quinn_tip

Cấu trúc thị trường đang thay thế sự thống trị của các câu chuyện trong thị trường tiền điện tử.

Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra trên thị trường tiền điện tử gần đây, báo cáo tiền điện tử năm 2025 của Wintermute rất đáng để tham khảo.

Không thể bao quát hết 30 trang trong một bài viết ngắn, vì vậy đây là một vài điểm nổi bật và suy nghĩ mà tôi thấy ấn tượng.

* Cấu trúc thị trường đang thay thế sự thống trị của các câu chuyện.

Các tổ chức tài chính đang dần dần tăng cường sự hiện diện của họ trên thị trường tiền điện tử — và rõ ràng là họ sẽ ở lại đây. Tầm quan trọng của chu kỳ 4 năm, các câu chuyện và sự cường điệu của nhà đầu tư nhỏ lẻ đang mờ dần. Chiến lược của các tổ chức ngày càng chi phối thị trường.

* Thanh khoản ưu tiên chiều sâu hơn chiều rộng.

Nó tập trung vào $BTC , $ETH và một nhóm nhỏ các altcoin. Hãy nhớ điều này: tiền điện tử nằm ngoài top 100/top 150 hầu như không tồn tại từ góc nhìn của các nhà đầu tư lớn.

* Điều này khá thú vị: các tổ chức phần lớn đã bỏ lỡ đợt tăng giá của ETH vào năm 2025.

Suy đoán: lần tới họ sẽ không bỏ lỡ — và bạn cũng không nên. Một suy đoán khác: SOL và XRP cũng có thể gây bất ngờ.

* Dòng vốn bán lẻ lại chuyển hướng sang các đồng tiền chính sau một thời gian dài ưu tiên các altcoin.

* Vẫn còn sự quan tâm của các tổ chức đối với altcoin thông qua giao dịch OTC, nhưng rất chọn lọc — một lần nữa, chiều sâu hơn chiều rộng.

* Các nhà đầu tư bán lẻ đã rời bỏ tiền điện tử vào năm 2025. Mệt mỏi, kiệt sức, thất vọng. Nhưng các tổ chức vẫn ở lại.

Một số suy đoán về tương lai của tiền điện tử:

* Tiền điện tử đang dần rời xa các chu kỳ rõ ràng, được xác định rõ.

* Mặc dù là một sự thất vọng lớn đối với các nhà giao dịch bán lẻ, năm 2025 có thể đánh dấu sự khởi đầu của quá trình trưởng thành của tiền điện tử thành một loại tài sản được thiết lập.

* Một mùa altcoin vào năm 2026 — nếu nó xảy ra (một chữ “nếu” rất lớn) — sẽ được thúc đẩy bởi sự chấp nhận và tính thanh khoản, chứ không phải bởi các câu chuyện. Tuy nhiên, một lần nữa, "nếu", nó vẫn có thể đi theo con đường quen thuộc: BTC → ETH → cổ phiếu blue chip → mọi thứ khác.

#quinn_tip #quinns_economics

Tôi không phải là fan của sóng Wykoff, nhưng theo kinh nghiệm, sự tăng và giảm thường (không phải lúc nào cũng vậy) xuất hiện trong số lượng sóng lẻ. Cho đến nay, trên hầu hết các biểu đồ tiền xu, chúng ta đang quan sát thấy hai. Vì vậy, có khả năng chúng ta sẽ thấy một cái nữa (hy vọng không nhiều hơn thế). Vì vậy, tôi mong đợi việc thiết lập các phạm vi mới, ví dụ như trong $BTC và $ETH quanh các mức giá tương tự như vào tháng 5-6 năm 2025, ở lại đó khoảng ~5-6 tuần. Có rất nhiều “nếu” và sự không chắc chắn. Nhưng ý kiến của tôi về những gì chúng ta đã thấy trong cuối tuần không giống như một sự đảo ngược hay từ chối rất tự tin - không phải về khối lượng cũng như về độ dài của bấc. Mặt khác, chúng ta đang ở mức cơ sở chi phí quan trọng cho nhiều đồng xu, vì vậy sóng giảm tiếp theo có thể thực sự rất nhanh với sự đảo ngược mạnh mẽ thực sự.

