اختبار الاستراتيجيات هو عملية اختبار استراتيجية تداول على بيانات السوق التاريخية لمعرفة كيف كانت ستؤدي في الماضي. يساعد المتداولين على تحسين الدقة، وتقليل القرارات العاطفية، وبناء الثقة قبل المخاطرة بالمال الحقيقي.
إذا كنت جادًا بشأن النجاح على المدى الطويل في تداول العملات المشفرة، فإن اختبار الاستراتيجيات ليس خيارًا — إنه ضروري.
🔎 ما هو اختبار الاستراتيجيات؟
اختبار الاستراتيجيات يعني:
تطبيق استراتيجية التداول الخاصة بك على بيانات الأسعار السابقة لتقييم الأداء قبل استخدامها في الأسواق الحية.
*(استراتيجية تخطيط الشموع على الإطار الزمني العالي + الإطار الزمني المنخفض)*
مرحلة صيد CRT (نظرية نطاق الشمعة) هي المرحلة التي يهاجم فيها السعر السيولة قبل القيام بالحركة الحقيقية. هنا يخسر معظم المتداولين بالتجزئة المال — وينتظر المتداولون الأذكياء.
يعمل هذا المفهوم بشكل جيد جدًا على الأزواج الرئيسية مثل البيتكوين والإيثريوم بسبب السيولة العالية.
الهيكل الحالي: بيتكوين محصور بين دعم 66 ألف دولار ومقاومة 70 ألف دولار.
المؤشرات:
مؤشر القوة النسبية ~55 → محايد قليلاً، هناك مجال للصعود.
مؤشر ماكد → محايد، لا يوجد زخم قوي بعد.
السيناريوهات:
صعودي: اختراق فوق 70 ألف دولار بحجم تداول → الهدف التالي داخل اليوم 72 ألف دولار–73 ألف دولار.
هبوطي: انخفاض تحت 66 ألف دولار → دعم عند 64 ألف دولار–65 ألف دولار تم اختباره.
نصيحة: يمكن للمتداولين قصير الأجل أن يقوموا بالتداول داخل هذه النطاق، باستخدام 66–70 ألف دولار كمناطق دعم/مقاومة.
2️⃣ متوسط الأجل (يومي / 1D)
الاتجاه: صعودي قليلاً إذا ظل السعر فوق 66 ألف دولار–68 ألف دولار.
المستويات الرئيسية:
الدعم: 64 ألف دولار، 62 ألف دولار
المقاومة: 70 ألف دولار، 72 ألف دولار
النمط: يظهر بيتكوين تماسكًا بعد الارتفاع السابق، مكونًا هيكل “علم صاعد”.
السيناريو:
اختراق فوق 72 ألف دولار → الهدف متوسط الأجل 75 ألف دولار–78 ألف دولار.
انخفاض تحت 64 ألف دولار → تراجع إلى منطقة 60 ألف دولار النفسية.
3️⃣ طويل الأجل (أسبوعي / 1W)
الاتجاه: صعودي بشكل عام فوق 60 ألف دولار. بيتكوين لديه متوسط متحرك لمدة 200 أسبوع حول 58 ألف دولار–60 ألف دولار، والذي يعمل كدعامة قوية.
المستويات الرئيسية:
الدعم الرئيسي: 60 ألف دولار
المقاومة الرئيسية: 78 ألف دولار–80 ألف دولار
السيناريو:
إغلاق أسبوعي مستدام فوق 72 ألف دولار → استمرار صعودي قوي، محاولة محتملة لأعلى مستوى على الإطلاق.
انخفاض تحت 60 ألف دولار → يمكن أن يشير إلى تصحيح أعمق نحو 55 ألف دولار–58 ألف دولار.
🔑 ملخص المستويات الرئيسية
الإطار الزمنيالدعمالمقاومةالملاحظاتقصير الأجل (1H–4H)66 ألف دولار70 ألف دولارمحصور ضمن النطاق، ابحث عن الاختراقمتوسط الأجل (1D)64 ألف دولار / 62 ألف دولار70 ألف دولار / 72 ألف دولارإعداد علم صاعد، اختراق فوق 72 ألف دولار → 78 ألف دولارطويل الأجل (1W)60 ألف دولار78 ألف دولار–80 ألف دولاردعم متوسط 200 أسبوع، إمكانية أعلى مستوى على الإطلاق إذا كان صعوديًا
📌 رؤى استراتيجية
المتداولون العدوانيون: راقبوا الاختراق داخل اليوم فوق 70 ألف دولار لدخول سريع.
