Thường có bạn hỏi tôi: “Trong thị trường này đã hoạt động lâu như vậy, liệu có quy luật nào mà ‘nhìn một cái là biết sẽ tăng’ không?”

Tôi chỉ có thể nói với mọi người: Quy luật là mờ mịt, không phải là chính xác.

Nhiều nhà giao dịch luôn muốn xem thị trường như một chiếc đồng hồ chính xác, nghĩ rằng chỉ cần tháo rời các bộ phận, thì có thể tính được giây tiếp theo là mấy giờ mấy phút.
Nhưng thực tế, thị trường giống như một cơn thời tiết, bạn có thể dự đoán “mùa hè sẽ có mưa lớn”, đó gọi là quy luật; nhưng nếu bạn phải dự đoán “ngày mai lúc hai giờ năm phút chiều, giọt mưa này sẽ rơi xuống bậc thềm nào”, thì đó là đang làm khó chính mình.

1. Đừng biến “tiêu chuẩn” thành “quy luật”
Lịch sử thật sự sẽ lặp lại, nhưng nó không bao giờ đơn giản lặp lại.
Nếu bạn nhất định phải tìm kiếm loại “chỉ cần MACD cắt lên là nhất định tăng” thì cuối cùng bạn chắc chắn sẽ nghi ngờ cuộc sống.
Nhà giao dịch thực thụ, trong mắt họ không có “quy luật” cứng nhắc, chỉ có “tiêu chuẩn”.
Tiêu chuẩn là gì? Tiêu chuẩn là bạn tự vạch ra một đường biên giới, khi thị trường đến một vị trí nào đó, phù hợp với điều kiện vào lệnh của bạn, bạn sẽ thực hiện, còn việc thực hiện xong thì tăng hay giảm, đó là chuyện của thị trường, không phải quy luật mà bạn có thể kiểm soát.

2. Sự thật về xu hướng giá: đây là một thí nghiệm “lò xo”
Dù bạn học bất kỳ trường phái kỹ thuật nào, hãy bóc vỏ ra xem cốt lõi, sự vận động của thị trường thực chất chỉ có hai từ: thu hẹp, mở rộng.

Bạn có thể tưởng tượng thị trường như một cái lò xo:
Thu hẹp: tức là lò xo bị nén càng chặt. Hai bên mua bán đang giằng co, không ai có thể nhúc nhích ai, biến động giá ngày càng nhỏ. Lúc này, bạn nhận thấy thị trường trở nên yên tĩnh.
Mở rộng: tức là lò xo bật ra sau khi bị nén đến mức tối đa.

Điểm logic nằm ở đây: lò xo bị nén càng chặt (thu hẹp), thì khi bật ra sức mạnh càng lớn (biến động lớn), đây là logic tất yếu, là quy luật vật lý.
Nhưng nếu bạn hỏi tôi: “Lò xo này khi nào bật? Bật sang trái hay sang phải?”
Xin lỗi, điều này là không thể biết trước. Nếu bạn nhất định phải đoán hướng và kiên trì, điều chúng ta cần làm là tuân theo, thiết lập quy tắc kích hoạt.

3. Giao dịch không phải là “dự đoán thần thánh”, mà là “phản ứng thần thánh”
Nhiều người thua lỗ vì họ cảm thấy mình “phát hiện” được hướng mở rộng, rồi cược tất cả.
Nhưng những người có kinh nghiệm thực sự làm thế nào?
Họ đã làm rõ thu hẹp ở đâu, tương đương với việc làm rõ cơ hội ở đâu, phần còn lại chỉ là chờ đợi.

Khi thị trường bắt đầu mở rộng, tôi vào cuộc để “phản ứng”.
Nếu hướng mở rộng của thị trường không giống như tôi dự đoán, hoặc bật lên một cái rồi không còn sức nữa, tôi lập tức rời khỏi, điều này gọi là “rút lui đúng cách”.

Bạn có nhận ra không? Điều này không phải là dự đoán tương lai, mà là tham gia vào cuộc chơi xác suất.

4. Tại sao bạn có thể tồn tại lâu dài trong thị trường này?
Không phải nhờ bạn nhìn chính xác hơn người khác, mà là nhờ tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ của bạn, nhất định phải tìm cách đạt được tỷ lệ lợi nhuận từ 7-10 lần, đây là bước đầu tiên.

Vì quy luật là mơ hồ, chúng ta phải thừa nhận rằng mình có thể nhìn sai, khi nhìn sai, cấu trúc thu hẹp sẽ bảo vệ bạn, giúp bạn rút lui với chi phí rất nhỏ (cắt lỗ nhỏ).
Khi nhìn đúng, sức mạnh mở rộng sẽ nâng bạn lên, giúp bạn đạt được lợi nhuận gấp nhiều lần, thậm chí gấp mười lần so với thua lỗ.

Chỉ cần mỗi lần bạn “sai” thì thua lỗ như máu muỗi, còn “đúng” thì lợi nhuận như đùi, dù bạn nhìn sai một nửa thời gian, bạn vẫn là người chiến thắng trong thị trường này.

Đây là logic cơ bản của việc kiếm lời trong giao dịch: từ bỏ sự ám ảnh tìm kiếm quy luật thắng lợi, để nắm bắt sự bùng nổ sau khi năng lượng thu hẹp, rồi dùng lợi nhuận và thua lỗ “bất đối xứng” để đổi lấy không gian lợi nhuận lâu dài.