Phân tích hoàn chỉnh về thời gian 4 giờ (Pixel/USDT):
Giá hiện tại: 0,223 USDT
Giá hiện tại đang trong giai đoạn quan trọng. Nó nằm trong khu vực mà thị trường đã cho thấy sự yếu kém trong ngắn hạn, nhưng vẫn duy trì một số khả năng hợp nhất ở các khu vực hỗ trợ chính. Phân tích các biến số kỹ thuật và sổ lệnh, có thể thấy xu hướng đang dao động giữa các mức kháng cự và hỗ trợ, có khả năng biến động lên hoặc xuống đáng kể tùy thuộc vào luồng lệnh.
Phân tích Sổ lệnh:
Đơn đặt hàng:
5,22M đến 0,22 (mức cao nhất trong sổ mua hàng)
1,83M và 0,21
751.01K và 0.20
Sổ lệnh cho thấy lực mua tích lũy mạnh khoảng 0,22-0,20. Có mức kháng cự đáng kể ở mức 0,23, đây là mức đầu tiên ở phía bán. Điều này chỉ ra rằng có thể có một vùng mua mạnh có thể giúp hỗ trợ giá quanh mức 0,22.
Đơn đặt hàng bán hàng:
82,24K ở mức 0,23 (mức thấp nhất trong sổ bán hàng)
2,07M và 0,24
854,95K và 0,25
Lệnh bán khá lớn ở mức giá cao hơn, đặc biệt là ở mức 0,24 và 0,25, cho thấy các mức này có thể kháng cự rất tốt trước áp lực tăng giá trong thời gian tới.
Độ sâu thanh lý và bản đồ nhiệt:
Bản đồ thanh lý cho thấy có nhiều áp lực mua hơn ở vùng 0,20-0,22 và áp lực bán ở vùng 0,23-0,25. Sự tập trung mua vào lớn hơn bán ra, cho thấy có thể có nhiều tiềm năng phục hồi hơn ở các mức này, nhưng lệnh bán ở mức 0,23 và 0,25 vẫn là những trở ngại quan trọng.
Phân tích bản đồ nhiệt:
Binance: Bản đồ thanh lý cho thấy số lượng thanh lý mua tăng đột biến vào khoảng 0,229, với 76,41K vị thế mua được thanh lý ở mức 0,24.
Ở mức 0,24, có 34,15K vị thế bán, điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến về giá ở mức này.
Đòn bẩy bán tích lũy là 454,2K, cho thấy rằng có thể có một số lượng lớn các vị thế bán sẽ bị thanh lý nếu giá tăng lên mức gần 0,24.
Bybit: Trong khi trên Bybit, mối tương quan giữa giá tăng và số lần thanh lý có vẻ mạnh mẽ, với sự tập trung cao hơn của các khoản thanh lý ngắn hạn ở mức giá cao hơn và số lượng thanh lý dài hạn ở mức giá thấp hơn.
Điều này cho thấy giá có thể chịu áp lực tăng nếu một số lượng đáng kể các vị thế bán được thanh lý ở mức gần 0,23-0,25.
Phân tích các chỉ báo kỹ thuật (Tạm thời 4 giờ)
1. Dải Bollinger:
Quan sát: Giá nằm gần đáy của Dải Bollinger, cho thấy tài sản gần với vùng quá bán. Điều này cho thấy khả năng phục hồi trong ngắn hạn.
Giải thích: Giá có thể sẵn sàng bật lên về phần giữa của Dải, khoảng 0,230-0,240 USDT, trước khi gặp lại ngưỡng kháng cự.
2. EMA (Đường trung bình động hàm mũ):
Quan sát: Đường EMA ngắn hạn (20 kỳ) nằm gần 0,233 USDT, đóng vai trò là ngưỡng kháng cự động.
Giải thích: Nếu giá vượt qua EMA này, tín hiệu tăng ngắn hạn sẽ được kích hoạt. Ngược lại, nếu giá không phá vỡ được đường EMA, xu hướng giảm có thể tiếp tục, đặc biệt nếu giá quay trở lại vùng hỗ trợ.
3. MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ):
Lưu ý: Chỉ báo MACD đã cho thấy sự giao nhau trong xu hướng giảm gần đây, cho thấy áp lực bán có thể đang tăng lên. Tuy nhiên, nó không nằm trong vùng quá mua, cho thấy vẫn còn chỗ cho những động thái lớn.
Giải thích: Mặc dù chỉ báo MACD cho thấy sự thoái lui ngắn hạn nhưng nó không nằm trong xu hướng bán rõ ràng. Sự giao nhau trong xu hướng tăng trong những giờ tới có thể cho thấy sự đảo chiều giá đi lên.
4. RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối):
Giá trị hiện tại: 58,69
Quan sát: Chỉ số RSI ở mức trung tính, cho thấy chúng ta không ở vùng quá mua hoặc quá bán. Điều này cho thấy có khả năng giá sẽ di chuyển theo cả hai hướng.
Giải thích: Chỉ báo RSI vẫn là một chỉ báo ngắn hạn trung tính, có nghĩa là thị trường vẫn đang tìm kiếm chất xúc tác cho một hướng đi rõ ràng.
