,800 إذا استمر الزخم قويًا.

اختراق بيتكوين للمقاومة، مع صعود السوق مدفوعًا بتحسين الأساسيات بعد الأخبار المتعلقة باعتماد قانون بشأن شفافية سوق الأصول الرقمية. من الناحية الفنية، يكسر السوق الهيكل، مما يُظهر توجهًا صاعدًا.

$BTC
تُشكِّل اللوائح الأساس لنمو سوق العملات المشفرة من خلال جذب رؤوس الأموال المؤسسية. ومع ذلك، سيستغرق الأمر وقتًا وتأكيدًا لتطبيق اللوائح الجديدة عمليًا حتى يعود السوق إلى مستوياته التاريخية القصوى.
السيناريو: قد ينتهي إعادة اختبار مستوى 94,000 بانفجار خاطئ لدعم (منطقة التعادل). سيكون التثبيت فوق الدعم المذكور علامة جيدة على الاستعداد لاستمرار النمو. وسيؤكد الانفجار فوق الحد الأقصى المحلي هيكل السوق الصاعد.

يتم حاليًا تجميع البيتكوين داخل هيكل مثلث صاعد، مما يعكس مرحلة انكماش بعد الدفعة السابقة. وعلى الرغم من أن هذا النمط غالبًا ما يُفسر على أنه صاعد، إلا أن موقعه ضمن الهيكل العام للسوق يجعله منطقة قرار محايدة إلى حاسمة بدلًا من تشكيل مسار موحد.
$BTC
من ناحية البيع، فإن كسر الدعم المتصاعد الأساسي سيُبطل الهيكل الصاعد ويؤكد استمرار الاتجاه الهابط، مما يفتح الطريق نحو الهدف المُتوقع للانخفاض المُشار إليه في الرسم البياني. وسوف يُشير هذا السيناريو إلى ضعف السوق وفشل في الحفاظ على الأدنى الأعلى.

لا يزال السعر يتحرك داخل مثلث متماثل، مما يُظهر انضغاطًا واضحًا وترددًا. يظهر نموذج رأس وكتفين معكوس، لكن الاختراق حتى الآن ضعيف ويحتاج إلى تأكيد.
$BTC
التوقعات قصيرة المدى:
من المرجح حدوث ارتفاع باتجاه منطقة المقاومة الرمادية حول 91330. ومن هناك، من المتوقع حدوث رد فعل/تراجع، مع احتمال انخفاض السعر مرة أخرى باتجاه الخط السفلي للمثلث.
السيناريوهات الرئيسية:

• اتجاه صعودي: اختراق واضح وثبات فوق خط الاتجاه العلوي ← الأهداف 93200 – 93500

لعب ETHUSDT بشكل مثالي فكرتي التداولية السابقة. يشهد السعر استقرارًا بعد انخفاض حاد، مع العثور على دعم بالقرب من المنطقة النفسية 3,000 والحفاظ على الوضع فوق الخط الاتجاه الصاعد. يبدو الانخفاض الأخير تصحيحيًا ضمن هيكل صاعد أوسع، حيث تبقى الأدنى الأعلى سليمة، ويستمر المشترون في امتصاص ضغط البيع. تباطأ الزخم، لكن البنية تشير إلى التجميع بدلًا من التوزيع.
$ETH
إذا ظل ETH فوق نطاق الدعم 3,000–3,050، فقد يرتفع السعر نحو 3,300، حيث تتداخل كميات العرض السابقة وقمم النطاق. قد يعيد كسر هذا المجال الطريق نحو منطقة المقاومة العلوية.

تقترب هيمنة البيتكوين من خط مقاومة طويل الأجل مهم، والذي عمل بشكل مستمر كمنطقة رفض في الدورات السابقة.

الملاحظات الرئيسية:

يتحرك BTC.D داخل قناة صاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي.
السعر يختبر حاليًا الحد الأعلى للقناة مع وجود مقاومة ماكرو هابطة.
في الحالات السابقة، أدت الرفض من هذا الخط إلى ارتفاعات قوية في العملات البديلة.
تُظهر هيكل EMA علامات على ضعف الزخم، مع تداخلات متكررة بالقرب من المقاومة، غالبًا ما تشير إلى استنزاف الاتجاه.

