Crypto Web3 Today

تشير ضغوط سوق الأسهم الأمريكية إلى ارتفاعها تحت السطح:

اختلاف عقود البيع والشراء في صندوق ناسداك 100، $QQQ، وصل إلى 0.39، وهو الأعلى منذ انهيار السوق في أبريل 2025.

يقيس الاختلاف مقدار ما يدفعه المستثمرون لحماية الجانب السلبي باستخدام عقود البيع خارج المال مقابل التعرض للجانب الإيجابي عبر عقود الشراء.

المؤشر الآن يتماشى مع المستويات التي شوهدت خلال سوق الدب لعام 2022، مما يشير إلى تزايد مخاوف المستثمرين بشأن أسهم التكنولوجيا.

وفي الوقت نفسه، تحرك متوسط أسهم S&P 500 بنسبة 10.8% على أساس مطلق خلال الشهر الماضي، على الرغم من أن المؤشر نفسه ظل تقريبًا دون تغيير.

يحتل مستوى التشتت هذا المرتبة في النسبة المئوية 99 على مدار الثلاثين عامًا الماضية وهو الأعلى منذ عام 2008.

لقد كانت تقلبات سوق الأسهم الأساسية نادرة بهذا الارتفاع.

$BTC
$BNB
$XRP

NERA/USDT 💰

لقد جمعت سعر NEAR السيولة من أدنى مستوى سابق لها وهي تقترب من المستوى النفسي البالغ $1. إذا تمكن السعر من اختراق هذا المستوى والتمركز فوقه، فستستمر الحركة الصاعدة. الهدف الرئيسي لنمو السعر هو السيولة فوق مستوى $1.1.

$NEAR

📉🔥 الخوف الشديد كان دائمًا علامة على الفرصة.

انظر إلى التاريخ:

انهيار 2012، أزمة Mt. Gox، سوق الدب 2017-2018، جائحة COVID-19، انهيار FTX…

كل هذه الأحداث وضعت علامة على مؤشر "الخوف الشديد".

في ذلك الوقت، كانت قيمة البيتكوين:

$7، $400، $3,000، $15,000…

وفي كل مرة، بدا وكأنها النهاية.

واليوم؟

نحن عدنا إلى منطقة الخوف الشديد.

لكن الفرق حاسم:

• الشبكة أقوى
• المؤسسات موجودة
• صناديق الاستثمار المتداولة موجودة
• الدول تقوم بالتعدين
• البنية التحتية أعمق من أي وقت مضى

📊 تاريخيًا، يصل الخوف إلى ذروته عند القيعان لأن المراكز تُغسل والسرديات تنهار.

لكن هيكليًا، صمدت البيتكوين أمام كل صدمة ماكرو، وكل إفلاس منصة، وكل أزمة سيولة.

لم يكن الخوف الشديد أبداً حيث تموت البيتكوين…

بل، هو حيث يتم مكافأة الاقتناع على المدى الطويل. 🔥

$ENS
$ZKC
$TON

احتمالية خفض سعر الفائدة في مارس تراجعت إلى 7% فقط... ماذا يعني هذا للأسواق؟

عندما تنخفض احتمالية خفض سعر الفائدة إلى 7%، فهي ليست مجرد رقم عابر...

إنها رسالة واضحة من السوق:

لا خفض في سعر الفائدة وشيك.

لكن لماذا انخفضت الأسعار في خفض سعر الفائدة بهذه السرعة؟

كانت الأسواق تتوقع دورة تخفيف مبكرة، لكن البيانات الاقتصادية الأخيرة - سواء التضخم أو قوة سوق العمل - غيرت الصورة تمامًا.

لا يزال التضخم فوق الهدف، والاقتصاد لم يظهر تباطؤًا حادًا يجبر البنك المركزي على اتخاذ إجراء على الفور.

بعبارة أخرى:

لا يوجد ضغط كافٍ لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

ماذا يعني هذا من الناحية العملية؟

1. الدولار لا يزال مدعومًا نسبيًا، حيث أن أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول تعني عوائد أفضل على الأصول المقومة بالدولار.

