一、Preço atual
Dados mais recentes em 2026-01-29 11:15:00:
Notas de valor do indicador preço atual $88,145.86 preço de fechamento mais recente preço máximo do dia $89,300.0 (já atualizado hoje) preço mínimo do dia $87,704.0 ponto mais baixo do dia amplitude do dia aproximadamente $1,596 diferença entre os pontos alto e baixo chega a 1.82% volume de transações de 5 minutos 15.43 relativamente baixo preço de abertura do dia $89,300.0-
Análise da posição de preço:
O preço atual de 88,145.86 dólares caiu abaixo do preço de abertura diário de 89,300 dólares, com uma queda de aproximadamente -1.29%
Em comparação com o VWAP do dia anterior (89,583.75), é aproximadamente -1.61% mais baixo
Em comparação com o preço de fechamento do dia anterior, é aproximadamente -3.3% (caiu de cerca de 91,100)
Dois, análise da tendência de curto prazo
Avaliação de tendência: tendência de queda clara, ursos dominam
A partir das últimas 100 velas de 5 minutos, o preço apresenta um canal de queda claro:
Dinâmica de preço chave:
Características da fase de queda:
A partir da faixa de 01:00 cerca de 89.700 nível continua a cair
No período de 04:15-04:30 ocorreu um mergulho de volume (volume de negociação de 15 minutos 221,49, preço testou a faixa de 89.184-89.300)
No período da sessão asiática, caiu abaixo do nível de 88.000, atingindo o mínimo de 87.704
Posição atual:
O preço atual 88.145 está acima da linha inferior das bandas de Bollinger (87.690,54) cerca de 455 pontos
Mas claramente abaixo da linha média das bandas de Bollinger (88.353,97) e do EMA20 (88.317,6)
A distância do EMA50 (88.686,95) ainda tem cerca de 541 pontos de diferença
Níveis de suporte e resistência
Tipo de preço nível de intensidade primeiro suporte 87.700-87.704 forte (mínimo do dia) segundo suporte 87.400-87.500 médio (ponto inteiro) terceiro suporte 88.834 médio (mínimo anterior + linha inferior de Bollinger) primeiro nível de resistência 88.500-88.700 forte segundo nível de resistência 89.300-89.500 forte (zona densa de máximas do dia) nível de resistência chave 90.000 forte (ponto psicológico)
Três, análise profunda de indicadores técnicos
1. Indicador RSI (Índice de Força Relativa)
Valor atual: RSI14 = 37,09
Interpretação do sinal valor está na faixa de 30-50 área de fraqueza, não atingiu sobrecompra em comparação com a força relativa do EMA200/100 claramente em fraqueza RSI e preço divergentes sem divergência, direção consistente
Conclusão da análise: O RSI está em nível baixo, indicando que o mercado está em uma fase de consolidação fraca, mas ainda não entrou na zona de sobrevenda (geralmente <30), teoricamente ainda há espaço para queda.
2. Indicador MACD (Média Móvel Convergente e Divergente)
Valor atual: MACD Histogram = -244,09
Interpretação do sinal de valor do indicador MACD Histogram -244,09 sinal de baixa forte valor absoluto > 100 energia forte mudança recente continua negativa e se expande energia de ursos aumenta
Conclusão da análise: O gráfico de barras do MACD mantém um valor negativo significativo, e o valor absoluto continua a se expandir recentemente, mostrando que a energia de queda não apenas não diminuiu, mas aumentou. A reversão rápida é improvável a curto prazo.
3. Bandas de Bollinger
Valor atual:
Linha superior: 89.017,39
Linha média: 88.353,97
Linha inferior: 87.690,54
Largura: 0,02 (cerca de 2%)
Interpretação do sinal a posição do preço está abaixo da linha média, próxima à linha inferior as bandas de Bollinger estão se estreitando e a volatilidade está aumentando a linha inferior de suporte cerca de 87.690, expectativa de suporte eficaz
Conclusão da análise: As bandas de Bollinger mostram que o preço está entre a linha média e a linha inferior do canal de queda, se quebrar a linha inferior, pode desencadear mais vendas; se conseguir estabilizar acima da linha média, pode ocorrer um rebote técnico.
4. Média Móvel Exponencial (EMA)
Relação de preço das médias móveis EMA20 88.317,6 preço atual abaixo do EMA20 cerca de 172 pontos EMA50 88.686,95 preço atual abaixo do EMA50 cerca de 541 pontos direção das médias móveis todas em queda tendência de médio prazo baixista
Conclusão da análise: A disposição baixista do EMA é clara, o preço está operando abaixo de todas as médias móveis de curto prazo, a recuperação enfrenta pressão de médias móveis em camadas.
