Tại đây, xin chúc các độc giả một năm mới vui vẻ.
Năm qua, thị trường đã có nhiều biến động, có giai đoạn thuận lợi cũng như những thử thách khó khăn. Dù kết quả đầu tư của năm nay ra sao, mong rằng trong năm mới, các độc giả đều có tâm lý ổn định, nhịp điệu rõ ràng và rủi ro có thể kiểm soát.
Cody cũng gửi đến những lời chúc chân thành nhất:
Chúc mọi người năm mới đạt được thành công, sớm có phúc, tài khoản luôn tăng trưởng, gia đình bình an.
Kỳ nghỉ là ngắn ngủi, nhưng thị trường sẽ không dừng lại.
Quay trở lại với thị trường, trong khoảng thời gian đặc biệt Tết Nguyên Đán này, cấu trúc giá của Bitcoin, hành vi dòng tiền và tâm lý thị trường đang xuất hiện một số thay đổi đáng chú ý.
Tóm tắt cốt lõi báo cáo giao dịch tuần:
• Cập nhật cấu trúc xu hướng: Phân tích sóng C bên trong sự giảm giá của Bitcoin và giải thích cấu trúc xu hướng giảm của sóng C-3 sau khi hồi phục kết thúc. (Chi tiết xem hình một)
• Kiểm chứng hiệu quả thực hiện chiến lược (ngắn hạn): Tuần trước, giao dịch tuân theo chiến lược ngắn hạn đã định, hoàn thành giao dịch ngắn hạn thứ hai (1 lần đòn bẩy), thành công đạt được tổng lợi nhuận khoảng 4.01%. (Chi tiết xem bảng một)
• Kiểm chứng hiệu quả thực hiện chiến lược (trung hạn): Tuần trước, tuân theo chiến lược trung hạn đã định, tiếp tục giữ vị thế bán được mở ở mức 89,000 USD (1 lần đòn bẩy), đến cuối tuần trước đạt lợi nhuận khoảng 22.71%, trong đó lợi nhuận tối đa khoảng 32.58%.
• Kiểm chứng quan điểm cốt lõi (ngắn hạn): Tuần trước, Bitcoin đã nhận được hỗ trợ gần 65,000 USD và chuyển sang giai đoạn hồi phục dao động, nhiều tín hiệu kỹ thuật cùng chỉ ra rằng vị trí này có thể trở thành điểm thấp của sóng C-1. Hiện tại, xu hướng phù hợp với dự đoán trước đó về sự hồi phục quá mức của sóng C-2, cấu trúc thị trường dần chuyển sang giai đoạn phục hồi.
Dưới đây sẽ xem xét lại dự đoán hành vi thị trường, thực hiện chiến lược và quá trình giao dịch cụ thể.
Một, Phân tích chi tiết cấu trúc điều chỉnh ba đoạn bên trong sóng C của Bitcoin
Biểu đồ ngày của Bitcoin
Hình một
Tác giả đã chỉ ra rõ ràng trong báo cáo tuần ngày 8 tháng 2 rằng, điều chỉnh của Bitcoin kể từ đỉnh cao ngày 6 tháng 10 năm 2025 tuân theo cấu trúc ba sóng A-B-C cổ điển, và diễn biến tiếp theo có thể xuất hiện các cấu trúc giao động bên trong sóng C. Hiện tại, xét thấy sóng A và sóng B đều đã thể hiện cấu trúc sóng con ba đoạn rõ ràng, theo nguyên tắc thay đổi và tính nhất quán trong lý thuyết sóng, khả năng sóng C cũng hoàn thành điều chỉnh theo cấu trúc ba đoạn (tức là C-1, C-2, C-3) là cao nhất.
