Embora alguns erros de negociação sejam inevitáveis, é importante que você não faça deles um hábito e aprenda tanto com posições bem-sucedidas quanto com as malsucedidas. Com isso em mente, estes são os 10 erros de negociação mais comuns:
Não pesquisar os mercados adequadamente
Alguns traders abrirão ou fecharão uma posição com base em um palpite ou porque ouviram um conselho. Embora isso possa às vezes gerar resultados, é importante respaldar esses sentimentos ou conselhos com evidências e pesquisa de mercado antes de se comprometer a abrir ou fechar uma posição. É essencial que, antes de abrir uma posição, você entenda o mercado que está entrando intimamente. É um mercado de balcão ou está na bolsa? Atualmente, há um grande grau de volatilidade nesse mercado em particular ou é mais estável? Estas são algumas das coisas que você deve pesquisar antes de se comprometer com uma posição.
Negociar sem um plano
Os planos de negociação devem agir como um projeto durante seu tempo nos mercados. Eles devem conter uma estratégia, compromissos de tempo e a quantidade de capital que você está disposto a investir. Após um dia ruim nos mercados, os traders podem ser tentados a descartar seu plano. Este é um erro, porque um plano de negociação deve ser a base para qualquer nova posição. Um dia de negociação ruim não significa que um plano é falho, simplesmente significa que os mercados não estavam se movendo na direção antecipada durante aquele período de tempo específico. Uma maneira de manter um registro do que funcionou e do que não funcionou para você é ter um diário de negociação. Isso conteria suas operações bem-sucedidas e malsucedidas e os motivos pelos quais foram assim. Isso pode ajudá-lo a aprender com seus erros e tomar decisões mais informadas no futuro.
Dependência excessiva de software
Alguns softwares de negociação podem ser altamente benéficos para os traders, e plataformas como o MetaTrader 4 oferecem automação total e personalização para atender às necessidades individuais. No entanto, é importante entender tanto os prós quanto os contras dos sistemas baseados em software antes de usá-los para abrir ou fechar uma posição. O principal benefício da negociação algorítmica é que ela pode realizar transações muito mais rapidamente do que os sistemas manuais. Hoje, os sistemas de negociação automatizados estão se tornando tão avançados que podem ser configurados para revolucionar a forma como interagimos com os mercados nas próximas décadas. No entanto, os sistemas baseados em algoritmos carecem da vantagem do julgamento humano, pois são apenas tão reativos quanto foram programados para ser. No passado, esses sistemas foram vistos como responsáveis por causar quedas repentinas no mercado, devido à venda rápida de ações ou outros ativos em um mercado que está temporariamente em declínio.
Falhar em cortar perdas
A tentação de deixar operações perdedoras correrem na esperança de que o mercado se recupere pode ser um erro grave, e falhar em cortar perdas pode eliminar quaisquer lucros que um trader possa ter feito em outro lugar. Isso é particularmente verdadeiro em uma estratégia de day trading ou de negociação de curto prazo, porque tais técnicas dependem de movimentos rápidos do mercado para realizar um lucro. Não há sentido em tentar suportar quedas temporárias no mercado, já que todas as posições ativas devem ser fechadas até o final daquele dia de negociação. Embora algumas perdas sejam uma parte inevitável da negociação, ordens de stop podem fechar uma posição que está se movendo contra o mercado em um nível predeterminado. Isso pode minimizar seu risco cortando suas perdas para você. Você também pode anexar um limite à sua posição, para fechar sua operação automaticamente após garantir um certo valor de lucro. Vale a pena notar que os stops nem sempre fecham sua operação exatamente no nível que você especificou. O mercado pode saltar de um preço para outro sem atividade de mercado entre eles – o que pode acontecer quando você deixa uma operação aberta durante a noite ou no fim de semana. Isso é conhecido como “slippage”.