5. RSI ngẫu nhiên:
Giá trị hiện tại: 2,36
Quan sát: Chỉ báo này cho thấy mức quá bán, cho thấy giá có thể gần với mức tăng giá. Sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo Stochastic RSI cho thấy có khả năng thị trường sẽ chuyển hướng.
Giải thích: Chỉ báo này là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy chúng ta có thể thấy sự đảo chiều đi lên trong ngắn hạn nếu giá vẫn ở trên vùng 0,216 USDT.
Vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng
Hỗ trợ chính: 0,200 - 0,216 USDT
Việc tích lũy lệnh mua trong phạm vi này khiến giá có xu hướng tìm kiếm hỗ trợ trong vùng này. Nếu giá chạm vào vùng này, có thể sẽ có một cú bật lên về phía ngưỡng kháng cự, với mục tiêu có thể là 0,2400 USDT.
Mức kháng cự chính: 0,230 - 0,240 USDT
Lệnh bán tập trung trong phạm vi này, đây có thể là rào cản đáng kể đối với người mua. Nếu giá đạt đến vùng này, người ta nên theo dõi hành động giá, tìm kiếm các dấu hiệu cạn kiệt xu hướng tăng (ví dụ: mô hình đảo chiều hoặc giảm khối lượng mua).
Mô phỏng hoạt động.
Chiến lược bảo thủ:
1. Vị thế mua (Mua):
Điểm vào: 0,200 USDT (vùng hỗ trợ)
Dừng lỗ: 0,190 USDT (dưới mức hỗ trợ hiện tại)
Chốt lời: 0,2300 - 0,2400 USDT (vùng kháng cự)
Giải thích: Vào lệnh ở mức hỗ trợ chính và thoát ra ở mức kháng cự chính mang lại một kịch bản lợi nhuận với rủi ro được kiểm soát.
2. Vị thế bán (Bán):
Điểm vào: 0,2560 USDT (vùng kháng cự)
Dừng lỗ: 0,2630 USDT (cao hơn khoảng giá vào lệnh)
Chốt lời: 0,230 - 0,220 USDT (zone de soporte)
Giải thích: Việc điều chỉnh giá được thực hiện ở các vùng hỗ trợ, có tiềm năng lợi nhuận tương tự về mặt rủi ro/lợi nhuận.
Mô phỏng hoạt động.
Chiến lược tích cực:
1. Vị thế mua (Mua):
Đầu vào: 0,2200 USDT
Dừng lỗ: 0,2100 USDT (thấp hơn 5% so với giá vào lệnh)
Chốt lời: 0,2400 USDT (vùng kháng cự)
Đo lường Rủi ro/Lợi ích.
2. Vị thế bán (Bán):
Đầu vào: 0,2400 USDT
Dừng lỗ: 0,2500 USDT (cao hơn giá vào lệnh)
Chốt lời: 0,2200 - 0,2000 USDT
Kết luận cuối cùng
Phân tích kỹ thuật và sổ đặt hàng cho cặp Pixel USDT cho thấy giá đang ở điểm quyết định, bị mắc kẹt giữa các vùng hỗ trợ và kháng cự chính. Việc tích lũy các lệnh mua trong khoảng 0,200 – 0,216 USDT, cùng với các chỉ báo cho thấy tình trạng bán quá mức, cho thấy khả năng phục hồi tăng giá từ các mức này. Hơn nữa, áp lực bán ở mức kháng cự 0,230 – 0,240 USDT gây trở ngại cho xu hướng tăng bền vững, do đó giá có thể khó vượt qua khu vực này trong thời gian tới.
Hành vi của sổ đặt hàng, với sự tập trung mua nhiều hơn bán, cho thấy rằng, nếu giá tôn trọng mức hỗ trợ, có thể có một sự phục hồi đáng kể về vùng kháng cự ở mức 0,230 - 0,240 USDT. Tuy nhiên, nếu giá chạm vào các ngưỡng kháng cự này mà không có sự củng cố trước đó thì có khả năng giá sẽ phải đối mặt với một đợt điều chỉnh mạnh.
Rủi ro biến động vẫn cao, vì các lệnh bán đáng kể ở mức cao hơn, cùng với việc tập trung các vị thế bán ở mức gần 0,23-0,25, có thể tạo ra chuyển động thanh lý mạnh mẽ làm tăng áp lực tăng giá. Tuy nhiên, nếu giá không giữ được trên vùng hỗ trợ quan trọng 0,216 USDT thì khả năng giá giảm về mức 0,190 – 0,200 USDT là có thật.
Tóm lại, chiến lược giao dịch phải được điều chỉnh theo điều kiện thị trường, tận dụng các mức hỗ trợ làm vùng vào lệnh dài hạn và theo dõi các ngưỡng kháng cự chính để có thể điều chỉnh. Quản lý rủi ro phù hợp là điều cần thiết trong môi trường biến động cao này để bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất.
Hãy nhớ thực hiện phân tích của riêng bạn vì mô phỏng giao dịch không phải là lời khuyên tài chính.
#CryptoAnalysis #pixelusdt #tradingStrategy #BinanceSquareFamily #CryptoMarketAnalysis
