Hỗ trợ & Kháng cự không đủ — Những gì các nhà giao dịch chuyên nghiệp thực sự theo dõi
Nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu tin rằng giao dịch là đơn giản:
Vẽ một đường hỗ trợ.
Vẽ một đường kháng cự.
Mua ở mức hỗ trợ.
Bán ở mức kháng cự.
Nhưng sau một số giao dịch… họ nhận thấy điều gì đó gây khó chịu.
Giá chạm mức hỗ trợ của họ → phá vỡ nó → kích hoạt lệnh dừng lỗ của họ →
và sau đó ngay lập tức di chuyển theo hướng ban đầu của họ.
Đây không phải là vận rủi.
Đây là cách thị trường thực sự hoạt động.
Sự thật: Giá không di chuyển ngẫu nhiên
Thị trường tiền điện tử không bị ảnh hưởng bởi chỉ báo hoặc đường xu hướng.
Nó được di chuyển bởi thanh khoản.
Các nhà đầu tư lớn (cá voi, tổ chức, nhà tạo lập thị trường) không thể vào một giao dịch với hàng triệu đô la như các nhà giao dịch bán lẻ.
Họ cần các đơn đặt hàng ở phía bên kia để lấp đầy các vị thế của họ.
Và hầu hết các đơn đặt hàng tồn tại ở đâu?
Chính xác nơi mà các nhà giao dịch bán lẻ đặt chúng.
• Dưới hỗ trợ (dừng lỗ của người mua)
• Trên kháng cự (dừng lỗ của người bán)
Vì vậy, trước khi một chuyển động lớn xảy ra, giá trước tiên đi thu thập thanh khoản.
Đây là lý do tại sao bạn thường thấy:
Bùng nổ giả → dừng lỗ bị đánh → chuyển động thực sự bắt đầu.
1️⃣ Các khu vực thanh khoản (Mục tiêu thực sự của giá)
Một khu vực thanh khoản là khu vực mà nhiều điểm dừng lỗ của các nhà giao dịch được đặt.
Ví dụ:
Mức cao bằng nhau
Mức thấp bằng nhau
Mức cao/thấp của ngày trước
Các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng
Khi giá tiếp cận những khu vực này, các nhà giao dịch chuyên nghiệp không giao dịch ngay lập tức.
Họ chờ đợi.
Bởi vì họ biết: Giá thường quét cấp độ đó trước.
Điều này được gọi là một cú kéo thanh khoản hoặc săn dừng.
Thị trường không săn bạn một cách cá nhân.
Nó đơn giản là tìm kiếm các đơn đặt hàng.
2️⃣ Khối Đặt Hàng (Nơi Tiền Thông Minh Vào)
Sau khi thanh khoản bị lấy đi, các nhà đầu tư lớn cuối cùng cũng vào vị thế thực sự của họ.
Khu vực mà họ vào được gọi là Khối Đặt Hàng.
Giải thích đơn giản:
Cây nến mạnh cuối cùng trước một chuyển động lớn = Khối Đặt Hàng.
Nếu giá quay lại khu vực đó sau này, các chuyên gia sẽ theo dõi nó cẩn thận.
Tại sao?
Bởi vì các tổ chức thường bảo vệ vị thế của họ.
Thay vì mua một cách ngẫu nhiên ở hỗ trợ, các nhà giao dịch chuyên nghiệp chờ đợi: quét thanh khoản → quay lại khối đặt hàng → xác nhận → vào lệnh
3️⃣ Sự mất cân bằng (Tại sao giá quay lại)
Bạn đã bao giờ thấy một cây nến di chuyển rất nhanh theo một hướng?
Điều đó xảy ra khi không có đủ đơn đặt hàng có sẵn.
Thị trường di chuyển quá nhanh và để lại một sự mất cân bằng (còn gọi là Khoảng Trống Giá Công Bằng).
Thị trường thích sự hiệu quả.
Vì vậy, sau đó, giá thường quay lại để lấp khoảng trống đó trước khi tiếp tục xu hướng.
Đây là lý do: Một cú bơm đột ngột không phải lúc nào cũng có nghĩa là “mua ngay lập tức”.
Nhiều lần, giao dịch thông minh hơn là:
Chờ giá quay lại vào sự mất cân bằng.
Tại sao hầu hết các nhà giao dịch thua lỗ
Các nhà giao dịch bán lẻ tập trung vào:
RSI
MACD
Chỉ báo ngẫu nhiên
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp tập trung vào:
Thanh khoản
Định vị
Dòng đặt hàng
Các chỉ báo cho thấy quá khứ.
Thanh khoản thể hiện ý định.
Cách bạn có thể cải thiện giao dịch của mình
Thay vì hỏi:
“Đây là hỗ trợ hay kháng cự?”
Bắt đầu hỏi:
• Nơi nào các nhà giao dịch bị mắc kẹt?
• Nơi nào có các điểm dừng lỗ?
• Nơi mà tiền lớn có khả năng vào?
Khi bạn chuyển từ giao dịch chỉ báo sang suy nghĩ về thanh khoản, thị trường bỗng nhiên bắt đầu có ý nghĩa.
Bạn ngừng đuổi theo nến.
Bạn ngừng giao dịch FOMO.
Và điều quan trọng nhất — bạn ngừng bị dừng lại trước khi chuyển động thực sự.
Suy nghĩ cuối cùng
Hỗ trợ và kháng cự không phải là vô dụng…
nhưng chúng không hoàn thiện.
Họ chỉ ra các mức.
Thanh khoản thể hiện mục đích.
Khi bạn hiểu điều này, bạn sẽ nhận ra:
Thị trường chưa bao giờ chống lại bạn.
Bạn chỉ đang xem những thứ sai.
