Satu, kondisi harga saat ini
Per 2026-01-29 11:15:00 data terbaru:
Catatan nilai indikator harga saat ini $88,145.86 harga penutupan terbaru harga tertinggi harian $89,300.0 (sudah diperbarui hari ini) harga terendah harian $87,704.0 titik terendah hari ini rentang harian sekitar $1,596 selisih tinggi-rendah mencapai 1.82% volume transaksi 15.43 relatif rendah harga pembukaan harian $89,300.0-
Analisis posisi harga:
Harga saat ini 88,145.86 USD telah jatuh di bawah harga pembukaan harian 89,300 USD, dengan penurunan sekitar -1.29%
Sekitar -1.61% lebih rendah dibandingkan VWAP hari perdagangan sebelumnya (89,583.75)
Sekitar -3.3% lebih rendah dibandingkan harga penutupan hari perdagangan sebelumnya (turun dari sekitar 91,100)
Dua, analisis tren jangka pendek
Penilaian tren: tren penurunan jelas, bearish mendominasi
Dari 100 candlestick 5 menit terakhir, harga menunjukkan saluran penurunan yang jelas:
Dinamis harga kunci:
Karakteristik fase penurunan:
Dari periode 01:00 sekitar 89.700 level terus menurun
Pada periode 04:15-04:30 terjadi lonjakan volume (volume transaksi 15 menit 221,49, harga menguji rentang 89.184-89.300)
Pada periode Asia, harga menembus level 88.000, menyentuh terendah 87.704
Posisi saat ini:
Harga saat ini 88.145 berada di atas batas bawah Bollinger (87.690,54) sekitar 455 poin
Namun jelas di bawah garis tengah Bollinger (88.353,97) dan EMA20 (88.317,6)
Jarak dari EMA50 (88.686,95) masih sekitar 541 poin
Titik dukungan dan resistensi
Tipe level harga kekuatan level dukungan pertama 87.700-87.704 kuat (titik rendah harian) level dukungan kedua 87.400-87.500 menengah (titik bulat) level dukungan ketiga 88.834 menengah (rendah sebelumnya + batas bawah Bollinger) level resistensi pertama 88.500-88.700 kuat level resistensi kedua 89.300-89.500 kuat (area titik tinggi harian yang padat) level resistensi kunci 90.000 kuat (titik psikologis)
Tiga, analisis mendalam indikator teknis
1. Indikator RSI (Relative Strength Index)
Nilai saat ini: RSI14 = 37,09
Interpretasi sinyal nilai berada di rentang 30-50 area lemah, belum mencapai jenuh jual dibandingkan dengan EMA200/100 kekuatan relatif jelas berada dalam posisi lemah RSI dan harga tidak ada divergensi, arah konsisten
Kesimpulan analisis: RSI berada pada level rendah, menunjukkan pasar dalam fase konsolidasi yang lemah, tetapi belum memasuki wilayah jenuh jual (biasanya <30), secara teori masih ada ruang untuk penurunan.
2. Indikator MACD (Moving Average Divergence Convergence)
Nilai saat ini: MACD Histogram = -244,09
Interpretasi sinyal nilai indikator MACD Histogram-244,09 sinyal bearish kuat nilai absolut >100 momentum kuat perubahan terbaru terus negatif dan meluas momentum bearish meningkat
Kesimpulan analisis: grafik batang MACD mempertahankan nilai negatif besar, dan nilai absolut terus meningkat belakangan ini, menunjukkan momentum penurunan tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah meningkat. Dalam jangka pendek tidak mungkin terjadi pembalikan cepat.
3. Bollinger Bands
Nilai saat ini:
Atas: 89.017,39
Tengah: 88.353,97
Bawah: 87.690,54
Lebar: 0,02 (sekitar 2%)
Interpretasi sinyal posisi harga berada di bawah garis tengah, mendekati batas bawah Bollinger menyempit setelah pembukaan volatilitas sedang diperbesar batas bawah dukungan sekitar 87.690, diharapkan dukungan yang efektif
Kesimpulan analisis: Bollinger Bands menunjukkan harga berada di antara batas menengah dan bawah saluran penurunan, jika menembus batas bawah, mungkin memicu penjualan lebih lanjut; jika dapat bertahan di atas batas menengah, mungkin terjadi pemulihan teknis.
4. Rata-rata bergerak eksponensial (EMA)
Hubungan harga nilai rata-rata EMA20 88.317,6 harga saat ini di bawah EMA20 sekitar 172 poin EMA50 88.686,95 harga saat ini di bawah EMA50 sekitar 541 poin arah rata-rata bergerak semuanya menurun tren menengah bearish
Kesimpulan analisis: EMA pengaturan bearish jelas, harga bergerak di bawah semua rata-rata bergerak jangka pendek, rebound menghadapi tekanan dari rata-rata bergerak yang bertingkat.
