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أهلاً أيها المتداولون! سنتناول اليوم بعض النقاط المهمة، وأكتب هذه التدوينة لمساعدة المبتدئين في هذا المجال والذين لديهم الأسئلة التالية:
١. جزئي: عندما أقول "جزئي"، فهذا يعني حماية جزء من الربح. ليس إلزاميًا، أليس كذلك؟ لكنها طريقة لضمان الربح حتى لو انعكس اتجاه السوق.
مثال عملي على الهدف الذي حددناه: إذا دخلتَ معنا بـ 500 دولار في #VIRTUAL بسعر 0.88، وارتفع السعر إلى 1.53، فسيحقق لك هذا ربحًا يقارب 369 دولارًا في 4 أيام (2,084.85 ريال برازيلي). في المجمل، بدأتَ بـ 500 دولار وأغلقتَ عند 869.31 دولارًا.

تداولات المستقبلية في الولايات المتحدة مرتفعة (S&P 500 +0.2%).

الدولار يتراجع لليوم الرابع على التوالي، عند أدنى مستوى له في الشهر.
سندات الخزانة لمدة 10 سنوات قريبة من أدنى مستوياتها في شهر، مع ارتفاع رهانات السوق على خفض الفائدة في أبريل.
الذهب مستمر فوق 5,000 دولار للأونصة.

السوق ينتظر تقرير الوظائف لشهر يناير، مع توقعات بأرقام أضعف وإمكانية مراجعة للانخفاض في التقديرات حتى مارس 2025.
الاقتصاد لا يزال في ديناميكية "شكل K"، مع التركيز على المستهلك الأمريكي.
أوروبا تسجل انخفاضًا في مديري الأصول بعد المخاوف حول تأثير أداة جديدة للذكاء الاصطناعي في القطاع.

$AAVE | تعيش مجتمع Aave DAO واحدة من أكثر اللحظات توتراً في تاريخها الحديث. إن التصويت على سياسة جديدة تتعلق بالصراع في المصالح، التي بدأت في 10 فبراير 2026، قد كشفت عن انقسام عميق بين مندوبي DAO وAave Labs، الشركة التي أسسها ستاني كوليكوف. النص، الذي قدمته مبادرة Aave Chan (ACI)، يتطلب من المستفيدين من موارد البروتوكول الإفصاح عن الروابط المالية والامتناع عن التصويت على القضايا ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يحدد أن الأصوات التي تعتبر في صراع يتم تجاهلها في العد الرسمي، حتى وإن غيرت النتيجة النهائية.

$BTC أعاد الاحتياطي الفيدرالي إرسال إشارات الحذر إلى سوق العملات المشفرة، في ظل التفاؤل بعد الانتخابات الذي فقد قوته بسرعة. قال كريستوفر والير، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، في مؤتمر في كاليفورنيا، إن التقلبات لا تزال السمة المركزية لهذا القطاع وأن المستثمرين يجب أن يستعدوا لتقلبات شديدة بينما ينضج السوق. وفقًا له، فإن "الهوس" الانتخابي قد تلاشى بالفعل وأن المؤسسات الكبرى تعيد تقييم المخاطر، مما يسرع من عمليات البيع القسري ويضغط على الأسعار. بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، فإن عدم وضوح التنظيم يعيق الاستثمارات الجديدة ويزيد من عدم اليقين، حتى دون أن يمثل خطرًا نظاميًا فوريًا على النظام المالي.

$BTC O boicote petrolífero decretado por Donald Trump contra Cuba mergulhou a ilha caribenha em uma crise energética sem precedentes e abriu uma nova frente de tensão geopolítica nas Américas. A ordem presidencial, anunciada em janeiro, estabeleceu que países que fornecessem petróleo a Havana poderiam ser alvo de tarifas e sanções, sob o argumento de que Cuba representaria uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos.
Entre os países citados por Trump estão Venezuela, México e Rússia. Caracas, tradicional aliada de Havana, já respondia por cerca de um terço das importações de petróleo cubanas em 2025. Moscou, embora com participação menor, vinha ampliando sua presença energética na ilha. O México, sob a liderança da presidente Claudia Sheinbaum, foi o único a se manifestar publicamente em apoio direto, enviando alimentos e negociando formas de manter o fornecimento de combustível sem sofrer retaliações de Washington.
Trump reagiu com dureza às demonstrações de solidariedade. Em discursos recentes, acusou Cuba de ter sobrevivido “por muitos anos com grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela” e advertiu que qualquer tentativa de driblar o embargo seria considerada uma afronta direta à política americana. O presidente sinalizou que tarifas adicionais poderiam ser aplicadas a países que insistirem em apoiar Havana, ampliando o alcance da medida para além da ilha.
As consequências geopolíticas são significativas. O bloqueio reforça a polarização regional: governos alinhados à esquerda denunciam a medida como agressão imperialista, enquanto aliados de Washington tendem a apoiar a linha dura. Ao mesmo tempo, o embargo empurra Cuba para uma maior aproximação com Rússia e China, aprofundando a competição global entre potências. Para os EUA, a política pode gerar isolamento diplomático, já que parte da comunidade internacional vê o boicote como unilateral e excessivo.
Dentro de Cuba, os efeitos são imediatos e severos. A escassez de combustível levou ao fim da venda de gasóleo, à redução de horários em hospitais e repartições públicas e até ao fechamento de hotéis turísticos. O governo cubano, por sua vez, utiliza o embargo como narrativa de resistência, reforçando sua legitimidade interna ao apresentar-se como vítima da pressão americana.
O episódio marca mais um capítulo na longa história de embargos e sanções entre Washington e Havana, mas desta vez com potencial de redesenhar alianças regionais e globais em torno da disputa energética.

