Alphractal

📉 انخفض الاهتمام المفتوح بـ ETH بنسبة ~50% منذ أغسطس

تبلغ قيمة الاهتمام المفتوح في Ethereum اليوم تقريبًا نصف ما كانت عليه في أغسطس، مما يشير إلى تقليل كبير في مخاطر السوق.
تشير هذه الحركة إلى أن المؤسسات والحيتان الكبيرة قد أغلقت مواقع ETH المرفوعة بكثافة، مما يقلل من التعرض والضغط المضاربي.

🔍 توزيع الاهتمام المفتوح الحالي حسب البورصة:
Binance → $7.64B (31%)
Gateio → $3.72B (15%)
HTX (ex-Huobi) → $3.12B (12.65%)
Bybit → $2.53B (10.25%)
HyperLiquid → $2.51B (10.18%)
Bitget → $1.79B (7.25%)

ماذا يخبرنا هذا؟
- تقليل قوي في الاهتمام المفتوح عبر سوق ETH
- احتمال أقل للحركات الانفجارية على المدى القصير
بيئة أكثر دفاعية وحذر، نموذجية لمرحلات التوحيد أو التحضير للساق التالية من الاتجاه.
ومع ذلك، تاريخيًا، غالبًا ما تسبق الانخفاضات العميقة في الاهتمام المفتوح حركات هيكلية كبيرة—إما استمرار نحو الأسفل مع تقليل الرفع، أو عكس أكثر صحة.

🔗Alphractal. com

📉 لقد انخفضت نسبة أموال الاحتياطي الفيدرالي / سندات الخزانة لمدة 10 سنوات منذ عام 2023.

تاريخياً، كانت هذه الحركة تميل إلى أن تسبق الأسواق الهابطة في مؤشر S&P 500، حيث تشير إلى أن السياسة النقدية تصبح تقييدية مقارنة بالنمو المستقبلي.
النقطة الرئيسية هي أن الأسواق عادة ما تنخفض بعد ذلك، وليس بالضرورة عندما تظهر الفجوة لأول مرة.
في الدورة الحالية، لا ينجم الانخفاض في النسبة عن تخفيضات فعلية في معدلات الفائدة. بدلاً من ذلك، يعكس التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بتخفيض معدلات الفائدة في المستقبل. في الوقت نفسه، لا يزال العائد لمدة 10 سنوات مضغوطاً بسبب عوامل هيكلية—مثل الطلب الدفاعي على سندات الخزانة، والتقليص العالمي، وزيادة السيولة—بدلاً من الركود الذي تم تأسيسه بالفعل.
هذا يخلق قراءة مشوهة: المؤشر يقترح تضيقًا نسبيًا، لكن الاقتصاد لم يدخل بعد في انكماش.
في غضون ذلك، يستمر مؤشر S&P 500 في الارتفاع لأن الارتفاع ليس مدفوعًا بالعوامل الكلية—إنه مدفوع بالعوامل الجزئية. يتم دعمه من خلال نمو الأرباح في شركات معينة، وتركيز شديد في التكنولوجيا الكبرى، والاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتوليد تدفق نقدي قوي، بدلاً من التوسع الاقتصادي العام. في الدورات السابقة، مثل 1999–2000 و2019، تجاهل السوق أيضاً هذا النوع من الإشارات لعدة أشهر قبل حدوث التعديل.
لهذا السبب، لا تلغي الفجوة الحالية المؤشر. إنه يظهر أن المخاطر الهيكلية تزداد، لكن المحفز الزمني لم يتم تفعيله بعد. تاريخياً، تميل الأسواق الهابطة إلى البدء فقط عندما تصبح تخفيضات المعدلات حقيقية، ويتم مراجعة أرباح الشركات downward، وتبدأ شروط الائتمان في الت tightening.

📌 ملخص:
تعمل نسبة أموال الاحتياطي الفيدرالي / سندات الخزانة لمدة 10 سنوات كتحذير من النظام، وليس كمحفز فوري. لا يزال بإمكان السوق الارتفاع، لكن عدم التوازن لم يعد مواتياً.

