Фиксация прибыли и ограничение убытков: ключевые решения в инвестиционной стратегии
Перед этими двумя вопросами инвесторы часто испытывают сомнения. Фиксация прибыли — это сладкое бремя; ограничение убытков — это болезненное решение. Так называемые «сторонники баланса» часто говорят о равновесии двух подходов, но на самом деле это лишь общие слова, лишенные глубины.
Что касается краткосрочной торговли, я твердо верю, что важность фиксации прибыли значительно превышает важность ограничения убытков. Это не призыв к жадности и не совет держаться за прибыль до конца, а подчеркивание необходимости быстро действовать после получения прибыли и своевременно выходить из рынка. Пока мы действуем быстро, убытки не успевают нас настигнуть, и, следовательно, не возникает необходимости колебаться между удерживанием и продажей.
Суть моей стратегии заключается в том, чтобы терпеливо ждать четких трендов и постепенно входить в рынок. После входа в рынок я допускаю небольшие убытки, потому что для механической торговли, пока не превышен нижний предел, колебания приемлемы. Как только предел будет превышен, я сразу же ограничиваю убытки, без колебаний. Однако, когда рыночный тренд устанавливается, и прибыль начинает накапливаться, я внимательно слежу за доходом. Как только достигается установленная цель или появляются признаки отката прибыли, я немедленно фиксирую прибыль. Этот подход может заставить меня пропустить пик, но он позволяет избежать множества случаев значительного отката прибыли и даже предотвращает ситуации, когда прибыль превращается в убыток. Другими словами, я жертвую потенциальной прибылью в долгосрочной перспективе и на пике ради стабильного фиксированного дохода.
Уверенность формируется в процессе практики. Мы должны забыть о колебаниях краткосрочной прибыли и убытков, отбросить иллюзии быстрого обогащения и сосредоточиться на повышении вероятности успешной торговли, а не чрезмерно беспокоиться о краткосрочных колебаниях активов. Высокая вероятность успеха приводит к высокой уверенности, а высокая уверенность, в свою очередь, поддерживает высокую вероятность успеха, создавая положительный цикл. Последовательные убытки могут привести к психологическому краху, потере уверенности и, в конечном итоге, к принятию неэффективных торговых решений.
Следите за юанем @crypto 元寶 , чтобы узнать больше