«Умеренная практика» в торговле

Можно предположить, что большинство новых инвесторов, или как мы часто говорим, «чеснок», входят на рынок на волне бычьего рынка. Потому что в бычьем рынке все видят, что окружающие зарабатывают деньги, и у них естественно возникает импульс следовать за толпой. Никто не хочет видеть, как другие зарабатывают большие деньги, а сам терпит убытки, поэтому все активно входят на рынок, надеясь получить свою долю.

Эта ситуация приводит к тому, что многие новички, только что войдя на рынок, часто переживают волну быстрого временного дохода. Независимо от того, покупают ли они так называемые «криптовалюты-двойники» или «псевдокриптовалюты», они могут получить значительную временную прибыль в короткие сроки из-за горячего рынка. Однако этот временный доход обычно недолговечен, за которым наступает корректировка рынка или ошибка в собственных действиях, и в конечном итоге можно потерять все средства. В это время многие начинают серьезно изучать торговые навыки, исследуя, как повысить уровень торговли.

Неудачная тренировка

Торговля имеет много общего с такими профессиями, как снайперы, пилоты и даже врачи, — все они требуют непрерывного обучения на собственном опыте, через неудачи. Для многих проигрыш в торговле приводит к полному недоверию к техническому анализу и торговым системам, что вызывает нежелание продолжать торговлю. Это отражает недостаток подготовки через неудачи — неспособность пережить систематические неудачи и извлечь уроки.

В этой ситуации я предлагаю более эффективный метод. Раньше я рекомендовал 30 сделок по вашей собственной торговой системе, но я нашел способ получше. А именно, вы можете целенаправленно поставить цель, например, решить использовать определенную сумму капитала для экспериментальной торговли с целью 20 раз потерпеть убытки. Этот процесс может показаться экстремальным, но на самом деле, благодаря такому эксперименту, вы получите новые знания.

Почему такой подход работает? Потому что, когда вы сознательно решаете потерять деньги, вы часто обнаруживаете, что на самом деле теряете не так много, как ожидали. Другими словами, после этих сделок вы глубже понимаете рынок и свою систему. Если после этих 20 сделок вы все еще получаете прибыль, значит, у вас более глубокое понимание природы торговли. И наоборот, если вы пытаетесь заработать деньги с помощью 20 сделок, а не проверяете свою систему, ваше мышление становится более зрелым и стабильным.

Многие инвесторы, и даже некоторые наблюдатели, часто начинают жаловаться на рынок или технические индикаторы, даже не совершив 20 сделок, используя полную торговую систему. Для действительно эффективного обучения и прогресса необходима систематическая практика и подведение итогов, а не просто жалобы или слепое следование трендам. Я надеюсь, что каждый будет серьезно относиться к каждой сделке, учиться на своих ошибках и постоянно совершенствовать свои торговые навыки.

Преодолейте жадность и страх.

В процессе торговли мы часто сталкиваемся с различными психологическими проблемами, такими как жадность и страх, которые являются хорошо известными психологическими препятствиями. Однако среди этих многочисленных психологических проблем есть одна, которую особенно трудно преодолеть. Практически каждый трейдер сталкивается с этим образом мышления, и многие люди борются с ним на протяжении всей своей жизни. Это менталитет «всегда стремиться получить последнюю каплю прибыли».

Например, вы можете превратить инвестиции в 100 000 юаней в 300 000 юаней за одно движение рынка, или даже, благодаря чистой удаче, некоторые люди превращают 100 000 юаней в 1 миллион юаней. На этом этапе ваши инвестиции значительно выросли. Теоретически, как только ваш капитал увеличится на определенную величину, получить даже небольшую прибыль становится крайне сложно. Например, вам может потребоваться заработать еще 10%, чтобы превратить 300 000 юаней в 330 000 юаней, что по сути составляет 30% увеличения по сравнению с вашими первоначальными инвестициями. Если бы вы могли удвоить свои инвестиции еще раз, ваша прибыль составила бы в три раза больше вашего первоначального капитала.

