Minha resposta é que é muito difícil!!!

Entrei no círculo há 3 anos, e desde o início eu observei muitos vídeos de negociação ao vivo de grandes investidores.

Por exemplo, os grandes investidores como Bit Fei Zhai, Almoço, e Bit L浪浪, que passaram de milhares de U para mais de dez milhões.

Notei um fenômeno: essas pessoas geralmente fazem "trading de lado esquerdo", que tem uma relação risco-recompensa muito alta, mas uma taxa de sucesso muito baixa, como o Bit L浪浪, cuja taxa de sucesso é inferior a 30%. Estritamente falando, muitos grandes investidores que operam com rolagem de contratos pertencem ao grupo que "adivinha" o mercado de forma subjetiva.

Claro, as "adivinhações" deles são baseadas na observação de longo prazo do comportamento dos preços do Bitcoin, acumulando uma intuição de mercado. Suas estratégias de negociação foram muito eficazes em ciclos passados. Por exemplo, nas últimas rodadas de ciclos de alta e baixa, a regularidade não é óbvia.

O mercado em baixa passa por uma queda drástica, recuperando lentamente ao longo de 2 anos, e no último ano entra em um grande mercado em alta, e no final, chega a uma super onda de alta, especialmente nessa última onda, basicamente não há grandes correções! O movimento é bastante direto, e os traders do lado esquerdo enfrentam uma situação em que uma operação pode ser um desastre.

No entanto, ao observar cuidadosamente este ciclo de mercado em alta, desde que novos grandes investidores de Wall Street entraram, o modelo de controle desses manipuladores, como a Binance, evoluiu.

O movimento do Bitcoin mudou, não é mais como antes, aquele "direto". Vocês veem as K-lines, especialmente desde 2023, o movimento do Bitcoin mudou muito! Basicamente, é em forma de degraus, a cada degrau de preço, ocorre uma lavagem e uma queda louca, acertando de forma precisa a alavancagem, criando várias armadilhas de alta e baixa. A fase de lavagem varia de algumas dezenas de dias a sete ou oito meses, e essa magnitude de lavagem consome uma grande parte dos lucros da taxa de financiamento dos contratos perpétuos, é simplesmente torturante.

Mas isso ainda não acabou, quando a maioria das pessoas acha que a lavagem está quase acabando e começam a aumentar suas posições longas, os manipuladores podem não atender ao desejo deles, ao contrário, podem fazer o preço cair, você pensa que é um mercado em baixa, mas os manipuladores de repente iniciam a alta.

Quando você consegue alcançá-los, pensando: "Veja, uma grande vela de volume, de acordo com a regra 123", os manipuladores imediatamente criam uma falsa quebra para te lavar.

Esse tipo de mercado diminui ainda mais a taxa de vitória dos traders do lado esquerdo e aumenta o risco. Faz com que a expectativa de lucro total dos traders do lado esquerdo seja menor que zero, e com muitas tentativas, é uma grande probabilidade de perder tudo. A entrada das instituições não trouxe estabilidade de preços; ao contrário, na falta de regulamentação e desconsideração das regras, eles se uniram às exchanges para colher de forma ainda mais desenfreada e insidiosa na situação atual.

O trading do lado direito parece ser mais valorizado. Mas é tão simples assim? O sistema de trading do lado direito é complexo, com baixa margem de erro, e sem um mentor, o custo de autoaprendizagem e tentativa e erro é incrivelmente alto. Portanto, vários grupos de membros surgem, você paga a taxa de membro e eles te ensinam a abrir posições, mas pelo que observei em muitos grupos de contratos, aqueles que ganham de forma estável são basicamente raros, a maioria perde, como no recente evento do cisne negro, quase todos os grupos observados foram dizimados.

Somente a pessoa que coleta as taxas de membros sempre ganha! Seus stops e preços de liquidação são suas vidas, enquanto o stop do líder do grupo é sua taxa de membro, porém, os 'cebolas' continuam a surgir, e as taxas de membro continuam a entrar. Que prejuízo ele tem? Assim, eu presto atenção em alguns grupos gratuitos, como alguns grupos de estratégias SMC em comunidades chinesas do Sudeste Asiático, embora o ensino seja gratuito, eles designam uma exchange específica, e os indicadores chave só te 'emprestam', assim que você não negocia por alguns dias ou usa secretamente outra exchange, imediatamente eles recuperam.

