Hãy thành thật.

Nếu bạn đang làm mới biểu đồ mỗi năm phút, cảm thấy trái tim bạn nhảy lên với mỗi nến, đó không phải là chiến lược. Đó là sự kích thích. Và sự kích thích không phải là một lợi thế.

Nhiều người tham gia giao dịch nghĩ rằng nó phải cảm thấy phấn khích. Những chuyển động nhanh. Những chiến thắng nhanh. Những bức ảnh lớn. Nhưng sự thật thì kém hào nhoáng hơn. Giao dịch thực sự là yên tĩnh. Chậm rãi. Lặp đi lặp lại. Đôi khi đau đớn nhàm chán.

Và đó chính là lý do tại sao hầu hết mọi người gặp khó khăn với nó.

Khi ai đó phản ứng với mỗi biến động giá nhỏ, một trong hai điều thường xảy ra. Hoặc họ đang sử dụng quá nhiều đòn bẩy và mỗi tick đều cảm thấy nguy hiểm, hoặc họ đang theo đuổi cảm giác hồi hộp. Cả hai đều dẫn đến cùng một nơi. Quyết định cảm xúc.

Giao dịch không thưởng cho cảm xúc. Nó thưởng cho cấu trúc.

Nếu một ngọn nến đỏ đơn lẻ có thể làm hỏng tâm trạng của bạn, kích thước vị trí của bạn quá lớn. Nếu bạn cảm thấy áp lực để luôn tham gia vào một giao dịch, bạn đang nhầm lẫn hoạt động với năng suất. Sự nhầm lẫn đó rất tốn kém.

Hãy phân tích điều này bằng những thuật ngữ đơn giản.

Hãy tưởng tượng bạn có một tài khoản $10,000. Bạn quyết định mạo hiểm 1% cho mỗi giao dịch. Đó là $100. Không phải $1,000. Không phải 10%. Chỉ $100. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi bạn thua năm giao dịch liên tiếp, bạn chỉ giảm 5%. Không thoải mái, nhưng có thể sống sót.

Bây giờ hãy so sánh điều đó với việc mạo hiểm 5% cho mỗi giao dịch. Năm lần thua liên tiếp sẽ có nghĩa là giảm 25%. Đó không chỉ là con số. Nó ảnh hưởng đến tâm lý của bạn. Bạn bắt đầu ép buộc các thiết lập. Bạn nhân đôi kích thước để 'lấy lại'. Đó là cách những thua lỗ nhỏ biến thành thiệt hại tài khoản.

Hầu hết các tài khoản bị thổi bay không nổ tung từ một giao dịch. Chúng chết từ những vòng xoáy cảm xúc.

Toán học đứng sau giao dịch rất đơn giản. Việc thực hiện thì không.

Giả sử tỷ lệ thắng của bạn là 40%. Nghe có vẻ thấp. Nhưng chiến thắng trung bình của bạn là $300 và thua lỗ trung bình của bạn là $100. Hãy chạy các con số.

0.40 × 300 = 120.

0.60 × 100 = 60.

120 trừ 60 = $60.

Điều đó có nghĩa là trung bình, mỗi giao dịch có giá trị $60. Đó là kỳ vọng tích cực. Theo thời gian, điều đó cộng dồn lại.

Nhưng đây là điều quan trọng. Bạn chỉ được lợi từ lợi thế đó nếu bạn tuân theo kế hoạch. Nếu bạn cắt lỗ sớm. Nếu bạn di chuyển các điểm dừng. Nếu bạn giao dịch trả thù sau khi thua lỗ. Toán học sẽ bị phá vỡ.

Và thị trường không điều chỉnh cho sự thất vọng của bạn.

Một trong những hiểu lầm lớn nhất là nhiều giao dịch đồng nghĩa với nhiều lợi nhuận. Thực tế, nhiều giao dịch thường có nghĩa là nhiều tiếng ồn.