Это психологическое стремление «получить последнюю каплю прибыли» очень распространено, и многие опытные трейдеры с трудом с ним справляются. Об этом говорится в книге «Краткосрочный снайпер», где объясняется, как бороться с этим психологическим вызовом. Хотя всем известен принцип «получать прибыль в середине, а не в начале или конце», на практике это часто бывает сложно.

Многие трейдеры, которых я считал экспертами, также сталкивались с маржин-коллами во время медвежьих рынков. Их неудачи потрясли меня и заставили быть более осторожным в торговле, сосредоточившись на сложном проценте. Этот опыт заставил меня понять, что даже опытные трейдеры могут потерпеть неудачу из-за психологических факторов.

Поэтому действительно важно сохранять стабильное мышление во время торговли, не поддаваясь краткосрочным колебаниям или жадности. Торговый рынок — не простое место для заработка; если бы это было так, не было бы столько проигравших. Приверженность правильной стратегии и рациональное мышление необходимы для достижения стабильной прибыли в долгосрочной перспективе.

 

Краткосрочные методы

В мире технического анализа сегодня мы сосредоточимся на обзоре некоторых исторических краткосрочных торговых техник и упрощении их до понятных объяснений. Я всегда считал, что, если вы понимаете самую базовую логику, суть любого торгового метода остается неизменной. Как только вы это поймете, анализ технических паттернов, таких как формации, двойные дна, двойные вершины, клинья и бычьи флаги, станет намного проще и интуитивнее.

Основная модель краткосрочной торговли

Одна из самых простых для понимания моделей в краткосрочной торговле — это коррекция после кратковременного скачка, и такие коррекции обычно демонстрируют равноудаленный паттерн 1:1. Я подробнее объясню эту концепцию на примерах позже. К распространенным краткосрочным паттернам относятся AB=CD и n-образный импульсный паттерн, которые являются простыми и практичными инструментами в краткосрочной торговле.

Основной фактор краткосрочных колебаний: настроения.

Краткосрочные колебания цен в основном обусловлены настроениями рынка. В отличие от долгосрочной торговли, где настроения часто являются единственным влияющим фактором, на долгосрочную торговлю влияют более сложные факторы, такие как процентные ставки и инфляция. Нельзя определить фундаментальные изменения, наблюдая внезапные скачки или падения на 5-минутных или 1-часовых графиках, поскольку фундаментальные изменения, как правило, сложны и долгосрочны. Например, сокращение производства вдвое — это фундаментальное изменение, но его влияние на рынок носит долгосрочный характер и не вызывает немедленного резкого роста или падения. Поэтому колебания цен в краткосрочной торговле в большей степени отражают мгновенные изменения рыночных настроений.

Разница между подъемом и спадом

На рынках криптовалют и форекс восходящие и нисходящие движения не совсем одинаковы. Если вы наблюдаете за такими рынками, как золото, форекс или фондовые индексы, логика восходящих и нисходящих движений, как правило, симметрична; падение — это просто разворот восходящего движения. Однако на рынках криптовалют и акций логика их колебаний отличается.

Рост цен обычно начинается с небольшого числа покупателей, постепенно привлекая все больше участников. Например, после покупки мы можем разместить в интернете призыв к другим последовать нашему примеру; этот процесс постепенный. Падение цен, с другой стороны, часто является следствием быстрого распространения паники. Из-за фейковых новостей или других неожиданных событий инвесторы могут внезапно запаниковать и быстро распродать свои активы. Это распространение паники часто бывает кратковременным, но интенсивным, что приводит к явной разнице в динамике цен между ростом и падением.

 

Примите изменения рынка.

