Стратегия практического риск-менеджмента в условиях резкой волатильности и диверсификации на американском фондовом рынке

В связи с явной диверсификацией и резкими колебаниями, наблюдаемыми на текущем рынке акций США, я хотел бы поделиться несколькими ключевыми операционными рекомендациями для вашего рассмотрения:

Во-первых, необходимо строго контролировать размер позиций в каждом отдельном активе. При проведении левого размещения принципиально следует избегать использования кредитного плеча; если же вы принудительно увеличили плечо, при неблагоприятном развитии событий необходимо быстро зафиксировать убытки. В сравнении, если вы держите акции, то паниковать не стоит. Вы можете вспомнить случай, который я делился ранее: в 2023 году я купил 80,000 акций SOXL по цене 12.56, и по сравнению с этим, текущие корректировки позиций всего лишь небольшие попытки в рамках строгой системы риск-менеджмента.

Во-вторых, в условиях трендовой торговли с правой стороны, хотя и допускается умеренное увеличение плеча, это требует от инвесторов активного проведения спекулятивных операций (т.е. краткосрочных сделок), чтобы гарантировать своевременное закрепление прибыли. В то же время, мы должны четко определить приоритеты, сосредоточив основные усилия на популярных активах рынка; для менее известных или левых активов подходит только легкое скрытое размещение, и не стоит путать главное с второстепенным.

С учетом недавней практической ситуации, я многократно упоминал и синхронизировал LITX (двойной Lite) и COHR и другие популярные активы, которые действительно продемонстрировали значительное пространство для прибыли. В то время как в торговле с левой стороны, например, только несколько дней назад я начал участвовать в CONL (2x COIN), поскольку это относится к левому размещению, я после начального строительства позиции быстро уменьшил свою долю через установку стоп-лосса, что позволило мне строго контролировать годовые убытки по этому активу в пределах 20,000.

В конечном итоге, основная логика заключается в том, что если отсутствует базовое понимание риск-менеджмента, то, независимо от того, инвестируете ли вы в COIN или в другие менее известные акции, убытки, вероятно, неизбежны. Во многих случаях основной причиной убытков является не сама проблема актива, а недостаток понимания со стороны инвестора и потеря контроля над управлением позициями.

Надеюсь, эти размышления смогут вдохновить некоторых из вас, и те, кто понимает, конечно, осознают ценность этого.