2. قد تواجه الأسهم بعض التقلبات، حيث أن جزءًا من الارتفاع الأخير كان مبنيًا على توقعات خفض سعر الفائدة بسرعة.

3. قد يدخل الذهب في توازن مؤقت، حيث يتفاعل المعدن بشكل قوي مع توقعات السياسة النقدية.

الأهم من ذلك:

التحول من توقع خفض سعر الفائدة المبكر إلى "أسعار فائدة أعلى لفترة أطول" يعيد تقييم المخاطر عبر جميع الأسواق.

السوق لا يتفاعل فقط مع القرار الفعلي،

بل يتفاعل مع التوقعات.

وعندما تتغير التوقعات فجأة، يتحرك المال بسرعة.

السؤال الحقيقي الآن ليس:

هل سيكون هناك خفض في سعر الفائدة في مارس؟

لكن:

متى سيبدأ أول خفض فعلي؟

وكم ستكون عدد الخفضات خلال السنة؟

لأن دورة السياسة النقدية القادمة ستحدد اتجاه السيولة، وتكلفة التمويل، ورغبة المخاطرة العالمية.

في الأسواق، 7% تعني شيئًا واحدًا:

مارس لم يعد مطروحًا على الطاولة.

لكن الدورة لم تنته بعد... إنها مجرد مؤجلة.

$XAU
$BTC
$BNB

🇺🇸 تراجع التضخم: أدنى مستوى منذ منتصف 2025

تراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.4% في يناير، أقل من التوقعات وأقل من 2.7% في ديسمبر.

• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.2%
• ظل التضخم الأساسي عند 2.5%
• انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 1.5%

ساعدت تكاليف المأوى والطعام المتراجعة في تقليل التضخم واقترابه من هدف الاحتياطي الفيدرالي، لكن المستهلكين لا يزالون حذرين حيث تراقب الأسواق عن كثب احتمالات تخفيض أسعار الفائدة. 👀

$NXPC
$ALLO
$KITE

مؤشر أسعار المستهلك عند أدنى مستوى له منذ 8 أشهر.

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي قريب من أدنى مستوى له منذ 5 سنوات.
سوق العمل مشبع.
حالات الإفلاس في تزايد.
تأخيرات بطاقات الائتمان في ارتفاع.
سوق الإسكان في ورطة.

ومع ذلك، يتصرف باول وكأن الاقتصاد أقوى من أي وقت مضى، والقلق الوحيد هو التضخم.

لقد ارتكب باول بالفعل خطأ فادحًا من خلال الاستمرار في التيسير الكمي لفترة أطول في عام 2021، مما دمر الأسواق في عام 2022.

إنه يقوم بشيء مشابه مرة أخرى من خلال كونه متشددًا لفترة أطول من اللازم.
$ZKP
$ZAMA
$AAVE

حوالي ~$254m في مراكز BTC تم تصفيتها على مدار الـ 24 ساعة الماضية: ~$180m في المراكز الطويلة و ~$74m في المراكز القصيرة.

$BTC

تحديث BTC

العديد من المؤثرين يشعرون بنفس الشعور لكنهم خائفون جدًا من نشر هذا. أعتقد أن سوق العملات المشفرة يستحق أخيرًا بعض الهواء النقي للتنفس.

- المؤشرات والمذبذبات تم بيعها بشكل مفرط
- المبيعات تتناقص تدريجيًا، بينما تزداد المشتريات (فوري)
- في هذه الأثناء، بدأ الحشد في فتح مراكز قصيرة
- تم رصد أحجام ضخمة بالقرب من دعم 64,000 دولار - 65,000 دولار
- الأسهم تتعرض للبيع، بينما تبقى العملات المشفرة قوية
- مؤشر الخوف والجشع هو 5 (حجة ميمية لكن لا يزال)

نتيجة لذلك، أتوقع رؤية بعض النمو المحلي نحو مقاومة 72,000 دولار وربما حتى 76,000 دولار (إذا تم كسر السابق للأعلى) ثم استمرار الهبوط.

