Биткойн упал чуть более чем на 1% за последние 24 часа, но основной акцент не на дневных колебаниях. В выходные цена биткойна была очень близка к подтверждению нисходящей структуры, прежде чем продемонстрировала краткосрочное восстановление.
Технический сигнал формировался в течение нескольких дней, и данные по цепочке теперь показывают, что продажная давление уменьшается. Тем не менее, сохраняются значительные риски. Будет ли Биткойн стабилизироваться или вернуться к 78 миллионам долларов, теперь зависит от того, как цена BTC реагирует на решающих уровнях.
Реакция происходит, пока давление со стороны продавцов уменьшается рядом с зоной падения.
Биткойн продолжает торговаться внутри паттерна двойной вершины на дневном графике. Эта формация обычно указывает на разворот негативной тенденции, когда теряется линия поддержки, известная как шея.
В случае биткойна эта линия находится рядом с областью в 86.100 долларов США. 25 января BTC упал до этого диапазона, прежде чем восстановиться. Ясное закрытие ниже этого уровня активировало бы предполагаемое снижение на около 10%.
Тем не менее, восстановление произошло при поддержке значительного сигнала моментума.
С 18 декабря по 25 января цена биткойна сформировала более высокий минимум, в то время как Индекс относительной силы (RSI) показал более низкий минимум. RSI измеряет моментум, сравнивая недавние прибыли с потерями. Когда цена остается стабильной, в то время как RSI ослабевает, это обычно указывает на охлаждение давления со стороны продавцов. Это бычье расхождение часто является признаком краткосрочной реакции, а не разворота тренда.
Данные on-chain подтверждают это охлаждение продаж.
Индикатор Spent Coins Age Band, который отслеживает количество монет всех возрастов, перемещаемых в сети, показал резкое падение. Объем транзакций снизился с около 27 тысяч до почти 7.690, что является уменьшением примерно на 72%. Меньше монет в обращении обычно указывает на то, что немногие инвесторы продают. Эта ситуация соответствует сигналу RSI и помогает объяснить, почему цена биткойна поднялась, а не углубила падение немедленно.
Однако снижение силы продавцов само по себе не гарантирует безопасность для этого прогноза цены биткойна. Это напрямую ведет к следующему уровню риска.
Выходы из ETF и нереализованные прибыли указывают на то, что риск падения сохраняется.
Несмотря на то, что продавцы подают сигналы о исчерпании, покупатели пока не демонстрируют значительной силы.
ETF биткойнов на наличные регистрируют чистые ежедневные выходы на протяжении нескольких последовательных сессий. Постоянные выходы указывают на слабый институциональный спрос. Исторически восстановление без поддержки от ETF, как правило, теряет силу, а не развиваются в последовательные ралли.
Динамика прибыли также остается неблагоприятной.
Индикатор Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) измеряет потенциальную прибыль или убыток инвесторов в среднем. Более высокие баллы указывают на то, что больше инвесторов находятся в прибыли и могут решить продать. NUPL биткойна в настоящее время находится около 0,35, все еще значительно выше зоны капитуляции.
Предыдущие локальные минимумы возникли, когда NUPL приблизился к диапазонам 0,33–0,34, особенно в конце ноября и в середине декабря. Поскольку NUPL все еще выше этих отметок, это указывает на то, что может быть больше давления на реализацию прибыли, прежде чем рынок найдет стабильную основу.
Компания по анализу криптовалют Alphractal также подчеркивает обеспокоенность по поводу NUPL биткойна:
Вкратце, давление со стороны продавцов может терять силу, но не прекращается. Таким образом, следующие зоны сопротивления приобретают особую важность.
Стены базовой стоимости объясняют прогноз цены биткойна.
Чтобы понять, насколько далеко может зайти это движение восстановления цены BTC, данные о средней стоимости предоставляют большую ясность.
Тепловая карта средней стоимости показывает уровни цен, по которым большие объемы биткойнов были приобретены ранее. Эти зоны часто функционируют как сопротивление, поскольку инвесторы склонны продавать, когда цена BTC возвращается к своей точке безубыточности.
Основной барьер находится между 90.168 и 90.591 долларов США, с сильной концентрацией около 90.550 долларов США, уровня, выделенного на графике цен. Это первое важное препятствие, которое восстановление должно преодолеть.
Если биткойн преодолеет 90.550 долларов США, следующим критическим уровнем будет 91.210 долларов США. Восстановление этого уровня сломает правое плечо паттерна головы и плеч (выделенного ранее) и значительно ослабит медвежий сценарий.
Однако более широкая структура становится нейтральной только в том случае, если биткойн сможет преодолеть область в 97.930 долларов США. До тех пор паттерн остается в уязвимом состоянии.
С отрицательной стороны риск падения в прогнозе цены биткойна остается очевидным. Ясное закрытие ниже диапазона 86.100–85.900 долларов США подтвердит потерю поддержки и откроет путь к 78.000 долларов США, в соответствии с полным негативным прогнозом паттерна. Это представляет собой снижение на 10% от линии шеи и более 11% от текущего уровня BTC.
Статья "Прогноз цены биткойна" все еще предупреждает о риске 78 тысяч долларов США, впервые была замечена на BeInCrypto Brasil.
