美股OK哥搬运号

Rivisitando i dati storici dell'indice S&P 500 degli ultimi dieci anni, abbiamo selezionato 25 azioni americane che hanno mostrato le migliori performance a marzo. Esaminando attentamente questa lista di vincitori, si può notare che la maggior parte dei posti è occupata da titoli del settore elettrico e dell'energia. Tra tutte le aziende in classifica, la prima è $SBAC, che ha dimostrato un'ottima stabilità, con una probabilità di ottenere rendimenti positivi del 100%.

Ripercorrendo il 18 giugno 2025, Trump ha fatto un appello all'Iran per una "resa incondizionata". Subito dopo, dopo solo 6 giorni, il 24 giugno, si era già formata una situazione di cessate il fuoco. Certamente, il diritto finale di interpretare i termini pertinenti è nelle sue mani. Nelle prossime comunicazioni, pubblicherò un video per rivivere la sua specifica spiegazione riguardo alla "resa incondizionata".

Anche se i dati non agricoli hanno sorpreso, il mercato non ha mostrato onde significative. Tuttavia, una dichiarazione di Trump ha scatenato una forte oscillazione: il petrolio è schizzato in alto, mentre le azioni americane e il BTC sono crollati drasticamente. Non posso fare a meno di esclamare che probabilmente è l'unica persona al mondo in grado di disegnare a mano il grafico K.

Facciamo un esempio per discutere della precisione con cui i dirigenti del mercato azionario statunitense gestiscono il momento delle transazioni. Ripercorrendo la carriera operativa del CEO di $TTD, durante il periodo da gennaio a febbraio dello scorso anno, approfittando del prezzo delle azioni che si trovava a un massimo di $120, ha prontamente venduto azioni della propria società per un valore di 162 milioni di dollari. Subito dopo, il mercato ha subito un forte ribasso del 80%. Ancora più interessante, a marzo di quest'anno, quando il prezzo è sceso a $25, ha investito 148 milioni di dollari per rientrare. È davvero solo fortuna? Diamo un'occhiata a questa mossa, che può essere considerata un colpo di genio: proprio il giorno prima della divulgazione di notizie negative significative il 12 febbraio 2025, ha già venduto con precisione azioni per 48 milioni di dollari.

Per giudicare quando il mercato azionario statunitense vedrà una vera ripresa, è fondamentale osservare il consumo delle scorte di missili da parte dell'Iran. Secondo i dati statistici del Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti riguardanti le loro situazioni di attacco, la frequenza degli attacchi ha mostrato una chiara tendenza al ribasso: il 28 febbraio sono stati registrati 137 missili, poi sono scesi a 28 il 1 marzo, 9 il 2 marzo, 12 il 3 marzo, e solo 3 il 4 marzo.

I dati provenienti dal Pentagono confermano ulteriormente questa tendenza, indicando che il numero di lanci di missili da parte dell'Iran è diminuito dell'86% rispetto al primo giorno, mentre le attività dei droni sono diminuite del 73%. Basandosi sull'esperienza storica del 2025, una volta che il numero di lanci giornalieri scende sotto le 20 unità, di solito significa che si è a un passo da un accordo di cessate il fuoco. Rivedendo la situazione di allora, dopo il cessate il fuoco dell'Iran, l'indice S&P ha registrato un aumento giornaliero superiore all'1%, con un aumento cumulato a breve termine che ha superato il 3%.

È importante notare che questo venerdì verranno pubblicati i dati sull'occupazione non agricola, che rappresentano senza dubbio un'opportunità interessante per gli investitori coinvolti nel trading di opzioni o che seguono i contratti statunitensi. Attualmente, le commissioni sui contratti azionari statunitensi sulla piattaforma Bitget sono le più basse di tutta la rete, e questa piattaforma non solo offre una profondità di mercato eccellente, ma supporta anche oltre 200 token azionari e più di 30 contratti azionari statunitensi. Il processo di apertura del conto è semplice e privo di problemi CRS, quindi chi ha bisogno può contattare direttamente @Bitget_zh