Благодаря обширному опыту торговли я постепенно осознал важную истину: когда у вас есть ожидания относительно движения рынка, рынок часто движется так, как вы не можете предвидеть. Поэтому самое важное в торговле — сосредоточиться на уровнях поддержки и сопротивления, полностью концентрируя внимание на этих ключевых точках и избегая предвзятых представлений о направлении рынка. Когда рынок подает четкий сигнал, решительные действия необходимы для более эффективного использования торговых возможностей.

В трейдинге, даже если у вас есть представление о рынке, и вы подготовились к пяти возможным сценариям, рынок все равно может двигаться в шестом направлении. Те, кто утверждают, что их прогнозы очень точны, в основном неопытные трейдеры, возможно, торгующие всего месяц-два. Трейдеры, которые действительно накопили многолетний опыт работы на рынке, в конце концов понимают тщетность прогнозов.

Резкий рост цен и стоп-лосс: как воспользоваться возможностью

Подведем итог: движение рынка на самом деле сложно описать простым языком. Часто нам нужен сильный восходящий сигнал, прежде чем мы решим войти в сделку. Например, в одной длинной позиции многие члены моей группы и я вошли в рынок почти одновременно. Хотя у всех нас были ордера стоп-лосс, это не было совсем уж неправильным решением. Мы решили войти, потому что рынок действительно пережил сильный восходящий скачок, но он не продолжился, что привело к срабатыванию стоп-лосса. Важно то, что только когда восходящий скачок очень сильный, появится последующая возможность для роста. Если восходящего импульса недостаточно, лучше выйти со стоп-лоссом, чем легко войти в рынок снова.

Кроме того, боковое движение, особенно узкодиапазонное, является наиболее сложным рыночным паттерном для торговли. В прошлом я обычно избегал таких боковых рынков, поскольку они часто были чреваты ловушками ложных прорывов: цены могли пробить защиту, а затем сразу же упасть, после чего снова вырасти, что затрудняло их прогнозирование. Но теперь я оцениваю рынок, основываясь на продолжительности и масштабе коррекции, а также на прошлом опыте. Если боковое движение достигает расчетного времени коррекции без значительного отката, я вхожу на рынок более активно.

Простые и сложные рыночные формы

В торговле существуют относительно простые и удобные для использования паттерны, такие как стандартный паттерн «бычий флаг». Этот паттерн очень прост: нужно лишь дождаться пробоя, чтобы совершить сделку, что делает её простой и прямой. Однако такие идеальные паттерны встречаются на рынке нечасто.

Чаще всего возникают сложные осциллирующие паттерны, обычно сопровождающиеся коррекциями, при этом максимумы постепенно снижаются или остаются на прежнем уровне. Когда появляется сильный прорывной паттерн в виде свечи, это обычно хороший сигнал для входа и относительно простая стратегия для торговли.

Краткосрочные и долгосрочные контракты, контракты и спотовые сделки.

В трейдинге логика получения прибыли для краткосрочных и долгосрочных стратегий существенно различается. Долгосрочное инвестирование в основном опирается на существенный рост цен, в то время как краткосрочная торговля больше ориентирована на накопление прибыли и убытков. Большинство людей, возможно, 80%, часто попадают в ловушку «предвзятости недавних событий».

Оглядываясь на динамику рынка за последние полтора года, можно с уверенностью сказать, что удержание спотовых позиций было наиболее прибыльной стратегией. Независимо от того, какой контракт вы используете, превзойти доходность от удержания спотовых позиций сложно, если не применять высокое кредитное плечо. Однако, хотя высокое кредитное плечо может принести большую прибыль, оно также сопряжено с чрезвычайно высокими рисками, легко приводящими к маржин-коллам. Поэтому при разумной торговле удержание спотовых позиций было наиболее стабильным и высокодоходным вариантом за последние полтора года.

