🚨 Инвесторские настроения становятся крайне медвежьими
Данные рынка опционов показывают, что позиционирование инвесторов стало сильно медвежьим.
Склонение пут-колл S&P 500 на 3 месяца резко возросло до около 0.50, что является одним из самых высоких уровней за последние три года. Эта метрика отражает, насколько дороже опционы пут по сравнению с опционами колл — и более высокие показатели обычно сигнализируют о растущем страхе и спросе на защиту от снижения. 📉
Для сравнения, среднее склонение пут-колл для акций за 3 месяца выросло до ~0.15, своего самого высокого уровня с августа, показывая, что медвежье позиционирование не ограничивается широким рынком.
Краткосрочные настроения выглядят еще более осторожными. Склонение на 1 месяц для S&P 500 прыгнуло до ~0.53, самого высокого уровня с медвежьего рынка 2022 года.
Это очень близко к уровню ~0.56, наблюдаемому во время краха рынка пандемии 2020 года, когда паническое хеджирование доминировало на Уолл-стрит.
⚠️ Главный вопрос:
Становится ли Уолл-стрит слишком медвежьей, создавая условия для потенциального контр-ответа — или рынок готовится к новой волне рисков снижения?
#StockMarket #SP500 #OptionsTrading #WallStreet #MarketSentiment