Il recente andamento del mercato azionario cinese è davvero sorprendente, come essere su una montagna russa. Ieri il mercato ha appena attivato il meccanismo di sospensione a causa di un forte calo, ma oggi ha subito registrato un'inversione, attivando nuovamente la sospensione a causa di un forte aumento. Questa estrema volatilità, se non fosse chiaramente indicato che si tratta di un indice di borsa, potrebbe facilmente essere scambiata da molti per il trend di una certa criptovaluta. Di fronte a queste fluttuazioni che raggiungono il 10%, gli investitori con posizioni altamente leveraged si trovano di fronte a enormi sfide, e basta un piccolo errore per trovarsi a subire un liquidazione.

Osservando le dinamiche del mercato di oggi, i futures sulle azioni americane, il Bitcoin e il petrolio mostrano una forte correlazione negativa. In particolare, con il calo dei prezzi del petrolio, il mercato azionario e quello delle criptovalute hanno avviato una modalità di aumento sincronizzato. La logica di mercato attuale è molto chiara: il calo dei prezzi del petrolio significa che i rischi geopolitici sostanziali si stanno attenuando, portando a una riduzione della pressione inflazionistica, e infine spingendo i prezzi degli asset rischiosi verso l'alto. Riguardo ai dati ADP appena pubblicati, noti come il piccolo non agricolo, sebbene i numeri siano superiori alle aspettative, il mercato li interpreta come un segnale positivo di un atterraggio morbido dell'economia, spostando l'attenzione lontano dal tema dei tassi d'interesse, proprio come la reazione del mercato di febbraio. Secondo questa logica di interpretazione dall'inizio dell'anno, se i dati sul grande non agricolo pubblicati venerdì di questa settimana superano solo leggermente le aspettative, ciò sarà altrettanto positivo per il mercato azionario. Attualmente, le regole di mercato sembrano seguire la caratteristica di una leggera deviazione che porta a un aumento, mentre una grande deviazione porta a un calo. Per quanto riguarda se questa regola si verificherà nuovamente venerdì, aspettiamo e vediamo.

Dalio ha recentemente partecipato a un'intervista approfondita della durata di 50 minuti. Per facilitare la comprensione dei punti chiave, ho sintetizzato il contenuto in un minuto di lettura. Di seguito sono riportati i dettagli.

Innanzitutto, ci sono cinque forze fondamentali che stanno decidendo il futuro degli Stati Uniti: queste includono il ciclo del debito e della moneta, il grande divario nella ricchezza e nei valori domestici, i conflitti tra le grandi potenze internazionali, le trasformazioni tecnologiche rappresentate dall'IA e gli impatti dei disastri naturali. Questi fattori si intrecciano e stanno portando a una profonda trasformazione dell'ordine mondiale.

A livello di debito, la situazione degli Stati Uniti è molto pericolosa. Attualmente, la spesa annuale degli Stati Uniti è di circa 70.000 miliardi di dollari, mentre le entrate sono solo di 50.000 miliardi di dollari, con un tasso di deficit del 40%. La dimensione del debito è sei volte le entrate annuali, e il pagamento degli interessi consuma già metà del deficit. Per mantenere la stabilità, è necessario ridurre il rapporto deficit/PIL dal 6% attuale al 3% entro il 2026, altrimenti si rischia di cadere in una spirale di debito pericolosa.

Questa situazione presenta sorprendenti somiglianze con il ciclo di declino dell'Impero Romano, come descritto dai tempi di Platone, caratterizzato da divisioni interne nella democrazia e caos popolare. Gli Stati Uniti si trovano attualmente nella quinta fase del ciclo, caratterizzata dal deterioramento delle condizioni fiscali, divisioni sociali e minacce esterne, affrontando il rischio di dover scegliere tra socialismo e fascismo. Per evitare di ripetere gli errori dell'Impero, è necessaria una leadership forte che promuova la cooperazione bipartisan, impegnandosi in riforme produttive e nel raggiungimento dell'obiettivo del 3% di deficit. Se si continua a cedere a gratificazioni immediate e conflitti interni, la storia potrebbe ripetersi.