#quinn_tip

Sau hai lần cắt lãi suất gần đây nhất của FED vào tháng 8 và tháng 10, thị trường tất nhiên đã trải qua sự biến động nhưng không rời khỏi các khoảng đã thiết lập. Đừng mong đợi một sự bùng nổ lớn hôm nay.

Như một lời nhắc nhở, đừng giao dịch với đòn bẩy vào ngày của FED. Sự biến động sẽ thanh lý cả vị thế ngắn và dài, và rất ít nhà giao dịch may mắn thực sự sẽ kiếm được lợi nhuận.

Tháng 12 và tháng 1 là những tháng chốt lời và tái cân bằng. Có khả năng sẽ có một đợt bơm trước kỳ nghỉ và đợt tiếp theo vào giữa tháng 1. Nhưng không cái nào trong số đó sẽ tạo ra ATH mới.

Vì vậy, hãy giống như tiền thông minh. Chốt một số lợi nhuận vào tháng 12, tái cân bằng vào tháng 1 và tiếp tục tích lũy vào năm sau.

Các đợt tăng giá tiếp theo có khả năng được tạo ra vào và/hoặc sau tháng 5, tùy thuộc vào kinh tế vĩ mô và địa chính trị. Vì vậy, có rất nhiều thời gian để xây dựng một danh mục đầu tư mà không bị FOMO.

Tránh xa các đồng coin có vốn hóa nhỏ, tương lai của chúng là không chắc chắn. Chúng ta có thể không thấy các mùa alt trong ý nghĩa truyền thống của tiền điện tử nữa.

#quinn_tip

$ETH $BTC $SOL

Tất cả chúng ta đều biết rằng giá cả được điều chỉnh bởi cung và cầu, chúng ta đã được dạy về sự cân bằng cung/cầu từ khi còn học trung học.

Mặc dù điều này đúng về mặt cơ học, nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều.

Cơ chế thị trường tài chính thực tế là khác biệt. Giá cả hầu như hoàn toàn được kiểm soát bởi người bán, chính xác hơn là bởi các nhà bán buôn. Khi người bán rút đơn hàng, giá tăng, khi họ đưa ra giá thầu, giá cũng tăng. Đơn giản như vậy. Cầu không phải là vấn đề trong các thị trường hiện đại. Vì các thị trường rất dễ tiếp cận với các nhà giao dịch bán lẻ, cầu có thể được tạo ra, thực tế là nó được tạo ra bởi phương tiện truyền thông, những người có ảnh hưởng, các sàn giao dịch, v.v. - tất cả các bên mà chúng ta biết đang ở trong tình trạng xung đột lợi ích.

Chỉ cần nhớ rằng. Các nhà tạo lập thị trường cần hàng tồn kho để thực sự tạo ra thị trường, và họ không bao giờ mua hàng tồn kho, họ chỉ được “cho” miễn phí hoặc với giá giảm lớn.

Các nhà giao dịch/các nhà đầu tư chuyên nghiệp/các tổ chức không bao giờ mua với giá thị trường, họ hầu như luôn mua với giá giảm, thường với sự trợ giúp của các nhà tạo lập thị trường.

Các ngân hàng đầu tư và quỹ phòng hộ và tất cả các loại quỹ giao dịch bằng OPM - tiền của những người khác, không giống như các nhà giao dịch bán lẻ, họ có một đệm tài chính đáng kể để làm mượt các hoạt động của họ.

Chưa kể đến tất cả các tổ chức được liệt kê ở trên đều sử dụng những cá nhân có kỹ năng cao và các thuật toán chính xác mà các nhà giao dịch bán lẻ không có cơ hội đứng vững.

Chỉ cần nhớ, chúng ta, các nhà giao dịch bán lẻ, là bên cầu, khi chúng ta theo dõi tiếp thị của họ, chúng ta là cầu được tạo ra bởi họ và cho họ bán vào đó.

Chúng ta chỉ có cơ hội trên các khung thời gian cao hơn với các chiến lược đầu tư dài hạn vào các đồng tiền lớn (hoặc ít nhất là trung bình) mà khó bị thao túng và không có khả năng bị giảm giá.

$BTC $ETH $SOL

#quinn_tip

Tôi có vài quy tắc giao dịch nữa mà cho đến nay vẫn hiệu quả với tôi (giao dịch “swing” và vị thế dài hạn) - chúng mang tính chủ quan và tôi không kỳ vọng chúng sẽ hiệu quả với tất cả mọi người.

