木子韩

Les anciennes blockchains (comme Bitcoin, Ethereum) étaient des "chaînes monolithiques", où tout devait être fait soi-même : consensus, règlement, accès aux données, donc c'était lent et cher.

La tendance actuelle est à la modularité. Comme assembler un ordinateur, acheter séparément le meilleur CPU, la meilleure carte graphique, le meilleur disque dur, puis les assembler.

Points clés : Celestia (TIA).
C'est le leader dans la création de "couches de disponibilité des données (DA)". En termes simples, à l'avenir, ceux qui souhaitent lancer une nouvelle chaîne n'ont pas besoin de créer leurs propres nœuds, ils peuvent directement louer l'infrastructure de Celestia, ce qui est à la fois bon marché et rapide. Cela représente non seulement une réduction des coûts et une augmentation de l'efficacité, mais aussi une révolution dans les barrières à l'entrée pour le lancement de chaînes.

Pourquoi devez-vous vous intéresser à TIA ?
Ce n'est pas seulement en raison du prix des jetons, mais aussi parce que c'est une pelle en or. De nombreux nouveaux projets modulaires utilisant la technologie Celestia (comme Dymension, AltLayer, etc.), pour remercier le soutien de TIA, distribueront des airdrops aux stakers de TIA. Staker TIA, c'est se positionner pour l'avenir de l'ensemble de la piste modulaire.

Le débat le plus ennuyeux dans le monde des cryptomonnaies est de savoir si "Solana peut tuer Ethereum". Ce sont deux espèces complètement différentes, aucune ne peut mourir.

Ethereum (ETH) : c'est la couche de règlement de Wall Street et des institutions. Si vous devez déposer 10 millions de dollars, pour plus de sécurité, vous devez le mettre sur Ethereum ou l'un de ses L2. C'est le bastion des professionnels, le cœur de DeFi.

Solana (SOL) : c'est le terrain de jeu des petits investisseurs et des Degens (parieurs). Rapide, avec des frais presque nuls, il est naturellement adapté aux MEME coins, au trading à haute fréquence et aux jeux sur blockchain. Si vous voulez parier quelques centaines de dollars pour gagner des centaines de milliers, ici vous avez le plus d'opportunités.

Comment faire ?
C'est simple, vous conservez vos actifs en ETH et vous spéculer sur SOL. Ne mettez pas votre argent de secours sur une blockchain rapide qui peut parfois rencontrer des pannes, et ne dépensez pas l'argent de votre café pour payer des frais de Gas de plusieurs dizaines de dollars sur Ethereum.

Ethereum a maintenant tellement de Layer 2 (réseaux de deuxième couche) que l'on ne peut pas les compter, ARB, OP, Base, Starknet, zkSync... Les nouveaux venus sont complètement perdus.

Logique de sélection des contenus : Ne vous laissez pas impressionner par les discours techniques, regardez seulement le TVL (montant verrouillé) et l'activité de l'écosystème.

Arbitrum (ARB) : le leader actuel, avec le plus d'applications DeFi, c'est aussi l'endroit qui ressemble le plus au réseau principal d'Ethereum, idéal pour jouer à des protocoles de produits dérivés comme GMX.

Optimism (OP) : a créé le concept de "super chaîne", a rassemblé une bande de petits frères (y compris Base), ce n'est pas seulement une chaîne publique, mais ressemble plus à un fournisseur de services techniques, avec une grande vision à long terme.

Base : le fils chéri de Coinbase, bien qu'il n'ait pas de jeton, il y a plein de projets à faible capitalisation, l'effet de richesse est très fort, adapté aux joueurs qui aiment les projets à haut risque.

Système ZK : bien que la technologie soit la destination finale, l'expérience actuelle est moyenne, l'écosystème est encore très stérile, ne vous précipitez pas pour transférer de gros fonds, faites juste un airdrop pour vous protéger.

Auparavant, tout le monde pensait que le Bitcoin était "l'or numérique", se contentant de le conserver sans mouvement. Mais avec l'apparition du protocole Ordinals et des runes, cette vieille chaîne de Bitcoin a complètement pris vie.