Per quanto riguarda la riforma autonoma attraverso il governo, le prospettive non sono ottimistiche. La complessa e inefficiente burocrazia, la politica elettorale sensibile, insieme al fatto che quasi la metà degli americani dipende dalla spesa o dai contratti governativi, costituiscono un grande ostacolo. Anche il Dipartimento dell'Efficienza del governo DOGE ha difficoltà a promuovere riforme sostanziali a causa di ostacoli strutturali, pressione dell'opinione pubblica e rischi elettorali.

Nella scelta degli asset rifugio, i vantaggi dell'oro superano di gran lunga quelli del bitcoin. L'oro è una valuta forte che le banche centrali di tutto il mondo stanno accumulando, e si consiglia di allocare dal 5% al 15% del portafoglio in oro. Al contrario, il bitcoin manca di privacy ed è tracciabile, e affronta la minaccia del calcolo quantistico; inoltre, il suo andamento è altamente correlato con le azioni tecnologiche, rendendolo spesso inaffidabile nei momenti di vera crisi.

Per quanto riguarda le questioni doganali, ci sono deviazioni nel pensiero di molti economisti. Le tariffe sono essenzialmente una forma di tassazione che aumenta direttamente i prezzi. Anche se possono proteggere in certa misura l'industria manifatturiera, non si può fare esclusivamente affidamento sulle tariffe; è necessario promuovere simultaneamente la costruzione di infrastrutture e lo sviluppo industriale.

Attualmente, la Federal Reserve si trova in una posizione difficile. Da un lato, deve mantenere tassi di interesse bassi per alleviare il peso del debito, mentre dall'altro, tassi elevati possono reprimere la spesa e attrarre i creditori. Con 90.000 miliardi di dollari di debito in scadenza e la diminuzione degli acquirenti stranieri a causa delle sanzioni geopolitiche, la Federal Reserve potrebbe essere costretta ad espandere il proprio bilancio, il che comporterebbe un ulteriore deprezzamento del dollaro e una bolla patrimoniale.

Per quanto riguarda l'IA, dovrebbe essere vista come un rischio sistemico piuttosto che come un semplice vantaggio. Proprio come la bolla di internet del 2000, molte delle attuali aziende di IA potrebbero fallire. Poiché i margini di profitto si stanno riducendo, l'industria potrebbe trovarsi in una situazione di autosufficienza. Di fronte alla strategia di open source gratuita adottata dalla Cina per perseguire un'alta percentuale di utilizzo, il modello orientato al profitto degli Stati Uniti affronterà una concorrenza agguerrita; anche se la tecnologia rimarrà, le aziende si troveranno ad affrontare rischi enormi.

In definitiva, la vera radice dei problemi degli Stati Uniti risiede nella diminuzione della produttività. Non si tratta solo di disuguaglianza economica, ma della diminuzione della capacità di tutti di generare ricchezza. Per salvarsi, è necessario rafforzare l'istruzione della prossima generazione, riparare le infrastrutture e ripristinare l'ordine sociale. Solo evitando guerre civili e conflitti esterni non necessari, il paese avrà speranza.

Il link al video originale si trova nella sezione commenti.

Riguardo agli Alpha Picks selezionati il 03.02, il titolo più recente $FN, la logica rialzista alla base può essere riassunta come segue:

Fabrinet occupa una posizione centrale nella catena di fornitura di AI e comunicazioni ottiche, ed è considerato un asset di alta qualità in questo settore. L'azienda ha mostrato prestazioni eccezionali in vari indicatori chiave, con la sua capacità di guadagno e il punteggio di slancio che hanno entrambi raggiunto un A. È interessante notare che, nonostante il punteggio di crescita sia C-, questo è in realtà dovuto agli investimenti strategici dell'azienda per espandere la capacità e aumentare la spesa in capitale.

Dal punto di vista dei fondamentali finanziari, il bilancio di Fabrinet è molto solido, con una liquidità per azione di 8.93 dollari, ben al di sopra della media del settore. In termini di performance, l'azienda ha registrato 1.13 miliardi di dollari di fatturato nel Q2 dell'anno fiscale 2026, con un notevole aumento del 36% rispetto all'anno precedente, e il suo EPS ha raggiunto 3.36 dollari, superando le aspettative iniziali.

