Giá dầu tăng 30%

WTI thô tăng 30% trong ngày lên $119.48 trước khi ổn định ở mức $103.32, Brent đạt $119 mỗi thùng giữa lúc leo thang xung đột Iran

Giao thông tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz giảm 80%, gây gián đoạn một phần năm nguồn cung dầu toàn cầu và kích hoạt giá cả chiến tranh

Biến động giá dầu đạt mức cực đoan nhiều năm với sự dao động 19% trong ngày, phản ánh nỗi lo ngại nghiêm trọng về sự gián đoạn cung ứng và bất ổn địa chính trị

Tổng quan thị trường

WTI phá vỡ ngưỡng kháng cự $100 với động lực tăng giá mạnh, giao dịch trên mức trung bình 50 ngày EMA cho thấy áp lực tăng tiếp tục

Hỗ trợ chính ở khu vực $95-98, kháng cự ở $110-115, khả năng bứt phá lên $120-145 nếu sự gián đoạn Hormuz tiếp tục

RSI gần chạm vùng quá mua trên 70, gợi ý rủi ro điều chỉnh ngắn hạn mặc dù có các yếu tố cơ bản mạnh mẽ

Các yếu tố thúc đẩy chính

Xung đột Iran leo thang với các cuộc tấn công tên lửa của Mỹ-Israel vào ngày 28 tháng 2, IRGC đe dọa các cơ sở năng lượng nhắm đến kịch bản $200/thùng

Eo biển Hormuz thực sự bị đóng cửa, giảm 80% giao thông tàu chở dầu tạo ra cú sốc cung tức thì ảnh hưởng đến 20% dòng chảy dầu toàn cầu

Công ty dầu Bahrain tuyên bố tình huống bất khả kháng đối với các lô hàng sau cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Iran, cơ sở hạ tầng khu vực đang bị đe dọa trực tiếp

Chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch nên xem xét tích lũy khi giá giảm xuống mức $95-100 với lệnh dừng lỗ ở mức $90, mục tiêu $120-130 cho các vị trí trung hạn

Biến động cực đoan yêu cầu giảm kích thước vị thế (tối đa 20% vốn) và quản lý rủi ro chặt chẽ do sự dao động 19% trong ngày

Cảnh báo rủi ro

Biến động cực đoan với sự dao động 19% trong ngày tạo ra rủi ro thanh lý đáng kể cho các vị thế có đòn bẩy; giảm đòn bẩy xuống tối đa 2-3x

Việc giảm leo thang địa chính trị có thể kích hoạt sự điều chỉnh mạnh 15-20%; đặt lệnh dừng lỗ cứng ở mức $90 để bảo vệ khỏi sự đảo chiều nhanh chóng#oil #OilPricesSlide