Một, mức điểm chính và tín hiệu kỹ thuật của Bitcoin (BTC)
1. Phân tích cấp độ ngày
◦ Xác nhận hỗ trợ: Giá hiện tại đã phá vỡ đường trung bình EMA5 theo ngày 94,500 USD, nhưng gần 93,500 USD có cấu trúc hỗ trợ hai đáy, nếu ổn định có thể kích hoạt phục hồi.
◦ Kháng cự: Mức kháng cự ngắn hạn nằm ở khoảng 95,500 USD, nếu phá vỡ cần có khối lượng giao dịch tăng (mua trong 1 giờ ≥ 5,000 BTC), nếu không có thể hình thành phá vỡ giả.
◦ Rủi ro tiềm ẩn: Nếu mất mức 93,500 USD, có thể tăng tốc điều chỉnh xuống 92,000 USD (hỗ trợ MA20 theo ngày) thậm chí 88,000 USD (hỗ trợ theo tuần).
2. Tín hiệu cấp độ 4 giờ
◦ Chỉ số MACD: Sau khi cắt xuống, vượt qua trục zero, động lực giảm giá chiếm ưu thế, nhưng động lực giảm đang yếu dần.
◦ Mối quan hệ giữa khối lượng và giá: Trong thời gian giá đi ngang, khối lượng giao dịch suy giảm, cần cảnh giác với rủi ro phá vỡ giả.
◦ Quan sát hình thái: Hiện tại đang trong giai đoạn tam giác giảm, phá vỡ biên trên (khoảng 95,500 USD) hoặc biên dưới (93,500 USD) sẽ quyết định hướng đi ngắn hạn.
二、Ethereum (ETH) xu hướng và khu vực chính
1. Xu hướng cấp độ ngày
◦ Xu hướng giảm tiếp tục: ETH vẫn nằm trong kênh giảm theo ngày, sự phục hồi cần phải phá vỡ mức kháng cự 1870 USD để xác nhận đảo chiều.
◦ Vùng hỗ trợ: 1700-1730 USD là vùng hỗ trợ chính, nếu phá vỡ có thể giảm xuống 1680 USD (hỗ trợ mạnh theo tuần) thậm chí 1500 USD.
◦ Xác nhận khối lượng: Khối lượng giao dịch gần đây thấp, sự phục hồi cần có sự gia tăng mua spot (mua trong 1 giờ ≥ 100,000 ETH).
2. Tín hiệu cấp độ 4 giờ
◦ Chỉ số MACD: Đang ở khu vực âm, bên bán chiếm ưu thế, nhưng RSI gần khu vực quá bán (45), có thể phục hồi trong ngắn hạn.
◦ Rủi ro liên kết: Tỷ giá ETH/BTC cần duy trì trên 0.019, nếu không có thể theo BTC điều chỉnh thêm.
Ba, chiến lược giao dịch và gợi ý quản lý rủi ro
Bitcoin (BTC)
1. Cơ hội mua:
◦ Mở vị thế mua nhẹ: Giá hồi về 93,500 USD và ổn định (như nến 4 giờ có bóng dưới dài), mục tiêu 94,500-95,000 USD, cắt lỗ dưới 93,000 USD.
◦ Theo đuổi mua phá vỡ: Sau khi đứng vững ở 95,500 USD theo đuổi mua, mục tiêu 96,000-97,000 USD, cắt lỗ ở 94,800 USD.
2. Cơ hội bán:
◦ Kiểm tra vị trí kháng cự: Giá chạm 95,500 USD và RSI quá mua (>70), mở vị thế bán nhẹ, mục tiêu 93,500-92,000 USD, cắt lỗ dưới 96,000 USD.
◦ Theo đuổi bán khi phá vỡ: Nếu mất mức 93,500 USD, quay lại bán, mục tiêu 92,000-88,000 USD, cắt lỗ ở 94,000 USD.
Ethereum (ETH)
1. Cơ hội mua:
◦ Kiểm tra vùng hỗ trợ: Giá hồi về 1700-1730 USD và ổn định, mục tiêu 1780-1800 USD, cắt lỗ dưới 1680 USD.
◦ Theo đuổi mua phá vỡ: Sau khi đứng vững ở 1840 USD theo đuổi mua, mục tiêu 1870-1900 USD, cắt lỗ ở 1820 USD.
2. Cơ hội bán:
◦ Kiểm tra vị trí kháng cự: Giá phục hồi lên 1840-1870 USD và có tín hiệu ngừng tăng (như bóng nến dài), mở vị thế bán nhẹ, mục tiêu 1780-1730 USD, cắt lỗ ở 1880 USD.
Bốn, cảnh báo rủi ro
1. Rung lắc chính sách: Theo dõi sự thay đổi kỳ vọng giảm lãi suất của Fed vào tháng 6 (xác suất hiện tại 65%) và tiến trình lập pháp dự trữ Bitcoin tại Arizona.
2. Biến động trên chuỗi: Lượng BTC rút từ địa chỉ thợ đào trong ngày tăng lên 1,200 BTC, nếu bán tiếp tục sẽ gây áp lực lên sự phục hồi.
3. Dòng tiền ETF: Quỹ ETF IBIT của BlackRock cần duy trì dòng tiền ròng hàng ngày trên 200 triệu USD, nếu liên tục dưới 100 triệu USD sẽ gây ra bán tháo.
4. Rủi ro thanh khoản: Thiếu thanh khoản vào cuối tuần có thể làm tăng biến động, khuyến nghị giảm tỷ lệ đòn bẩy xuống dưới 3 lần.
Tóm tắt và triển vọng thị trường
• BTC ngắn hạn: Dao động trong khoảng 93,500-95,500 USD, nếu phá vỡ 93,500 USD sẽ chuyển sang bên bán; nếu phá vỡ 95,500 USD có thể nhìn thấy 97,000 USD.
• ETH ngắn hạn: Dao động trong khoảng 1700-1870 USD, nếu phá vỡ 1700 USD có thể tăng tốc điều chỉnh, phá vỡ 1870 USD sẽ giảm áp lực bán.
• Xu hướng trung hạn: BTC vẫn duy trì kênh tăng theo tuần, nếu đứng vững ở 95,000 USD thì mục tiêu hướng tới 100,000 USD; ETH cần đứng vững ở 1800 USD để đảo ngược xu thế.
Cần nghiêm ngặt cắt lỗ, tránh đòn bẩy quá mức, và chú ý đến rủi ro biến động thanh khoản trong thời gian mở cửa thị trường chứng khoán Mỹ (20:30-22:00).