إبطال الإعداد: كسر مستوى الدعم 64,000 دولار. في هذه الحالة، سنتجه مباشرة إلى أسفل إلى منطقة 52,000 دولار.

$BTC

الجميع يريد القمة، وقليلون يبدأون من القاع.

الجميع يحلم بالحرية المالية، والأرباح الكبيرة، والسيارات الفاخرة، ونمط حياة المتداول.

لكن القليل فقط هم الذين مستعدون للمرور بعملية التعلم الحقيقية عن حركة السعر، وإدارة المشاعر، ومواجهة الخسائر، وإعادة البناء مرة بعد مرة.

النجاح في التداول ليس حظًا، بل يتعلق بالبدء بشكل صغير، والالتزام، وبناء الأساس لبنة لبنة.

أغلب الناس يريدون النتائج.
قليلون لديهم الصبر على الكد.

لذا السؤال هو: هل أنت تطارد قمة الهرم،
أم أنك مستعد أن تبدأ من القاع وتكسب طريقك للأعلى؟

$ATM
$COMP
$ETH

💰 بيتكوين BCMI: هل نحن بالفعل في سوق هابطة؟

انخفض BCMI إلى حوالي 0.2. تاريخياً، مثل هذه المستويات أقرب إلى بداية الأسواق الهابطة (2018، 2022)، بدلاً من تصحيح عادي.

$BTC

💰 ETH/USDT

↗️ يتم تداول سعر ETH بالقرب من مستوى 1,900 دولار. قد يبدأ السعر حركة صعود قوية بعد جمع السيولة من المستوى المنخفض السابق عند 1,865 دولار. الهدف الرئيسي لنمو السعر هو السيولة المتراكمة فوق مستوى 2,150 دولار.

$ETH

بعد إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك، ارتفعت التوقعات بشأن تخفيض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في عام 2026 إلى 61 نقطة أساس، ارتفاعاً من 58 نقطة أساس فقط في السابق.

$BTC
$XRP

↗️ وفقًا لـ CryptoQuant، السوق حاليًا في منطقة الاستسلام.

كان بالضبط في مثل هذه المستويات أن الانتقال من الذعر إلى تشكيل القاع كان يبدأ.

$BTC

أي شخص يتابع عن كثب سوق العملات المشفرة بجميع جوانبه سيعرف أن عام 2026 ليس عامًا عاديًا. هذا العام، سيتم تنظيم العملات المشفرة بالكامل وإضفاء الشرعية عليها في أمريكا وعلى مستوى العالم، وقد استمرت المفاوضات بين اللاعبين الرئيسيين لعدة أشهر.

لذلك، كانت الفضيحة التي حدثت في سوق العملات المشفرة في عام 2025، مع التلاعب من قبل المنصات والحيتان، محسوبة لأنهم كانوا يعرفون أن هذه كانت سنتهم الأخيرة للعب في السوق كما يحلو لهم. بعد تنظيم السوق وحماية المستثمرين، لن يكون بإمكانهم فعل ذلك مرة أخرى.

السوق الهابطة الحالية ليست سوقًا هابطة نموذجية؛ إنها عملية جراحية عميقة ودقيقة جدًا لتنظيف السوق تمامًا. لهذا السبب نشهد جميعًا شدة وسرعة الانخفاض.

مع نهاية عام 2026، ستنتهي السوق الهابطة، وستكون العملات المشفرة قانونية ومُنظمة، وسيتم تطهير هذا السوق، مع إزالة جميع العملات الاحتيالية. ثم سنبدأ بسوق نظيف ومحترم. لا أتوقع أن ينجو الكثيرون حتى ذلك الحين لأن العديد قد غادروا السوق بالفعل، ومن المتوقع أن يغادر المزيد.

$OM
$DCR
$BANK

بالأمس رأينا الذهب ينخفض بنسبة تقارب -4% في دقيقتين فقط.

كان الانخفاض كبيرًا حقًا من 5085 إلى 4880 مع -$205.

