O Estreito de Hormuz está efetivamente fechado. O G7 está se esforçando para liberar reservas de emergência de petróleo. Wall Street está chamando isso de a maior perda de suprimento de petróleo da história.

A maioria das pessoas está em pânico. Estou analisando os dados.

Aqui está minha análise completa com metas de preços

1/x A guerra está se escalando rapidamente.

Os EUA ordenaram que o pessoal deixasse a Arábia Saudita.

O Irã está descartando um cessar-fogo imediato.

Mísseis iranianos interceptados sobre a Turquia, Catar e Emirados Árabes Unidos.

E há um ponto de conflito que ninguém está comentando: a Ilha Kharg.

Ele lida com 90% das exportações de petróleo bruto do Irã. Se os EUA atuarem, espere uma escalada massiva

2/x O petróleo disparou 10% durante o fim de semana.

Os futuros do petróleo bruto Brent dispararam para $119 por barril na noite de domingo. Os futuros do Dow caíram 1.000 pontos antes da abertura de segunda-feira.

Então o G7 interveio e disse que está pronto para liberar reservas de petróleo bruto de emergência.

O petróleo caiu de volta abaixo de $100 apenas com essa declaração.

3/x $100 por barril é a linha na areia.

Todo grande banco de investimento disse a seus clientes a mesma coisa: $100 por barril é o limiar do pânico.

É por isso que o G7 usou esse número exato também. Isso é coordenado.

Se o petróleo permanecer abaixo de $100, os mercados permanecerão calmos. Se voltar acima de $115, as medidas do G7 não estão funcionando e as coisas ficam feias rapidamente.

4/x Até agora, o S&P está se mantendo melhor do que o esperado.

Todos esperavam uma queda na segunda-feira. Tivemos uma queda para 6600 e um bounce.

Mas existem dois níveis que cada analista de Wall Street está observando agora:

SMA de 100 dias → 6800 (já quebrado).

SMA de 200 dias → 6580 (esta é a linha real).

Se a SMA de 200 dias quebrar, a história diz para esperar uma desvalorização de 20% ou mais a partir do topo.

5/x Agora aqui é onde fica interessante. Estagflação.

Você vai ouvir essa palavra em todo lugar nas próximas semanas, então deixe-me explicá-la simplesmente.

Estagflação = inflação subindo + desemprego subindo ao mesmo tempo.

Quando ambos sobem juntos, o Fed está preso. Não pode cortar taxas. Não pode aumentar taxas. A economia piora.

6/x Na verdade, existe uma métrica para isso. É chamada de Índice de Miseria.

Índice de Miseria = CPI (inflação) + Taxa de Desemprego

Agora está em 6,9% (2,5% CPI + 4,4% desemprego).

Toda vez que esse número ultrapassa 10, o mercado de ações viu um crash de 20% ou mais.

7/x Então, quão perto estamos de 10?

Atual: 6,9% Gatilho: 10% Lacuna: 3,1%

O desemprego está subindo lentamente, o Fed espera talvez 4,5-5% até o final do ano.

O verdadeiro fator surpresa é a inflação. Se o CPI saltar de 2,5% para 5,5% (níveis de abril de 2023), estaremos fritos.

Isso é totalmente possível se o petróleo permanecer elevado.

8/x Duas impressões enormes chegando esta semana:

CPI → Hoje (previsão 2,5%)

PCE Core → 13 de março (previsão 3,1%)

Esses números cobrem fevereiro, que é pré-guerra.

Se eles vierem quentes antes que o impacto da guerra atinja, as próximas impressões em abril serão muito piores.

Estes são os dados que o Fed observa para decidir cortes de taxas. Mais alto = sem cortes = mais dor.

9/x Agora vamos falar sobre #Bitcoin.

O Bitcoin está se comportando como um ativo de risco agora, não como ouro digital.

O ouro estará bem na estagflação. Sempre estará.

Mas o Bitcoin? Ele segue o S&P na descida. Toda vez.

10/x Aqui está a prova. Desvalorizações do Bitcoin vs desvalorizações do S&P:

Crash do COVID → S&P -34%, BTC -53%.

Aumento das taxas pós-pandemia → S&P -24%, BTC -58%.

Japan carry trade (2024) → S&P -8%, BTC -20%.

Jan-Abr 2025 → S&P -21%, BTC -31%.

Multiplicador aproximado: o Bitcoin cai cerca de 2x do que o S&P cai.

11/x Então vamos analisar os cenários.

Cenário 1: S&P mantém a SMA de 200 dias (6580)

Outra queda de 2% no S&P.

~4% mais queda em $BTC.

Quedas para ~$65K. Não é um grande problema.

Cenário 2: 200 dias quebra, o petróleo permanece acima de $100

20% de desvalorização do S&P a partir dos máximos de $7K → alvo ~$5,500

$BTC de $88K (máximo de janeiro) para baixo ~40%

Alvo: baixo $50Ks, logo abaixo da SMA de 200 semanas em $58K

Isso coloca $BTC logo abaixo da SMA de 200 semanas em $58K.

12/x E aqui está a coisa sobre a SMA de 200 semanas.

Toda vez que o Bitcoin caiu abaixo disso, foi a compra de uma vida:

2015 → pico inferior

2020 COVID → abaixo de $6K

2022 → abaixo de $20K

Se você comprou abaixo da SMA de 200 semanas e manteve, você nunca perdeu dinheiro.

13/x Meu plano agora:

Mantendo todos os meus #bitcoin . Não vendo.

Continuando a DCA.

Sentado em um montante em dinheiro especificamente para um cenário de pânico com petróleo.

Se o BTC cair abaixo de $60K para os $50Ks, estarei comprando pesado.

Qualquer coisa abaixo da SMA de 200 semanas parecerá o fundo exato 12 meses a partir de agora.

14/x Resumindo:

Acompanhe o petróleo. $100 é a linha. $115+ significa que as medidas do G7 falharam.

Acompanhe o Índice de Miseria (CPI + taxa de desemprego). Acima de 10 = verdadeiro problema.

S&P 200 dias SMA em 6580 é o pivô touro/urso. Se tudo quebrar, BTC nos baixos $50Ks é o piso, não o fim.

Mantenha-se otimista, não cego. Este é um momento para se preparar, não para entrar em pânico.

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Vamos receber mais manchetes como esta no próximo mês. Não navegue cego.