Под солнцем нет ничего нового, сегодня утром биткойн снова резко упал. Я изначально был мертвым медведем, после резкого роста на pippin и отскока биткойна я превратился в мертвого быка, вся позиция была в длинных сделках, трудно нажитая прибыль практически испарилась в этом резком падении.
Как новичку, необходимо понять начало и конец событий резкого падения, а также возможные способы реагирования.
С 10 по 11 октября 2025 года криптовалютный рынок пережил одно из крупнейших в истории событий резкого падения, почти все криптовалюты испытали резкое падение. Ниже приведены подробности события и его выводы для трейдеров:
Ситуация с событиями
- Резкое падение цен: цена биткойна упала с примерно 115,000 долларов до около 86,000 долларов всего за несколько часов, максимальное падение составило более 25%; падение таких основных активов, как эфириум, достигло 40%-50%.
- Огромные объемы ликвидации: за 24 часа по всему интернету было ликвидировано на сумму 19.1 миллиарда долларов, затронув 1.62 миллиона счетов, что является историческим рекордом.
- Факторы, вызывающие реакцию: Президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении 100% тарифов на Китай и других торговых мерах, что вызвало огромную тревогу на глобальном рынке, что привело к давлению на рискованные активы, и эффект высокого плеча на рынке криптовалют в этих условиях был усилен.
- Другие влияния: несколько бирж активировали механизм автоматического сокращения позиций (ADL), на некоторых производных стабилизационных токенов произошли серьезные отклонения.
19 января 2026 года утром биткойн снова резко упал, что привело к значительному падению альткойнов.
Итоги причин
1. Тарифы на импорт из Европы и США: Трамп 17 января объявил, что из-за сопротивления восьми европейских стран (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды, Финляндия) покупке США Гренландии с 1 февраля будет введен тариф в 10% на их товары, который 1 июня будет повышен до 25%, пока не будет достигнуто соглашение. Правительство Трампа предъявило угрозу тарифов по вопросу Гренландии, а также несколько стран ЕС рассматривают возможность введения тарифов на товары из США. Усложнение протекционизма вызвало беспокойство по поводу глобальных экономических перспектив, что привело к снижению аппетита инвесторов к риску, и криптовалюты как рискованные активы были распроданы.
Меры противодействия ЕС: 19 января послы 27 стран ЕС собрали экстренное заседание и решили ввести тарифы на товары из США на сумму 93 миллиарда евро (примерно 107.7 миллиарда долларов) или ограничить доступ американских компаний на рынок ЕС. Эта контрмера была первоначально отложена до 6 февраля, но сейчас может быть введена раньше.
2. Распространение паники на рынке: поскольку биткойн является высокобета активом, он коррелирует с традиционными технологическими акциями и защитными активами, когда на рынке возникает неопределенность, инвесторы быстро снижают свои вложения в рискованные активы, такие как криптовалюты, и устремляются в защитные активы, такие как золото и государственные облигации.
3. Влияние плечевых средств и количественной торговли: на рынке криптовалют имеется большое количество плечевых средств и программ количественной торговли, которые быстро улавливают и усиливают колебания настроений традиционного рынка, что приводит к резкому падению цен.
4. Открытие индекса акций США с большим падением, что вызвало панические настроения.
Уроки для трейдеров
- Обратите внимание на риски макрополитики: рынок криптовалют тесно связан с макроэкономической политикой, трейдеры должны внимательно следить за глобальными макроэкономическими условиями и изменениями в политике, такими как торговая политика, денежно-кредитная политика и т.д., и заранее делать прогнозы по рискам.
- Разумное управление рисками с использованием плеча: данный инцидент подчеркнул риски высокоплечевого трейдинга, трейдеры должны разумно контролировать соотношение плеча в зависимости от своей способности к риску, чтобы избежать принудительной ликвидации из-за рыночной волатильности.
- Важность управления рисками: создание совершенной системы управления рисками, включая установку уровней стоп-лосс и тейк-профит, диверсификацию инвестиционного портфеля и т.д., чтобы снизить потери от резкого падения цен на отдельные активы.
- Сохраняйте осторожный инвестиционный настрой: рынок криптовалют отличается высокой волатильностью, трейдеры должны оставаться спокойными и рациональными, избегать слепого следования за толпой и чрезмерной торговли, сохраняя концентрацию в условиях паники на рынке.
Уроки торговых стратегий
Из резкого падения легко можно вывести одну торговую стратегию, которую я называю стратегией резкого падения, то есть разместить ордер на покупку по цене, которую вы считаете невозможной для достижения, чтобы поймать отскок после обвала. Например, разместить ордер на покупку по 80,000, когда биткойн стоит 100,000. Конечно, эта стратегия требует добавления временного и ценового разрыва.
Грубая формула
Цена ордера = текущая цена x 61.28% + временной сдвиг
Не жадничайте при фиксации прибыли на отскоке
Конечно, вероятность срабатывания такой стратегии очень мала, но каждый год бывает по одной-две такие ситуации.
Единственный урок, который человечество извлекло из истории, это то, что оно никогда не учится на своих ошибках.
В условиях неопределенности международной ситуации и неясности по поводу снижения процентных ставок в США, простое открытие коротких или длинных позиций эквивалентно азартной игре.
Что трейдер должен изучить, так это торговый метод, подобный воде, не зацикливаясь на фиксированных позициях, умея адаптироваться и приносить пользу всем.
Я новичок, обучаюсь, вышеизложенные мнения предназначены только для справки.