المشكلة هي أننا لم يكن لدينا أي محرك لهذا التحرك. نفس الشيء حدث مع الفضة.

انخفضت الفضة مرة أخرى بنسبة تقارب 11%، وهو تحرك أكبر.

عادةً، لا تقود هذه الانخفاضات الكبيرة المتداولين من الأفراد. المتداولون من الأفراد لا يتفاعلون جميعًا على الفور في دقيقتين فقط.

ظننت أننا سنقرأ بعض الأخبار بعد ذلك، لكن لم يظهر شيء.

من رويترز:
"انخفضت المعادن الثمينة مع الأسهم الليلة الماضية. لم يكن لديهم الكثير من المحركات الكلية،" أضاف رودا.

من بلومبرغ:
رافق الانخفاض توتر في وول ستريت، حيث انخفضت الأسعار عبر جميع فئات الأصول بسبب المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على أرباح الشركات.

سواء كنت تعتقد أن هذه الأخبار صحيحة أم لا فهذا يعود إليك. أنت تعرف بالفعل رأيي :)

بعد تصحيح قصير، يجب أن يرتفع الذهب مرة أخرى. السوق يشعر بالخوف قليلاً اليوم، لكنه قد يصحح ويرتفع مرة أخرى. ستنضم عمليات جني الأرباح التي حدثت بالأمس إلى سعر الذهب مرة أخرى وتدفعه للأعلى.

يمكنك العثور على المزيد من التفاصيل في الرسم البياني.
شكرًا لك وبالتوفيق!

#GOLD

#XAUUSD

$XAU
$XAG
$ETH

🇺🇸 تذكير: بيانات الاقتصاد الأمريكي صدرت اليوم

بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي تنخفض في الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

• مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي (على أساس سنوي): المتوقع 2.5%
• مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (على أساس سنوي): المتوقع 2.5%
• مؤشر أسعار المستهلكين (على أساس شهري): المتوقع +0.3%

قراءة التضخم اليوم يمكن أن تؤثر على قرارات سياسة أسعار الفائدة القادمة من الاحتياطي الفيدرالي.

أيام مؤشر أسعار المستهلكين دائماً ما تغير النغمة قبل أن تصل الأرقام.

السوق كان يتحرك بهدوء، لذا قد تكون ردود الفعل أكثر أهمية من الرقم نفسه 📊

لنرى مدى هدوء الأمور بعد الساعة 8:30 👀

$BTC
$ESP
$DCR

هل الاقتصاد الأمريكي على حافة الانهيار؟

بينما تشغل وسائل الإعلام بالعنوانين المبالغ فيها، فإن "نوبة قلبية" اقتصادية تتكشف بصمت.

الأرقام لا تكذب,

وما يحدث اليوم في الأسواق الأمريكية ليس مجرد "تصحيح،"

بل هو الضغط الذي وصل إلى نقطة الانهيار.

نواجه أسوأ مستويات من الأزمات المؤسسية والاقتصادية منذ كارثة 2008.

1. المقصلة للشركات الكبرى
في الأسابيع الثلاثة الماضية، سقطت 18 شركة كبيرة في الإفلاس.

نتحدث عن شركات بمليارات الدولارات تنهار بمعدل ست شركات في الأسبوع.

لم نشهد هذا الوتيرة منذ ذروة الوباء وأعمق أوقات أزمة 2008.

عندما تبدأ الشركات "الثقيلة" بالانهيار بهذه الطريقة،
فهذا يعني أن أزمة السيولة قد بلغت ذروتها.

2. "المستهلك المضغوط" والدين التاريخي
الخطر الحقيقي ليس فقط في الميزانيات، ولكن في جيوب الناس.

بلغ الدين الأسري مستوى مذهلاً بلغ 18.8 تريليون دولار.

لكن الكارثة الحقيقية ليست في حجم الدين،
بل في عدم القدرة على سداده.

ارتفعت معدلات تخلف بطاقات الائتمان إلى 12.7%،
وهي أسرع معدل تخلف شهدناه خلال أزمة 2008 المالية!