Exposição excessiva a uma posição
Um trader estará excessivamente exposto se comprometer capital demais a um mercado em particular. Os traders tendem a aumentar sua exposição se acreditarem que o mercado continuará a subir. No entanto, enquanto uma maior exposição pode levar a lucros maiores, ela também aumenta o risco inerente dessa posição.
Sobrediversificação de um portfólio muito rapidamente
Embora diversificar um portfólio de negociação possa atuar como uma proteção caso o valor de um ativo diminua, pode ser imprudente abrir muitas posições em um curto espaço de tempo. Embora o potencial de retornos possa ser maior, ter um portfólio diversificado também requer muito mais trabalho. Por exemplo, isso envolverá acompanhar mais notícias e eventos que podem causar movimentos nos mercados. Esse trabalho extra pode não valer a recompensa, especialmente se você não tiver muito tempo ou estiver apenas começando. Dito isso, um portfólio diversificado aumenta sua exposição a potenciais movimentos positivos do mercado, o que significa que você pode se beneficiar de tendências em muitos mercados, em vez de depender de um único mercado para se mover favoravelmente.
Não entender a alavancagem
A alavancagem é essencialmente um empréstimo de um provedor para abrir uma posição. Os traders pagam um depósito, chamado margem, e ganham exposição ao mercado igual à que teriam se tivessem aberto o valor total daquela posição. No entanto, enquanto pode aumentar os ganhos, a alavancagem também pode amplificar as perdas. Negociar com alavancagem pode parecer uma perspectiva atraente, mas é importante entender completamente as implicações da negociação alavancada antes de abrir uma posição. Não é incomum que traders com conhecimento limitado sobre alavancagem logo descubram que suas perdas eliminaram todo o valor de sua conta de negociação.
Não entender a relação risco-recompensa
A relação risco-recompensa é algo que todo trader deve levar em consideração, pois ajuda a decidir se o lucro final vale o possível risco de perder capital. Por exemplo, se a posição inicial foi de $200, e o lucro potencial era de $400, a relação risco-recompensa é de 1:2. Normalmente, traders experientes tendem a ser mais abertos ao risco e têm estratégias de negociação adequadas em vigor. Traders iniciantes podem não ter tanto apetite para risco e podem querer evitar mercados que podem ser altamente voláteis.
Excesso de confiança após um lucro
Sequências de vitórias não existem na negociação. A euforia que vem de uma posição bem-sucedida pode obscurecer o julgamento e a tomada de decisões tanto quanto as perdas em andamento. A empolgação de uma vitória pode levar os traders a correr para outra posição com seu capital recém-encontrado sem realizar a análise adequada primeiro. Isso pode levar a perdas e pode potencialmente eliminar os ganhos recentes em sua conta. Manter-se fiel ao seu plano de negociação pode ajudar a combater isso. Um lucro sugere que um plano está funcionando e deve servir para validar sua análise e previsões anteriores, em vez de agir como um incentivo para abandoná-las.
Deixar as emoções prejudicarem a tomada de decisões
Negociar emocionalmente não é negociar de forma inteligente. Emoções, como excitação após um bom dia ou desespero após um dia ruim, podem obscurecer a tomada de decisões e levar os traders a se desviarem de seu plano. Após sofrer uma perda, ou não alcançar um lucro tão bom quanto o esperado, os traders podem começar a abrir posições sem qualquer análise que as respalde. Nessa situação, os traders podem acrescentar desnecessariamente a uma perda em andamento na esperança de que ela eventualmente aumente, mas é improvável que isso faça os mercados se moverem em uma direção mais favorável.
Conclusão: faça seu próprio plano de negociação e mantenha-se fiel a ele
Todo trader comete erros, e os exemplos abordados neste artigo não precisam ser o fim de sua negociação. No entanto, eles devem ser vistos como oportunidades para aprender o que funciona e o que não funciona para você. Os principais pontos a lembrar são que você deve fazer um plano de negociação com base em sua própria análise e mantê-lo para evitar que as emoções obscureçam sua tomada de decisões.
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