Dưới đây, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết cấu trúc điều chỉnh ba đoạn có thể xuất hiện bên trong sóng C:
1. Tổng quan giai đoạn giảm chính của sóng C
• Thời gian và biên độ: Sóng C bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 năm 2026, tính đến thời điểm phân tích đã chạy khoảng 32 ngày, trong đó mức giảm tối đa đạt 38.7%. Điều này phù hợp với đặc điểm của sóng C như "sóng giảm chính" thường có độ biên độ lớn nhất và xu hướng mạnh.
2. Sóng C-1: đoạn 6-7 trong hình, giai đoạn giảm đầu tiên (đã hoàn thành)
• Đoạn giảm này kéo dài từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, kéo dài 23 ngày, mục tiêu đã đạt được, đã ép giá xuống khoảng 60,000 USD, tạo thành "chân" đầu tiên của sóng C.
3. Sóng C-2: đoạn 7-8 trong hình (đoạn nét đứt), giai đoạn hồi phục điều chỉnh (đang diễn ra)
• Giai đoạn hiện tại: Hồi phục bắt đầu từ điểm thấp ngày 6 tháng 2, hiện có thể xác định là sóng C-2.
• Xác nhận hình thái kỹ thuật: Trên biểu đồ hàng ngày, sự kết hợp của các mô hình K từ ngày 5 đến 8 tháng 2 tạo thành một "mô hình đáy quay", ban đầu gợi ý rằng động năng giảm đang suy yếu. Sau đó, sự kết hợp của các mô hình K từ ngày 11 đến 13 tháng 2 đã hình thành một "mô hình đáy xác nhận", tăng cường tính hiệu quả của điểm thấp ngày 6 tháng 2 trong ngắn hạn. Hiện tại, giá đang dao động đi lên theo đường xu hướng tăng ngắn hạn được hình thành từ kết nối điểm thấp ngày 6 và 12 tháng 2. Nếu trong tương lai đường đi của thị trường xuất hiện sự thay đổi mới, chúng tôi sẽ chia sẻ lại với mọi người.
• Khu vực kháng cự chính: Dựa trên hành vi giá lịch sử, khu vực kháng cự chính mà sóng C-2 hồi phục phải đối mặt gần 74,500 USD. Nơi này không chỉ là đáy dưới của trung tâm dao động trước đó mà còn tạo ra sự cộng hưởng với mức thoái lui 50% của sóng A. Khu vực kháng cự quan trọng hơn nằm gần 79,500 USD, khu vực này là khu vực giao dịch dày đặc được hình thành trong quá trình giảm giá trước đó của sóng C-1 (trung tâm dao động), dự kiến sẽ tạo thành kháng cự mạnh.
4, Sóng C-3: đoạn 8-9 trong hình (đoạn nét đứt), giai đoạn giảm cuối cùng (có thể xảy ra trong tương lai)
• Xác nhận hình thái kỹ thuật: Trên biểu đồ hàng ngày, việc giá tiền điện tử giảm mạnh hiệu quả qua đường xu hướng tăng ngắn hạn được hình thành từ kết nối điểm thấp ngày 6 và 12 tháng 2, có thể là điều kiện then chốt để đánh giá sự hình thành của sóng C-3.
• Đoạn điều chỉnh này cần phải giảm xuống dưới điểm thấp ngày 6 tháng 2 (khoảng 60,000 USD) để tạo thành tính toàn vẹn của sóng. Thời gian và không gian của sự giảm cuối cùng sẽ phụ thuộc vào cường độ và chiều cao của sóng C-2.
5, Tóm tắt quan điểm cốt lõi:
Thị trường hiện đang ở giai đoạn hồi phục sóng C-2 dự kiến. Cường độ và chiều cao của lần hồi phục này, đặc biệt là việc có vượt qua được vùng kháng cự 74,500~79,500 USD một cách hiệu quả hay không, sẽ là cửa sổ quan sát quan trọng để đánh giá sức mạnh giảm giá và mục tiêu của sóng C-3 tiếp theo. Các nhà giao dịch nên chú ý đến phản ứng của thị trường xung quanh các mức giá trên.
