На финансовом рынке, особенно на рынке криптовалют, трейдеры часто комбинируют использование технических индикаторов для достижения наилучшей прибыли. Однако, чтобы понять, как эффективно использовать технические индикаторы, нам необходимо знать их значение и способы применения, чтобы получить наилучшие результаты.
Группа индикаторов, определяющих тренд - Trend Indicator
Скользящая средняя - Дорога MA
Скользящая средняя (Moving Average) — это популярный индикатор технического анализа, особенно часто используемый трейдерами криптовалют при скальпинге. Этот индикатор помогает определить тренд за определённый период времени и обычно наиболее эффективен на временных интервалах M15, H1 и H4.
С помощью усреднения по заданным параметрам, MA сглаживает краткосрочные колебания, тем самым проясняя основной тренд рынка и помогая трейдерам принимать более точные торговые решения.
На приведённом выше графике мы можем ясно видеть, как MA9 пересекает MA25, сигнализируя о нисходящем тренде RIVER на временном интервале H4.
Благодаря своей простоте и удобству, скользящая средняя стала важным инструментом для оптимизации результатов краткосрочной торговли для трейдеров.
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера, также известные как Bollinger Band, являются популярным индикатором технического анализа, используемым для измерения волатильности и определения тренда цены.
Для использования полос Боллинджера (Bollinger Band) при определении тренда трейдеры часто рассматривают взаимодействие между ценой и полосами Боллинджера на графике. Полосы Боллинджера состоят из трех основных компонентов:
Скользящая средняя (Средняя полоса): Это скользящая средняя, которая обычно является простой средней (SMA) цен закрытия за определённый период времени. Эта скользящая средняя отражает основной тренд цены.
Верхняя полоса Боллинджера (Верхняя линия): Это линия, которая движется более чем на 2 стандартных отклонения выше скользящей средней. Верхняя линия указывает на потенциальный уровень сопротивления в восходящем тренде.
Нижняя полоса Боллинджера (Нижняя линия): Это также линия, которая движется менее чем на 2 стандартных отклонения ниже скользящей средней. Нижняя линия указывает на потенциальный уровень поддержки в нисходящем тренде.
Когда цена растет и удерживается выше скользящей средней и верхней линии, это указывает на сильный восходящий тренд. Напротив, когда цена падает и удерживается ниже скользящей средней и нижней линии, это указывает на сильный нисходящий тренд.
На приведённом выше графике видно, что цена торгуется ниже нижней полосы и продолжает снижаться.
Группа индикаторов, измеряющих инерцию рынка - Индикатор импульса
RSI.
RSI (Индекс относительной силы) — это популярный технический индикатор на рынке криптовалют, используемый для измерения силы цены и определения состояния перепроданности или перекупленности актива. RSI колеблется от 0 до 100, что помогает трейдерам определить разумные точки входа.
Как правило, RSI выше 70 указывает на то, что актив перепродан и существует риск коррекции, в то время как RSI ниже 30 отражает состояние перепроданности и может означать возможность для покупки.
На приведённом выше графике видно, что когда рынок находится в состоянии сильного перекупленности, это создаёт покупательское давление, заставляя цену резко расти, но когда она достигает уровня выше 70, покупательская сила постепенно ослабевает, что указывает на фиксацию прибыли со стороны инвесторов. На графике RSI наблюдается дивергенция двух пиков с линией цены, сигнализирующая о возможном развороте тренда.
Скользящая средняя сходимости и расходимости (MACD)
MACD (Скользящая средняя сходимости и расходимости) является техническим индикатором, используемым для измерения инерции и силы тренда на рынке, основанным на разнице между двумя скользящими средними EMA короткого и длинного периода, обычно EMA12 и EMA26.
MACD рассчитывается как разница между EMA12 и EMA26. Когда MACD положителен, это указывает на быстрое увеличение цены в краткосрочной перспективе; когда MACD отрицателен, преобладает нисходящий тренд. Сигнал на покупку появляется, когда короткая EMA пересекает длинную EMA вверх, а сигнал на продажу, когда пересекает вниз, отражая разворот или ускорение тренда цены.
На приведённом выше графике мы видим, что когда линия EMA12 пересекает EMA26 вниз, цена начинает снижаться, и индекс MACD будет красным больше, чем зелёным, и наоборот.
