sharperatio

O Índice de Sharpe informa como um fundo gera retorno por unidade de risco de forma eficiente.

Analisei os Índices de Sharpe de 1 Ano, 3 Anos e 5 Anos em categorias principais de Fundos Mútuos Ativos.

O que se destaca?

• Forte consistência de 5 anos em AMCs selecionados
• Índice de Sharpe negativo de 1 ano em alguns fundos, apesar da força a longo prazo
• Grande dispersão entre categorias em resultados ajustados ao risco

O risco importa. A consistência importa mais.

Dados até 15 de fevereiro de 2026.

Aviso: Esta análise é apenas para fins educacionais. O desempenho passado não garante resultados futuros. Os investimentos em fundos mútuos estão sujeitos a riscos de mercado.

#MutualFundsIndia #SharpeRatio #RiskAdjusted #PortfolioBuilding #LongTermInvesting

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📉 Quando os números falam… os mercados escutam

O Bitcoin hoje envia um sinal que não pode ser ignorado.
O Índice Sharpe está se aproximando de seus níveis históricos mais baixos,
exatamente como aconteceu em 2018 e 2022… períodos que o mercado não esquece.

🔍 O que isso significa, de forma simples?

O retorno atual não compensa o nível de risco

A proporção negativa indica uma forte pressão no mercado

Historicamente… essas áreas geralmente precedem pontos de virada críticos

⚖️ O risco está em seu auge? Ou a oportunidade está se aproximando?
Quando o equilíbrio entre risco e retorno chega a esse ponto,
as verdadeiras perguntas começam… e os inteligentes começam a observar em silêncio.

💭 O mercado nem sempre grita,
às vezes sussurra…
E quem entende o sussurro, supera a todos.

🚀 Estamos diante de uma reedição do passado?
Ou o que vem a seguir é diferente desta vez?

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$BTC

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O último relatório da CryptoQuant destaca algo que vale a pena observar: $BTC 's índice de Sharpe se moveu para uma zona que historicamente aparece durante as fases finais de mercados em baixa. Isso não significa que o mercado em baixa acabou, mas sugere que a relação entre risco e recompensa está se tornando estatisticamente extrema.

O índice de Sharpe mede os retornos em relação à volatilidade, e quando cai nesta faixa, muitas vezes reflete capitulação ou profundo pessimismo — momentos em que os retornos esperados começam a compensar fortemente o risco percebido. O que me chamou a atenção foi o timing. Não estamos vendo um retorno ou um sinal de reversão claro, apenas a matemática se tornando mais assimétrica.

Historicamente, essas zonas não preveem os fundos perfeitamente, mas marcam períodos em que a baixa se torna menos provável e a inclinação para cima aumenta. É uma zona, não um chamado.

#bitcoin #SharpeRatio #CryptoQuant #BTC #bearmarket

🚨 RAZÃO SHARPE ACENDE LUZ VERDE: REDEFINIÇÃO DE RISCO/RECOMPENSA!

O ambiente de risco está gritando oportunidade. Quando a Razão Sharpe se comprime dessa forma, sinaliza uma precificação em nível de capitulação em ativos como $NOM.

Não se trata de cronometrar o ponto mais baixo absoluto, mas de reconhecer quando o perfil de risco muda drasticamente a seu favor. A história mostra que essas zonas precedem um grande potencial de alta.

• Baixa Sharpe = Volatilidade é barata em relação aos retornos potenciais.
• $DUSK e $ALLO configurações parecem preparadas se essa tese se concretizar.
• O dinheiro inteligente está acumulando quando a multidão está temerosa.

Pare de esperar pela entrada perfeita. O potencial assimétrico está sendo precificado AGORA.

#CryptoAlp #RiskReward #MarketReset #SharpeRatio 🚀

Na última sexta-feira, o cripto viu ~$19B em liquidações—maior do que as ondas do Covid/FTX/LUNA—mas nós desviamos disso.

Nossa estratégia caiu apenas -5.32%, então voltou a um novo ATH.

Filosofia central = gestão de risco primeiro para composição durável, não busca por emoção.

Últimos 180D: ROI +18.06%, Sharpe 2.35 — forte desempenho ajustado ao risco.

Quer as estatísticas detalhadas ou seguir? → DM me.


🔗 https://www.binance.com/en/copy-trading/lead-details/4556751952282631424?timeRange=30D


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$TON — O Índice de Sharpe Sinaliza uma Zona de Acumulação Mais Segura 💙

Baseado no Índice de Sharpe histórico de 180 dias do Toncoin, $TON está atualmente na zona azul, que historicamente representou uma área de acumulação muito mais segura e favorável em comparação com as zonas amarelas/laranjas.

Não podemos prever o fundo exato, mas estatisticamente, esta região tem se alinhado com oportunidades mais fortes ajustadas ao risco.

⚠️ Isenção de Responsabilidade

Não é aconselhamento financeiro. Sempre verifique os dados, a liquidez e gerencie o risco adequadamente antes de acumular.

#TON #altcoins #CryptoMarketMoves #SharpeRatio #BinanceSquare

🚀 Litecoin de repente "acordou"

Após várias semanas de estagnação, $LTC quebrou o padrão de bandeira em torno de $112, subindo mais de 10% em 24h. O ciclo familiar se repete: acumulação – rompimento – deixando os investidores meio felizes, meio preocupados.


Dados da Messari mostram que a razão de Sharpe atingiu 2.3, o que significa que o retorno está superando a volatilidade – um sinal positivo raro. Além disso, OI de contratos abertos aumentou 100 milhões de USD, totalizando 703 milhões de USD, indicando que os traders estão apostando forte na alta.

🎯 O próximo objetivo técnico: resistência a $135. Mas lembre-se, quanto mais alavancagem, mais doloroso será o "retrocesso".

⚠️ Isso é apenas algumas linhas de "bate-papo" sobre crypto para diversão, não é aconselhamento de investimento. Se você comprou no topo, considere isso como comprar um ingresso para o cinema para aliviar o choque.

#LitecoinRally #CryptoMomentum #SharpeRatio #MarketBreakout #NotFinancialAdvice

Top 3 Sharpe Ratio on Binance 🔥
Thank God, I have been ranked among the top 3 traders in risk-adjusted return.
It means that profits do not come by chance, but with a clear plan and smart risk management.

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