Hai, Nhìn lại chiến lược giao dịch và điểm chính của Bitcoin tuần trước: (02.09~02.15)
1, Nhìn lại chiến lược giao dịch ngắn hạn: như hình (hình hai) cho thấy
Chúng tôi nghiêm túc dựa vào tín hiệu giao dịch được phát ra từ mô hình giao dịch chênh lệch giá tự xây dựng và mô hình định lượng động năng, kết hợp với dự đoán về xu hướng thị trường, hoàn thành giao dịch ngắn hạn thứ hai, tổng lợi nhuận giao dịch đạt 4.01%.
Hình hai
• Lần giao dịch đầu tiên (lợi nhuận 2.12%):
• Mở vị thế: Khi giá tiền điện tử hồi phục đến gần đường kháng cự 72,500 USD gặp trở ngại, đồng thời mô hình chênh lệch giá phát tín hiệu cảnh báo đỉnh (điểm xanh), cộng với mô hình định lượng động năng phát ra tín hiệu "chuyển từ mua sang bán", do đó thiết lập vị thế bán 30% ở mức 70,417 USD.
• Quản lý rủi ro: Dừng lỗ ban đầu cho vị thế bán là 74,500 USD.
• Đóng vị thế: Khi giảm xuống gần 68,000 USD, mô hình K tạo ra tín hiệu đáy, cộng với hai tín hiệu cộng hưởng của mô hình đáy, chúng tôi sẽ thanh lý toàn bộ ở mức 68,924 USD.
• Giao dịch thứ hai (lợi nhuận 1.89%):
• Mở vị thế: Khi giá tiền điện tử hồi phục đến gần đường xu hướng giảm ngắn hạn gặp trở ngại, đồng thời mô hình định lượng động năng chỉ báo động năng nằm dưới trục số không một lần nữa "cắt xuống" chuyển sang bán, thiết lập vị thế bán 30% ở mức 68,290 USD.
• Quản lý rủi ro: Dừng lỗ ban đầu cho vị thế bán là 70,000 USD.
• Đóng vị thế: Giảm xuống gần 66,500 USD gặp trở ngại, kết hợp với hai tín hiệu cộng hưởng của mô hình đáy, toàn bộ vị thế sẽ được thanh lý ở mức 67,000 USD.
Biểu đồ 30 phút của Bitcoin: (Mô hình định lượng động năng + Mô hình giao dịch chênh lệch giá)
2, Nhìn lại chiến lược giao dịch trung hạn:
Chiến lược trung hạn: theo kế hoạch tiếp tục giữ vị thế bán 60% mở ở gần 89,000 USD, đến cuối tuần trước đạt lợi nhuận 22.71%.
3, Nhìn lại các điểm cốt lõi:
Điểm kháng cự nhìn 72,000~74,500 USD khu vực;
Điểm hỗ trợ nhìn 60,000~62,500 USD khu vực.
Ba, Phân tích chỉ báo kỹ thuật hiện tại của Bitcoin: Dựa trên nhiều mô hình và đánh giá tổng hợp nhiều chiều
Kết hợp với hoạt động của thị trường, tác giả dựa vào hệ thống giao dịch tự xây dựng, từ nhiều mô hình và nhiều chiều, để phân tích sâu sắc nhiều chỉ báo kỹ thuật của Bitcoin.
1, Như hình (hình ba) cho thấy, phân tích từ biểu đồ tuần:
Biểu đồ tuần của Bitcoin: (Mô hình định lượng động năng + Mô hình định lượng cảm xúc)
Hình ba
• Mô hình định lượng động năng: Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy đường động năng đồng thời đi xuống, cột năng lượng âm vẫn đang mở rộng, nhưng mức độ mở rộng giảm, chưa xuất hiện tín hiệu phân kỳ động năng.