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Alpha Picks ha aggiornato le ultime strategie di selezione dei titoli il 03.02, con un focus particolare sul titolo $FN (Fabrinet). Di seguito è riportata un'analisi dettagliata della sua logica di investimento:

Fabrinet si trova al centro della catena di approvvigionamento dell'AI e della comunicazione ottica, ed è un fornitore chiave in questo settore. Dai dati sulle performance, l'azienda ha mostrato risultati brillanti nel Q2 dell'anno fiscale 2026, con ricavi di 1,13 miliardi di dollari, un aumento del 36% rispetto all'anno precedente, e un utile per azione (EPS) di 3,36 dollari, con risultati superiori alle aspettative del mercato.

In termini di solidità finanziaria, l'azienda presenta un bilancio solido, con un livello di liquidità per azione che raggiunge 8,93 dollari, un numero ben al di sopra della mediana del settore. Anche se l'attuale punteggio di crescita è C-, questo riflette effettivamente che l'azienda sta attivamente reinvestendo strategicamente, aumentando la spesa in capitale per espandere la capacità produttiva. Nel frattempo, Fabrinet ha ottenuto punteggi elevati di A in termini di redditività e slancio, dimostrando pienamente il suo valore come titolo di qualità nel settore della comunicazione ottica AI.

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Recentemente, gli incendi che si sono verificati in diverse località del Medio Oriente sono stati causati dagli attacchi di droni iraniani. Questo fenomeno ha suscitato dubbi sull'efficacia dei sistemi di intercettazione, spingendo gli investitori a focalizzarsi su potenziali beneficiari tra le aziende statunitensi quotate in borsa. Un'analisi approfondita rivela un significativo problema di asimmetria dei costi: il costo di un drone prodotto in Iran è di soli 20.000 dollari, mentre il prezzo per l'intercettazione con i missili Patriot arriva a milioni di dollari. Questa guerra di consumo uno a uno non è economicamente sostenibile.

Attualmente, paesi come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno già investito ingenti somme per dotarsi di reti di difesa missilistica di alto livello e, in questo evento, sono riusciti a intercettare la maggior parte dei missili, ma non sono riusciti a fermare completamente l'infiltrazione dei droni. La presenza di questi droni non intercettati dimostra proprio che l'implementazione di nuovi sistemi di contro misura per droni, il C-UAS, è ancora insufficiente. Dopo aver osservato questa vulnerabilità difensiva, altri paesi si aspettano di aumentare gli ordini di acquisto relativi. È interessante notare che il mercato del C-UAS ha mantenuto un tasso di crescita annuale superiore al 30% negli ultimi anni. Di seguito sono riportati i codici delle aziende statunitensi coinvolte nella catena di approvvigionamento:

$AVAV
$NOC
$LHX
$RTX
$LMT
$DRS

Dopo la morte di Khamenei, è arrivata subito la notizia che anche Ahmadinejad è stato sfortunatamente ucciso. Per attuare una vendetta, l'Iran ha mirato i missili contro le petroliere e ha ulteriormente sparato verso l'Europa e le portaerei statunitensi. Dalla storia passata, gli attacchi alle petroliere si sono effettivamente verificati, ma attaccare direttamente l'Europa e le portaerei è senza precedenti. A causa di questi eventi, il prezzo del petrolio Brent nel mercato over-the-counter è già aumentato del 10%; seguendo l'attuale tendenza, il prezzo dell'oro domani dovrebbe anche registrare un aumento del 10%.

Stasera si combatte?

