Nội dung chính
Phố Wall đã tích cực mua vàng, với hơn 1.300 tấn tích lũy kể từ năm 2022, như một biện pháp phòng ngừa trước sự chuyển mình dự kiến trong các cấu trúc tiền tệ toàn cầu liên quan đến một đồng tiền chung BRICS sắp tới. Bài viết chi tiết cách mà BRICS, đại diện cho 56% dân số thế giới và 50% sản xuất kinh tế toàn cầu, đang dẫn đầu về việc phi đô la hóa bằng cách thiết lập các hệ thống thương mại và thanh toán thay thế, từ đó thách thức sự thống trị lâu dài của đồng đô la Mỹ. Thêm vào đó, câu chuyện còn đề cập rằng bên cạnh vàng, các tài sản như Bitcoin đang trở nên phổ biến khi các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh những thay đổi cấu trúc này.
Cảm xúc Thị trường
Cảm xúc của nhà đầu tư được đánh dấu bởi sự kết hợp giữa sự thận trọng và tái định vị chiến lược khi các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như vàng chứng kiến nhu cầu tăng cao giữa nỗi lo về de-dollarization. Có sự lo lắng ngày càng tăng về sự xói mòn dần dần của sự thống trị của đồng đô la, điều này được khuếch đại bởi các cuộc thảo luận về BRICS và được củng cố bởi hoạt động thể chế quy mô lớn. Các phương tiện truyền thông xã hội và các bàn giao dịch đang sôi nổi với các cuộc thảo luận về các khoản đầu tư thay thế - được thể hiện qua sự tăng vọt mạnh mẽ trong hợp đồng tương lai vàng và vai trò mới nổi của Bitcoin, cho thấy sự thay đổi rộng hơn trong nhận thức về rủi ro.
Quá khứ & Tương lai
Quá khứ: Về lịch sử, các giai đoạn tái cấu trúc địa chính trị và kinh tế, chẳng hạn như sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods hoặc những thay đổi sau các cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào những năm 1970, đã khiến các nhà đầu tư tìm kiếm các lựa chọn thay thế như vàng. Những sự kiện này đã kích hoạt các tái phân bổ đáng chú ý trong danh mục đầu tư với sự ưu tiên cho các tài sản có thể bảo toàn giá trị trong thời kỳ bất ổn tiền tệ.
Tương lai: Với đồng BRICS dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2026, động lực tương tự có thể thúc đẩy sự đa dạng hóa thể chế hơn nữa. Về mặt định lượng, nếu xu hướng này tiếp tục, các tài sản như vàng và Bitcoin có thể thấy sự tăng trưởng đáng kể (có thể lên tới 20-30% hoặc hơn trong trung hạn) khi các nhà đầu tư phòng ngừa chống lại quá trình de-dollarization đang diễn ra.
Sự ưu tiên ngày càng tăng đối với vàng giữa các nhà đầu tư tài chính lớn có khả năng kích thích một sự chuyển dịch rộng hơn trong dòng chảy tài chính toàn cầu. Khi các quốc gia BRICS tiếp tục bỏ qua đồng đô la Mỹ trong thương mại song phương, các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư thể chế trên toàn thế giới có thể tăng cường sự tiếp xúc của họ với các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống. Sự chuyển dịch này mang theo những rủi ro tiềm ẩn, bao gồm sự biến động tăng cao trong thời gian chuyển tiếp và khả năng hạn chế thanh khoản khi các thị trường toàn cầu điều chỉnh sang một hệ thống tiền tệ đa cực.
Chiến lược Đầu tư
Khuyến nghị: Mua
- Chiến lược Thực hiện: Áp dụng cách tiếp cận ngắn hạn đến trung hạn bằng cách xem xét sự tiếp xúc với các loại tiền điện tử như Bitcoin, đang ngày càng trở nên nổi bật như tài sản lưu trữ giá trị không có chủ quyền. Khởi đầu các vị trí một cách dần dần bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như trung bình động 20 ngày và Bollinger Bands để xác định các điểm vào, đặc biệt là khi thị trường cho thấy tín hiệu quá bán.
- Chiến lược Quản lý Rủi ro: Thực hiện các lệnh dừng lỗ chặt chẽ hơn (5-8% dưới mức vào) để bảo vệ chống lại các rủi ro giảm giá, và duy trì một danh mục đầu tư đa dạng để giảm thiểu các cú sốc hệ thống liên quan đến các xu hướng de-dollarization rộng hơn. Theo dõi các xu hướng kỹ thuật và tâm lý thị trường chặt chẽ để điều chỉnh các vị trí theo phản ứng với bất kỳ tín hiệu đảo chiều nào khi sự chuyển dịch toàn cầu diễn ra.