Mô hình định lượng động năng báo hiệu: chỉ số giảm giá tiền điện tử: cao
• Mô hình định lượng cảm xúc: chỉ số cảm xúc màu xanh 34, cường độ bằng không; chỉ số cảm xúc màu vàng 10, cường độ bằng không, chỉ số đỉnh là 0.
Mô hình định lượng cảm xúc báo hiệu: chỉ số hỗ trợ đáy của tiền điện tử: trung tính
• Mô hình theo dõi số liệu: Chưa xuất hiện tín hiệu theo dõi số liệu đáy.
Mô hình theo dõi số liệu báo hiệu: Chưa xuất hiện tín hiệu đáy số liệu; biểu đồ K hàng tuần thu được một cây nến nhỏ với bóng nến trên và dưới, mức giảm khoảng 2.15%.
Dữ liệu trên cho thấy: xu hướng giảm hàng tuần của Bitcoin, mức giảm đang thu hẹp. Hiện tại thuộc hình thái tiếp diễn giảm.
2, Như hình (hình bốn) cho thấy, phân tích từ biểu đồ hàng ngày:
Biểu đồ ngày của Bitcoin: (Mô hình định lượng động năng + Mô hình định lượng cảm xúc)
Hình bốn
• Mô hình định lượng động năng: Tuần trước, tình hình giao dịch tổng thể thể hiện cấu trúc "trước yếu sau mạnh". Sau khi kết thúc giao dịch vào Chủ nhật, đường động năng hình thành "đường cắt vàng" lần đầu tiên dưới trục số không, đồng thời cột khối lượng "chuyển từ âm sang dương".
Mô hình định lượng động năng báo hiệu: động năng bên mua bắt đầu tích lũy, xu hướng ngắn hạn có triển vọng dần mạnh lên.
• Mô hình định lượng cảm xúc: Sau khi mô hình cảm xúc kích hoạt tín hiệu cảnh báo đáy (điểm đỏ), hai đường cảm xúc bắt đầu quay đầu đi lên, vào cuối tuần trước, đường cảm xúc đã rời khỏi vùng bán quá mức chuyển sang đi lên từ từ.
Mô hình định lượng cảm xúc báo hiệu: tín hiệu cảnh báo đáy thời gian đã được thị trường xác nhận, đường cảm xúc từ từ quay đầu đi lên, cảm xúc bán quá mức của thị trường đã được phục hồi.
Dữ liệu trên cho thấy: xu hướng giảm của ngày vẫn chưa thay đổi, hiện tại xu hướng thuộc tính hồi phục quá mức, hiện có thể thấy sẽ có một hồi phục nhỏ, xin hãy kiểm soát tốt vị thế mua ngắn hạn.
Bốn, Dự đoán tình hình tuần này: (02.16~02.22)
1, Quan điểm cốt lõi của tuần này: hiện tại khả năng hồi phục của sóng C-2 rất cao đã hình thành, chú ý đến biểu hiện tranh giành giữa mua và bán khi giá tiền điện tử hồi phục đến khu vực kháng cự chính.
• Đối với những nhà đầu tư đã tham gia vào đợt hồi phục ngắn hạn này, chiến lược nên là "bán khi giá cao, khóa lợi nhuận";
• Đối với nhà đầu tư đã bị kẹt trong giai đoạn trước, cần quyết liệt thực hiện "bán khi giá cao, giao dịch cuộn, kiểm soát rủi ro".
