Я наблюдаю за торговым сигналом, который игнорируют большинство людей, и он обычно появляется перед реальным движением.
Ставки финансирования против ценового действия.
Когда цена движется вбок, но финансирование остается сильно положительным, это говорит вам о чем-то важном: лонги переполнены. Трейдеры платят премию только за то, чтобы оставаться в позиции, и именно тогда обычно начинает ослабевать движение вверх, а не усиливаться.
Это часто момент, когда рынок вымывает ликвидность, сбрасывает слабые лонги, и только тогда показывает реальное направление.
С другой стороны, когда цена остается стабильной, а финансирование становится отрицательным, страх начинает нарастать. Шорты становятся уверенными. Вот где часто происходит тихая накопление перед расширением.
Дело не в том, чтобы предсказать вверх или вниз.
Дело в том, чтобы читать давление внутри рынка, а не просто свечи на графике.
Курсы финансирования отражают реальные позиции, а не мнения. Когда финансирование и цена не совпадают, цена в конечном итоге разрешает это напряжение, и делает это редко мягко.
Умные трейдеры не гонятся за движениями.
Они ждут, когда позиционирование станет очевидным, а затем торгуют реакцией.
Рынки не наказывают за плохой анализ.
Они наказывают переполненные сделки.
