A) Gestão de Capital e Risco (Sobrevivência em Primeiro Lugar)
1. Use Capital que Você Pode Permitir Perder
Considere fundos alavancados como dinheiro morto — se você os perder, sua vida não deve entrar em colapso. Isso é inegociável.
2. Mantenha o Tamanho da Posição Pequeno (1–2% de Risco por Negociação)
Os traders profissionais arriscam uma pequena porcentagem de sua conta por negociação, então uma sequência de perdas não quebrará a conta. Uma diretriz comum é arriscar 1%–2% por negociação.
3. Não Comprometa Mais do que ~10% do Total do Portfólio com Alavancagem Ativa
A exposição total à alavancagem aberta deve permanecer uma pequena fração do seu capital — cerca de 5–10% de risco total em todas as posições.
4. Evite Alta Alavancagem no Início
Para iniciantes, usar alta alavancagem (como 50x ou 100x) muitas vezes equivale a jogar, uma vez que pequenas oscilações de preço podem liquidar posições rapidamente. Muitos profissionais mantêm-se em alavancagens de 2x–5x até construírem uma vantagem consistente.
B) Ordens & Disciplina de Execução
5. Sempre Defina um Stop‑Loss Antes de Entrar
Um stop‑loss protege o capital e remove o julgamento emocional uma vez que a negociação começa. Nunca negocie sem ele.
6. Defina Metas de Take‑Profit (e Use-as)
Garante ganhos e evita que vitórias se tornem perdas. Sem saídas pré-definidas, os mercados podem reverter repentinamente.
7. Conheça Seu Preço de Liquidação
Antes de fazer uma negociação, calcule onde você seria liquidado com base na alavancagem e na volatilidade. Se estiver muito perto do preço atual, considere reduzir a alavancagem.
8. Use Stops Trailing Quando Lucrativo
À medida que uma posição se move a seu favor, um stop trailing ajuda a garantir lucros enquanto dá espaço à posição restante para crescer.
C) Disciplina de Mercado & Estratégia
9. Negocie Com a Tendência, Não Contra Ela
Negociar contra a tendência com alavancagem é mais arriscado — os mercados podem pressionar traders alavancados de forma violenta.
10. Negocie Apenas Configurações Que Você Entende
Se você não entende por que o preço deve se mover em uma direção (razões técnicas ou narrativas), não negocie.
11. Evite Armadilhas de “Novo Par / Liquidez Baixa”
Pares novos ou de baixo volume frequentemente apresentam picos erráticos que podem disparar stops e liquidações facilmente.
D) Regras de Psicologia (Cruciais)
12. Não Faça Negociações de Vingança
Tentar “recuperar dinheiro” após uma perda causa riscos maiores e muitas vezes perdas maiores.
13. Mate o FOMO (Medo de Perder)
Só porque um ativo já valorizou não significa que haja uma entrada segura — o FOMO leva a um mau timing e a um risco/recompensa pobre.
14. Nenhuma Negociação Sob Pressão Financeira Pessoal
Se você precisa de uma negociação para pagar contas ou obrigações, afaste-se — a desesperança leva a decisões ruins.
E) Regras de Controle da Ganância (Núcleo)
Estas ecoam e expandem suas Regras originais 15–19, mas são apoiadas por princípios de risco consistentes:
15. Não Seja Ganancioso — Aproveite os Lucros Quando Tê-los
Segurar por muito tempo para “mais” muitas vezes transforma vencedores em perdedores.
16. Não Use Máxima Alavancagem Apenas Porque Você Pode
Maior alavancagem = margem de erro mais estreita. Use apenas o que sua estratégia exige.
17. Saia de Vencedores se Eles Reverterem em Perdas
A ganância mantém os traders em posições além de limites lógicos; respeite seus limites de lucro ou stop.
18. Sempre Respeite os Níveis de Stop‑Loss
Mover ou cancelar stops porque o preço “pode voltar” expõe você a maiores quedas e liquidações.
19. O Mercado Está Sempre Aqui Amanhã — Mantenha Seu Capital
A regra mais difícil: preserve o dinheiro primeiro, o lucro em segundo. Sem capital, oportunidades futuras são perdidas.
F) Regras Operacionais & de Jogo de Longo Prazo
20. Documente Cada Negociação (Diário de Negociações)
Acompanhe entradas, saídas, emoções, razões — manter um diário transforma a aleatoriedade em um processo de aprendizado.
21. Adapte a Alavancagem ao Ambiente de Mercado
Em mercados extremamente voláteis, reduza a alavancagem em vez de manter altos níveis.
22. Entenda os Modos de Margem
A margem isolada limita o risco a uma única negociação; a margem cruzada espalha o risco por sua conta — escolha sabiamente com base na estratégia e na experiência.
Resumo - Os Principais Aprendizados
Gerenciamento de risco > previsão.
• Proteja o capital primeiro.
• Negocie apenas quando a configuração, risco e psicologia estiverem alinhados.
• Use a alavancagem de forma conservadora e com controles rigorosos.
• Não deixe que a ganância ou a emoção conduzam as decisões de alavancagem.
Estas regras atualizadas combinam suas lições pessoais com práticas de risco reconhecidas pela indústria que os traders profissionais seguem. Seguir estas regras reduz drasticamente a chance de estourar sua conta em comparação com apostas aleatórias de alta alavancagem.