Giao dịch nhanh trên các khung thời gian nhỏ cảm thấy có năng suất. Bạn đang hoạt động. Tham gia. Cảnh giác. Nhưng tiếng ồn liên tục làm bạn kiệt sức. Một động thái sai trong một môi trường nhanh chóng và cả ngày của bạn sẽ đảo lộn.

Trong khi đó, ai đó thực hiện một vài giao dịch chất lượng cao trong khung thời gian lớn hơn mỗi tháng, để cho các giao dịch thắng kéo dài hàng tuần, xây dựng vốn một cách ổn định. Không phô trương. Không ồn ào. Chỉ đơn giản là nhất quán.

Số lượng giao dịch không phải là một giải thưởng. Chất lượng mới là.

Mạng xã hội làm cho điều này trở nên khó khăn hơn. Bạn thấy các bài đăng về việc biến các tài khoản nhỏ thành những tài khoản lớn. Bạn thấy các ảnh chụp màn hình về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Những gì bạn không thấy là các tài khoản bị thổi bay, những lần thiết lập lại, áp lực cảm xúc.

So sánh làm méo mó phán đoán.

Hành trình của bạn không phải là điểm nổi bật của họ.

Nếu bạn so sánh sự cố gắng hàng ngày của mình với những chiến thắng đã được chọn lọc của người khác, nó sẽ làm bạn rối trí. Và một nhà giao dịch phân tâm là một nhà giao dịch dễ bị tổn thương.

Các nhà giao dịch thực sự tập trung vào quy trình.

Trước khi vào giao dịch, họ đặt ra những câu hỏi đơn giản.

Thiết lập này có phù hợp với chiến lược của tôi không?

Bối cảnh thị trường rộng lớn hơn có phù hợp không?

Đâu là điểm dừng của tôi?

Tôi đang mạo hiểm bao nhiêu?

Mục tiêu của tôi là gì?

Nếu những câu trả lời đó không rõ ràng, họ sẽ không giao dịch.

Họ hiểu rằng không làm gì thường là bước đi đúng đắn. Ngồi yên có thể là một chiến lược.

Các thị trường chết thử thách sự kiên nhẫn. Chúng cám dỗ bạn ép buộc giao dịch chỉ để cảm thấy tham gia. Đó là nơi kỷ luật tách biệt các chuyên gia với những người đánh bạc.

Thua lỗ là một phần của trò chơi. Ngay cả những chiến lược mạnh mẽ cũng có những chuỗi thua. Sự khác biệt là cách mà những thua lỗ đó được xử lý.

Nếu một lần thua cảm thấy như một cuộc tấn công cá nhân, bạn sẽ phản ứng cảm xúc. Nếu nó cảm thấy như một chi phí kinh doanh, bạn sẽ giữ bình tĩnh.

Giao dịch không phải là về việc đúng mỗi lần. Nó là về việc quản lý rủi ro để khi bạn sai, nó không quan trọng nhiều, và khi bạn đúng, nó quan trọng hơn.

Sự thay đổi tư duy đó thay đổi mọi thứ.

Thay vì đuổi theo sự phấn khích, bạn bắt đầu đuổi theo sự rõ ràng. Thay vì hỏi, 'Tôi có thể kiếm được bao nhiêu?' bạn hỏi, 'Tôi có thể mất bao nhiêu nếu điều này thất bại?'

Đây là nơi hầu hết mọi người kháng cự. Suy nghĩ dựa trên rủi ro cảm thấy nhàm chán. Nó không kích thích adrenaline. Nhưng nó xây dựng sự bền vững.

Thị trường không quan tâm đến nhu cầu hành động của bạn. Nó không thưởng cho sự kiên nhẫn nhàm chán hoặc trừng phạt sự thiếu kiên nhẫn vì ác cảm. Nó đơn giản phản ứng với dòng lệnh và tính thanh khoản. Nếu bạn tự phơi bày mình quá mức, hậu quả sẽ là cơ học.

