Если вы торгуете с плечом $BTC , $ETH или любой другой альткойн, тогда вам нужно прочитать эти правила👇. Правила 15-19 очень важны
Середина прошлого года, я находился в позиции, которую многие из вас могут узнать: мне нужен был капитал для финансирования бизнес-проекта. Я искал "быстрый" способ получить средства. Друг предложил маржинальную торговлю (Примечание: я никогда не торговал с плечом до этого времени), с гарантией получения ликвидности.
Это был катастрофический шаг.
Без стратегии или понимания динамики, я потерял более 1,000 долларов в мгновение ока. Я не торговал; я играл на деньги, которые не мог позволить себе потерять. Только вчера в одной из моих статей здесь я увидел комментарий от читателя, который умолял о помощи, потому что он/она потерял все на маржинальной торговле.
Рынок не заботится о ваших бизнес-планах или вашей безысходности. Он реагирует только на дисциплину. Чтобы спасти вас от той же участи, я собрал 20 основных правил для торговли с плечом и фьючерсами, собранные из моих собственных трудных уроков и чтения о лучших трейдерах в этой области.
Правила сохранения капитала
1. Правило 10% развертывания
Никогда не вкладывайте более 10% вашего общего портфеля в активные сделки. Если дела пойдут плохо, 90% вашего состояния останется нетронутым, чтобы бороться с этим в другой раз.
2. Закон риска: сначала защищайте капитал
Ваша основная задача не в том, чтобы зарабатывать деньги; а в том, чтобы защищать то, что у вас есть. Если сделка ставит под угрозу ваше "выживание", это плохая сделка, независимо от потенциальной прибыли.
3. Будьте довольны 1% – 5% в день
В зависимости от вашей ликвидности, доходность от 1% до 5% на ваш капитал в день – это огромная победа. В сложении это превосходит почти любое традиционное вложение. Перестаньте использовать безумное плечо.
4. Избегайте ловушки "Новая пара"
Не торгуйте новыми парами на фьючерсах. У них нет исторических данных, они подвержены экстремальной волатильности и часто используются китами для выхода из позиций на розничных трейдерах.
Правила психологии
5. Никогда не мстите на рынке
Если рынок забирает у вас деньги, не пытайтесь "вернуть их" сразу. Торговля в гневе или разочаровании приводит к удвоению позиций и утроению убытков.
6. Устраните FOMO (страх упустить)
Если монета уже выросла на 40%, вы пропустили вход. Не "вваливайтесь", потому что видите, как другие публикуют скриншоты зеленого PnL в X (Twitter).
7. Не торгуйте под давлением
Если вы торгуете, потому что вам нужно оплатить аренду или финансировать бизнес (как это было у меня), вы будете принимать эмоциональные решения. Торгуйте только тогда, когда вы финансово и психологически "легки".
8. Закон терпения
Нет установки = Нет сделки. Если рынок не дает вам четкого сигнала входа, который соответствует вашей стратегии, оставайтесь в стороне. Сидеть в кэше тоже позиция.
9. Не входите в сделки для KOLs
Ключевые лидеры мнений (KOLs) часто имеют разные цены входа и допустимые риски, чем вы. Никогда не входите в позицию только потому, что влиятельный человек опубликовал это как сигнал, многие люди пострадали от этого.
Правила исполнения
10. Торгуйте по тренду
Закон тренда прост: не пытайтесь поймать падающий нож или коротить параболическую лунную миссию. Плавать по течению легче, чем против него. Так что торгуйте по тренду. Джеймс Уинн потерял миллионы $$, делая это.
11. Поймите нарратив
Не входите в сделку, если не понимаете нарратив, стоящий за движением цены. Технические данные хороши, но история (AI, RWA, мемы) движет объемом.
12. Всегда фиксируйте прибыль.
Всегда фиксируйте прибыль, когда достигаете TP. Фиксируйте прибыль и отдыхайте. Не вкладывайте средства на рынок снова сразу.
13. Один вход, одна сделка
Не входите в одну и ту же сделку дважды (усреднение вниз), если это не было частью вашего первоначального плана. Обычно "дублирование" – это просто способ ускорить ликвидацию.
14. Ведите журнал каждой сделки
Запишите, почему вы вошли, как вы себя чувствовали и почему вышли. Вы не можете улучшить то, что не измеряете.
Правило аппетита
Если вы еще не заметили паттерн, эти последние правила самые важные, потому что они касаются #1 убийцы счетов.
15. Не будьте жадными. (Серьезно. Зафиксируйте прибыль, когда она есть.)
16. Не будьте жадными. (Не используйте плечо 50x или 100x только потому, что можете.)
17. Не будьте жадными. (Не оставайтесь в выигрышной сделке, пока она не превратится в проигрышную.)
18. Не будьте жадными. (Уважайте свои стоп-лоссы.)
19. Не будьте жадными. (Рынок будет здесь завтра; убедитесь, что ваш капитал тоже.)
Наконец, я знаю, что трудно следовать всем правилам каждый день. Я все еще улучшаюсь, и вы тоже. Но помните: разница между трейдером и азартным игроком – это система. Придерживайтесь этих 19 правил, и вы останетесь на плаву.