🧨 The latest Bitcoin drop wasn’t “just another correction.”
It was a clear capitulation event.
And you can prove it by looking at three signals that rarely show up together:

1️⃣ Hash Rate plunged over 30 days
Miners shutting down machines = real pressure on the ecosystem.
When miners start bleeding, it usually means the market is hitting its limit.
2️⃣ Price drawdown hit extreme levels
A fast, violent drop — way outside the historical median.
This isn’t a technical move… it’s pain. It’s forced selling. It’s liquidation.
3️⃣ Active supply spiked
People who usually hold BTC for months (or years) started spending their coins.
This behavior only appears when sentiment breaks.
When these three signals flash at the same time, the Capitulation Oscillator shoots up — and that almost always marks the final phase of a downtrend or a flattening phase like we saw in 2021.

It’s not a guarantee of an immediate bottom, of course.
But historically, moments like this are rare… and often open opportunities that only show up once or twice per cycle.
If you follow on-chain data, you know exactly what this means.

Alphractal. com — last hours to secure 70% OFF on all plans.

When the annual Rate of Change of the S&P500 drops and turns negative, BTC has historically found its price bottom.
A simple metric — yet completely off the radar for most people.
And here’s the crazy part: this doesn’t apply only to the S&P 500.
Several global indices show the same pattern, revealing how stocks and Bitcoin share a deep liquidity relationship.
When one strengthens, the other weakens… and then they switch roles again.

And now, on Alphractal, you can analyze Rate of Change for hundreds of metrics — macro, on-chain, sentiment, and market data — all with one click.
Our 70% discount has been extended until December 5th.
A perfect chance to unlock powerful insights and spot the next alpha.
👉 Access now: Alphractal. com

Traders holding short positions in $BNB have started to get liquidated!
The aggregated 1-month and 3-month liquidation levels showed a strong concentration of positions set to be liquidated above $900.
Historically, when a large number of shorts get liquidated, it often leads to the formation of local tops for a certain period, until new liquidation levels are established.

👉 Alphractal.com

تظهر العملات البديلة مثل $ENA و $TRUMP رافعة مالية عالية للغاية، بينما تسجل ENA و OKB و ARB و $MKR أعلى نسب تصفية خلال 24 ساعة / اهتمام مفتوح.
تحتل ENA و TRUMP المرتبة بين أعلى العملات البديلة من حيث القيمة السوقية مع أعلى نسب اهتمام مفتوح / قيمة سوقية، مما يشير إلى مخاطر عالية عندما تكون هذه القيم مرتفعة. بعبارة أخرى، يتكهن المتداولون بشكل كبير ويفتحون مراكز ذات رافعة مالية.
وفي الوقت نفسه، توضح نسبة تصفية 24 ساعة / اهتمام مفتوح مقدار الاهتمام المفتوح العالي الذي تم تصفيته في الساعات ال 24 الماضية - وهو مؤشر على التقلبات والتصفيات الجماعية. تمتلك العملات البديلة مثل ENA و OKB و ARB و MKR حاليًا أعلى المستويات.
للتداول الأكثر تحفظًا، فإن تجنب هذه العملات البديلة يقلل من فرص التصفية، حيث سيكون التقلب المدفوع بالتكهنات أكثر وضوحًا فيها.

👉 قيم مخاطر عملتك البديلة في Alphractal.com

🚨 مؤشر MVRV Z-Score لإيثريوم في التركيز

في 13 أغسطس، وصل مؤشر MVRV Z-Score لإيثريوم إلى نفس المستوى الذي تم رصده في مارس 2024 — وهو فترة فشلت بعدها إيثريوم في تقديم أداء قوي.

يقيس مؤشر MVRV Z-Score الانحراف بين القيمة السوقية والقيمة المدركة، المعدلة حسب التقلبات التاريخية. يساعد في تحديد فترات الفرح في السوق وفرص التجميع الجذابة.

📊 عند النظر إلى الاتجاه التاريخي، يقع المؤشر حاليًا تحت المنطقة البرتقالية لعدم اليقين على السلسلة. في الماضي، actedت هذه المنطقة كمنطقة مقاومة محلية ومنطقة تراجع، اعتمادًا على ما إذا كان السوق في مرحلة صعود أو هبوط.

➡️ من أجل رؤية أكثر تفاؤلاً، يحتاج المؤشر إلى كسر قمة أغسطس (1.33). اليوم هو عند 0.9، مما يشير إلى أن إيثريوم قد تواجه فترة من التماسك الجانبي وضغط بيع محتمل. بكلمات أخرى، القراءة 0.9 تعتبر منخفضة بشكل ملحوظ لبداية دورة صعود قوية.

🔎 تتبع مؤشر MVRV Z-Score يوميًا هو المفتاح لفهم ما إذا كانت المضاربة في السوق تتزايد أو تتلاشى.

