VOCÊ PODE GANHAR DINHEIRO MESMO QUE 50% DAS SUAS TRANSAÇÕES DÊM ERRADO. VAMOS ENTENDER 🧵👇
1. A Regra de Ouro: Risco por Transação
Antes de decidir quanto comprar, você deve decidir quanto está disposto a perder. (1/10)
A maioria dos traders profissionais segue a Regra de 1%:
Nunca arrisque mais do que 1% do total do seu patrimônio em uma única transação.
Se você tem $10.000, deve estar "em risco" de perder apenas $100 se a transação der errado.
Por que isso importa:
Sobrevivência: Mesmo uma sequência de 10 transações perdidas reduz aproximadamente 10% da sua conta.
Psicologia: É muito mais fácil manter a calma e seguir seu plano quando a perda potencial não arruína seu mês.
2. Calculando o Tamanho da Posição
O tamanho da posição não é apenas um número aleatório; é um cálculo baseado no seu Stop Loss.
A fórmula é a seguinte:
Tamanho da Posição = Risco da Conta / Entrada (Preço - Preço de Stop Loss)
Exemplo:
Conta: $10.000
Risco (1%): $100
Preço da Ação: $50
Stop Loss (onde você sairá): $45
(um risco de $5 por ação)
Cálculo:
$100 / $5 = 20 Ações
Mesmo que você tenha $10.000, você só compra 20 ações ($1.000 em valor).
Se a ação atingir $45, você perde exatamente seu limite de $100.
3. A Relação Risco/Recompensa
A gestão de risco não é apenas sobre defesa; é sobre garantir que suas vitórias superem suas perdas. Um alvo comum é 1:2 ou 1:3.
Resultado da Relação
1:1 Você deve estar certo >50% do tempo para empatar.
1:2 Você pode estar errado 60% do tempo e ainda assim obter lucro.
1:3 Uma vitória elimina três perdas. Este é o "Ponto Doce."
4. Diversificação & Correlação
A gestão de risco também significa olhar para o seu portfólio como um todo.
Risco Setorial: Se você possui 5 ações diferentes de IA, você não está diversificado. Você tem uma grande posição em "IA."
Correlação: Se todo o mercado cair, a maioria das ações cairá juntas. Fique de olho em quanto de exposição total você tem em qualquer momento.
Dica Profissional: Evite "Negociação de Vingança." A forma mais rápida de arruinar um plano de gestão de risco é tentar "recuperar" uma perda dobrando o tamanho da sua posição na próxima transação. Mantenha-se na matemática, não na matemática-ish.