متداولو السوينغ: تابعوا الإغلاقات اليومية فوق 72 ألف دولار أو تحت 64 ألف دولار.
المستثمرون: تابعوا دعم 60 ألف دولار لفرص التجميع. #bitcoin #binance $BTC
🖥️ اليوم 23 – تحليل الإطارات الزمنية المتعددة خط تحت أو إبراز دقيق
القسم 1 – لماذا هو مهم (الكتلة اليسرى / الأيقونة): 🔹 الإطار الزمني العالي (4 ساعات / يومي / أسبوعي): الاتجاه 🔹 الإطار الزمني المنخفض (15 دقيقة / ساعة واحدة): دقة الدخول 🔹 إدارة المخاطر القسم 2 – كيفية الاستخدام (الكتلة المركزية / الأيقونة): 1️⃣ أسبوعي / شهري → الاتجاه العام 2️⃣ يومي / 4 ساعات → تأكيد المناطق 3️⃣ ساعة واحدة / 15 دقيقة → الدخول والخروج القسم 3 – نصائح رئيسية (الكتلة اليمنى / الأيقونة): توافق التداولات مع الإطار الزمني الأعلى تجنب الإفراط في التداول قم بالتكبير والتأكيد القسم 4 – مثال على سير العمل (الكتلة السفلية / الأيقونة): اتجاه صعودي أسبوعي → مقاومة يومية → اختراق ساعة واحدة → وقف خسارة وأهداف الشريط السفلي – العلامة التجارية: جريء: #CryptoEduFaisal لون مميز للفصل عن المحتوى ملاحظات التصميم: اجعل النص قصيرًا وقابلًا للقراءة خط sans-serif حديث 3–4 ألوان مميزة للأقسام، مخطط خلفية دقيق أيقونات للأقسام: ⚡ الاتجاه، ⏱ الإطار الزمني، ✅ النصائح، 📊 سير العمل
⚠ إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض تعليمية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. تداول العملات المشفرة ينطوي على مخاطر. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص (DYOR) وتداول بمسؤولية.
يعتقد معظم المتداولين الأفراد أن السوق يتحرك عشوائيًا.
هو ليس كذلك.
يتحرك من السيولة إلى السيولة.
💧 1️⃣ ما هي السيولة؟
السيولة = المناطق التي يتم فيها وضع العديد من أوامر وقف الخسارة.
أين تقع معظم أوامر الوقف؟
🔹 فوق القمم المتساوية 🔹 تحت القيعان المتساوية 🔹 فوق القمة السابقة 🔹 تحت القاع السابق 🔹 كسر خطوط الاتجاه 🔹 قمم وقيعان النطاق
هذه المناطق هي أهداف للمؤسسات.
لماذا؟
لأن اللاعبين الكبار يحتاجون إلى السيولة (أوامر) للدخول في مراكز كبيرة.
🎯 2️⃣ ما هو صيد الوقف؟
يحدث صيد الوقف عندما يتحرك السعر:
➡ يتحرك فوق قمة رئيسية ➡ يُفعل أوامر شراء الوقف ➡ ثم يرتد بشكل حاد
أو
➡ يتحرك تحت قاع رئيسي ➡ يُفعل أوامر بيع الوقف ➡ ثم يرتد لأعلى
هذا ليس تلاعبًا. هذا هو هندسة السيولة.
🔎 3️⃣ أنواع السيولة
🔵 سيولة جانب الشراء (BSL)
فوق القمم يحتفظ البائعون على المكشوف الأفراد بأوامر وقف هناك.
🔴 سيولة جانب البيع (SSL)
تحت القيعان يحتفظ المتداولون الأفراد على المدى الطويل بأوامر وقف هناك.