لا تفوت الفرصة — الوصول إلى أفضل مقاييسنا مجانًا لمدة 3 أيام في Alphractal.com

$ETH #Ethereum

🐳 الحيتان وأسماك القرش لا تزال تتراكم Chainlink

سعر Chainlink المدرك - متوسط تكلفة اقتناء جميع العملات المتداولة، موزونًا بحسب آخر حركة لها - حوالي 15.1 دولار حاليًا. قد يعمل هذا المستوى كدعم قوي في حال حدوث تصحيحات أعمق، مما يجعله منطقة تراكم رئيسية.

ما هو أكثر من ذلك، فإن عدد المحافظ التي تمتلك 100k–1M LINK وتلك التي تمتلك أكثر من 1M LINK قد زاد بشكل مطرد، مما يشير إلى اهتمام مستمر من كبار المستثمرين.

👉 مع بقاء العديد من العناوين في الربح، تشير البيانات إلى أن الحيتان وأسماك القرش لا تزال واثقة في آفاق Chainlink على المدى الطويل - وهي العمود الفقري المحتمل لسوق الثور القادم.

$LINK #Chainlink

لا تفوت الفرصة - احصل على أفضل مقاييسنا مجانًا لمدة 3 أيام على Alphractal.com

💥 مستويات التصفية – نظرة عامة قصيرة المدى لأفضل العملات المشفرة

يكشف مؤشر مستويات التصفية المجمع لدينا عن اختلافات واضحة في سلوك المتداولين بين البيتكوين والعملات البديلة:

بيتكوين ($BTC):
ارتفعت BTC فوق 120 ألف دولار في الفائدة المفتوحة، مما أدى إلى الوصول إلى تجمع تصفية دب (قصير) رئيسي، مما أدى إلى ت triggering أكثر من 27 مليون دولار من عمليات التصفية القصيرة في الـ 24 ساعة الماضية. تعرض العديد من المتداولين للإيقاف.

إيثيريوم ($ETH ):
شهدت ETH تراكمًا طويلًا كثيفًا على مدار الأيام الثلاثة الماضية، مما جعلها أكثر عرضة اليوم، مع زيادة عمليات التصفية الطويلة. لا يزال وضعها الصافي يميل نحو الشراء.

$BNB :
في البداية، فتح العديد من المتداولين مراكز بيع، لكن الشعور تحول نحو الشراء.
أعلى من 780 دولار: تركيز قصير قوي.
أقل من 740 دولار: قد يواجه الثيران ضغطًا.

$XRP :
واحدة من أفضل العملات البديلة مع تركيز طويل قصير المدى مرتفع، مما أدى إلى ضعف سعرها.
أقل من 0.34 دولار قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض للثيران.

⚠️ تتبع مستويات التصفية يمكن أن يمنحك ميزة، خاصة في أوقات عدم اليقين. تجنب الإيقافات والتصفيات غير الضرورية.

📊 ابحث عن الألفا في Alphractal.com

🔥 ضغط الشراء على BTC و ETH يبقى قويًا، وفقًا لمقياس ضغط الشراء/البيع الخاص بنا.
في الوقت نفسه، ADA على وشك دخول منطقة إيجابية، مما يشير إلى فرصة استراتيجية للتراكم.
من ناحية أخرى، يظهر SOL ضغط شراء أقل نسبيًا مقارنة بـ BTC و ETH، مما يدل على الحذر.
📊 حول المقياس:
ضغط الشراء = يقيس مدى قوة المشترين في السوق.
ضغط البيع = يقيس مدى عدوانية البائعين.
فرق ضغط الشراء/البيع = الفرق بين الاثنين، يكشف عن عدم التوازن في السوق.
✅ دلتا إيجابية = الشراء يهيمن → اتجاه صعودي محتمل.
❌ دلتا سلبية = البيع يهيمن → اتجاه هبوطي محتمل.
💡 نصيحة: عندما يبقى ضغط الشراء مرتفعًا ولكن يبدأ ضغط البيع في الارتفاع، قد يشير ذلك إلى نقطة تحول في السوق. استخدم الدلتا لرصد تغييرات الاتجاه مبكرًا.

