hedgingstrategy

يعتقد بعض المتداولين أنهم قد وجدوا “استراتيجية مجانية” عن طريق فتح نفس الصفقة بالعكس على حسابين منفصلين—واحد يربح بينما الآخر يخسر. دعنا نلقي نظرة على السبب وراء عدم نجاح ذلك غالبًا.
إعداد الاستراتيجية:
الحساب A: صفقة شراء مع مخاطرة 10 دولارات ووقف خسارة 3%
الحساب B: في نفس الوقت، صفقة بيع بنفس الشروط
تحليل الرياضيات:
صفقة خاسرة = 3% من 10 دولارات → 0.30 دولار خسارة
إذا كانت المخاطرة/المكافأة (R:R) هي 1:1 → الصفقة الرابحة تحقق 0.30 دولار، مما يلغي الخسارة ويتركك بلا شيء بعد الفارق والرسوم.

📰 Resumen de la noticia


Después del crash (la caída fuerte reciente que llevó a liquidaciones masivas por más de $7 mil millones), muchos traders —especialmente institucionales o de gran tamaño— están buscando “coberturas” (hedges) para protegerse de más pérdidas si el mercado vuelve a caer.


Esto ha creado un “rush” (una avalancha) de demanda de productos financieros como:


Opciones de venta (put options)
Futuros inversos o cortos (short futures)
Perpetual swaps con posiciones cortas
Derivados de volatilidad, como volatility calls o variance swaps


Estos instrumentos permiten proteger carteras o incluso apostar por una nueva caída del mercado sin tener que vender los activos directamente.


#MarketRebound , #HedgingStrategy

🧩 Explicación de los términos clave


1. 🛡️ Hedging (Cobertura)


Es una estrategia para reducir o eliminar el riesgo de pérdida en una inversión.


Ejemplo:



Si tienes 10 BTC y temes que bajen de precio, puedes abrir una posición short en futuros de BTC.

Si el precio baja, tus BTC valen menos, pero la posición short gana valor → se “compensa” la pérdida.


Objetivo: No ganar más, sino protegerse de una caída.

#SHORT📉

2. 📉 Opciones (Options)


Una opción de venta (“put option”) da el derecho (no la obligación) de vender BTC a un precio específico (strike price) en una fecha futura.


Si el precio cae por debajo del strike, la opción sube de valor.
Muchos traders compran puts como seguro contra caídas.


Ejemplo:



Compras una put de BTC con strike $100,000.

Si el BTC cae a $90,000, esa opción se revaloriza mucho, compensando tus pérdidas.

#Derivatives

3. 📊 Derivados


Instrumentos financieros cuyo valor “deriva” del precio de un activo subyacente (BTC, ETH, etc.).


Principales tipos usados en cripto:


Futuros: contrato para comprar/vender en una fecha futura.
Perpetuals (swaps): similares a futuros, pero sin fecha de vencimiento.
Opciones: como se explicó antes.
Derivados de volatilidad: productos más complejos usados para especular o protegerse del nivel de volatilidad del mercado.

$BTC

4. ⚡ Rush o Fiebre de Cobertura


Cuando ocurre un crash, los traders se apresuran a cubrirse porque:



Se teme que haya otra caída.
El riesgo percibido aumenta.
Los precios de las opciones (volatilidad implícita) suben.


Esto se llama un “rush to hedge” o “rush for protection”.


El resultado:


Las primas de opciones suben.
El volumen en derivados se dispara.
Los exchanges (como Deribit, Binance Futures, OKX) reportan picos en “open interest” en puts.


#futures

🔍 Qué significa esto para el mercado cripto


Aumento en la volatilidad implícita (IV) → las opciones se encarecen.
Demanda de puts → muestra miedo o cautela entre los grandes jugadores.
Puede generar “short squeezes” más adelante, si el mercado rebota y los shorts deben cerrar posiciones rápidamente.
Indicador psicológico → muchos hedges = miedo, pero también puede marcar el final de un pánico (capitulación).