Beaucoup de gens critiquent cela comme un moyen de jeter des déchets sur la blockchain Bitcoin, obstruant le réseau. Mais je dois dire une chose juste : l'existence est rationnelle, le soutien des mineurs est la vérité fondamentale. Cette vague d'explosion écologique a permis aux mineurs de gagner des sommes considérables, et ils maintiendront cet écosystème pour les frais de transaction.

Essentiel :
Inscriptions : des actifs de premier plan comme ORDI et SATS ont déjà un fort consensus communautaire ; une baisse représente une opportunité, n'allez pas toucher à ces "antiquités" dont personne ne parle.

Runes : c'est une version technique améliorée, plus efficace que les inscriptions, occupant moins d'espace. Concentrez-vous sur les projets de runes qui ont de véritables cas d'utilisation ou qui sont dirigés par de grandes communautés occidentales.

Ne soyez pas la dernière personne à prendre le relais : la liquidité de l'écosystème Bitcoin n'est pas comparable à celle d'Ethereum, les hausses et les baisses importantes sont la norme. Lorsque vous voyez les frais de Gas monter à plusieurs centaines de dollars, ne vous lancez pas dans le Fomo, car c'est souvent le sommet à court terme.

Dans le monde des cryptomonnaies, tout le monde perd de l'argent, même les experts ne font pas exception. Mais la différence entre une personne ordinaire et un expert réside dans le fait que : une personne ordinaire, après avoir perdu, blâme le marché et les acteurs, puis continue de commettre la même erreur ; un expert, après une perte, souffre et fait une analyse rétrospective.

Trois questions pour l'analyse rétrospective :
Chaque fois que vous subissez une perte importante, forcez-vous à vous calmer et à répondre à ces trois questions :
1. Pourquoi ai-je acheté à ce moment-là ? Était-ce une analyse logique ou étais-je émotionnellement influencé par les conseils des autres ?

2. Quel était mon plan de trading ? Ai-je défini un niveau de stop-loss ? Pourquoi le stop-loss a-t-il été déclenché sans être exécuté ?

3. Quelle faiblesse cette perte a-t-elle mise en évidence chez moi ? Est-ce la cupidité ? La peur ? Ou un manque de compréhension ?
Sans analyse rétrospective, les frais de scolarité que vous payez sont perdus. Transformez chaque perte en marchepied pour votre progression, c'est la seule voie vers un profit stable.

Les nouveaux utilisateurs sont souvent confus par les frais de Gas. Pourquoi parfois un transfert coûte des dizaines de dollars, et parfois seulement quelques centimes ? Cela dépend de la chaîne que vous utilisez et de son état de congestion.

Petits conseils :
1. Réseau principal Ethereum : chaîne pour les nobles, à éviter sauf si vous êtes un gros investisseur. Une seule interaction peut coûter facilement une dizaine de dollars, les petits investisseurs ne peuvent pas se le permettre. Si vous voulez utiliser l'écosystème Ethereum, essayez de passer à Layer 2 (ARB, OP, BASE), l'expérience est similaire et les frais sont des dizaines de fois moins élevés.
2. Solana / BSC : chaîne pour le grand public, rapide et peu coûteuse, particulièrement adaptée au trading haute fréquence et aux investissements dans les tokens de niche.
3. Astuces pour économiser : lorsque vous effectuez des opérations non urgentes (comme l'autorisation, le staking), essayez d'éviter les périodes de pointe du réseau (généralement pendant les heures de travail aux États-Unis), ou ajustez manuellement le Gas Price dans votre portefeuille (ne le mettez pas trop bas, sinon cela peut bloquer), vous pouvez économiser pas mal d'argent.

Le marché NFT actuel peut être décrit comme un champ de bataille. Les NFT PFP (Profile Picture) qui ont atteint des sommets lors de la dernière bulle sont maintenant pour la plupart à court de liquidités, avec des prix qui s'effondrent. Pourquoi ? Parce que ce n'était qu'une bulle d'identité, qui a éclaté et disparu.

L'avenir des NFT ne réside pas dans les avatars, mais ailleurs.
L'art génératif : des œuvres d'art générées par algorithmes, comme Art Blocks, qui possèdent une véritable rareté artistique et une valeur esthétique, continuent d'attirer l'attention des meilleurs collectionneurs.