ابقَ في الصدارة. تابع الضغط. اتخذ خطوات ذكية. 🚀
👉Alphractal .com

$BTC $ETH $ADA

يواجه عمال تعدين البيتكوين انخفاضًا في الربحية، ومع ذلك يبقى الضغط البيعي منخفضًا
إن الوضع الحالي لصناعة تعدين البيتكوين يثير مناقشات مهمة حول الاستدامة والمنافسة. على الرغم من مواجهة ربحية منخفضة تاريخيًا، لا يزال عمال التعدين يحتفظون باحتياطياتهم من البيتكوين. إليك النقاط الرئيسية:
1️⃣رسوم المعاملات عند أدنى مستوياتها منذ 12 عامًا
إجمالي الرسوم المدفوعة على شبكة البيتكوين عند أدنى مستوياتها منذ عام 2012. هذا مرتبط بشكل قوي بانخفاض النشاط على السلسلة في هذه الدورة، مما يقلل من إيرادات عمال التعدين بشكل كبير.
2️⃣ضغط بيع عمال التعدين منخفض
مؤشر ضغط بيع عمال التعدين يبقى عند مستويات منخفضة، مما يشير إلى أن عمال التعدين لا يبيعون ممتلكاتهم بشكل عدواني على الرغم من انخفاض الربحية.
3️⃣صعوبة الشبكة لا تزال مرتفعة
على الرغم من انخفاض معدل التجزئة مؤخرًا، إلا أن صعوبة التعدين لم تتكيف بعد. هذا التأخير يضغط على هوامش عمال التعدين ويؤخر توازن الشبكة.
4️⃣تقلبات معدل التجزئة تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق
تواجه شبكة البيتكوين أعلى تقلبات في معدل التجزئة في تاريخها. من المحتمل أن يكون ذلك بسبب إغلاق عمليات التعدين الكبيرة لآلات ASIC، ربما بسبب انخفاض الإيرادات وطلب الشبكة المنخفض.
بينما البيئة التعدينية صعبة، فإن حقيقة أن عمال التعدين لم يبدأوا في بيع احتياطياتهم هي علامة إيجابية. من المحتمل أن بعض حمامات التعدين قد قلصت عملياتها استجابةً لانخفاض الاستخدام العالمي لبلوكشين البيتكوين. مع تداول البيتكوين فوق 107K دولار، قد نشهد ببساطة إعادة تخصيص عمال التعدين لقوة التجزئة الخاصة بهم للتكيف مع الطلب الحالي.
في الدورات السابقة، كان عمال التعدين عادة ما يبيعون خلال الزيادات السريعة في الأسعار وفترات النشاط العالي على البلوكشين. يشير نقص كليهما الحالي إلى فترة من التكيف بدلاً من الاستسلام. في الوقت الحالي، الأمر يتعلق بمراقبة المؤشرات عن كثب.

🔗Alphractal. com (استخدم الرمز ALTCOIN للحصول على خصم 10% على خطة PRO)

انخفاض في رافعة بيتكوين مقارنةً بديسمبر 2024
يُظهر بيتكوين حاليًا رافعة مالية أقل مما كان عليه في ديسمبر 2024. ووفقًا لنسبة الفائدة المفتوحة إلى القيمة السوقية - وهي مؤشر قوي على مخاطر المضاربة في سوق المشتقات - فإن مستويات الرافعة المالية الآن أقل مما لاحظناه في نهاية عام 2024 وبداية عام 2025. وهذه علامة إيجابية، إذ تُشجع على إنشاء مراكز استثمارية جديدة وتزيد من اهتمام المؤسسات.

Alphractal.com

نسبة شارب للبيتكوين ترتفع مرة أخرى مع السعر! هذا يدل على أن العائد المعدل حسب المخاطر يتحسن، مما يشير إلى كفاءة أكبر في حركة البيتكوين الصاعدة.
تابعونا!

Alphractal. com

🚨 Asia now hosts the largest node on the Lightning Network
The new OKX node, with 512 BTC in capacity and 644 channels, is running on Alibaba Cloud in Hong Kong — taking the lead in network liquidity.
Another node gaining attention is Kraken’s, which is interestingly operating from India.
🔍 What stands out?
Historically, Amazon (AWS) and Google Cloud have dominated the hosting of major Lightning Network nodes.
But that’s starting to change...
💡 The rise of Asian players like Alibaba Cloud, OKX, and others signals a potential geographic — and even political — decentralization of Bitcoin’s second-layer infrastructure.
🌏 Are we witnessing the beginning of a new phase for the Lightning Network, with Asia taking the lead?
With some of the most populous countries in the world, Asia holds massive potential to drive the next wave of technological adoption — and Bitcoin’s Lightning Network may be right at the center of it.