2, Điểm kháng cự chính:
• Khu vực kháng cự đầu tiên: khu vực 72,000-74,500 USD (gần điểm thấp tháng 4 năm ngoái)
• Khu vực kháng cự thứ hai: khu vực 79,500-80,600 USD (gần điểm khởi động của sóng B)
3, Điểm hỗ trợ cốt lõi:
• Điểm hỗ trợ đầu tiên: gần 65,000 USD (điểm thấp trước đó trong mô hình phân chia đáy K)
• Điểm hỗ trợ thứ hai: khu vực 60,000-62,500 USD (gần điểm thấp ngày 6 tháng 2)
• Điểm hỗ trợ thứ ba: gần 57,400 USD (gần đường trung bình 210 tuần)
Năm, Chiến lược giao dịch tuần này (loại trừ ảnh hưởng của tin tức bất ngờ): (02.16~02.22)
1, Chiến lược trung hạn: giữ 60% vị thế bán. Nếu hồi phục vượt qua 74,500 USD một cách hiệu quả, có thể giảm tỷ lệ xuống còn 40%.
2, Chiến lược ngắn hạn: sử dụng 30% vị thế, thiết lập điểm dừng lỗ, dựa vào các điểm hỗ trợ và kháng cự, tìm kiếm cơ hội "chênh lệch giá". (Sử dụng 30/60 phút làm chu kỳ giao dịch).
3, Do hướng đi trung hạn của thị trường thuộc xu hướng giảm, trong giao dịch ngắn hạn nên tuân theo nguyên tắc "theo chiều gió, bán khi giá cao". Để ứng phó động với sự phát triển phức tạp của thị trường và kết hợp với tín hiệu phát ra từ mô hình giao dịch tự xây dựng, chúng tôi đã đề ra hai kế hoạch giao dịch ngắn hạn A/B:
• Kế hoạch A: Nếu giá tiền điện tử hồi phục đến khu vực 72,500~74,500 USD gặp trở ngại:
• Mở vị thế: Khi hồi phục đến khu vực đó kích hoạt tín hiệu gặp trở ngại và kết hợp với tín hiệu đỉnh mô hình, có thể thiết lập vị thế bán 15%.
• Quản lý rủi ro: Dừng lỗ ban đầu cho vị thế bán được đặt trên giá thành khoảng 1.5% (tức là 1.015*giá thành).
• Đóng vị thế: Khi giảm xuống gần điểm hỗ trợ quan trọng và kết hợp với tín hiệu mô hình, có thể từ từ thanh lý để chốt lời.
• Kế hoạch B: Nếu giá tiền điện tử hồi phục đến khu vực 79,500~80,600 USD gặp trở ngại:
• Mở vị thế: Khi hồi phục đến khu vực đó gặp trở ngại và kết hợp với tín hiệu đỉnh mô hình, có thể thiết lập vị thế bán 30%.
• Quản lý rủi ro: Dừng lỗ ban đầu cho vị thế bán được đặt trên giá thành khoảng 1.5% (tức là 1.015*giá thành).
• Đóng vị thế: Khi giảm xuống điểm hỗ trợ và kết hợp với tín hiệu mô hình, có thể từ từ thanh lý để chốt lời.
Sáu, Lưu ý đặc biệt:
1. Khi mở vị thế: ngay lập tức đặt dừng lỗ ban đầu.
2. Khi lợi nhuận đạt 1%: di chuyển vị trí dừng lỗ đến giá thành mở cửa (điểm hòa vốn), đảm bảo an toàn vốn.
3. Khi lợi nhuận đạt 2%: di chuyển vị trí dừng lỗ đến vị trí lợi nhuận 1%.
4. Theo dõi liên tục: Sau đó, mỗi khi giá tiền điện tử đạt lợi nhuận 1%, vị trí dừng lỗ cũng sẽ di chuyển 1%, bảo vệ và khóa lợi nhuận một cách động.
Thị trường tài chính thay đổi chóng mặt, tất cả các phân tích thị trường và chiến lược giao dịch đều cần điều chỉnh một cách linh hoạt. Tất cả quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược giao dịch được đề cập trong bài viết này đều xuất phát từ phân tích kỹ thuật cá nhân, chỉ dành cho nhật ký giao dịch cá nhân, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư hoặc cơ sở giao dịch nào. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng, xin đừng quyết định dựa theo đây.#BTC #ETH $BTC $ETH