Les NFT liés aux droits : des NFT qui sont liés à des droits dans le monde réel, comme une carte de membre à vie d'un club de haut niveau, ou un objet clé dans un jeu. Ils ont une valeur d'utilisation réelle qui les soutient.

Ne rêvez plus de devenir riche du jour au lendemain en essayant de racheter ces images démodées, concentrez-vous sur des segments de NFT qui ont un véritable soutien de valeur.

Pourquoi beaucoup de gens ne gagnent-ils pas d'argent même en période de marché haussier ? Parce que la gestion de position est chaotique. Soit on investit tout dans un token sans valeur qui tombe à zéro, soit on prend une multitude de tokens de mauvaise qualité qui sous-performent le marché.

Infos pratiques : un ratio de position en or capable de traverser les marchés haussiers et baissiers.
70 % de position de base : pour BTC et ETH. C'est la boussole de ce secteur, tant que l'industrie existe, ils sont là. Ils déterminent le plancher de vos actifs.

20 % de configuration : pour les leaders des secteurs principaux. Par exemple, SOL dans les blockchains, UNI dans DeFi, OP/ARB dans Layer2. Utilisé pour chercher à surperformer le marché.

10 % de position de loterie : pour investir dans des tokens sans valeur, jouer des contrats à haut levier. Perdre ne fait pas mal, gagner peut offrir des surprises multipliées par des dizaines.

Ce ratio vous permet de ne pas rester à l'écart en période de marché haussier et de survivre en période de marché baissier. Respecter strictement la discipline est plus important que n'importe quelle analyse technique.

Tu pensais qu'en gagnant 100 fois dans le monde des cryptomonnaies, tu serais financièrement libre ? C'est trop naïf ! Pour des raisons bien connues, l'environnement de retrait est très difficile en ce moment, et un faux pas peut te faire recevoir de l'argent lié à des activités illégales, entraînant le gel de ta carte bancaire (carte gelée).

Guide de prévention du gel :
Carte dédiée : Obtiens une carte bancaire que tu n'utilises pas normalement, spécialement pour les retraits, ne jamais utiliser ta carte de salaire ou celle pour rembourser un prêt immobilier.

Trouver des commerçants fiables : Lorsque tu retires des fonds sur la plateforme C2C, ne sois pas attiré par ces quelques centimes de taux de change élevés. Privilégie les commerçants certifiés ou ceux ayant une longue ancienneté, un grand nombre de transactions et un taux d'évaluation élevé, appelés “commerçants de confiance”.

Petits montants par étapes : Ne retire pas des dizaines ou des centaines de milliers d'un coup, cela peut déclencher le contrôle des risques de la banque.

Solution ultime : Si possible, ouvre un compte bancaire à l'étranger (comme une carte de Hong Kong) pour réaliser une isolation des devises, c'est la méthode la plus sûre.

Dans le monde des cryptomonnaies, si vous ne voulez pas être une victime, vous devez avoir votre propre jugement. Demander tous les jours à quelqu'un "Est-ce que je peux acheter ça ?", votre destin est entre les mains des autres.

Étapes simplifiées pour établir un système de recherche et d'investissement.
La source d'information est la première étape : éteignez ces groupes de bruit qui ne crient que des recommandations. Sélectionnez quelques dizaines de blogueurs Twitter de haute qualité (en chinois et en anglais), et suivez quelques institutions de recherche fiables (comme Messari, The Block).

Apprenez à lire les livres blancs de projet : n'ayez pas peur de l'anglais, utilisez un logiciel de traduction et forcez-vous à lire. Comprenez quel problème ce projet résout ? Quel est le modèle économique des tokens ? Quel est le parcours de l'équipe ?
Allez chercher des données : utilisez Etherscan, Dune comme mentionné précédemment.

Récapitulez et résumez : notez les raisons pour lesquelles vous pensez qu'un projet est prometteur, vérifiez cela après un certain temps. Si vous avez tort, cherchez la raison, si vous avez raison, résumez l'expérience. Petit à petit, vous développerez votre instinct.

