Frequentemente, amigos me perguntam: “Neste mercado, depois de tanto tempo, existe alguma ‘regra que, ao olhar, já se sabe que vai subir’?”

Só posso dizer a todos: as regras são vagas, não precisas.

Muitos traders sempre querem ver o mercado como um relógio preciso, achando que, se desmontarem as peças, conseguirão calcular a que horas será o próximo segundo.
Mas, na verdade, o mercado é mais como o clima; você pode prever que “no verão haverá chuvas fortes”, isso é uma regra; mas se você quiser prever “amanhã à tarde, às duas e cinco, onde essa gota de chuva vai cair na escada”, isso é ser exigente demais consigo mesmo.

1. Não confunda "padrão" com "regra"
A história realmente se repete, mas nunca se repete de maneira simples.
Se você insistir em procurar aquela regra precisa de "sempre que o MACD cruzar, o preço subirá", você acabará duvidando da vida.
Um verdadeiro trader não vê regras rígidas, mas apenas "padrões".
O que é um padrão? Um padrão é uma linha de base que você traça para si mesmo. Quando o mercado chega a um certo ponto e atende às suas condições de entrada, você executa. O que acontece depois, se sobe ou desce, é uma questão do mercado, não uma regra que você pode controlar.

2. A verdade sobre a tendência de preços: isso é um experimento de "mola"
Não importa qual escola técnica você aprenda, se você descascar a casca e olhar para o núcleo, o movimento do mercado se resume a duas palavras: convergência e divergência.

Você pode imaginar o mercado como uma mola:
Convergência: é quando a mola é comprimida cada vez mais. As partes compradoras e vendedoras estão se esforçando, ninguém consegue dominar o outro, e a flutuação de preços vai diminuindo. Nesse momento, você percebe que o mercado ficou quieto.
Divergência: é quando a mola se solta de repente após ser comprimida ao máximo.

O ponto lógico aqui é: quanto mais a mola é comprimida (convergência), mais forte será a explosão quando se soltar (grande movimento), essa é uma lógica inevitável, uma regra de nível físico.
Mas se você me perguntar: "Quando essa mola vai pular? Para a esquerda ou para a direita?"
Desculpe, isso é incognoscível. Se você insistir em adivinhar uma direção, o que devemos fazer é nos conformar e estabelecer as regras de ativação.

3. O trading não é "previsão divina", mas sim "resposta divina"
Muitas pessoas perdem dinheiro porque acham que "descobriram" a direção da divergência e então apostam tudo.
Mas como os verdadeiros veteranos fazem?
Eles entendem onde está a convergência, o que equivale a entender onde está a oportunidade, e o restante é esperar.

Quando o mercado começa a divergir, eu entro para fazer uma "resposta".
Se a direção da divergência do mercado for diferente do que eu esperava, ou se a mola soltar e não tiver mais força, eu saio imediatamente, isso se chama "retirada correta".

Você percebeu? Isso não é prever o futuro, mas sim fazer um jogo de probabilidades.

4. Por que você pode sobreviver neste mercado por muito tempo?
Não é porque você vê as coisas com mais clareza do que os outros, mas sim por causa da sua relação de lucro e perda. Você deve encontrar uma maneira de alcançar uma relação de 7 a 10 vezes, esse é o primeiro passo.

Uma vez que as regras são vagas, devemos reconhecer que podemos errar. Quando erramos, a estrutura de convergência nos protegerá, permitindo que saíamos com um custo muito baixo (pequenas perdas).
Quando acertamos, a energia da divergência nos impulsionará, permitindo que você obtenha vários ou até dezenas de vezes mais lucro do que a perda.

Desde que você perca como uma picada de mosquito quando está "errado", e ganhe como uma coxa quando está "certo", mesmo que você esteja errado metade do tempo, você ainda será o vencedor neste mercado.

Essa é a lógica fundamental do lucro no trading: abandonar a obsessão por regras infalíveis e capturar a explosão após a convergência de energia, e então usar uma relação de lucro e perda "assimétrica" para obter espaço de lucro a longo prazo.