Однако следует понимать, что владение физическими активами не всегда является лучшим вариантом. Например, если цена выросла с 15 000 или 16 000 до 60 000, то увеличение составило примерно четыре раза. Если мы сейчас владеем активом за 60 000, возможно ли добиться еще одного четырехкратного увеличения в будущем? Это означало бы, что цена должна вырасти почти до 200 000 или даже 280 000. Это, очевидно, гораздо сложнее, чем раньше, поэтому дальнейшее владение физическими активами может уже не иметь тех преимуществ, что были прежде.

Еще одна проблема с владением физическими активами заключается в том, что вы можете заработать деньги только тогда, когда рынок растет. В периоды рыночной волатильности владение физическими активами может быть крайне мучительным. Хотя я и некоторые долгосрочные инвесторы сохранили свои активы, многие другие были вынуждены продать их из-за рыночных колебаний, потеряв терпение и уверенность.

Напротив, сосредоточение внимания на торговле контрактами может быть более выгодным на волатильных рынках. Колебания больших циклов часто проявляются в виде повторяющихся разворотов восходящего и нисходящего тренда на более коротких временных интервалах. С помощью торговли контрактами можно получать прибыль даже на волатильных рынках.

Корректируйте стратегии в соответствии с рыночными условиями.

В целом, различные рыночные условия требуют различных торговых стратегий. В прошлом разумным выбором было удержание спотовых позиций, но по мере изменения рынка торговля контрактами также продемонстрировала свои уникальные преимущества на определенных этапах. Ключевым моментом является гибкая корректировка торговых стратегий в соответствии с реальными рыночными условиями для максимизации прибыли.

Поэтому запомните следующее: совершайте сделки, соответствующие рыночным условиям. Никогда не придерживайтесь одной стратегии; вместо этого гибко адаптируйтесь к изменениям рынка.

 

Не навешивайте на себя ярлыки: это ключ к гибкой адаптации к изменениям рынка.

В трейдинге я хочу поделиться очень важным методом: не навешивайте на себя ярлыки. Когда вы навешиваете на себя ярлыки, легко подсознательно подкрепить этот ярлык, ограничивая свое мышление и действия. Конечно, некоторые ярлыки неизбежны, например, быть инвестором, трейдером или нашей идентичностью — китаец, китайского происхождения. Это ярлыки, которые мы не можем изменить, да и не должны. Но в трейдинге некоторых ярлыков можно избежать, и даже следует избегать.

Некоторые люди привыкли навешивать на себя ярлыки, например, «Я профессиональный краткосрочный трейдер» или «Я специализируюсь на спотовой торговле». Я никогда не определяю себя таким образом; я предпочитаю называть себя «профессиональным спекулянтом». Потому что, однажды навесив на себя ярлык, легко цепляться за него в торговле, что приводит к сопротивлению при столкновении с рыночными возможностями, которые не соответствуют этому ярлыку. Например, человек, который постоянно называет себя «блютивным блогером», может испытывать трудности с объективной оценкой медвежьего рынка, потому что это противоречит его собственному определению.

Как ярлыки влияют на ваше мышление и личность?

Не навешивать на себя ярлыки важно не только в бизнесе, но и в развитии характера. Раньше, когда я занимался бизнесом, я был энергичным, разговорчивым «продавцом». Тогда я добивался продаж, используя позитивные эмоции и навыки общения, но со временем моя личность стала более стабильной. Эта трансформация отчасти произошла благодаря тому, что я перестал навешивать на себя фиксированные ярлыки, а позволил себе адаптироваться к различным этапам и условиям.

Если вы собираетесь наклеивать этикетки, используйте большие этикетки.

Конечно, полностью избежать ярлыков невозможно, поскольку иногда они помогают нам прояснить наше самовосприятие. Но если уж мы собираемся себя навешивать ярлыки, давайте использовать более широкие обозначения, охватывающие больше возможностей, например, ярлык «человек», который сам по себе имеет бесконечное множество вариантов. Не следует использовать слишком конкретные ярлыки, такие как «торгую только на спотовом рынке» или «торгую только контрактами», поскольку они сузят ваше представление о рынке и помешают вам гибко реагировать на различные рыночные условия.