Warren Buffett a dit "Quand les autres ont peur, j'ai de la cupidité ; quand les autres ont de la cupidité, j'ai peur". Tout le monde peut réciter cela, mais quand le moment sera venu, oseras-tu agir ?

Indicateurs clés :
1. Indice de peur et de cupidité (Fear & Greed Index) : c'est l'indicateur émotionnel le plus direct. Lorsque l'indice tombe en dessous de 10 (extrême peur), le marché est en détresse, personne ne parle dans le groupe, c'est souvent le moment d'un creux temporaire et un bon moment pour acheter par petites tranches.
2. Taux des contrats perpétuels : lorsque le taux global devient profondément négatif (tout le monde est à la vente et doit payer les acheteurs), cela indique que le sentiment baissier est à son comble, et un rebond de "short squeeze" est très probable à ce moment-là. Inversement, lorsque le taux est extrêmement élevé, il faut faire attention à un repli.
3. Popularité sur les réseaux sociaux : lorsque même la dame qui vend des légumes en bas de chez toi te demande si elle peut acheter des bitcoins, vends sans hésiter, ne doute pas.

La plus grande erreur que commettent les nouveaux venus dans le monde des cryptomonnaies, c'est de croire aux soi-disant « professeurs de trading » ou de rejoindre des groupes payants. Réveillez-vous !

Révélation :
Pensez à une logique très simple : si cette personne pouvait vraiment réaliser des bénéfices de manière stable, ne préférerait-elle pas s'enrichir discrètement ? Pourquoi s'embêter à vous aider, un étranger, à gagner de l'argent tout en ne vous prenant que cette petite somme pour le groupe ?
Leurs astuces sont généralement :
1. Expert en retouche : la plupart des captures d'écran de bénéfices que vous voyez proviennent de comptes de démonstration ou ont été directement falsifiées.

2. Double piège : crier des ordres opposés dans deux groupes, un groupe pour les positions longues et un groupe pour les positions courtes. Il y aura toujours un groupe qui a raison, et ils se vanteront de celui-là.

3. Partage des pertes : le plus sombre est de collaborer avec des échanges non régulés, votre perte est partagée entre lui et l'échange.

Rappelez-vous, les véritables experts en trading sont toujours solitaires. Pour gagner de l'argent, vous devez vous appuyer sur votre propre système de trading, ne pensez pas à chercher des raccourcis.

ZK（preuve à zéro connaissance）est reconnu comme le Saint Graal de la technologie blockchain, capable de résoudre simultanément les problèmes de confidentialité et d'évolutivité. Des projets comme ZK-Sync et Starknet ont des montants de financement vertigineux. Mais pourquoi la performance de leur prix de monnaie est-elle toujours décevante ?

Analyse concrète :
1, la technologie est trop hardcore, le récit n'est pas sexy : comparé à MEME ou AI, la technologie de la confidentialité est trop difficile à comprendre, il est difficile de raconter une histoire de richesse facile à diffuser aux nouveaux investisseurs.

2, l'épée de Damoclès de la réglementation : la confidentialité est une épée à double tranchant, elle est au cœur de la décentralisation, mais aussi une épine dans le pied des régulateurs (par exemple, Tornado Cash a été sanctionné). Cela empêche les gros capitaux de s'impliquer de manière excessive.

3, valeur à long terme vs spéculation à court terme : ZK est une infrastructure, sa valeur met beaucoup de temps à se manifester. Si vous êtes un trader à court terme, ce secteur peut ne pas vous convenir ; si vous êtes un croyant à long terme, c'est plutôt le moment d'acheter à bas prix.

Chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde ou un Championnat d'Europe, les jetons de fans (comme ceux émis par CHZ pour certaines équipes) sont souvent spéculés. Beaucoup de gens y vont par passion véritable, souhaitant soutenir leur équipe.

La vérité : ne soyez pas naïf, les jetons de fans n'ont pratiquement rien à voir avec les performances des équipes.
Si l'équipe remporte le titre, la valeur des jetons peut en fait chuter, ce qu'on appelle "la réalisation des bénéfices". Ces jetons sont purement un jeu de nouvelles et d'émotions.
Comment jouer ?