-- 3. الشباب: الضحايا الأوائل
المقلق هو أن الفئة السكانية التي تدفع الاستهلاك (18-39 سنة) هي الأكثر تأثراً بالتخلف.

عندما يفقد الشباب قدرتهم على الإنفاق بسبب تراكم الديون للتعليم، والسيارات، وبطاقات الائتمان،
فإن المحرك الرئيسي للاقتصاد يتوقف.

-- الخلاصة:
ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟

نحن نعيش في "الدورة المتأخرة."

الشركات تعلن إفلاسها، والمستهلكون يتخلفون، والدين في أعلى مستوى له على الإطلاق.

عادة ما يتبع هذا المزيج "تدخل جراحي" من الاحتياطي الفيدرالي من خلال خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

لكن التاريخ يعلمنا أن التدخل غالباً ما يأتي بعد أن تكون الأضرار قد حدثت بالفعل.

$ESP
$OM
$DCR

تحليل الذهب اليوم.

إذا احتفظ البائعون بمستوى 4980-5000، قد تنخفض أسعار الذهب مرة أخرى، مستهدفة 4910-4850.

من ناحية أخرى، إذا استطاعت أسعار الذهب أن تخترق بفعالية وتستمر في الارتفاع فوق 5000-5020 دولار، فسيؤدي ذلك إلى إضعاف النظرة السلبية ويفتح الباب للانتعاش إلى 5080 دولار.

#XAUUSD

#GOLD

$XAU

🚨 هذا سيء للمعادن والأسهم

أفيد يوم أمس أن روسيا تفكر في العودة إلى الدولار الأمريكي كجزء من شراكة اقتصادية واسعة النطاق مع الرئيس ترامب.

في السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، دافعت روسيا بقوة عن تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، مما عزز السرد الرئيسي لـ "تجارة تخفيض الدولار".

لقد اتبعت عدة دول أخرى نفس النهج، مما يقلل من التعرض للأصول بالدولار — وهو سبب رئيسي لانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY).

كما تم دفع الارتفاع الكبير في الذهب والفضة من خلال هذا الاتجاه، حيث تقوم الدول بالتخلص من السندات وشراء المعادن الثمينة.

لكن الآن قد تكون هذه التجارة قد انتهت.

تخطط روسيا الآن للتحول نحو نظام تسوية قائم على الدولار، مما سيعزز الطلب على الدولار الأمريكي.

تاريخياً، كان الدولار الأمريكي الأقوى سلبياً للأصول، لذا ستعاني المعادن والأسهم والعملات المشفرة.

ستكون المعادن الأكثر تضرراً، حيث أن الدولار الأمريكي القوي يقوض سرد تجارة التخفيض.

بالنسبة للأسهم والعملات المشفرة، سيكون الوضع سلبياً لكن من المحتمل أن لا يستمر لفترة طويلة.

مع دخول المزيد من إمدادات الطاقة إلى الأسواق بعد شراكة روسيا–الولايات المتحدة، سينخفض التضخم وستصبح سياسة الاحتياطي الفيدرالي أقل تشدداً.

هذا يقلل من احتمالات التخفيف النقدي، لكنه على الأقل يزيل عدم اليقين لدى الاحتياطي الفيدرالي.

تذكر، ارتفع سعر BTC في عام 2023 على الرغم من زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والتقليل الكمي.

تحب الأصول ذات المخاطر اليقين — إذا تم إنهاء هذه الصفقة، سيكون ذلك إيجابياً على المدى المتوسط إلى الطويل للأسهم والعملات المشفرة.

ومع ذلك، قد يدخل الذهب والفضة في اتجاه هبوطي يمتد لعدة سنوات.

$BTC
$DCR
$XAU

📉 ETF أمس، بلغ إجمالي صافي التدفق الخارجي لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (~276.3 مليون دولار).

بلغ إجمالي صافي التدفق الخارجي لصناديق الاستثمار المتداولة في الإيثريوم (~129.1 مليون دولار).

$BTC
$ETH