#美以袭击伊朗 Análise da Violência: Ataques dos EUA e Israel ao Irã, é um buraco de ouro ou uma oportunidade? Análise do impacto do ataque dos EUA e Israel ao Irã nos mercados financeiros

. O ouro ainda está subindo, você ainda tem mercadoria para vender?

Contexto do evento e sentimento do mercado​

A operação de Israel, codinome "Leão Rugidor", com os militares dos EUA, atacou as instalações de mísseis do Irã, e o Irã anunciou uma retaliação às bases americanas no Oriente Médio. O conflito levou ao aumento repentino do ouro à vista e ao petróleo Brent ultrapassando a nova alta de 7 meses (73 dólares/barril), com o sentimento de pânico do mercado focando no Estreito de Ormuz — um canal que representa 20% do comércio global de petróleo (com uma média diária de 19 a 20 milhões de barris). O preço do petróleo já inclui um prêmio de risco de 10 dólares.

Desdobramento da lógica de mercado em três camadas​

1️⃣Impulso emocional: O setor de ouro e petróleo deverá abrir em alta no curto prazo, mas é preciso ter cuidado com a bolha emocional. Os estoques de petróleo dos EUA aumentaram em 16 milhões de barris em uma única semana, a OPEC planeja aumentar a produção, e a oferta global de petróleo excede 2,3 milhões de barris/dia.

2️⃣Avaliação do impacto real: O fator crítico é se os campos de petróleo e os petroleiros do Irã foram danificados. Referindo-se ao evento "Martelo da Meia-Noite" do ano passado, se não houver interrupção real da oferta, o preço do petróleo pode rapidamente se ajustar para baixo.

3️⃣Oportunidades ocultas:

Setor de transporte de petróleo: aumento do prêmio de guerra + desvio pelo Cabo da Boa Esperança (aumentando 15-20 dias de viagem) elevando as tarifas de VLCC, fique atento à COSCO Shipping Energy, China Merchants Energy, etc.