🚨 Conflito EUA-Irã "prestes a estourar"? BTC pode ser um ativo seguro ou está sendo tratado como um ativo de alto beta para ser derrubado?
Recentemente, uma notícia de sentimento de mercado - relatórios indicam que o risco de conflito entre os EUA e o Irã aumentou claramente, as forças armadas dos EUA estão se reforçando, as negociações diplomáticas estão em impasse, esses sinais de escalada estão impactando diretamente a preferência de risco do mercado em um nível macro.
A tensão macroeconômica, somada à expectativa de liquidez já instável, deixa os ativos de risco em uma situação delicada:
Tensão geopolítica → teoricamente é um ativo seguro
BTC, no entanto, está sendo tratado como um ativo de risco e é derrubado primeiro → a realidade é que o sentimento é atingido primeiro
Por que o BTC não sobe, mas cai sob essa grande notícia?
Porque o mercado está "precificando a prioridade do risco" primeiro e depois olhando para os fundamentos.
Em um cenário de liquidez apertada e altas taxas de juros:
O ouro pode ser mais como um "verdadeiro ativo seguro" ➡ o capital corre para cá primeiro
As taxas de juros dos títulos do governo dos EUA no curto prazo estão subindo ➡ o capital não se atreve a buscar ativos de risco facilmente
BTC/ativos de alto beta ➡ primeiro sendo pressionados e ampliados
Ativos seguros não significam que o BTC irá disparar diretamente,
A prioridade do risco decide quem sobe primeiro e quem cai primeiro.
Eventos geopolíticos como o EUA-Irã não impactam o mercado em um "quem ganha e quem perde",
mas primeiro observam se o capital se atreve a permanecer.
O BTC sendo derrubado nesse momento não significa que não vale nada,
mas sim que o capital tem opções de refúgio mais seguras e foi para essas opções primeiro.
A estrutura atual está muito clara:
Probabilidade de conflito aumentando
Preferência de risco sendo pressionada
BTC sob pressão simultaneamente
Resumo em uma frase
Às vezes o mercado não está sem lógica,
é que a lógica já mudou de direção.
Não fique apenas de olho no preço,
precisa observar se "o capital se atreve a parar em algum lugar".
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