Группа индикаторов, определяющих поддержку и сопротивление - Индикатор поддержки и сопротивления.
Коррекция Фибоначчи — это инструмент, используемый для определения потенциальных зон поддержки и сопротивления, когда цена корректируется в рамках основного тренда. После каждого роста или падения рынок обычно проходит фазы отката перед тем, как продолжить тренд.
Популярные уровни Фибоначчи, такие как 0.382, 0.5 и 0.618, помогают трейдерам определять ценовые зоны, в которых могут появиться покупательские или продажные силы, что позволяет находить точки входа и более эффективно управлять рисками.
Как правило, Фибоначчи может быть успешно применён на любых временных интервалах, однако наилучшие результаты достигаются на крупных временных интервалах, таких как H12, D, W, M.
Блок ордеров
Блок ордеров (Order block) — это область на графике цены, где сосредоточены ордера на покупку или продажу трейдеров. Это популярная техника анализа на традиционных финансовых рынках и теперь также широко применяется на рынке криптовалют.
Когда цена касается блока ордеров сверху, давление продаж обычно возрастает и может создать сопротивление. Напротив, блок ордеров снизу обычно привлекает сильные покупательские силы, играя роль поддержки. Трейдеры обычно определяют блок ордеров в области бокового движения цен перед сильным ростом/падением, комбинируя с высоким объемом и важными уровнями для нахождения разумных точек входа.
Способы определения блока ордеров следующие:
Определение концентрации цены: Найдите область на графике с узкими диапазонами цен или свечами, которые показывают конкурентную борьбу между покупателями и продавцами.
Определение сильной зоны: Блок ордеров часто появляется в области с резким увеличением или снижением цены, где наблюдается сильное участие трейдеров.
Определение важных ценовых уровней: Блок ордеров часто появляется на уровнях поддержки, сопротивления, точках разворота, коррекции Фибоначчи или других важных ценовых уровнях.
Рассмотрение торгового объема: Блок ордеров с объемом торговли выше среднего указывает на сильное участие трейдеров.
Определение точек входа и выхода: Используйте блок ордеров как точки входа и выхода. Например, когда цена подходит к блоку ордеров на уровне сопротивления, это может быть точка продажи. Напротив, когда цена подходит к блоку ордеров ниже уровня поддержки, это может быть точка покупки.
Группа индикаторов, показывающих участие трейдеров - Индикатор объема
Объем - Торговый объем
Объем (торговый объем) является важным техническим индикатором на финансовых рынках, измеряющим количество акций, активов или контрактов, которые были выполнены за определённый период времени. Этот индикатор показывает интерес и участие трейдеров на рынке.
Объем предоставляет важный взгляд на силу рынка. Согласие между ценой и объемом часто подтверждает формирующийся тренд, в то время как противоречие между этими двумя факторами может сигнализировать о том, что текущий тренд ослабевает.
Кроме того, объем также помогает определить точки входа и выхода: резкий рост объема вместе с ростом цены указывает на активную покупательскую силу, в то время как снижение объема или ослабление при снижении цены может быть сигналом для продажи или фиксации прибыли.
На графике мы видим, что торговая активность этой криптовалюты в данный момент имеет тенденцию к увеличению, и цена движется аналогично.
Однако следует отметить: объем торговли показывает только количество участников покупки/продажи, а не силу конкретных покупок или продаж.
Профиль объема
Профиль объема — это инструмент технического анализа, используемый на финансовых рынках для отображения накопленного объема торгов по каждому ценовому уровню за определённый период времени, обычно на графике определённого временного интервала, таком как H1, H4 или D1.
Профиль объема показывает, какой уровень цены торгуется чаще всего, отражая тем самым, где рынок действительно заинтересован. Области с высоким объемом часто играют важную роль в качестве поддержки или сопротивления и являются целями для мониторинга трейдеров.
Этот индикатор отображается в виде вертикальных полос (прямоугольников) вдоль ценовой оси, где ширина показывает объем торговли на каждом ценовом уровне, помогая быстро идентифицировать зоны цен с высокой значимостью.
На приведённом выше графике легко увидеть уровни поддержки цены конкретного уровня.
Использование профиля объема помогает трейдерам видеть распределение и накопление торгового объема на важных ценовых уровнях, что позволяет находить потенциальные зоны поддержки, сопротивления и даже разрабатывать торговую стратегию на основе накопленного объема.
#trading