Гибкие корректировки для адаптации к рынку.

Возможности получения прибыли на рынке ограничены по масштабу и зависят от времени. Как и в количественной торговле, ни одна стратегия не может оставаться эффективной бесконечно. По мере изменения рыночных условий нам необходимо корректировать наши программы. Аналогично, в ручной торговле мы должны корректировать наши торговые системы и стратегии в зависимости от изменений рынка. Если вы слишком сильно придерживаетесь определенного подхода, вы попадете в ловушку и упустите возможности адаптироваться к новым рынкам.

Частота сделок, процент успешных сделок, соотношение прибыли и убытков

В трейдинге существует баланс между частотой сделок, процентом выигрышных сделок и соотношением прибыли и убытков; эти три параметра часто взаимоисключающие. Для оптимизации можно выбрать только два, а по третьему придется пойти на компромисс. Этот компромисс неизбежен в любых обстоятельствах.

Высокая частота выигрышей, высокий процент побед, низкое соотношение прибыли и убытков.

Классическим примером этой стратегии является торговая логика Абрамовича, которая особенно подходит для «скальпинга». Суть скальпинга заключается в частых входах и выходах из рынка, улавливании мельчайших колебаний цен посредством высокочастотных операций. Поскольку этот метод обычно имеет высокий процент выигрышных сделок, потенциально достигающий 80%, 90% или даже 95%, количество убыточных сделок крайне мало.

Однако соотношение риска и прибыли в скальпинге часто меньше единицы, а это значит, что прибыль от каждой сделки может быть меньше убытка. Другими словами, даже если вы выиграете один раз, вы можете потерять больше на убыточной сделке. Для большинства скальперов это низкое соотношение риска и прибыли является неотъемлемой характеристикой стратегии и должно быть принято. Конечно, опытные скальперы могут компенсировать этот недостаток очень высоким процентом выигрышей, но как только происходит убыток, просадка, как правило, довольно велика.

Скальпинг идеально подходит для трейдеров, крайне не склонных к риску. Некоторые люди испытывают сильное беспокойство даже при потере одного пункта и нуждаются в длительном времени, чтобы изменить свое мышление. Если вы относитесь к такому типу трейдеров, скальпинг может быть для вас более подходящим вариантом. Он позволяет быстро заключать сделки за короткий промежуток времени, избегая психологического давления, связанного с удержанием позиций в течение длительного периода.

В отличие от этого, трейдеры, владеющие спотовыми или фондовыми активами, сталкиваются с большими рисками из-за непредсказуемости. Например, во время владения активом могут произойти непредвиденные события, такие как внезапное серьезное заявление Трампа, указывающее на ужесточение контроля над биткоином. Подобная политическая риторика часто вызывает значительную краткосрочную волатильность рынка, потенциально приводящую к обвалу биткоина. Хотя биткоин впоследствии может восстановиться, в этот момент вы уже сталкиваетесь с 20% убытком. Для некоторых перенести такой краткосрочный убыток крайне сложно.

При скальпинге я торгую только под наблюдением за рынком и закрываю позиции, как только отхожу от компьютера. Таким образом, я могу эффективно контролировать риски и избегать вынужденного открытия позиций из-за внезапных изменений рынка. Метод получения прибыли при скальпинге похож на «кирпичную кладку» — хотя каждая сделка может приносить небольшую прибыль с годовой доходностью от 30% до 50% или даже меньше, сила сложных процентов становится очевидной в течение пяти-восьми лет, часто давая поразительные результаты.

Некоторые высокочастотные трейдеры используют стратегию увеличения размера позиции для дальнейшего повышения прибыли. Например, если сегодня они получают прибыль в размере 1%, то завтра увеличат свою позицию на этот же 1%. Если их первоначальный стоп-лосс составляет 100 долларов за сделку, то завтра он будет скорректирован до 101 доллара. Таким образом, трейдеры могут постепенно повышать свою конечную прибыльность.

