Revisão da negociação ZAMA
O projeto ZAMA está em alta, na última rodada de leilão holandês, o preço unitário foi de 0,05 dólares, arrecadando mais de cem milhões de dólares, o custo do Binance Alpha foi de 0,025, e há aproximadamente 20 milhões de dólares em pressão de venda, observação: ainda há construtores iniciais de NFT, com custo de 0,005, que também têm pressão de venda na casa de milhões de dólares, esse ponto não foi pesquisado anteriormente;
Antes da abertura, tinha cerca de várias dezenas de milhares, quando o contrato pré-abertura estava a 0,045, pensei em fazer hedge para garantir alguns centenas de dólares de lucro, mas como o leilão holandês estava ancorado a 0,05, optei por não garantir para tentar um lucro adicional de 10%.
Após a abertura do Alpha, subiu de 0,04 para 0,042 e depois caiu para 0,038 sem eu vender, depois ficou ainda pior após a listagem no mercado à vista, caindo continuamente, com o preço máximo no dia de 0,038 e mínimo de 0,03, no dia seguinte caiu para 0,026, até agora não vendi nenhuma posição no mercado à vista.
Ao mesmo tempo, abri uma posição longa no contrato ZAMA; no primeiro dia, abri a 0.038 e, depois, gradualmente comprei a 0.032, totalizando mais de 6000 dólares com um preço de custo de 0.033+; no primeiro dia, estabeleci vendas em fases, com preços de 0.0345 a 0.0365 a 0.0375 a 0.041 a 0.051 em várias escadas.
No primeiro dia do contrato, vendi em partes cerca de três quartos, com lucro flutuante máximo de mais de 700 dólares, realizei 400 dólares, ainda sobrando mais de 2000 dólares em posição; depois o preço caiu para 0.028 e comprei mais de 1000 dólares em posição longa; agora o custo da posição restante do contrato é de cerca de 0.031, com perda flutuante de mais de 300 dólares (preço atual 0.028);
Resumo: A parte do contrato está próxima de não ter lucro nem perda, enquanto o lucro que deveria ter sido realizado na posição à vista de 600 dólares quase se foi.
Resumo da revisão
Onde eu errei durante todo o processo?
Erro fatal: Fui ancorado pela oferta de 0.05 na Holanda, ignorando o ambiente macro e a pressão de venda de 0.025, e não pesquisei o preço de custo dos detentores de NFT de 0.005;
Eu sei que o preço de custo do Alpha é 0.025 e há pressão de venda de 20 milhões de dólares. Sei que a oferta na Holanda é 0.05;
Eu errei ao pensar: Alguém estava ansioso para gastar 0.05 para comprar ZAMA, então isso deve valer pelo menos 0.05 ou até mais;
Situação real do mercado: O ambiente é extremamente ruim e ninguém está comprando; usuários de Alpha a 0.025 estão tão ansiosos para realizar lucros quanto o preço está acima de 0.025.
Proteção falhou: Antes do mercado 0.045, havia 80% de lucro flutuante.
Eu originalmente queria me proteger, mas devido à ganância por aquele último 10% de aumento (0.045->0.05), desisti de proteger 80% do lucro.
Reflexão: Usar 80% de lucro certo para apostar em 10% de espaço potencial é uma relação risco-recompensa extremamente ruim. Cometi a ganância humana, querendo 'aproveitar ao máximo'. Lembre-se: a cauda do peixe é o lugar com mais espinhos, deixe para os outros.
Análise da disciplina de negociação
Colapso na execução do plano
Descrição: Eu originalmente queria me proteger, mas como havia um preço de 0.05, não fiz a proteção.
Comentário: Eu era racional no início, mas depois não consegui resistir à ganância humana.
Reflexão: Planeje a negociação, negocie o plano. Sem plano, não há negociação; a negociação deve seguir o plano. Se o plano é aproveitar a oportunidade, garantir o lucro do Alpha, deve-se executar a proteção ou vender na abertura, em vez de acabar sem nenhum lucro do Alpha.
Não há stop loss à vista
Descrição: 0.042 -> 0.038 -> 0.03 -> 0.026. Mantive a posição o tempo todo.
Avaliação: Não quero admitir que 'eu estava errado'. Comecei a segurar a posição, o mais importante em negociações é respeitar o mercado; o mercado não sabe da sua existência, e o vê como um cão de pasto. Embora o mercado à vista não tenha risco de liquidação, a retirada de lucro é uma perda.
Reflexão: Pelo menos deve-se usar uma parte da estratégia de realização de lucros, vendendo primeiro metade da posição, em vez de segurar sem ação.
Contrato pegando facas voadoras
Descrição: 'Mais tarde o preço caiu para 0.028, e comprei novamente o contrato...'
Avaliação: Não aceitando a retirada do lucro à vista, comecei a negociar de forma retaliatória. O que mais se teme nas negociações é a negociação retaliatória, ainda bem que o capital era pequeno e não causou grandes erros.
Reflexão: Respeitar o mercado é sempre a primeira regra para quem deseja sobreviver no mercado de negociações; o mercado sempre está certo. Não tente 'recuperar' os lucros que você perdeu.
Pontos positivos: Escada de realização de lucros do contrato
A escada de realização de lucros do contrato protegeu a parte do contrato sem perdas.
Reflexão: Por que vender o contrato a 0.034, mas não vender à vista a 0.038?
Razão: Tratei a posição à vista como 'fé (colecionável)', e o contrato como 'negócio (negociação)'. Deve-se tratar a posição à vista também como um negócio.
Como corrigir
Aproveitar é aproveitar, não pense em comer o peixe inteiro; a ambiguidade correta é o caminho da sobrevivência. Na próxima vez, observe o ambiente macro e o entusiasmo do mercado; se o ambiente for muito ruim, com grande pressão de venda, corra para lucrar; em um mercado em baixa, lucros pequenos são vitórias.
Quando o preço antes do mercado pode garantir um lucro próximo a 100 dólares, lembre-se de que você veio para aproveitar, e deve executar mecanicamente a proteção.
Proibido 'aumentar a posição em perda': Quando a negociação (especialmente contratos) entra em perda ou o lucro é drasticamente reduzido, isso significa que você interpretou errado; o mercado sempre está certo. Aumentar a posição para reduzir o custo é absolutamente proibido. Este é o caminho mais rápido para a liquidação.
Última frase: Planeje sua negociação, negocie seu plano; sem plano, não há negociação; a negociação deve seguir o plano.