تستهدف الأموال الذكية كلا الجانبين.
⚡ 4️⃣ مسح السيولة مقابل الاختراق
يخطئ العديد من المتداولين في اعتبار المسحات اختراقات.
❌ اختراق مزيف:
ارتفاع سريع → رفض فوري
✅ اختراق حقيقي:
إغلاق قوي → إعادة اختبار → استمرار
انتظر دائمًا حتى إغلاق الشمعة.
📊 كيفية تداول مسحات السيولة
الخطوة 1: تحديد القمم/القيعان المتساوية الخطوة 2: الانتظار لمسح الخطوة 3: البحث عن MSS (تحول الهيكل) الخطوة 4: الدخول عند التراجع الخطوة 5: وضع أمر وقف الخسارة بعد المسح
إدارة المخاطر هي المفتاح.
أطر زمنية
🔹 5م / 15م → تداول سريع 🔹 1س → داخل اليوم 🔹 4س / يوميًا → برك سيولة أقوى
السيولة على الإطار الزمني الأعلى = رد فعل أقوى.
⚠️ الأخطاء الشائعة
❌ الدخول قبل المسح ❌ التداول بدون تأكيد الهيكل ❌ تجاهل السيولة في الأطر الزمنية الأعلى ❌ عدم وجود وقف خسارة
🧠 نظرة احترافية لا يسعى صانعو السوق وراء السعر. إنهم يبنون مراكز حيث توجد السيولة.
يتداول الأفراد على الاختراق. تتداول الأموال الذكية في صيد الوقف. فهم السيولة = لا تتعرض للفخ. #CryptoEduFaisal #binance $BTC
📅 خطة تعلم العملات الرقمية اليوم 60 💥 اليوم 20 – كتل الطلب (استراتيجية المال الذكي)
كتل الطلب هي واحدة من أقوى المفاهيم المستخدمة من قبل المتداولين المؤسسيين (المال الذكي). إذا فهمت هذا، ستبدأ في رؤية السوق بشكل مختلف. 👀
🏦 ما هي كتلة الطلب؟
كتلة الطلب (OB) هي آخر شمعة صاعدة أو هابطة قبل حركة قوية متهورة.
تمثل المنطقة التي وضعت فيها المؤسسات أوامر كبيرة.
👉 السعر غالبًا ما يعود إلى هذه المنطقة قبل متابعة الحركة.
📊 أنواع كتل الطلب
🔹 كتلة الطلب الصاعدة • آخر شمعة هابطة قبل حركة صاعدة قوية • تعمل كدعم • ابحث عن نقاط دخول شراء هنا
🔹 كتلة الطلب الهابطة • آخر شمعة صاعدة قبل حركة هابطة قوية • تعمل كمقاومة • ابحث عن نقاط دخول بيع هنا
🎯 كيفية تحديد كتل الطلب
✅ حركة متهورة قوية بعد الشمعة ✅ كسر الهيكل (BOS) ✅ عدم التوازن / فجوة القيمة العادلة القريبة ✅ تأكيد حجم مرتفع
كلما كانت الحركة أقوى، كانت كتلة الطلب أقوى.
📈 استراتيجية الدخول
1️⃣ انتظر حتى يعود السعر إلى منطقة OB 2️⃣ ابحث عن تأكيد (رفض في إطار زمني أقل، CHoCH،Sweep السيولة) 3️⃣ أدخل مع إدارة مخاطر مناسبة 4️⃣ وقف الخسارة أسفل/فوق OB 5️⃣ استهدف منطقة السيولة التالية
⚠️ الأخطاء الشائعة
❌ وضع علامة على كل شمعة ككتلة طلب ❌ تجاهل هيكل السوق ❌ التداول بدون تأكيد ❌ عدم إدارة المخاطر
🧠 نصيحة احترافية
تعمل كتل الطلب بشكل أفضل مع: • هيكل السوق • مفاهيم السيولة • فجوات القيمة العادلة • العرض والطلب
اجمع كل شيء — لا تتداول بشكل أعمى.
🔥 اتقن كتل الطلب وستبدأ في التداول مثل المؤسسات، وليس مثل المتداولين الأفراد.