Однако основные характеристики скальпинга остаются неизменными: высокий процент выигрышных сделок и высокая частота их совершения, но относительно низкое соотношение прибыли и убытков. За одну сделку вы можете заработать всего один или два процентных пункта прибыли от волатильности. Тем не менее, этот метод по-прежнему привлекает большое количество трейдеров, особенно в таких странах, как Япония, где многие домохозяйки и домохозяйки используют свое свободное время для внутридневной торговли, чтобы заработать дополнительные деньги. Хотя это кажется незначительным, скальпинг все же может принести значительную прибыль в долгосрочной перспективе.

Низкая частота, высокое соотношение прибыли и убытков, низкий процент выигрышей

Другая стратегия предполагает более низкую частоту сделок, стремясь к более высокому соотношению прибыли и убытков при одновременном снижении процента выигрышных сделок. Эта стратегия часто встречается в контрактной торговле. Для контрактной торговли соотношение прибыли и убытков от 1,5 до 3 не является редкостью. Это считается относительно высоким соотношением прибыли и убытков в краткосрочной торговле. По сравнению с долгосрочной торговлей, достичь такого соотношения прибыли и убытков в краткосрочной торговле сложнее.

В этой стратегии процент выигрышных сделок часто составляет всего около 50%, а то и ниже, возможно, всего 30% или 20%. Однако, благодаря высокому соотношению риска и прибыли в каждой сделке, даже при низком проценте выигрышных сделок можно постепенно достигать новых максимумов за счет множества прибыльных сделок. Например, в контрактной торговле, всякий раз, когда я получаю один или два выигрыша подряд, прибыль на моем счете достигает новых максимумов, исключительно благодаря высокому соотношению риска и прибыли.

Сверхнизкая частота, высокий процент выигрышей, высокое соотношение прибыли и убытков.

Стратегии, характеризующиеся крайне низкой частотой сделок, высоким процентом выигрышей и высоким соотношением прибыли к убыткам, часто считаются одними из самых надежных и устойчивых подходов. Это преимущество особенно заметно в спотовой торговле.

С 2021 года я использую эту стратегию спотовой торговли с ультранизкой частотой, которая имеет очень высокое соотношение прибыли и убытков, обычно достигающее четырех-пятикратного увеличения, а то и выше. Что еще важнее, эта стратегия также имеет отличный процент выигрышных сделок, превышающий 80%.

Оглядываясь на свой прошлый опыт торговли, я могу сказать, что у меня было всего два убытка. Первый произошел 19 мая 2021 года, и он был в основном вызван психологическими проблемами, а не неполадками в торговой системе. Второй убыток был относительно меньше, около 5-8%. Если учесть максимальную цену сделки и тот факт, что я тогда конвертировал часть своих биткоинов в другие активы, общий убыток составил всего около 15%.

Вкратце, эта стратегия спотовой торговли с ультранизкой частотой, высокой вероятностью выигрыша и высоким соотношением прибыли и убытков оптимизирует эффективность использования капитала за счет снижения рисков, связанных с частой торговлей, а также эффективно предотвращает значительные просадки. Хотя торговые возможности ограничены, соотношение риска и прибыли для каждой сделки является оптимальным, а стабильность и устойчивость этой стратегии подтверждены в долгосрочной перспективе.

В трейдинге люди часто надеются снова воспользоваться возможностями с высоким соотношением риска и прибыли, а также высокой вероятностью выигрыша, особенно после того, как заработали много денег в прошлом году. Некоторые спрашивают меня, есть ли еще шанс заработать столько же снова. Вопрос на самом деле довольно прост, но ответ не столь оптимистичен.

