Bị ép đóng vị thế không phải lúc nào cũng do vào lệnh sai, mà nhiều hơn là do quản lý vị thế kém. Nhiều trader đầu tư quá sớm với số vốn lớn, dẫn đến hầu như không có không gian điều chỉnh.
Phương pháp mà tôi cá nhân sử dụng là, khi vào lệnh lần đầu chỉ sử dụng 1% số tiền trong ví. Cách này có thể kiểm soát cảm xúc hiệu quả và bảo vệ vốn trong những tình huống thị trường không thuận lợi.
Nếu giao dịch xuất hiện lỗ nhưng logic của tôi vẫn đúng, tôi sẽ đầu tư thêm 1% vào một vị trí giá tốt hơn, thay vì hoảng sợ hoặc tăng đòn bẩy quá mức. Cách này có thể tối ưu hóa chi phí bình quân, đồng thời kiểm soát tổng rủi ro trong phạm vi chấp nhận được.
Bằng cách giới hạn tỷ lệ rủi ro trước, xác suất bị thanh lý sẽ giảm đáng kể. Mục tiêu của giao dịch không phải là kiếm lời nhanh chóng, mà là duy trì ổn định lâu dài trên thị trường.
Quản lý rủi ro xuất sắc, luôn vượt trội hơn dự đoán hoàn hảo.