🔗Alphractal

Interestingly, Bitcoin has remained above the RSI 1000 trendline — just as it did in previous bull markets.
The last successful test of this trendline occurred near $75,000.
It still seems too early to call this a bear market, as historically, the RSI 1000 had to break below this trendline and retest it (a red flag) before confirming a trend reversal.
Until that happens, this may not be the last selling opportunity — and it could signal that the market still has strength to continue for a few more months.

Discover Alpha at Alphractal .com

#MarketPullback #BTC $BTC

Bitcoin Sharpe Ratio: Opportunity Signal on the Horizon🔭

Bitcoin's Sharpe Ratio is presenting an interesting scenario for attentive investors. This indicator, which measures the risk-adjusted return of an asset, is calculated on an annualized basis by dividing excess return by the period's volatility.
Analyzing the chart, we can observe that the Sharpe Ratio (blue line) has not yet reached the upper trend line - a level that has historically proven very accurate as a market peak indicator. Currently, the indicator is in a zone suggesting controlled risk, far from the extremes that characterized the previous tops of 2013, 2017, and 2021.

The upper trend line (red dashed line) has functioned as an excellent signal for moments of excessive euphoria in the Bitcoin market. The fact that we haven't touched this region yet indicates there may be room for additional appreciation in the current cycle.
It's worth noting that current Sharpe Ratio values have historically occurred during both optimistic rallies and pessimistic corrections. This dual nature of the indicator at these levels reinforces the importance of maintaining disciplined risk management strategies, as the market could move in either direction from here.
Investors should monitor this indicator closely, as when the Sharpe Ratio approaches the "Extreme Risk" zone, it has historically been a good time to consider profit-taking.

The current moment suggests cautious optimism: there's still potential, but always with proper risk management - especially considering that these levels have previously marked both strong upward moves and significant corrections.

🔗Alphractal
(Coupon code ALTCOIN for 10% off PRO plan)

#TradingTypes101 #TrumpMediaBitcoinTreasury #BinanceAlphaAlert

$CAKE يبدو رائعًا للتداول اليومي!
إنه أكثر العملات البديلة تقلبًا على الإطار الزمني 30 دقيقة حاليًا.

إشارات ألفا لدينا تتيح التداول بمخاطرة مُتحكم بها.🔥

أزداد ثقةً يومًا بعد يوم - موسم العملات البديلة لهذه الدورة يبدو واعدًا.

الفرص في كل مكان... إذا عرفت أين تبحث.
👀

🚨There have been 5 Altcoin Seasons since April!
And you didn’t even notice... because you don’t have access to the right information.💡

The market never stops! At any moment, several altcoins are outperforming Bitcoin — and it’s happening right now.

If you look at the intraday, you’ll see waves of micro Altcoin Seasons happening. And guess what?

In the next 15 minutes, a new wave of micro Altcoin Season might start!

That’s how smart money plays: rotating into altcoins, stacking more BTC and stablecoins… and repeating the cycle.
Those who understand the game are always one step ahead.🔥

🚨 The Stablecoin Ratio Channel is flashing its first signs of short-term risk for Bitcoin. However, the Stablecoin Ratio Channel (Long-Term) is only halfway through its cycle!

This powerful metric helps track liquidity shifts between stablecoins and Bitcoin.
🔵 When the ratio is low, it indicates an excess of stablecoins in the market — typically a bullish signal for BTC accumulation.
🔴 When the ratio reaches higher levels, it suggests growing pressure for BTC to be sold back into stablecoins.
Right now, the short-term signal indicates elevated risk, which aligns with the strong resistance we previously mentioned between $113K and $114K. This level could trigger BTC-to-stablecoin rotations.

However, when we zoom out to the Stablecoin Ratio Channel (Long-Term), the metric is only halfway through its historical range.
In previous cycles, this mid-channel region acted as a temporary resistance — sometimes leading to healthy corrections within bull markets.

On the flip side, during bear markets, it also served as a distribution zone before further downside.

In summary:
✅ BTC is likely approaching a short-term resistance.
🔄 However, the macro trend is still undecided. BTC could rally a bit more, face a correction soon after, and then resume its uptrend in the coming months — depending on how liquidity flows evolve.
👉Follow the best on-chain metrics at Alphractal to stay ahead of the market.