1. Anticipez : il faut entrer sur le marché deux à trois mois avant le début du grand tournoi, car lorsque tout le monde commence à en discuter, c'est souvent le moment où les gros investisseurs liquiditent.
2. Restez concentré sur les leaders : CHZ est le moteur de tout le secteur, s'il ne monte pas, il est difficile pour les autres de bouger. Des jetons comme SANTOS et LAZIO, qui sont des jetons solides lancés sur Binance, méritent également d'être surveillés.
3. Ne tombez pas amoureux : une fois le match terminé, l'engouement s'estompe plus vite que quiconque, il est essentiel de prendre des bénéfices par étapes pendant le pic du tournoi. Ne laissez pas la spéculation vous transformer en actionnaire.

Tu pensais que tant que ta clé privée n'était pas compromise, c'était sûr ?
C'est une illusion ! Actuellement, 90 % des vols ne sont pas dus à la perte de la clé privée, mais à des autorisations mal accordées (Approve).

Les escrocs créent un site de phishing identique à celui du site officiel (comme une fausse page de distribution de jetons), qui affiche une boîte pour que tu signes, pensant que c'est pour confirmer ta connexion, alors qu'en réalité, c'est pour leur permettre de transférer tous tes USDT.

Guide de survie essentiel :
1. Installer des extensions de sécurité : je recommande fortement d'installer des extensions de navigateur comme Scam Sniffer ou Wallet Guard. Elles peuvent identifier les contrats malveillants avant que tu confirmes, en émettant une alerte rouge.
2. Nettoyer régulièrement les autorisations : prends l'habitude de vérifier chaque semaine avec Revoke.cash quels contrats ont été autorisés par ton portefeuille, annule tous ceux dont tu n'as pas besoin ou qui te semblent suspects.
3. Isolement du portefeuille : ne clique jamais sur des liens avec un portefeuille qui contient beaucoup de fonds ; utilise un autre portefeuille pour les interactions quotidiennes avec seulement une petite quantité de Gas.

Interrogation de l'âme : vos actifs en cryptomonnaie dépassent-ils 5000 U ? Ou cet argent est-il important pour vous ? Si oui, achetez immédiatement un portefeuille matériel ! Ne croyez pas aux histoires de plateformes d'échange qui ne feront pas faillite, le corps de FTX n'est pas encore froid. Pas vos clés, pas vos pièces.

Recommandations pratiques :
Il n'y a que deux grandes entreprises sur le marché, Ledger et Trezor.
Ledger (comme le Nano X) a une bonne expérience, prend en charge de nombreuses cryptomonnaies, et est adapté à ceux qui doivent souvent se connecter à leur téléphone.

Trezor (comme le Model T) est très open source, un peu plus geek, et a une bonne réputation dans le cercle de la sécurité.
Peu importe le choix, mais la règle d'or est : assurez-vous d'acheter sur le site officiel ! Ne jamais acheter des articles d'occasion ou soi-disant "neufs et non ouverts" sur certains sites, au cas où une porte dérobée serait implantée, ce que vous y stockez serait une prime de fin d'année pour les hackers. N'oubliez pas d'écrire votre phrase de récupération sur papier avec un stylo, ne prenez pas de captures d'écran pour les stocker sur votre téléphone !

Sur des DEX comme Uniswap, ne vous contentez pas de cliquer sur Swap, il y a beaucoup plus à comprendre. Les débutants sont souvent victimes des "robots de piégeage" (MEV Bot).

En résumé, vous venez de soumettre un ordre d'achat, le robot l'a détecté et achète immédiatement à un prix plus élevé juste devant vous, puis vous le revend à un prix élevé après que vous ayez terminé votre achat, vous vous retrouvez donc avec moins de crypto.