Redação Equipe ThaiTraderOficial
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O mercado de criptomoedas enfrenta uma onda de turbulência marcada pela queda do Bitcoin abaixo de US$ 70.000, em meio a crescentes preocupações sobre liquidez. Segundo relatório da Binance, a nomeação de Kevin Warsh como próximo presidente do Federal Reserve intensificou os receios de um aperto monetário, levando investidores a reduzir posições de risco e desencadeando um processo de desalavancagem em larga escala.
O impacto foi imediato: o Bitcoin chegou a tocar US$ 60.300 em mínima intradiária, o menor nível desde outubro de 2024, antes de recuperar parte das perdas. A análise da Binance aponta que o mercado exibiu sinais clássicos de uma “crise de liquidez”, com as criptomoedas confirmando sua posição na extremidade da cadeia financeira. Em momentos de estresse, ativos digitais são frequentemente os primeiros a serem vendidos para levantar caixa, reforçando sua vulnerabilidade.
Dados do Binance Research mostram que o índice de alavancagem agregado do Bitcoin permanece elevado, em torno de 5,8, acima da média histórica de 4,88. Embora haja sinais de desalavancagem, o nível ainda indica risco significativo. Além disso, liquidações de contratos futuros atingiram US$ 2,56 bilhões em um único dia, um evento raro, que reforça a pressão sobre a liquidez do mercado.
O relatório também destaca que a queda na participação do varejo nos EUA, especialmente entre jovens e adultos de meia-idade, contribuiu para reduzir o fluxo de novos recursos em criptoativos. Esse movimento ocorre em paralelo ao bom desempenho de ativos tradicionais, como ações e ouro, que atraem parte da demanda.
O relatório aponta ainda que o mercado pode estar ignorando notícias positivas importantes como, por exemplo, o fim da paralisação parcial do governo dos EUA (31 de janeiro a 3 de fevereiro). Além disso, a Câmara aprovou a legislação de financiamento em 3 de fevereiro, assinada pelo presidente Trump e, com exceção do Departamento de Segurança Interna, todas as agências federais estão agora totalmente financiadas até 30 de setembro de 2026. Este é o sinal de estabilidade que os mercados estavam esperando.
Apesar do cenário de cautela, a resolução da paralisação parcial do governo dos EUA trouxe algum alívio, sinalizando estabilidade fiscal até setembro de 2026. Ainda assim, a incerteza sobre a política monetária do Fed e o futuro da liquidez global mantém os investidores em alerta. Se Warsh avançar em cortes agressivos no balanço patrimonial do banco central, o efeito poderá neutralizar estímulos de juros mais baixos e prolongar a pressão sobre ativos de risco.
Embora o governo dos EUA tenha reaberto suas atividades, a data de divulgação do relatório de empregos não agrícolas de janeiro permanece incerta. Sendo o indicador de dados de emprego mais importante dos últimos tempos, isso aumenta a incerteza do mercado na avaliação da política do Federal Reserve.

Redação Equipe ThaiTraderOficial.

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O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou neste domingo que não espera ações rápidas do Federal Reserve para reduzir seu balanço patrimonial, mesmo sob a eventual liderança de Kevin Warsh, indicado para chair do Fed e crítico das compras de ativos.
Em entrevista à Fox News, Bessent disse que o Fed pode levar até um ano para decidir o que fará com o balanço, ressaltando que Warsh deverá conduzir uma política independente. Segundo ele, caso o Fed mantenha um regime de reservas amplas, será necessário sustentar um balanço elevado, o que reduz a probabilidade de cortes acelerados.
O balanço do Fed chegou ao pico de US$ 9 trilhões em 2022, após expansões durante a crise financeira e a pandemia. Desde então, foi reduzido para cerca de US$ 6,6 trilhões no fim de 2025. Em dezembro, o banco central voltou a ampliar suas posições em títulos do Tesouro por meio de compras técnicas para garantir liquidez.
Especialistas apontam que uma redução agressiva do balanço poderia contrariar o objetivo do presidente Donald Trump de manter taxas de hipoteca mais baixas e representar riscos à estabilidade financeira.

Redação Equipe ThaiTraderOficial

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Ontem o Jerome Powell apareceu mais uma vez para aquele ritual clássico do Fed: falar muito, prometer pouco e deixar o mercado tentando ler o subtexto. As taxas de juros ficaram como estavam, e a mensagem principal foi basicamente “calma, respira, ainda não é hora de festa”.
O ponto mais interessante veio quando Powell falou das tarifas. Ele deixou claro que o impacto delas nos preços tende a ser um choque pontual, um repasse único, e não um processo inflacionário contínuo. Em bom português: encarece uma vez, faz barulho, depois passa. Desde que, claro, ninguém invente novas tarifas no meio do caminho, porque aí o roteiro muda.
Nas perguntas, Powell, reforçou que as decisões seguem dependentes dos dados e que o Fed não reage a pressão política, mercado nervoso ou expectativas excessivamente otimistas. A mensagem foi clara: o Fed prefere errar por cautela do que correr e perder o controle da inflação, depois de ter uma narrativa contrária a atual..l
Agora, olhando tecnicamente. Se o efeito das tarifas realmente ficar concentrado em um único aumento de preços e a inflação seguir desacelerando nos próximos dados, o cenário de médio prazo para cortes de juros continua vivo. Isso melhora as condições financeiras, reduz o custo do capital e favorece ativos de risco, incluindo cripto.