5. Indikator ADX/DI (kekuatan tren)
Nilai saat ini:
ADX14 = 53,5
DI+ = 55,18
DI- = 425,9
Interpretasi sinyal ADX > 25 tren jelas (saat ini 53,5, sangat kuat) DI- >> DI+ bearish sepenuhnya mendominasi, kekuatan bearish adalah 8 kali bullish
Kesimpulan analisis: ADX berada di level tinggi dan DI- jauh lebih besar dari DI+, menunjukkan saat ini berada dalam tren penurunan yang kuat, pasar sangat konsisten bearish.
6. Indikator ATR (volatilitas)
Nilai saat ini: ATR14 = 177,58 (sekitar 0,2%)
Perbandingan interpretasi dibandingkan dengan proporsi harga volatilitas berada pada level sedang rentang harian telah melebihi 1,5 kali ATR
Kesimpulan analisis: volatilitas sedang, tetapi mengingat kekuatan tren, perlu waspada terhadap pergerakan sepihak yang cepat.
Empat, analisis tarif dana dan volume posisi
Tarif Dana (Funding Rate)
Tarif dana saat ini: 0,0072% (7,2e-05)
Tren perubahan tarif dana periode 06:00 setelah 0,0038% (3,8e-05) relatif rendah 11:000.0072% (7,2e-05) tiba-tiba meningkat
Interpretasi tarif dana:
Tarif dana positif menunjukkan bullish secara berkala membayar biaya kepada bearish
Tarif dana selama periode dini hari turun menjadi 0,0038%, menunjukkan pasar relatif seimbang
Menjelang penyelesaian, tarif dana naik menjadi 0,0072%, menunjukkan spekulasi jangka pendek cenderung meningkatkan posisi bullish
Fenomena ini harus diwaspadai - tarif dana meningkat + harga turun = bullish terjebak + kemungkinan dipaksa likuidasi
Volume kontrak terbuka (Open Interest)
OI saat ini: sekitar 89,71 miliar dolar AS
Perubahan harga OI periode respons pukul 02:00 91,99 miliar (puncak) harga sekitar 89.857 setelah itu terus menurun → sekitar 89,71 miliar harga turun bersamaan terbaru 89,71 miliar-
Analisis OI:
OI menurun disertai penurunan harga, menunjukkan bullish likuidasi atau dipaksa stop loss
OI saat ini masih berada di level tinggi (>89 miliar), menunjukkan partisipasi pasar yang sangat tinggi
Jika harga terus turun, mungkin memicu likuidasi bullish secara paksa
Penilaian komprehensif sentimen pasar
Interpretasi emosi indikator nilai tarif dana positif tetapi relatif tinggi bearish perubahan OI menurun + harga turun = likuidasi bullish bearish tren harga jelas turun bearish teknis lemah sinyal bearish
Penilaian sentimen komprehensif: sangat bearish
Lima, prediksi komprehensif dan saran perdagangan
Prediksi pergerakan jangka pendek (1-4 jam)
Syarat pemicu probabilitas skenario posisi target pengujian penurunan 60% menembus 87.700 86.500-87.000 pergerakan rendah 30% di 87.700-89.000 rentang pergerakan perdagangan pemulihan teknis 10% bertahan di 88.500 89.000-89.500
Pandangan inti: tren bearish jelas, risiko condong ke bawah.
Saran perdagangan
Strategi satu: menunggu/menjaga posisi kosong (rekomendasi)
Tingkat risiko: sedang
Alasan:
1. Saat ini berada dalam tren penurunan yang kuat, risiko operasi melawan tren tinggi
2. Batas bawah Bollinger (87.690) dan titik rendah kemarin (88.833) membentuk dukungan ganda
3. Disarankan untuk menunggu harga menyentuh level dukungan dan muncul sinyal berhenti penurunan sebelum mempertimbangkan untuk membeli
Strategi dua: jual saat harga tinggi (agresif)
Pengaturan parameter waktu masuk harga rebound ke rentang 88.500-88.700 stop loss 89.300 (di atas titik tinggi harian) take profit 87.700-87.000 kontrol posisi tidak melebihi 20% dari modal
Strategi tiga: membeli di level dukungan (konservatif)
Pengaturan parameter waktu masuk harga menyentuh 87.700 dan muncul candlestick pembalikan tingkat jam stop loss 87.000 (menembus rendah sebelumnya) take profit 88.500-89.000 kontrol posisi tidak melebihi 15% dari modal
Peringatan risiko kunci
Risiko tren: tren penurunan saat ini kuat, setiap operasi melawan tren perlu stop loss yang ketat
Risiko likuiditas: setelah menembus dukungan kunci mungkin terjadi penurunan cepat
Risiko tarif dana: menjelang periode penyelesaian, likuidasi bullish mungkin memperburuk penurunan
Risiko makro: perlu memperhatikan apakah ada informasi mendadak yang mempengaruhi sentimen pasar
Indikator pemantauan
Disarankan untuk terus memantau sinyal berikut untuk menilai apakah tren berubah:
✅ Apakah harga menembus dan bertahan di atas EMA20 (88.317)
✅ Apakah RSI menembus di atas 50
✅ Apakah grafik batang MACD menjadi positif
✅ Apakah DI- turun di bawah DI+
✅ Apakah tarif dana berubah menjadi negatif
