Hôm nay tôi sẽ nói về một chiến lược đẹp khác trong thế giới giao dịch.

Chắc hẳn nhiều bạn đã nghe nói rằng một danh mục đầu tư cần phải được đa dạng hóa, tức là bạn không bao giờ nên đặt tất cả tiền của mình vào một tài sản duy nhất.

Vậy thì... một khi chúng ta đã chọn những tài sản ưa thích của mình (xem xét số lượng rủi ro và lợi nhuận mà chúng ta mong đợi), điều tiếp theo và không kém phần quan trọng là phân bổ một số tiền từ danh mục đầu tư của chúng ta cho tài sản đó.

Như bạn đã biết, các tài sản rất khác nhau và việc duy trì sự phân bổ đó không phải là dễ dàng, vì lý do này mà một chiến lược đẹp được gọi là tái cân bằng ra đời.

Tái cân bằng không gì khác hơn là việc phân bổ % vốn cho mỗi tài sản, ví dụ như

60% $BTC

25% $PAXG

10% USDT

5% $BNB

Ngoài ra, chúng ta sẽ cần một độ lệch mục tiêu, đó là mức tối đa mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận cho phép các phân bổ của chúng ta lệch khỏi tổng vốn đầu tư.

Vậy nên, nếu ví dụ chúng ta đầu tư 1000 USDT, chúng ta sẽ có:

600 USDT vào BTC

250 USDT vào PAXG

100 vào USDT

50 vào BNB

Nếu độ lệch mục tiêu của chúng ta là 10% và vào một thời điểm nhất định, vốn của chúng ta được phân phối như sau:

1000 USDT BTC 71%

200 USDT PAXG 0.14%

100 USDT 7%

100 BNB 7%

Tổng vốn: 1400 USDT

như bạn thấy đấy, BTC đã lệch 10% so với phân bổ của nó, vì vậy điều kiện tái cân bằng được đáp ứng bằng cách bán BTC và BNB (có thể bị định giá quá cao) và mua USDT và PAXG (PAXG có thể đang ở "giá ưu đãi", từ đó đạt được phân bổ mục tiêu ban đầu và lợi nhuận trong quá trình này)