Conseils pratiques pour se protéger :
1. Réglez les slippages de manière raisonnable : pour les principales cryptomonnaies, maintenez le slippage bas (moins de 0,5 %), pour les altcoins, il n'y a pas le choix, il faut accepter un slippage plus élevé. Ne mettez pas un slippage trop élevé juste pour des transactions rapides, c'est donner de l'argent aux robots.
2. Outils de protection contre le piégeage : utilisez des nœuds RPC dotés de fonctionnalités anti-MEV, ou des agrégateurs comme CowSwap ou 1inch, qui ont des mécanismes pour protéger vos transactions contre le piégeage.
3. Nettoyage après la transaction : après avoir échangé des altcoins, n'oubliez pas d'annuler l'autorisation des tokens pour éviter que le contrat ait des portes dérobées.

Les DEX sont une forêt sombre, il faut bien se préparer avant d'entrer.

La plus grande mensonge dans le monde des cryptomonnaies est le «100 fois» dans la bouche des KOL et les «millions d'utilisateurs» dans celle des porteurs de projets. Si vous ne voulez pas être exploité, vous devez apprendre à analyser les données par vous-même. Les données sur la chaîne ne mentent pas.
Boîte à outils et points d'intérêt :

Etherscan est une compétence de base, utilisé pour vérifier les enregistrements de gros transferts, pour voir si les porteurs de projets vendent discrètement.

Dune Analytics est un outil puissant, où divers experts ont créé des tableaux de bord de projets. Que devez-vous surveiller ? Ne regardez pas seulement le nombre d'adresses, cela peut être manipulé ; il faut voir si le TVL (valeur totale verrouillée) est en croissance réelle, ainsi que la fréquence d'interaction des utilisateurs actifs quotidiens.

Nansen peut suivre les mouvements de «l'argent intelligent», pour voir ce que les adresses de baleines avec un historique impressionnant achètent récemment.

Si le prix d'un projet s'envole, mais que les données sur la chaîne sont complètement silencieuses, alors la faillite n'est pas loin. Apprenez à analyser les données, et vous aurez un œil de clairvoyant.

TON cette chaîne a récemment pris une telle ampleur, son atout principal est unique : s'appuyer sur Telegram, ce super réservoir de trafic avec 900 millions d'utilisateurs actifs par mois. D'autres chaînes publiques dépensent encore de l'argent pour attirer de nouveaux utilisateurs, TON s'installe directement au milieu des utilisateurs.

Informations pratiques : concentrez-vous sur les opportunités dans les Telegram Mini Apps.
Imaginez, vous ouvrez un petit jeu dans l'interface de chat et vous pouvez jouer directement, gagner un peu de jetons et effectuer des transferts sans effort avec le portefeuille intégré, quelle expérience fluide ! Il y a sûrement quelques applications Web3 de niveau national qui vont émerger ici.

Surtout ceux qui combinent des jeux mini avec des mécaniques de viralité sociale, ou des applications d'outils très pratiques, ont un potentiel explosif. Ne soyez pas biaisé, là où est le trafic, l'argent suit, TON est probablement le plus grand point d'entrée pour les utilisateurs de Web2 vers Web3.

Ne pensez pas que le monde des cryptomonnaies est un paradis. Actuellement, la tendance du BTC est fortement corrélée à celle du NASDAQ. Si vous voulez investir à long terme, vous devez prêter attention aux indicateurs macroéconomiques.

Information clé : Gardez un œil sur la Réserve fédérale. Le cœur des spéculations du marché actuel est l'"attente de baisse des taux d'intérêt".
Quand la baisse des taux d'intérêt aura-t-elle lieu ? Il faut observer deux données clés : les données d'inflation (CPI, PCE) et les données sur l'emploi (non agricoles).

Il y a une logique contre-intuitive ici : parfois, de mauvais résultats économiques (comme une augmentation du taux de chômage) peuvent en fait être bénéfiques pour le monde des cryptomonnaies. Car cela signifie que l'économie va mal, et la Réserve fédérale doit agir rapidement pour baisser les taux et injecter des liquidités. Lorsque l'argent arrive, les prix des actifs peuvent augmenter.

Ainsi, au début de chaque mois, lors de la publication de ces quelques données, n'oubliez pas de régler votre alarme, la volatilité du marché sera assurément élevée. Pour ceux qui ne comprennent pas l'économie complexe, observez simplement la réaction instantanée du marché aux données, ne vous opposez pas à la tendance générale.