A) Управление капиталом и рисками (выживание прежде всего)
1. Используйте капитал, который вы можете позволить себе потерять
Думайте о заемных средствах как о мертвых деньгах — если вы их потеряете, ваша жизнь не должна разрушиться. Это непереходимо.
2. Держите размер позиции небольшим (1–2% риска на сделку)
Профессиональные трейдеры рискуют небольшой процент своего счета на сделку, поэтому серия убытков не разрушит счет. Общим ориентиром является риск 1%–2% на сделку.
3. Не вкладывайте более ~10% от общего портфеля в активный левередж
Общая открытая подверженность левереджу должна оставаться небольшой долей вашего капитала — около 5–10% общего риска по всем позициям.
4. Избегайте высокого кредитного плеча в начале
Для начинающих использование высокого кредитного плеча (например, 50x или 100x) часто равно азарту, так как небольшие колебания цен могут быстро ликвидировать позиции. Многие профессионалы придерживаются кредитного плеча 2x–5x, пока не создадут стабильное преимущество.
B) Заказы и дисциплина исполнения
5. Всегда устанавливайте стоп-лосс перед входом
Стоп-лосс защищает капитал и исключает эмоциональное суждение, как только сделка начинается. Никогда не торгуйте без него.
6. Определите цели по выходу (и используйте их)
Фиксирует прибыль и предотвращает превращение выигрышей в убытки. Без заранее определенных выходов рынки могут резко развернуться.
7. Знайте свою цену ликвидации
Перед размещением сделки рассчитайте, где вас ликвидируют, исходя из кредитного плеча и волатильности. Если это слишком близко к текущей цене, подумайте о снижении кредитного плеча.
8. Используйте трейлинг-стопы, когда прибыльные
По мере того как позиция движется в вашу пользу, трейлинг-стоп помогает зафиксировать прибыль, давая оставшейся позиции возможность продолжать.
C) Дисциплина рынка и стратегии
9. Торгуйте в соответствии с трендом, а не против него
Торговля против тренда с использованием кредитного плеча более рискованна — рынки могут резко сжимать трейдеров с кредитным плечом.
10. Торгуйте только теми установками, которые вы понимаете
Если вы не понимаете, почему цена должна двигаться в том или ином направлении (технические или нарративные причины), не торгуйте этим.
11. Избегайте ловушек «Новая пара / Низкая ликвидность»
Новые или низкоколичественные пары часто показываютErratic spikes that can trigger stop-losses and liquidations easily.
D) Психологические правила (критически важно)
12. Не мстите на рынке
Попытка «отыграть деньги назад» после потери создает большие риски и часто приводит к большим убыткам.
13. Убейте FOMO (Страх упустить)
Просто потому, что актив уже вырос, не означает, что есть безопасный вход — FOMO приводит к плохому таймингу и плохому соотношению риска к вознаграждению.
14. Не торгуйте под личным финансовым давлением
Если вам нужна сделка для оплаты счетов или обязательств, отойдите — отчаяние приводит к плохим решениям.
E) Правила контроля жадности (основные)
Эти правила подтверждают и расширяют ваши оригинальные Правила 15–19, но они основаны на последовательных принципах управления рисками:
15. Не будьте жадными — берите прибыль, когда она у вас есть
Слишком долгое удержание ради «больше» часто превращает выигрыши в убытки.
16. Не используйте максимальное кредитное плечо просто потому, что можете
Большее кредитное плечо = меньший запас для ошибки. Используйте только то, что требует ваша стратегия.
17. Закрывайте выигрышные позиции, если они разворачиваются к убытку
Жадность удерживает трейдеров в позициях за пределами логических порогов; уважайте свои пределы прибыли или стопов.
18. Всегда уважайте уровни стоп-лосса
Перемещение или отмена стопов, потому что цена «может вернуться», подвергает вас большему риску больших убытков и ликвидации.
19. Рынок всегда будет здесь завтра — сохраняйте свой капитал
Самое сложное правило: сначала сохраняйте деньги, потом прибыль. Без капитала будущие возможности теряются.
F) Операционные и долгосрочные правила игры
20. Документируйте каждую сделку (журнал сделок)
Отслеживайте входы, выходы, эмоции, причины — ведение журнала превращает случайность в процесс обучения.
21. Адаптируйте кредитное плечо к рыночной среде
На крайне волатильных рынках уменьшите кредитное плечо, а не поддерживайте высокие уровни.
22. Понимание режимов маржи
Изолированная маржа ограничивает риск одной сделкой; перекрестная маржа распределяет риск по всему вашему счету — выбирайте мудро, основываясь на стратегии и опыте.
Резюме - Основные выводы
Управление рисками > предсказание.
• Сначала защищайте капитал.
• Торгуйте только тогда, когда установка, риск и психология совпадают.
• Используйте кредитное плечо осторожно и с жестким контролем.
• Не позволяйте жадности или эмоциям управлять решениями по кредитному плечу.
Эти обновленные правила объединяют ваши личные уроки с общепризнанными практиками управления рисками в отрасли, которым следуют профессиональные трейдеры. Соблюдение этих правил значительно снижает вероятность потери вашего счета по сравнению со случайным высокорисковым азартом.