Такие возможности существуют, но они выпадают нечасто. Возможно, нам придется подождать еще шесть месяцев, а то и дольше, прежде чем мы снова столкнемся с подобными возможностями. Даже если рынок снова вырастет, ключевой момент — это способность воспользоваться этой возможностью, используя надежный и высокоэффективный подход. Вероятность успеха каждого восходящего движения различна, поэтому ваша способность эффективно использовать каждую возможность становится решающей.

 

Управление складом

Управление позициями имеет решающее значение на торговом рынке, особенно при применении критерия Келли. Хотя я не буду подробно вдаваться в вывод критерия Келли, понимание его основных принципов необходимо для оптимизации торговых стратегий. Критерий Келли призван помочь трейдерам определить оптимальный размер позиции без увеличения риска.

Разница между размером позиции и суммой стоп-лосса.

Во-первых, необходимо прояснить два понятия: размер позиции и величина стоп-лосса. Многие люди легко путают их, но на практике они имеют разное значение. В процессе торговли меняется размер позиции, в то время как величина стоп-лосса остается относительно фиксированной.

Например, если у вас небольшой капитал и вы рассчитываете получить значительную прибыль в краткосрочной перспективе, увеличение размера позиции может быть неизбежным выбором. Для небольших счетов, поскольку у вас есть другие источники дохода (например, зарплата), убытки могут быть компенсированы другими способами, поэтому вы можете позволить себе более крупные позиции. Однако, когда речь идет о больших суммах денег, психологическое давление, связанное с убытками, возрастает в геометрической прогрессии.

Фактический расчет размера позиции и стоп-лосса.

Допустим, у вас есть 10 000 долларов общего капитала. В этом случае вы можете инвестировать 4000 долларов в торговую платформу, устанавливая стоп-лосс в размере 5% каждый раз. Если в конкретной сделке ваш процент стоп-лосса составляет 4,32%, вам необходимо рассчитать, какую часть вашей позиции следует использовать, чтобы минимизировать максимально запланированный убыток. Например, если вы планируете потерять максимум 500 долларов в этой сделке, вы можете определить соответствующий размер позиции, разделив 500 долларов на 4,32% процента стоп-лосса.

Предположим, в другой сделке вы установили стоп-лосс всего в 1,7%. Используя тот же метод расчета, вы обнаружите, что количество позиций, которые вам следует открыть на этот раз, значительно больше, а размер позиции также намного больше, чем в предыдущей сделке. Однако, независимо от размера позиции, сумма вашего стоп-лосса остается на уровне 500 долларов. В этом и заключается суть применения критерия Келли.

Многие трейдеры ошибочно полагают, что меньший процент стоп-лосса позволяет увеличивать размер позиции, но это заблуждение. Хотя увеличение размера позиции допустимо в ситуациях с низким риском, это не означает, что вы можете произвольно увеличивать свою позицию. Вместо этого вам необходимо рассчитать и определить оптимальный размер позиции перед каждой сделкой, чтобы максимально защитить свой капитал.

Подведите итоги

Ключ к управлению позицией — тщательный расчет размера позиции перед каждой сделкой. Необходимо определить максимально допустимый убыток, а затем разделить эту сумму на процент стоп-лосса, чтобы получить окончательный размер сделки. Таким образом, вы сможете не только лучше контролировать риски, но и поддерживать стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.

Как я часто говорю, мастерство определяет убытки, а удача — прибыль. Благодаря грамотному управлению позициями вы можете гарантировать себе победу даже во время рыночных колебаний.

Как написать отзыв

В трейдинге анализ прошлых сделок является важнейшим шагом в совершенствовании торговых навыков. Хотя некоторые считают, что годы наблюдения за рынком позволят понять рыночные закономерности, анализ прошлых сделок на самом деле может ускорить этот процесс и помочь нам более точно определять рыночные тенденции. Итак, как же эффективно анализировать прошлые сделки?

Существует два метода посмертного анализа: количественная оценка данных и ручное воспроизведение.

Существует два основных способа проведения посмертного анализа: анализ на основе данных и ручное воспроизведение исторических тенденций.

