📊 DESEMPENHO DE TRADING & ÍNDICE DE MEDO & COVARDIA (FGI) RELATÓRIO – ATUALIZAÇÃO 2026-03-06
Os dados estatísticos mostram que o coeficiente de correlação entre o FGI e a taxa de vitória permanece baixo (r ~ -0.24). Este resultado sugere que o FGI não é adequado como uma ferramenta para prever a direção dos preços ou identificar pontos de entrada, mas ainda tem um valor claro na quantificação do risco de posição. Em particular, o desempenho de trading continua a enfraquecer quando o sentimento do mercado entra na zona de ganância extrema, o que torna o FGI mais útil como um sinal de alerta precoce de risco do que como uma pista para expandir as metas de lucro.
Abaixo está um resumo da Taxa de Vitória (WR), breakeven mínimo R:R e número de dias observados (n) nas zonas de sentimento para referência:
🤑 Ganância Extrema (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Ganância (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Neutro (40–60): WR 45.6% • R:R=1:1.19 • n=138
😨 Medo (20–40): WR 46.7% • R:R=1:1.14 • n=176
😱 Medo Extremo (<20): WR 50.6% • R:R=1:0.98 • n=58
A participação de dias com desempenho acima do nível médio (46.00%) em cada zona de sentimento foi:
🤑 Ganância Extrema: 12.0%
🤤 Ganância: 39.1%
😐 Neutro: 42.8%
😨 Medo: 55.1%
😱 Medo Extremo: 67.2%
➤ Traders de scalping podem usar o FGI como referência para ajustar as expectativas de lucro ao entrar em trades:
📈 Quando o FGI está alto, as metas de lucro devem ser elevadas para manter um R:R suficientemente favorável, ajudando a compensar a queda na taxa de vitória.
📉 Quando o FGI está baixo, as metas de lucro podem ser reduzidas para melhorar a rotatividade de capital e tornar a realização do lucro mais fácil.