Hãy coi giao dịch như một doanh nghiệp nhỏ.

Một chủ cửa hàng không hoảng sợ vì một khách hàng rời đi mà không mua hàng. Họ nhìn vào xu hướng hàng tuần và hàng tháng. Họ theo dõi số liệu. Họ điều chỉnh hàng tồn kho. Họ giữ sự hợp lý.

Hãy làm điều tương tự.

Theo dõi các giao dịch của bạn. Ghi lại các điểm vào, ra và lý do. Sau 50 hoặc 100 giao dịch, các mẫu hình sẽ xuất hiện. Bạn sẽ thấy những thiết lập nào hiệu quả và những cái nào làm bạn kiệt sức. Bạn sẽ nhận thấy khi bạn vi phạm quy tắc. Bạn sẽ thấy cảm xúc ảnh hưởng đến hiệu suất.

Dữ liệu mang lại sự rõ ràng.

Không có dữ liệu, bạn đang đoán.

Một sự thật khó khăn khác: nếu giao dịch cảm thấy hồi hộp mỗi ngày, rủi ro của bạn có thể quá cao. Các nhà giao dịch bình tĩnh không bình tĩnh vì họ thiếu đam mê. Họ bình tĩnh vì sự tiếp xúc của họ được kiểm soát.

Khi rủi ro của bạn hợp lý, một giao dịch thua lỗ là khó chịu nhưng có thể quản lý. Khi rủi ro của bạn cực đoan, mỗi ngọn nến đều cảm thấy thay đổi cuộc sống.

Giảm quy mô cho đến khi cảm xúc của bạn ổn định.

Nếu bạn không thể ngồi qua một phiên yên tĩnh mà không mở các vị trí ngẫu nhiên, hãy lùi lại. Giảm kích thước. Giảm tần suất. Hoặc nghỉ ngơi.

Thị trường sẽ ở đó vào ngày mai.

Không có phần thưởng cho việc tham gia liên tục.

Một giao dịch được thực hiện tốt có thể vượt trội hơn mười giao dịch bốc đồng. Mười giao dịch có kỷ luật có thể vượt trội hơn một trăm quyết định vội vàng.

Hãy nghĩ đến dài hạn.

Không phải tuần này. Không phải tháng này. Nghĩ đến những năm.

Nhà giao dịch sống sót sau năm năm có lợi thế lớn so với người cháy cạn trong sáu tháng. Lãi suất kép chỉ hoạt động nếu bạn vẫn còn trong trò chơi.

Nếu bạn muốn bền vững, hãy chấp nhận sự nhàm chán. Xây dựng thói quen. Định nghĩa quy tắc. Tôn trọng rủi ro.

Đam mê là hữu ích khi nó thúc đẩy việc học tập và cải thiện. Nó trở nên phá hoại khi nó thúc đẩy các giao dịch trả thù và các vị trí quá lớn.

Không có gì sai khi có tham vọng. Chỉ cần gắn nó vào cấu trúc.

Nhà giao dịch yên tĩnh chờ đợi những thiết lập chất lượng cao, điều chỉnh kích thước đúng cách và ghi lại mọi giao dịch có thể không trông ấn tượng trực tuyến. Nhưng theo thời gian, kỷ luật đó cộng dồn.

Và lãi suất kép không ầm ĩ.

Cuối cùng, giao dịch không phải là về sự phấn khích. Nó là về việc thực hiện. Nó là về sự nhất quán. Nó là về việc bảo vệ vốn để cơ hội có thể hoạt động theo hướng có lợi cho bạn.

Nếu bạn có thể cảm thấy thoải mái với sự im lặng, nếu bạn có thể xem thua lỗ như những con số thay vì những thất bại cá nhân, nếu bạn có thể để cho những người thắng chạy mà không hoảng sợ, bạn sẽ cho mình một cơ hội thực sự.

Nếu bạn không thể, thị trường sẽ tiếp tục dạy bài học giống nhau.

Đến lượt bạn.