Classifica della popolarità delle azioni statunitensi su Reddit (26 febbraio), a confronto con la bacheca di Dongfang Caifu, indicatore di sentiment tra gli investitori al dettaglio. Nvidia, dopo i risultati di Salesforce, è al centro delle discussioni:

1. $NVDA (Nvidia), menzionata 1835 volte
2. $SPY (ETF SPDR S&P 500), menzionata 508 volte
3. $MSFT (Microsoft), menzionata 201 volte
4. $AMD (Advanced Micro Devices), menzionata 156 volte
5. $QQQ (ETF Nasdaq 100), menzionata 149 volte
6. $CRM (Salesforce), menzionata 113 volte
7. $DTE (DTE Energy), menzionata 88 volte
8. $SNDK (SanDisk), menzionata 78 volte
9. $SLV (ETF Argento), menzionata 73 volte
10. $NFLX (Netflix), menzionata 70 volte
11. $TTD (The Trade Desk), menzionata 68 volte
12. $MU (Micron Technology), menzionata 65 volte
13. $TSLA (Tesla), menzionata 63 volte
14. $LUNR (Intuitive Machines), menzionata 60 volte
15. $AM (Antero Midstream), menzionata 57 volte
16. $VOO (ETF Vanguard S&P 500), menzionata 45 volte
17. $AMZN (Amazon), menzionata 43 volte
18. $SNOW (Snowflake), menzionata 43 volte
19. $HOOD (Robinhood), menzionata 41 volte
20. $GOOG (Google), menzionata 40 volte
21. $IBRX (ImmunityBio), menzionata 36 volte
22. $CME (CME Group), menzionata 32 volte
23. $RDDT (Reddit), menzionata 32 volte
24. $NBIS (Nebius Group), menzionata 31 volte
25. $AGI (Alamos Gold), menzionata 30 volte
26. $MSTR (MicroStrategy), menzionata 30 volte
27. $NVO (Novo Nordisk), menzionata 29 volte
28. $EWY (ETF Coreano), menzionata 28 volte
29. $RKLB (Rocket Lab), menzionata 27 volte
30. $IONQ (IonQ Quantum Computing), menzionata 27 volte

「Bitget acquista azioni statunitensi: ingresso in millisecondi, trading fluido」

I dati più recenti sul rapporto finanziario di Nvidia hanno ancora una volta mostrato risultati eccezionali, superando le aspettative. Tuttavia, è curioso notare che il suo prezzo delle azioni, dopo un incremento del 4% nel trading after-hours, ha poi restituito i guadagni e ha subito un calo.

Questa reazione del mercato potrebbe suggerire che gli investitori hanno sviluppato una sorta di pensiero abituale riguardo alle prestazioni straordinarie di Nvidia, e sembra che la pratica di vendere per realizzare profitti (sell the news) sia diventata un'abitudine comune.

Ripercorrendo i grafici storici delle azioni di $NVDA, questo tipo di andamento si verifica frequentemente: generalmente si assiste a un forte aumento all'inizio della pubblicazione dei rapporti finanziari, seguito da un calo il giorno successivo, e dopo alcuni giorni di aggiustamenti, si recuperano nuovamente le perdite.

Attualmente, anche se ciò che vediamo sulla piattaforma x è quasi tutto elogi, il baricentro dell'attenzione del mercato potrebbe spostarsi verso i fattori negativi nel rapporto finanziario. Ad esempio, il CFO dell'azienda ha menzionato che ci sono scorte sufficienti; se si guarda alla storia del mercato azionario americano, molte dichiarazioni di questo tipo vengono comunemente interpretate come segnali potenziali di un rallentamento della domanda.

La fiducia domestica ha improvvisamente rimosso il limite sull'indice Nasdaq. Si prega di prestare attenzione, la scadenza è domani alle 15:00.

Recentemente, nel mercato azionario statunitense, una direzione di selezione azionaria conosciuta come HALO ha suscitato ampio interesse. Per evitare rischi simili a quelli delle azioni software, facilmente sostituibili dall'intelligenza artificiale, Wall Street ha iniziato a cambiare rotta, con istituzioni come Goldman Sachs e Morgan Stanley che monitorano da vicino questo settore.

HALO è l'acronimo di Heavy Asset, Low Obsolescence, tradotto letteralmente come beni pesanti, bassa obsolescenza. Questo tipo di aziende detiene solitamente un gran numero di beni fisici, come infrastrutture, fabbriche, terreni e attrezzature pesanti. Le barriere create da questi beni rendono difficile una rapida sovversione da parte dell'IA; al contrario, l'applicazione della tecnologia IA può aiutarle a migliorare ulteriormente l'efficienza operativa.