5. Indicador ADX/DI (intensidade da tendência)
Valor atual:
ADX14 = 53,5
DI+ = 55,18
DI- = 425,9
Interpretação do sinal ADX > 25 tendência clara (atualmente 53,5, extremamente forte) DI- >> DI+ os ursos dominam completamente, a força dos ursos é 8 vezes a dos touros
Conclusão da análise: O ADX está alto e o DI- é muito maior que o DI+, mostrando que atualmente estamos em uma forte tendência de queda, com o mercado altamente consistente em sua visão baixista.
6. Indicador ATR (volatilidade)
Valor atual: ATR14 = 177,58 (cerca de 0,2%)
Interpretação comparativa em relação à proporção de preços a volatilidade está em nível moderado a amplitude diária já excedeu 1,5 vezes o ATR
Conclusão da análise: A volatilidade é moderada, mas considerando a intensidade da tendência, deve-se prevenir uma rápida movimentação unilateral.
Quatro, análise da taxa de financiamento e do volume de posições
Taxa de financiamento (Funding Rate)
Taxa de financiamento atual: 0,0072% (7,2e-05)
Tendência de mudança da taxa de financiamento do período após 06:00 0,0038% (3,8e-05) relativamente baixa 11:000,0072% (7,2e-05) aumento repentino
Interpretação da taxa de financiamento:
Taxa de financiamento positiva indica que os touros pagam taxas regularmente aos urso
A taxa de financiamento no período da madrugada caiu para 0,0038%, mostrando que o mercado está relativamente equilibrado
Próximo ao liquidação, a taxa de financiamento subiu para 0,0072%, indicando que a negociação de curto prazo está inclinada para o aumento das posições longas
Esse fenômeno deve ser observado - aumento da taxa de financiamento + queda de preço = touros sendo pegos + possível liquidação forçada
Volume de contratos em aberto (Open Interest)
OI atual: cerca de 89,71 bilhões de dólares
Mudança de OI no período resposta de preço madrugada 02:00 91,99 bilhões (pico) preço cerca de 89.857 depois caiu continuamente → cerca de 89,71 bilhões preço caiu em sincronia último 89,71 bilhões -
Análise de OI:
A queda do OI acompanhada pela queda de preço indica que os touros estão sendo liquidadas ou forçadas a parar a perda
O OI atual ainda está em um nível alto (>89 bilhões), indicando que o nível de participação do mercado é muito alto
Se o preço continuar a cair, pode desencadear uma liquidação em cascata de touros
Avaliação geral do sentimento de mercado
Interpretação do sentimento do indicador pontuação taxa de financiamento positiva, mas alta e baixista mudança de OI descendo + preço caindo = liquidação de touros baixista tendência de preço clara queda baixista técnico fraco sinal baixista
Classificação de sentimento geral: extremamente baixista
Cinco, previsão abrangente e sugestões de negociação
Previsão de curto prazo (1-4 horas)
Condições de disparo de probabilidade de cenário teste de descida do alvo 60% quebra 87.700 86.500-87.000 baixa oscilação 30% na faixa de oscilação de 87.700-89.000 negociação técnica de rebote 10% estabilização em 88.500 89.000-89.500
Ponto de vista central: tendência de ursos clara, risco inclinado para baixo.
Sugestões de negociação
Estratégia um: observar/posição vazia (recomendado)
Nível de risco: médio
Razão:
1. Atualmente, estamos em uma forte tendência de queda, o risco de agir contra a tendência é alto
2. A linha inferior das bandas de Bollinger (87.690) e o mínimo do dia anterior (88.833) formam um suporte duplo
3. Sugere-se aguardar o preço atingir o nível de suporte e aparecer um sinal de parada de queda antes de considerar a compra
Estratégia dois: venda a descoberto em alta (agressiva)
Configuração de parâmetros momento de entrada preço rebote na faixa de 88.500-88.700 stop loss 89.300 (acima do máximo do dia) take profit 87.700-87.000 controle de posição não exceder 20% do capital
Estratégia três: compra em nível de suporte (conservadora)
Configuração de parâmetros momento de entrada preço atinge 87.700 e aparece reversão de nível horário stop loss 87.000 (quebrar mínimo anterior) take profit 88.500-89.000 controle de posição não exceder 15% do capital
Aviso de risco chave
Risco de tendência: a atual tendência de queda é forte, qualquer operação contra a tendência deve ter stop loss rigoroso
Risco de liquidez: após quebrar o suporte chave, pode ocorrer uma queda rápida
Risco de taxa de financiamento: próximo ao ciclo de liquidação, a liquidação das posições longas pode agravar a queda
Risco macro: deve-se prestar atenção se há notícias inesperadas que afetem o sentimento do mercado
Indicadores de monitoramento
Sugestão de continuar monitorando os seguintes sinais para determinar se a tendência muda:
✅ O preço rompeu e estabilizou acima do EMA20 (88.317)
✅ O RSI rompeu acima de 50
✅ O gráfico de barras do MACD virou positivo
✅ O DI- caiu abaixo do DI+
✅ A taxa de financiamento virou negativa
