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Los precios del petróleo retrocedieron drásticamente a medida que los comerciantes reevaluaron la prima de riesgo de Oriente Medio después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, señalara que la guerra en Irán podría estar llegando a su fin. Según Bloomberg, el Brent cayó alrededor del 10% a aproximadamente $89.03 por barril, muy por debajo del pico intradía del lunes cerca de $119.50 después de una sesión excepcionalmente volátil. La corrección se produjo incluso cuando el estrecho de Ormuz sigue efectivamente cerrado, manteniendo los riesgos de suministro elevados y la acción del precio impulsada por los titulares.El líder del equipo de MLIV Asia de Bloomberg, Garfield Reynolds, advirtió que las repercusiones económicas podrían extenderse mucho más allá del movimiento inmediato del crudo: pueden surgir nuevos choques inflacionarios, creando una presión similar a la estanflación al debilitar la demanda mientras empuja a los bancos centrales hacia una postura más restrictiva, dejando el panorama de las acciones notablemente más oscuro de lo que era hace un mes.

Los precios del petróleo se disparan por encima de 100 USD/barril, con el WTI alcanzando los 114 USD y el Brent superando los 113 USD, marcando los niveles más altos desde 2022El crudo Brent ha subido más de un 30% y el WTI ha registrado un alza del 35% desde la escalada del conflicto, mientras los envíos por el Estrecho de Ormuz están casi detenidosLas reducciones de producción regionales superan los 4 millones de barriles por día, ya que los EAU, Kuwait e Irak reducen su producción debido a las limitaciones de almacenamiento
Panorama del mercado
Los precios de la gasolina en EE. UU. suben de forma significativa, ya que los analistas predicen que el promedio nacional podría llegar a 4 USD si el petróleo se mantiene por encima de 100 USDEl mercado presenta una contango extremo, con los precios de entrega a corto plazo más altos que los de meses futuros, lo que indica una grave escasez de suministroLa estrechez del diferencial WTI-Brent en un mercado en contango señala una escasez a corto plazo extrema que los operadores deben monitorear
Factores impulsores principales
El conflicto entre Irán, EE. UU. e Israel se convierte en una crisis regional con ataques contra los EAU y Arabia Saudita, amenazando con el cierre del Estrecho de OrmuzLa interrupción del Estrecho de Ormuz afecta directamente al 20% del suministro mundial de petróleo, siendo Asia, incluidas India y China, la región más expuesta a riesgos agudosJPMorgan estima que las reducciones de producción regionales podrían superar los 4 millones de barriles por día, ya que las instalaciones de almacenamiento alcanzan su capacidad máxima
Estrategia de trading
El nivel psicológico de 100 USD actúa ahora como un soporte crucial; una ruptura podría volver a probar los 93 USD, mientras que la resistencia se sitúa en 105 USDLos objetivos clave se extienden hasta los 123 USD y 130 USD si se supera los 120 USD, aunque un patrón de Engulfing bajista sugiere un posible cambio de sentimientoConsidere una estrategia de compra de WTI y venta de Brent, mientras monitorea de cerca el soporte de 100 USD para posibles movimientos hacia los 150 USD
Advertencia de riesgo
El shock geopolítico genera preocupaciones de estanflación, donde el aumento de la inflación combinado con un crecimiento más lento podría retrasar los recortes de tasas de los bancos centralesLas naciones del G7 podrían coordinar la liberación de reservas estratégicas de petróleo para aliviar la escasez física, lo que potencialmente desencadenaría fuertes retrocesos en los preciosLa alta volatilidad exige precaución, ya que los extremos cambios de precio, de 114 USD a 100 USD, demuestran rápidas inversiones; utilice stop-loss ajustados por debajo de 95 USD$BTC $XRP