E você acha que os manipuladores de agora não conhecem a SMC? Claro que sabem. Por exemplo, na transmissão ao vivo da SMC da noite passada, o apresentador analisou com ferocidade, desenhando blocos de ordens e blocos de promoção. No entanto, todos eram padrões K desenhados intencionalmente pelas instituições manipuladoras; eles pensaram que os manipuladores tinham revelado uma falha, na verdade, era uma armadilha intencionalmente configurada. Claramente era um OB de alta + bloco de promoção, mas na verdade era um sino de baixa estabelecido pelos manipuladores, portanto não aconteceu como o apresentador desejava, ele foi forçado a parar, sentindo uma grande dor, virou a posição para uma venda a descoberto, não conseguiu pegar alguns pontos e logo subiu rapidamente. Eu suspeito que mesmo que eles fechem suas posições a descoberto a tempo, talvez não consigam recuperar o capital.

É evidente que esses grupos gratuitos, que alegam alta taxa de vitória, também têm seus fracassos. E a alavancagem dessas pessoas geralmente é muito alta, começando em 40 vezes. Se você aprender e perder, é uma grande perda, enquanto o líder do grupo ainda recebe comissão, e se for de uma exchange de baixa qualidade, ainda pode dividir a taxa de liquidação, então, vários sinais indicam que os manipuladores forçam os investidores a comprar ativos reais, ganhando o mínimo de lucro, suportando o risco de estar preso, tornando-se a 'base' do mercado.

Quanto aos altcoins, mesmo o Dogecoin com duas vezes de alavancagem pode ser lavado sem piedade. As estratégias de rotação dos veteranos do mercado de criptomoedas estão se tornando cada vez mais difíceis de implementar. E o que devemos fazer, nós, investidores de varejo? Tenham paciência, esperem os manipuladores esgotarem tudo, entrarem em um grande mercado em baixa, e depois montarem suas posições.

Neste período de alta colheita, além de montar uma posição DAC em um grande mercado em baixa, ou tentar alavancagens de duas a três vezes uma pequena parte de uma posição com base nisso, realmente não consigo pensar em outra abordagem segura.

No mercado atual, os manipuladores estão basicamente transformando os contratos perpétuos em cassinos legais, com o objetivo central de destruir a mentalidade dos traders. Fazendo você entrar em um ciclo de "medo - ganância - dúvida - raiva" através de stop losses repetidos, levando à decisões irracionais. O objetivo dos manipuladores é muito claro, forçando os investidores a comprar ativos reais e suportar alta volatilidade e uma consolidação morta.

Aqueles que não conseguem suportar serem lavados caíram exatamente na armadilha dos manipuladores. Aqueles que conseguem suportar, na maioria das vezes só conseguem ganhar o lucro médio do mercado, tornando-se a base do mercado, permitindo que os manipuladores dancem em cima. Esta é a cruel verdade. Quanto às taxas das exchanges, também é uma armadilha cheia de astúcia.

Eu observei que em algumas operações de curto prazo, sempre que você vê uma vela verde de grande volume e entra rapidamente no preço de mercado, muitas vezes há uma grande probabilidade de que nos segundos ou até minutos seguintes o preço suba, embora a alta seja pequena, tecnicamente você ainda está ganhando.

Mas esse pequeno aumento muitas vezes não cobre nem mesmo as taxas, você precisa investir mais tempo esperando para ganhar dinheiro, e então se o preço sobe ou desce depende do humor dos manipuladores, aumentando assim seu risco.

Além disso, as taxas de transação das exchanges estão configuradas de forma 'perfeita', perfeitas o suficiente para fazer com que suas expectativas matemáticas de abrir posições aleatórias sejam muito menores que zero! Note que é 'muito'. Portanto, quanto mais você abrir, mais você perde.