1) Tôi không giao dịch vào thứ Hai
2) Tôi hiếm khi giao dịch vào thứ Sáu, và nếu có, chỉ bán
3) mua vào thứ Ba - thứ Năm
4) bán vào cuối tuần (nếu có lợi nhuận, hoặc tiếp tục giữ)
5) Tôi không giao dịch thường xuyên/gần như không giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (swaps). Nhưng đôi khi tôi chơi cho vui với số tiền nhỏ vào cuối tuần. Nhưng nhìn chung, tôi khuyên nên tránh xa swaps.
4) vị thế tương lai dài - chỉ giao dịch hợp đồng tương lai coin-M (dễ phục hồi nếu điểm vào không ổn định)
5) vị thế ngắn - hiếm nhưng trên usds-M (một lần nữa, dễ phục hồi nếu điểm vào không ổn định), nhưng nhìn chung tôi tránh giao dịch ngắn gần đây.
6) Vị thế tương lai - điểm vào thường vào ngày trong tuần
7) tuyệt đối không giao dịch tin tức và chỉ số và Powell. Vào ngày đỏ thường không làm gì hoặc bán nếu có lợi nhuận.
8) nhìn chung tôi không đặt lệnh thường xuyên, tôi không đặt / điều chỉnh vị thế trong nhiều tuần, chủ yếu chỉ quan sát
9) danh mục đầu tư của tôi vẫn quá nặng về các đồng coin vốn hóa nhỏ - ít nhất là theo khẩu vị của tôi, tôi đang dần điều chỉnh về các bluechips, bán các đồng nhỏ khi vị thế có lợi nhuận

Nó không hoàn hảo. Tôi hiếm khi sử dụng SL trên thị trường giao ngay, vì vậy tôi đã chịu một số thiệt hại trên các đồng coin bị hủy niêm yết, nhưng nhìn chung nếu tránh các đồng vốn hóa nhỏ rủi ro - rủi ro là hợp lý

Về vấn đề đó 10) Tôi hiếm khi bán vị thế giao ngay với lỗ

$BTC $ETH $SOL

#quinn_tip #BeginnerTrader

Từ thứ Sáu đến thứ Hai và có thể cho đến kỳ nghỉ sẽ có các máy bơm địa phương. Chỉ là một lời nhắc nhở, đây không phải là thời điểm để mua. Đây là thời điểm để bán nếu có lợi nhuận. Hãy giống như tiền thông minh, xoay vòng hàng tồn kho và quyết định chiến lược mới vào năm tới ~ tháng Hai. Ít nhất là với các công ty có vốn hóa nhỏ. $BTC + các công ty có vốn hóa trung bình tương đối an toàn để giữ hoặc tái cân bằng tùy thuộc vào chiến lược của bạn.

$ACT $RENDER

#quinn_tip

Như một nhà giao dịch, khi bạn có lợi thế và hiểu biết về doanh nghiệp, bạn không cần phải làm việc về tâm lý. Sự không chắc chắn gây ra nỗi sợ hãi, lo âu phát sinh từ một lớp sâu hơn, khi bạn từ chối thừa nhận rằng bạn không hiểu những gì bạn đang làm và bộ não của bạn cần gửi đi những tín hiệu mạnh mẽ hơn đến bạn. Bạn khắc phục lo âu và nỗi sợ hãi bằng cách học hỏi về doanh nghiệp chứ không phải bằng các thực hành tâm lý.

Tuy nhiên, có những trường hợp khi bạn cần khắc phục tâm lý - đó là khi bạn có vấn đề tâm lý không liên quan đến giao dịch. Nhưng dù sao đi nữa, nếu bạn có những vấn đề chưa được giải quyết - đó là một ý tưởng tồi để giao dịch. Nói cách khác, nếu bạn đang sợ hãi hoặc lo âu tổng thể, hãy giải quyết những vấn đề đó trước khi nghĩ đến việc giao dịch, giao dịch chỉ làm chúng trở nên trầm trọng hơn, và bạn sẽ có một ảo tưởng rằng nó gây ra chúng
#quinn_tip
$BTC $ETH $BNB

#quinn_tip làm những gì các tổ chức làm vào thứ Sáu, chốt lời một chút khi đóng cửa NY hôm nay.