Questo concetto è stato originariamente proposto da Josh Brown di CNBC. Possiamo fare riferimento all'elenco delle azioni HALO che ha costruito:

$TPL (Texas Pacific Land Corp) – beni pesanti che coprono terreni e risorse minerarie
$GLW (Corning Glass) – specializzato in materiali ottici e produzione di vetro
$SO (Southern Co.) – parte del settore energetico dei servizi pubblici
$BKR (Baker Hughes) – fornisce attrezzature per i servizi energetici
$DE (Deere) – produce macchinari pesanti per l'agricoltura
$SLB (Schlumberger) – specializzato nei servizi per i campi petroliferi
$IRM (Iron Mountain) – stoccaggio e gestione dei dati basati su strutture fisiche
$FDX (FedEx) – possiede una vasta rete logistica e di trasporto
$HSY (Hershey) – industria della produzione di beni di consumo
$CL (Colgate-Palmolive) – settore dei beni di consumo quotidiano
$AAPL (Apple) – beni pesanti con attributi di catena di produzione di dispositivi

Questa tendenza rappresenta essenzialmente un passaggio dal virtuale al reale, ritornando alle origini del servizio all'economia reale, mentre l'ascesa dell'intelligenza artificiale è diventata un catalizzatore per questo cambiamento.

Questa settimana la stagione degli utili delle azioni statunitensi entra in una fase di alta intensità, e il punto cruciale è senza dubbio la pubblicazione dei risultati di Nvidia. In base alle dichiarazioni di Jensen Huang in precedenza, il mercato ipotizza ampiamente che la sua performance potrebbe superare nuovamente le aspettative. Oltre a questo gigante, anche molte altre azioni popolari come RKLB, TEM, CRCL e CRM rivelano i loro risultati questa settimana. Ecco il calendario dettagliato degli utili, dai un'occhiata per vedere se ci sono obiettivi che segui con particolare attenzione.

23 febbraio Lunedì

Fase pre-mercato: WGS, DPZ, AXSM, SCL, CRGO, EMA, FRPT, DEA, LINC
Fase post-mercato: HIMS, BWXT, KRTO, KEYS, PRIM, FANG, JBTM, OVV, OKE, OPAD

24 febbraio Martedì

Fase pre-mercato: CIFR, HD, DOCN, NRG, DRS, FIS, XMTR, LTH, UIS, PLNT
Fase post-mercato: AMC, MELI, CAVA, AXON, ZETA, NVTS, WDAY, TEM, HPQ

25 febbraio Mercoledì

Fase pre-mercato: HUT, TJX, TRIN, PLAB, CIRC, VLN, RXRX, IONS, BXSL, BMO
Fase post-mercato: NVDA, TTD, CRM, SNOW, IONQ, SNPS, ARRY, PSTG, VICI, NTNX

26 febbraio Giovedì

Fase pre-mercato: QBTS, CELH, VSTA, ACMR, EOS, BIDU, RXT, RAX, WBD, GCT
Fase post-mercato: CRWV, RKLB, MARA, INOD, DELL, OPK, SOUN, ZS, DUOL, CODI

27 febbraio Venerdì

Fase pre-mercato: UUUU, DIBS, EXK, SILV, GSTR, VIA, ABR, TCPC, SHOP, NWN, GSAT

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Esaminando Warren Buffett, George Soros, Zhong Shanshan e Sun Yuchen, queste noti figure hanno un'etichetta di identità comune, ovvero sono tutti del segno del Cavallo. Questo significa anche che quest'anno coincide con il loro anno natale. Secondo il parere di esperti di astrologia, l'elemento fuoco è piuttosto forte quest'anno, e la tendenza generale è destinata a essere molto volatile. In un'atmosfera del genere, è facile essere influenzati dalla paura di perdere opportunità (FOMO), e la fortuna finanziaria potrebbe presentare fluttuazioni estreme. Alla luce di ciò, quando partecipiamo ad attività di mercato, dobbiamo essere particolarmente cauti e prestare attenzione al controllo del rischio.