البيتكوين مؤقتًا في حالة صعود، ومن وجهة نظر فنية، يمكننا توقع 98,439 دولار أمريكي في المدى القصير. هناك العديد من الأسباب وراء هذه الحركة، الأول هو أن البيتكوين يشكل علمًا هابطًا أكبر يمكن رؤيته بوضوح على الرسم البياني اليومي. هذه ليست القاع النهائي للبيتكوين - أعتقد أننا سنرى مستويات حول 60k في وقت لاحق من هذا العام!
$BTC
في المدى القصير، يشكل البيتكوين قناة موازية تصاعدية أو علم هابط، لذا إذا ضرب السعر خط الاتجاه الصاعد، فإنها ستكون فرصة جيدة لفتح مركز قصير أو جني الأرباح من مركزك الطويل. بعد ذلك، يمكننا النزول إلى قاع القناة واختبار خط الاتجاه الصاعد حوالي 89k. لماذا 60k في وقت لاحق من هذا العام؟ يرجى الاطلاع على منشوراتي السابقة، لأن الأساسيات سلبية للغاية بالنسبة للبيتكوين. أعتقد أن جميع المستثمرين الأوائل في ETFs سيتعرضون للتصفية! أيضًا، دورات نصف البيتكوين سلبية هذا العام.

دعني أكون واضحًا من البداية.
هذا ليس عن تحديد القاع اليوم.
الأمر يتعلق بمقارنة هذه الدورة بالدورات السابقة.

من وجهة نظر هيكلية:
السعر يتداول دون المتوسط المتحرك الرئيسي، وطالما أن هذا المتوسط لم يتم استعادته نحو الأعلى، فإن الاتجاه يبقى هابطًا.
$BTC
في نفس الوقت، الزخم يؤكد هذه الرؤية.
لقد انقلب مؤشر MACD إلى الاتجاه الهابط، مما يشير تاريخيًا إلى الانتقال من التوسع إلى دورة تصحيحية.
في دورات BTC السابقة، لم يتشكل القاع الحقيقي حتى تم الوفاء بكلتا الشرطين:

عندما تقارن بين XAGUSD و BTCUSD جنبًا إلى جنب، فإن التشابه في الهيكل يصعب تجاهله. قضى الفضة وقتًا في التوحيد، واحترم أدناه الأعلى، وامتصّ العرض، ثم توسع بشكل عدواني بمجرد تأكيد الهيكل. يبدو أن البيتكوين الآن في مرحلة مشابهة جدًا.
$BTC
في الوقت الحالي، يتم تداول البيتكوين حول 88,000 دولار. أعلى مستوى سابق على الإطلاق يقع بالقرب من 126,000 دولار. تم تشكيل أدنى مستوى كبير في نوفمبر الأخير حول 80,700 دولار.
من المهم أن السعر لم يخترق دعم الماكرو البالغ 74,000 دولار، والذي لا يزال مستوى رئيسيًا. هذا وحده يحافظ على هيكل الإطار الزمني الأعلى سليماً وصعودياً.

استعاد BTCUSDT خط الاتجاه الهابط ومستوى 90,000. السعر الآن فوق منطقة المقاومة السابقة، مما يشير إلى تحول في الهيكل قصير الأجل. الاحترار الأخير احترم اختراق خط الاتجاه، مما شكل قاع أعلى وأكد دفاع المشترين بالقرب من منطقة الدعم 87,800. حركة السعر تتقلص فوق هذا المستوى، مما يشير إلى الاستعداد لحركة استمرار بدلاً من التوزيع.

$BTC
طالما أن BTC يبقى فوق خط الاتجاه المكسور، قد يتزايد الضغط الصعودي نحو منطقة 94,500، مع امتداد نحو المستوى الأعلى إذا توسع الزخم. الفشل في الثبات فوق 87,800 سيؤخر السيناريو الصعودي ويعرض إعادة اختبار أعمق نحو نطاق الدعم السفلي.