  1. Обзор количественных данных

    1. Количественное тестирование на исторических данных предполагает импорт исторических данных о ценах (таких как максимумы и минимумы, волатильность и объем торгов) в программу и статистическое вычисление различных вероятностей. Преимущество этого метода заключается в более точных статистических результатах, позволяющих четко понимать величину каждой коррекции и вероятность последующего восходящего движения. Однако недостаток количественного тестирования на исторических данных состоит в том, что оно затрудняет развитие у трейдера «рыночного чутья», то есть интуитивного понимания рыночных колебаний.

  1. Ручное воспроизведение исторических тенденций

    1. Ручной анализ — это более традиционный метод, предполагающий воспроизведение исторических движений цен. Хотя этот метод отнимает много времени и подвержен ошибкам из-за субъективной оценки, он помогает развить у трейдера рыночную интуицию. Благодаря тщательному ручному анализу можно получить более интуитивное понимание рыночных колебаний и постепенно развить способность точно определять рыночные тенденции.

Важность надлежащего посмертного анализа

Хотя ручной анализ может показаться громоздким, он действительно помогает трейдерам глубоко понимать рынок. В частности, распространенная ошибка, которую трейдеры допускают при анализе, — это неправильная интерпретация сигналов технических индикаторов. Например, многие новички любят открывать длинные позиции на «золотом кресте» и короткие на «кресте смерти», но в действительности, часто, когда появляется «золотой крест», рынок уже некоторое время растет, и вы можете упустить оптимальную точку входа в реальную торговлю.

Поэтому для корректного тестирования исторических сигналов трейдерам необходимо тщательно анализировать каждый сигнал, обращая внимание не только на сам сигнал, но и на рыночную ситуацию, в которой он возник. Благодаря многократному тестированию вы постепенно разработаете правильные торговые стратегии для различных рыночных условий.

Как справиться с мыслью "если бы я только знал раньше"?

В трейдинге многие сожалеют о том, что не отреагировали оперативно после скачка или обвала рынка, думая: «Если бы только я…». Такой образ мышления очень распространен, но это также препятствие, которое трейдерам необходимо преодолеть.

Чтобы справиться с этим психологическим состоянием, вы можете попробовать следующие методы:

  1. Проверка в режиме реального времени

    1. Вы можете использовать небольшой счет (например, 100 или 1000 долларов), чтобы попрактиковаться в реальной торговле и проверить свои навыки принятия решений в конкретных рыночных условиях. Когда вы почувствуете, что рынок собирается расти, немедленно откройте длинную позицию; когда вы почувствуете, что рынок собирается падать, немедленно откройте короткую позицию. После 10-20 сделок у вас появится четкое понимание точности ваших «предчувствий».

  1. Избавьтесь от менталитета "если бы я только знал раньше".

    1. Используя реальные торговые данные, вы можете рационально анализировать свои действия и избегать сожалений в будущем. В торговле важно не «если бы я только знал», а то, насколько достаточен анализ и принятие решений перед каждой операцией. Вам нужно верить, что благодаря многократным тестам на реальных торговых площадках и анализу после сделок вы в конечном итоге найдете подходящую вам торговую стратегию, а не полагаться на сиюминутные ощущения.

Заключение

Будь то анализ прошлых сделок или борьба с менталитетом «если бы я только знал», ключ к успеху — это проверка ваших торговых стратегий на практике и с помощью данных. Постоянный анализ сделок позволит вам постепенно развить острое чувство рыночной конъюнктуры, что приведет к более рациональным торговым решениям. А в условиях рыночной волатильности рациональный анализ и практический опыт помогут вам преодолеть сожаления и добиться действительно стабильной торговли.

————— ♦ —————

Написание текстов требует усилий, поэтому подписывайтесь на меня, чтобы получать больше советов и хитростей по Web3. Не забудьте поставить лайк и поделиться!