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O atual índice de Sharpe de curto prazo do Bitcoin está caindo acentuadamente para -38,38, refletindo um ambiente de retorno ajustado ao risco incomumente ruim. Historicamente, níveis tão extremos de índice de Sharpe baixo coincidiram com grandes fundos de mercado em 2015, 2019 e 2022, cada um levando a recuperações significativas de preços posteriormente. A análise sugere que, de uma perspectiva de médio a longo prazo, o Bitcoin está atualmente apresentando um perfil de risco-recompensa muito atraente.
Sentimento do Mercado
O baixo índice de Sharpe desencadeia uma mistura de pessimismo e oportunidade no sentimento dos investidores. Enquanto alguns participantes do mercado podem sentir ansiedade ou incerteza devido a perdas pronunciadas em meio à volatilidade, outros veem isso historicamente como um sinal para potenciais oportunidades de compra, fomentando um otimismo cauteloso. Esse duplo sentimento frequentemente leva a volumes de negociação aumentados durante tais períodos, enquanto investidores de longo prazo acumulam em baixos percebidos, enquanto traders de curto prazo permanecem apreensivos. Narrativas nas redes sociais podem enfatizar temas de 'capitulação' e 'pesca no fundo'.

O Bitcoin ($BTC ) teve uma modesta recuperação após cair para mínimas de vários meses, seguindo a aprovação estreita de um projeto de lei de financiamento do governo dos EUA que trouxe um breve fechamento ao fim. O movimento aliviou a incerteza política imediata, ajudando o apetite por risco a se estabilizar nos mercados de criptomoedas, pelo menos por enquanto.

O BTC caiu acentuadamente para a faixa de $72.800–$73.100 durante os temores de fechamento máximo, marcando seus níveis mais fracos desde antes da vitória do presidente Trump nas eleições de 2024. À medida que o Congresso aprovou o pacote de financiamento e o presidente Trump o sancionou, o Bitcoin se recuperou para cerca de $75.000–$76.000, enquanto a capitalização total do mercado de criptomoedas se estabilizou perto de $2,7 trilhões.